ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

CATUSA MANUFACTURAS SA DE CV BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

CARLOS B ZETINA 9 EJECUTIVO: SILVIA ISABEL CALDERON VACA
P IND PARQUE INDUSTRIAL XALOSTOC SUCURSAL: CASIMIRO LICEAGA 462-6600334
ECATEPEC DE MORELOS(, MEXICO. CASIMIRO LICEAGAESQLE1376 LOS PRESIDENTES
C.P. 55348 IRAPUATO, GTO.
C.P. 36530

EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA LEY DE INGRESOS FISCAL PARA 2020, DESTACANDO EL ARTÍCULO 21, EL
CUAL ESTABLECE QUE LA TASA DE RETENCIÓN ANUAL DE INTERESES GANADOS EN INVERSIÓN, PASA DEL 1.04% AL 1.45%.

CONSIDERAMOS IMPORTANTE INFORMARLE QUE EL CAMBIO DE TASA DE RETENCIÓN ENTRA EN VIGOR CUANDO SE PAGA EL INTERÉS (VENCIMIENTO) A PARTIR DEL
1 DE ENERO 2020.

EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES
INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS
DELOITTE. / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL FAX. (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0162564060301 GAT NOMINAL3 ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
CLABE INTERBANCARIA1 NO APLICA GAT REAL4 ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 0.00 RENDIMIENTOS $ 0.00
MONEDA PESOS COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $0.00
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2019

SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS (-) CARGOS SALDO ACTUAL

$ 0.00 $ 140,679.30 $ 140,679.30 $ 0.00
SALDO PROMEDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA TASA ANUAL NETA ISR2
DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO
$ 0.00 $ 0.00 31 365 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % $ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0162564060301

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
SALDO INICIAL $ 0.00
16 DIC TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 162564060201 $ 140,679.30 $ 140,679.30
16 DIC PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12252478 $ 18,757.24 $ 121,922.06
16 DIC PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12258504 $ 18,757.24 $ 103,164.82
16 DIC PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12260236 $ 18,757.24 $ 84,407.58
16 DIC PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12261990 $ 37,514.48 $ 46,893.10
16 DIC PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12263996 $ 28,135.86 $ 18,757.24
16 DIC PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12267591 $ 18,757.24 $ 0.00

SALDO TOTAL* $ 0.00

TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 7

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION
FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA CUENTA CLASICA 0162564060201 GAT NOMINAL3 ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA

CLABE INTERBANCARIA1 030222900008103077 GAT REAL4 ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 2,000.00 RENDIMIENTOS $ 0.00
MONEDA PESOS COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $14,650.00
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2019

SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS (-) CARGOS SALDO ACTUAL

$ 3,467,985.12 $ 52,091,062.85 $ 43,693,805.37 $ 11,865,242.60
SALDO PROMEDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA TASA ANUAL NETA ISR2
DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO
$ 3,116,167.59 $ 3,067,500.67 31 365 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % $ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0162564060201

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
SALDO INICIAL $ 3,467,985.12
2 DIC 11561 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29NOV2019) $ 85,650.19 $ 3,382,334.93
RFC GAS710629HU3
BENEFICIARIO:GASOMATICO SA DE CV
2 DIC 11442 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29NOV2019) $ 67,835.41 $ 3,314,499.52
RFC ZAOG6310069U0
BENEFICIARIO:GABRIEL ZAPATA OLVERA
2 DIC 11443 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29NOV2019) $ 56,507.78 $ 3,257,991.74
RFC ZAOG6310069U0
BENEFICIARIO:GABRIEL ZAPATA OLVERA
2 DIC 11654 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29NOV2019) $ 9,081.45 $ 3,248,910.29
RFC GAS710629HU3
BENEFICIARIO:GASOMATICO SA DE CV
2 DIC 11672 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29NOV2019) $ 4,060.00 $ 3,244,850.29
RFC
BENEFICIARIO:RAUL,MONROY/GARCIA
2 DIC 11665 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29NOV2019) $ 3,480.00 $ 3,241,370.29
RFC SIC130222TI6
BENEFICIARIO:SERVICIO INTEG CONTROL DE PERMEZ SA DE C
2 DIC 291119 TEF RECIBIDO: PAGO $ 46,943.44 $ 3,288,313.73
ORDENANTE TEF: SANTANDREU SA DE CV

