LIBRO DIARIO

contabilizacion de operaciones Bancarias

Fecha Codigo Detalle
4-Jan 1
11 Fondos Disponibles
1101 Caja
21 Obligaciones con el publico
2101 Deposito a la vista
Sr Luis Anibal Granja
V/Deposito en cuenta corriente #167837-7
6-Jan 2
11 Fondos Disponibles
1101 Caja
Efectos de cobro inmediato
21 Obligaciones con el publico
2101 Deposito a la vista
210150 Depositos por confirmar
Banco Rumiñahui
V/Deposito en cuenta correntista #167837-7
6-Jan 2.1
1101 Caja
210150 Depositos por confirmar
1104 Efectos de cobro inmediato
2101 Depositos a la vista
v/ por confirmacion cheque con fondos y ratificado en camara
de compensacion

8-Jan 3
11 Fondos disponibles
1104 Efectos de cobro inmediato
21 Obligaciones con el publico
2101 Depositos a la vista
210150 Depositos por confirmar
Banco solidario
V/Deposito en cuenta corriente #0689, papeleta #04569
3.1
8-Jan 1101 Caja
210150 Depositos por confirmar
1104 Efectos de cobro inmediato
2101 Depositos a la vista
v/ por confirmacion cheque con fondos y ratificado en camara
de compensacion
4-Jan 4
11 Fondos Disponibles
1101 Caja
 21 Obligaciones con el publico
2101 Depositos a la vista
Sra. Rocio Cevallos
V/Deposito inicial cuenta correntiste #6688-2, papeleta
#0789
5-Jan 5
11 Fondos Disponibles
1101 Caja
1104 Efectos de cobro inmediato
21 Obligaciones con el publico
2101 Deposito a la vista
Depositos por confirmar
Banco Pacifico
V/Deposito en cuenta ahorros #6688.2
5-Jan 5.1
11 Caja
1101 Depositos por confirmar
21 Efectos de cobro inmediato
2101 Depositos a la vista
v/ por confirmacion cheque con fondos y ratificado en camara
de compensacion
18-Mar 6
41 Intereses causados
4101 Obligaciones con el publico
410130 Depositos a plazo
21 Obligaciones con el publico
2101 Depositos a la vista
25 Cuentas por pagar
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales
V/N/C #6688-2 por interes trimestral.
7
18-Jun

41 Intereses causados
4101 Obligaciones con el publico
410130 Depositos a plazo
21 Obligaciones con el publico
2101 Depositos a la vista
Señor A
25 Cuentas por pagar
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales
30-Jun 8

41 Intereses causados
 4101 Obligaciones con el publico
410130 Depositos a plazo
21 Obligaciones con el publico
2101 Depositos a la vista
2504 Cuentas por pagar
250405 Retenciones
Retenciones fiscales
14-May 9
11 Fondos Disponibles
1101 Caja
21 Obligaciones con el publico
2101 Deposito a la plazos
De 31 a 90 dias
Sñrta Raquel Verdezoto
v/deposito a plazo ,titulo de credito #0789
14-Jul 10
41 Intereses causados
4101 Obligaciones con el publico
410130 Depositos a plazo
21 Obligaciones con el publico
2101 Depositos a la vista
Sñrta Raquel Verdezoto
25 Cuentas por pagar
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales
14-Jul 11
41 Intereses causados
4101 Obligaciones con el publico
410130 Depositos a plazo
21 Obligaciones con el publico
2101 Depositos a la vista
Sñrta Raquel Verdezoto
25 Cuentas por pagar
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales
29-Jul 12
21 OBLIAGACIONES CON EL PUBLICO
2101 Depositos a plazo
210310 De 31 a 90 dias
41 Intereses causados
4101 obligaciones con el publico
410130 Depositos a plazo
23 OBLIGACIONES INMEDIATAS
2301 cheque gerencias
25 CUENTAS POR PAGAR
25044 retenciones
250405 Retenciones fiscales
 v/retiro de inversion ,interes y restencion del %del rendimiento
finacieron

SUMAN
 Parcial Debe Haber

$ 3,000.00

$ 3,000.00
$ 3,000.00

$ 200.00
$ 1,850.00

$ 200.00
$ 1,850.00
$ 1,850.00

$ 1,850.00
$ 1,850.00
$ 1,850.00
$ 1,850.00

$ 6,500.00

$ 6,500.00
$ 6,500.00

$ 6,500.00
$ 6,500.00
$ 6,500.00
$ 6,500.00

$ 800.00
 $ 800.00
$ 800.00

$ 1,200.00
$ 810.50

$ 1,200.00
$ 810.50
$ 2,010.50

$ 810.50
$ 810.50
$ 810.50
$ 810.50

$ 44.51 6320.56
44.50727666667
$ 43.85

$ 0.66

$ 6.91 6.912396916667

$ 6.56
$ 6.91

$ 0.35
 $ 7.75
$ 7.73 $ 7.73

$ 0.02

$ 12,000.00

$ 12,000.00
$ 12,000.00

$ 154.00

$ 146.09
$ 146.09

$ 7.91

$ 154.00

$ 146.09
$ 146.09

$ 7.91

$ 12,000.00

$ 12,000.00
$ 385.00 $ 385.00

$ 365.24

$ 19.76
$ 57,433.67 $ 57,433.67