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
2 DIC 3921308 DEPÓSITO SPEI:CATUSA $ 4,315.90 $ 3,292,629.63
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:SURTIDORA ELECTRICA RICKY S A DE C V
CUENTA ORDENANTE:012180001692116248
REFERENCIA:21219
HORA:11:11:40
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912020001557125
2 DIC 3921394 DEPÓSITO SPEI:CATUSA $ 3,271.20 $ 3,295,900.83
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:ELECTRICA RISER SA D E CV
CUENTA ORDENANTE:012180001108373423
REFERENCIA:21219
HORA:11:22:10
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912020001561016
2 DIC PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11015422 $ 660,900.66 $ 2,635,000.17
2 DIC PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11707087 $ 246,303.77 $ 2,388,696.40
2 DIC 7985201 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02DIC2019 $ 650,000.00 $ 3,038,696.40
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
2 DIC 3922633 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 200,000.00 $ 3,238,696.40
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:5
HORA:13:49:02
CLAVE DE RASTREO:8846CAP1201912020878992398
2 DIC 3922634 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 250,000.00 $ 3,488,696.40
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:2
HORA:13:49:04
CLAVE DE RASTREO:8846APAC201912020878992401
2 DIC 3922633 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 160,000.00 $ 3,648,696.40
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:6
HORA:13:49:04
CLAVE DE RASTREO:8846CAP4201912020878992397
2 DIC 3922633 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 140,000.00 $ 3,788,696.40
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:565
HORA:13:49:06
CLAVE DE RASTREO:8846CAP4201912020878992396
2 DIC 3922634 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 203,842.06 $ 3,992,538.46
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:2
HORA:13:49:06
CLAVE DE RASTREO:8846APAB201912020878992403
2 DIC 3922634 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 250,000.00 $ 4,242,538.46
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:1
HORA:13:49:16
CLAVE DE RASTREO:8846CAP2201912020878992405

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
2 DIC 3922976 DEPÓSITO SPEI:COMPLEMENTO FACT 15828 CATUSA $ 18,357.64 $ 4,260,896.10
INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER
ORDENANTE:ELECTRICA COLIMAN SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:014090655041308086
REFERENCIA:21219
HORA:14:22:38
CLAVE DE RASTREO:2019120240014 TCT0000458183500
2 DIC 3619012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 813,718.42 $ 3,447,177.68
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MITRA MANUFACTURA ESPECIALIZADA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072580010542842332
REFERENCIA:1 HORA:16:54:26
CLAVE DE RASTREO:BB3619012433
2 DIC 3619012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,447,092.68
2 DIC 3619012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,447,079.08
2 DIC 3613012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 416,915.60 $ 3,030,163.48
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:ASESORIA INTEGRAL FINANCIERA DEL BAJIO Y
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225003636124296
REFERENCIA:1 HORA:16:54:56
CLAVE DE RASTREO:BB3613012433
2 DIC 3613012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,030,078.48
2 DIC 3613012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,030,064.88
2 DIC 3610012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 9,000.03 $ 3,021,064.85
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX
BENEFICIARIO:JUAN MANUEL ANDRADE VEGA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:002222700867795346
REFERENCIA:1 HORA:16:57:10
CLAVE DE RASTREO:BB3610012433
2 DIC 3610012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,020,979.85
2 DIC 3610012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,020,966.25
2 DIC 3609012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 30,508.00 $ 2,990,458.25
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:PRODUCTOS METALICOS CUERNAVACA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072540005616772422
REFERENCIA:1 HORA:17:01:16
CLAVE DE RASTREO:BB3609012433
2 DIC 3609012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,990,373.25
2 DIC 3609012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,990,359.65
2 DIC 3614012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 416,915.60 $ 2,573,444.05
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:ASESORIA INTEGRAL FINANCIERA DEL BAJIO Y
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225003636124296
REFERENCIA:1 HORA:17:02:22
CLAVE DE RASTREO:BB3614012433
2 DIC 3614012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,573,359.05

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
2 DIC 3614012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,573,345.45
2 DIC 3620012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 220,400.00 $ 2,352,945.45
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MITRA MANUFACTURA ESPECIALIZADA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072580010542842332
REFERENCIA:1 HORA:17:03:20
CLAVE DE RASTREO:BB3620012433
2 DIC 3620012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,352,860.45
2 DIC 3620012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,352,846.85
2 DIC 3611012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 416,915.60 $ 1,935,931.25
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:ASESORIA INTEGRAL FINANCIERA DEL BAJIO Y
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225003636124296
REFERENCIA:1 HORA:17:03:52
CLAVE DE RASTREO:BB3611012433
2 DIC 3611012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 1,935,846.25
2 DIC 3611012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 1,935,832.65
2 DIC 3612012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 416,915.60 $ 1,518,917.05
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:ASESORIA INTEGRAL FINANCIERA DEL BAJIO Y
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225003636124296
REFERENCIA:1 HORA:17:04:20
CLAVE DE RASTREO:BB3612012433
2 DIC 3612012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 1,518,832.05
2 DIC 3612012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 1,518,818.45
3 DIC 11437 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2019) $ 89,436.00 $ 1,429,382.45
RFC ZAOG6310069U0
BENEFICIARIO:GABRIEL ZAPATA OLVERA
3 DIC 11185 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2019) $ 70,156.80 $ 1,359,225.65
RFC DPC971003AI0
BENEFICIARIO:AXALTA POWDER COATING SYSTEMS DE MEXICO
3 DIC 10856 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2019) $ 13,920.00 $ 1,345,305.65
RFC SOLF6802265B6
BENEFICIARIO:FERNANDO SOBERANES LOPEZ
3 DIC 10854 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2019) $ 13,920.00 $ 1,331,385.65
RFC SOLF6802265B6
BENEFICIARIO:FERNANDO SOBERANES LOPEZ
3 DIC 11286 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2019) $ 13,224.00 $ 1,318,161.65
RFC CEI1606166D8
BENEFICIARIO:CORPORATIVO DE EMPAQUES INDUSTRIALES QUE
3 DIC 11449 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2019) $ 12,637.04 $ 1,305,524.61
RFC GOAV631029SQ0
BENEFICIARIO:VICTOR HUGO GOMEZ ARAIZA
3 DIC 11450 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2019) $ 9,130.48 $ 1,296,394.13
RFC GOAV631029SQ0
BENEFICIARIO:VICTOR HUGO GOMEZ ARAIZA
3 DIC 10598 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2019) $ 4,836.68 $ 1,291,557.45
RFC BSU150701 I81
BENEFICIARIO:BETSAIDA SUMINISTROS SA DE CV
3 DIC 11459 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2019) $ 4,057.68 $ 1,287,499.77
RFC GOAV631029SQ0
BENEFICIARIO:VICTOR HUGO GOMEZ ARAIZA
3 DIC 11674 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2019) $ 3,248.00 $ 1,284,251.77
RFC GACL5707207W3
BENEFICIARIO:JOSE LUIS RODOLFO GARRIDO CARBAJAL
3 DIC 11673 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2019) $ 3,016.00 $ 1,281,235.77
RFC GACL5707207W3
BENEFICIARIO:JOSE LUIS RODOLFO GARRIDO CARBAJAL

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
3 DIC 11783 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2019) $ 2,976.00 $ 1,278,259.77
RFC GAOJ5607125D8
BENEFICIARIO:JORGE GARCIA ORTEGA
3 DIC 11650 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2019) $ 2,940.00 $ 1,275,319.77
RFC GAOJ5607125D8
BENEFICIARIO:JORGE GARCIA ORTEGA
3 DIC 11675 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2019) $ 2,784.00 $ 1,272,535.77
RFC GACL5707207W3
BENEFICIARIO:JOSE LUIS RODOLFO GARRIDO CARBAJAL
3 DIC 3631012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 24,033.83 $ 1,248,501.94
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:TALENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655065239872
REFERENCIA:1 HORA:15:00:24
CLAVE DE RASTREO:BB3631012433
3 DIC 3631012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 1,248,416.94
3 DIC 3631012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 1,248,403.34
3 DIC 3927775 DEPÓSITO SPEI:F 15442 $ 544,848.77 $ 1,793,252.11
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:EUROELECTRICA SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002180026918896059
REFERENCIA:31219
HORA:15:18:10
CLAVE DE RASTREO:085903906660333790
3 DIC 3927966 DEPÓSITO SPEI:21 $ 278,000.00 $ 2,071,252.11
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:30418
HORA:15:30:06
CLAVE DE RASTREO:058-03/12/2019/03-175PN30418
3 DIC 3927966 DEPÓSITO SPEI:2 $ 250,000.00 $ 2,321,252.11
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:30415
HORA:15:30:06
CLAVE DE RASTREO:058-03/12/2019/03-175PN30415
3 DIC 3927966 DEPÓSITO SPEI:5 $ 225,000.00 $ 2,546,252.11
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:30417
HORA:15:30:08
CLAVE DE RASTREO:058-03/12/2019/03-175PN30417

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 6 DE 68

 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
3 DIC 3927966 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 120,000.00 $ 2,666,252.11
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:31777
HORA:15:30:08
CLAVE DE RASTREO:058-03/12/2019/03-175PN31777
3 DIC 3927967 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 180,000.00 $ 2,846,252.11
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:31776
HORA:15:30:10
CLAVE DE RASTREO:058-03/12/2019/03-175PN31776
3 DIC 3927967 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 163,122.75 $ 3,009,374.86
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:31771
HORA:15:30:10
CLAVE DE RASTREO:058-03/12/2019/03-175PN31771
3 DIC 3927967 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 200,000.00 $ 3,209,374.86
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:31773
HORA:15:30:10
CLAVE DE RASTREO:058-03/12/2019/03-175PN31773
3 DIC 3927968 DEPÓSITO SPEI:11 $ 189,000.00 $ 3,398,374.86
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:30419
HORA:15:30:12
CLAVE DE RASTREO:058-03/12/2019/03-175PN30419
4 DIC 11322 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2019) $ 43,120.00 $ 3,355,254.86
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
4 DIC 11321 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2019) $ 19,264.00 $ 3,335,990.86
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
4 DIC 11330 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2019) $ 14,102.98 $ 3,321,887.88
RFC GTE011218 GH9
BENEFICIARIO:GERALSA TECNOLOGIA EN EQUIPOS PARA PINTA
4 DIC 11531 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2019) $ 11,423.10 $ 3,310,464.78
RFC GTE011218 GH9
BENEFICIARIO:GERALSA TECNOLOGIA EN EQUIPOS PARA PINTA
4 DIC 7523601 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 04DIC2019 $ 900,000.00 $ 4,210,464.78
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
4 DIC 7523701 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 04DIC2019 $ 900,000.00 $ 5,110,464.78
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
4 DIC 3931647 DEPÓSITO SPEI:PAGO MATERIAL $ 40,156.25 $ 5,150,621.03
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:RECICLADOS AVANZADOS SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002180700128970984
REFERENCIA:1
HORA:14:33:04
CLAVE DE RASTREO:085903304690333891

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
4 DIC 3641012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 59,136.80 $ 5,091,484.23
INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC
BENEFICIARIO:RAMON FAVILA BOCANEGRA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:021180061486763812
REFERENCIA:1 HORA:16:54:58
CLAVE DE RASTREO:BB3641012433
4 DIC 3641012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 5,091,399.23
4 DIC 3641012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 5,091,385.63
4 DIC 3653012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 156,948.00 $ 4,934,437.63
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y PROCESADORA INDUSTRIAL DEL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000002388405
REFERENCIA:1 HORA:16:56:08
CLAVE DE RASTREO:BB3653012433
4 DIC 3653012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,934,352.63
4 DIC 3653012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,934,339.03
4 DIC 3646012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 156,948.00 $ 4,777,391.03
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y PROCESADORA INDUSTRIAL DEL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000002388405
REFERENCIA:1 HORA:16:56:40
CLAVE DE RASTREO:BB3646012433
4 DIC 3646012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,777,306.03
4 DIC 3646012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,777,292.43
4 DIC 3644012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 156,948.00 $ 4,620,344.43
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y PROCESADORA INDUSTRIAL DEL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000002388405
REFERENCIA:1 HORA:16:57:06
CLAVE DE RASTREO:BB3644012433
4 DIC 3644012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,620,259.43
4 DIC 3644012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,620,245.83
4 DIC 3650012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 156,948.00 $ 4,463,297.83
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y PROCESADORA INDUSTRIAL DEL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000002388405
REFERENCIA:1 HORA:16:57:30
CLAVE DE RASTREO:BB3650012433
4 DIC 3650012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,463,212.83
4 DIC 3650012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,463,199.23

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
4 DIC 3648012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 156,948.00 $ 4,306,251.23
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y PROCESADORA INDUSTRIAL DEL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000002388405
REFERENCIA:1 HORA:16:57:54
CLAVE DE RASTREO:BB3648012433
4 DIC 3648012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,306,166.23
4 DIC 3648012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,306,152.63
4 DIC 3647012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 156,948.00 $ 4,149,204.63
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y PROCESADORA INDUSTRIAL DEL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000002388405
REFERENCIA:1 HORA:16:58:20
CLAVE DE RASTREO:BB3647012433
4 DIC 3647012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,149,119.63
4 DIC 3647012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,149,106.03
4 DIC 3642012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 156,948.00 $ 3,992,158.03
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y PROCESADORA INDUSTRIAL DEL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000002388405
REFERENCIA:1 HORA:16:58:42
CLAVE DE RASTREO:BB3642012433
4 DIC 3642012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,992,073.03
4 DIC 3642012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,992,059.43
4 DIC 3651012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 156,948.00 $ 3,835,111.43
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y PROCESADORA INDUSTRIAL DEL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000002388405
REFERENCIA:1 HORA:16:59:08
CLAVE DE RASTREO:BB3651012433
4 DIC 3651012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,835,026.43
4 DIC 3651012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,835,012.83
4 DIC 3643012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 156,948.00 $ 3,678,064.83
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y PROCESADORA INDUSTRIAL DEL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000002388405
REFERENCIA:1 HORA:16:59:36
CLAVE DE RASTREO:BB3643012433
4 DIC 3643012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,677,979.83
4 DIC 3643012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,677,966.23
4 DIC 3649012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 156,948.00 $ 3,521,018.23
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y PROCESADORA INDUSTRIAL DEL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000002388405
REFERENCIA:1 HORA:17:00:18
CLAVE DE RASTREO:BB3649012433
4 DIC 3649012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,520,933.23
4 DIC 3649012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,520,919.63
4 DIC 3652012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 156,948.00 $ 3,363,971.63
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y PROCESADORA INDUSTRIAL DEL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000002388405
REFERENCIA:1 HORA:17:00:42
CLAVE DE RASTREO:BB3652012433
4 DIC 3652012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,363,886.63
4 DIC 3652012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,363,873.03

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 9 DE 68

 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
4 DIC 3645012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 156,948.00 $ 3,206,925.03
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y PROCESADORA INDUSTRIAL DEL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000002388405
REFERENCIA:1 HORA:17:01:16
CLAVE DE RASTREO:BB3645012433
4 DIC 3645012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,206,840.03
4 DIC 3645012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,206,826.43
5 DIC TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 174330790201 $ 164,720.00 $ 3,042,106.43
BENEFICIARIO: CONSORCIO INTEGRADOR DE SERVICIOS DE ASESORIA Y PROY
5 DIC 3662012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 9,606.16 $ 3,032,500.27
INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC
BENEFICIARIO:HERNANDEZ MENDOZA MERCEDES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:021180040470404496
REFERENCIA:1 HORA:11:41:26
CLAVE DE RASTREO:BB3662012433
5 DIC 3662012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,032,415.27
5 DIC 3662012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,032,401.67
5 DIC 3661012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 27,992.88 $ 3,004,408.79
INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC
BENEFICIARIO:GENERAL FORWARDING SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:021225040438856640
REFERENCIA:1 HORA:11:42:10
CLAVE DE RASTREO:BB3661012433
5 DIC 3661012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,004,323.79
5 DIC 3661012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,004,310.19
5 DIC 3666012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 62,337.67 $ 2,941,972.52
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MOTA CAMPOS & ROJAS CONSULTORIA FINANCIE
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259776564
REFERENCIA:1 HORA:11:44:58
CLAVE DE RASTREO:BB3666012433
5 DIC 3666012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,941,887.52
5 DIC 3666012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,941,873.92
5 DIC 3935279 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE CARTERA $ 200,000.00 $ 3,141,873.92
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:2
HORA:13:04:22
CLAVE DE RASTREO:8846APA7201912050881017457

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 10 DE 68

 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
5 DIC 3935279 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 200,000.00 $ 3,341,873.92
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:4
HORA:13:04:22
CLAVE DE RASTREO:8846APAB201912050881017361
5 DIC 3935279 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 212,749.40 $ 3,554,623.32
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:3
HORA:13:04:22
CLAVE DE RASTREO:8846CAP4201912050881017408
5 DIC 3935279 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 200,000.00 $ 3,754,623.32
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:1
HORA:13:04:24
CLAVE DE RASTREO:8846CAP4201912050881017468
5 DIC 3935376 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION COBRANZA $ 250,000.00 $ 4,004,623.32
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:69454
HORA:13:14:02
CLAVE DE RASTREO:058-05/12/2019/05-175PO69454
5 DIC 3935377 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION COBRANZA $ 260,000.00 $ 4,264,623.32
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:69444
HORA:13:14:02
CLAVE DE RASTREO:058-05/12/2019/05-175PO69444
5 DIC 3935376 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION COBRANZA $ 240,000.00 $ 4,504,623.32
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:69452
HORA:13:14:04
CLAVE DE RASTREO:058-05/12/2019/05-175PO69452
5 DIC 3935377 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION COBRANZA $ 250,000.00 $ 4,754,623.32
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:69455
HORA:13:14:04
CLAVE DE RASTREO:058-05/12/2019/05-175PO69455
5 DIC 3935912 DEPÓSITO SPEI:ABONO 1 FACT 16073 CATUSA $ 15,000.00 $ 4,769,623.32
INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER
ORDENANTE:ELECTRICA COLIMAN SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:014090655041308086
REFERENCIA:51219
HORA:14:01:02
CLAVE DE RASTREO:2019120540014 TCT0000483180790
5 DIC 3935918 DEPÓSITO SPEI:17 $ 384,709.99 $ 5,154,333.31
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:ELECTRICO SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002813059420336150
REFERENCIA:17
HORA:14:01:32
CLAVE DE RASTREO:085901819574333992

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
5 DIC 3936263 DEPÓSITO SPEI:16006 $ 69,884.20 $ 5,224,217.51
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:CON ...TACTO SA DE C V
CUENTA ORDENANTE:012180001495882805
REFERENCIA:16006
HORA:14:41:58
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912050002086431
5 DIC 3936582 DEPÓSITO SPEI:EUROELECTRICA SA DE CV $ 370,072.94 $ 5,594,290.45
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:EUROELECTRICA SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002180026918896059
REFERENCIA:4060201
HORA:15:20:26
CLAVE DE RASTREO:085904302670333996
6 DIC 10974 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2019) $ 68,834.40 $ 5,525,456.05
RFC GUCD820818R95
BENEFICIARIO:MARIA DANIELA GUTIERREZ CORTEZ
6 DIC 11404 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2019) $ 50,736.00 $ 5,474,720.05
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
6 DIC 11326 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2019) $ 48,496.00 $ 5,426,224.05
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
6 DIC 11325 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2019) $ 35,168.00 $ 5,391,056.05
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
6 DIC 11327 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2019) $ 32,144.00 $ 5,358,912.05
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
6 DIC 11752 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2019) $ 29,515.30 $ 5,329,396.75
RFC CARU630224TC9
BENEFICIARIO:URBANO ALBERTO CASTRO ROMERO
6 DIC 11343 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2019) $ 20,496.00 $ 5,308,900.75
RFC ROMG910616LK8
BENEFICIARIO:GUSTAVO,RODRIGUEZ/MORA
6 DIC 11360 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2019) $ 17,920.00 $ 5,290,980.75
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
6 DIC 11361 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2019) $ 17,920.00 $ 5,273,060.75
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
6 DIC 11323 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2019) $ 17,584.00 $ 5,255,476.75
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
6 DIC 11351 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2019) $ 15,456.00 $ 5,240,020.75
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
6 DIC 11280 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2019) $ 15,456.00 $ 5,224,564.75
RFC ROMG910616LK8
BENEFICIARIO:GUSTAVO,RODRIGUEZ/MORA

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
6 DIC 11362 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2019) $ 7,840.00 $ 5,216,724.75
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
6 DIC 11328 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2019) $ 2,088.00 $ 5,214,636.75
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
6 DIC 3940327 DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE FONDOS $ 1,101,958.98 $ 6,316,595.73
INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER
REFERENCIA:9449159
HORA:12:22:36
CLAVE DE RASTREO:2019120640014NVCO0000794491590
6 DIC 2086660 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 16013760201(BI-208666008258) $ 2,070.68 $ 6,318,666.41
ORDENANTE: DISTRIBUIDORA FERRETERA DE IRAPUATO SA DE CV (BI-208666
6 DIC 11080 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 1,081,096.80 $ 5,237,569.61
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
6 DIC 3941712 DEPÓSITO SPEI:F16115 16116 $ 54,717.76 $ 5,292,287.37
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:FERREMAYOREO BARBADO SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:012420001561661801
REFERENCIA:17234
HORA:14:00:40
CLAVE DE RASTREO:002601001912060000701675
6 DIC 3676012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 687,919.77 $ 4,604,367.60
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MITRA MANUFACTURA ESPECIALIZADA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072580010542842332
REFERENCIA:1 HORA:14:05:34
CLAVE DE RASTREO:BB3676012433
6 DIC 3676012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,604,282.60
6 DIC 3676012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,604,269.00
6 DIC 3677012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 58,829.40 $ 4,545,439.60
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:TALENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655065239872
REFERENCIA:1 HORA:14:07:48
CLAVE DE RASTREO:BB3677012433
6 DIC 3677012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,545,354.60
6 DIC 3677012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,545,341.00
6 DIC 3675012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 141,984.00 $ 4,403,357.00
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MITRA MANUFACTURA ESPECIALIZADA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072580010542842332
REFERENCIA:1 HORA:14:08:32
CLAVE DE RASTREO:BB3675012433
6 DIC 3675012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,403,272.00
6 DIC 3675012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,403,258.40
6 DIC 3678012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 147,552.00 $ 4,255,706.40
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225004987138260
REFERENCIA:1 HORA:14:26:58
CLAVE DE RASTREO:BB3678012433
6 DIC 3678012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,255,621.40
6 DIC 3678012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,255,607.80

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
6 DIC 3683012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 147,552.00 $ 4,108,055.80
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225004987138260
REFERENCIA:1 HORA:14:27:40
CLAVE DE RASTREO:BB3683012433
6 DIC 3683012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,107,970.80
6 DIC 3683012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,107,957.20
6 DIC 3685012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 147,552.00 $ 3,960,405.20
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225004987138260
REFERENCIA:1 HORA:14:28:12
CLAVE DE RASTREO:BB3685012433
6 DIC 3685012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,960,320.20
6 DIC 3685012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,960,306.60
6 DIC 3689012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 147,552.00 $ 3,812,754.60
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225004987138260
REFERENCIA:1 HORA:14:28:38
CLAVE DE RASTREO:BB3689012433
6 DIC 3689012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,812,669.60
6 DIC 3689012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,812,656.00
6 DIC 3679012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 147,552.00 $ 3,665,104.00
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225004987138260
REFERENCIA:1 HORA:14:29:14
CLAVE DE RASTREO:BB3679012433
6 DIC 3679012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,665,019.00
6 DIC 3679012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,665,005.40
6 DIC 3687012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 147,552.00 $ 3,517,453.40
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225004987138260
REFERENCIA:1 HORA:14:29:46
CLAVE DE RASTREO:BB3687012433
6 DIC 3687012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,517,368.40
6 DIC 3687012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,517,354.80

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
6 DIC 3686012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 147,552.00 $ 3,369,802.80
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225004987138260
REFERENCIA:1 HORA:14:30:18
CLAVE DE RASTREO:BB3686012433
6 DIC 3686012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,369,717.80
6 DIC 3686012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,369,704.20
6 DIC 3680012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 147,552.00 $ 3,222,152.20
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225004987138260
REFERENCIA:1 HORA:14:35:00
CLAVE DE RASTREO:BB3680012433
6 DIC 3680012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,222,067.20
6 DIC 3680012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,222,053.60
6 DIC 3681012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 147,552.00 $ 3,074,501.60
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225004987138260
REFERENCIA:1 HORA:14:44:50
CLAVE DE RASTREO:BB3681012433
6 DIC 3681012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,074,416.60
6 DIC 3681012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,074,403.00
6 DIC 3684012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 147,552.00 $ 2,926,851.00
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225004987138260
REFERENCIA:1 HORA:14:47:12
CLAVE DE RASTREO:BB3684012433
6 DIC 3684012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,926,766.00
6 DIC 3684012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,926,752.40
6 DIC 3688012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 147,552.00 $ 2,779,200.40
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225004987138260
REFERENCIA:1 HORA:14:48:02
CLAVE DE RASTREO:BB3688012433
6 DIC 3688012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,779,115.40
6 DIC 3688012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,779,101.80
6 DIC 3682012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 147,552.00 $ 2,631,549.80
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225004987138260
REFERENCIA:1 HORA:14:48:40
CLAVE DE RASTREO:BB3682012433
6 DIC 3682012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,631,464.80
6 DIC 3682012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,631,451.20
6 DIC 3942777 DEPÓSITO SPEI:FACTURA 16028 $ 93,225.58 $ 2,724,676.78
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:DIAR ELECTRICA SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:012020001108573862
REFERENCIA:61219
HORA:15:24:10
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912060002319814

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 15 DE 68

 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
6 DIC 3943980 DEPÓSITO SPEI:ABONO 2 FACT 16073 CATUSA $ 15,000.00 $ 2,739,676.78
INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER
ORDENANTE:ELECTRICA COLIMAN SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:014090655041308086
REFERENCIA:61219
HORA:17:00:56
CLAVE DE RASTREO:2019120640014 TCT0000450831570
6 DIC 3944663 DEPÓSITO SPEI:FACTURA 16072 $ 571,902.95 $ 3,311,579.73
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:DIAR ELECTRICA SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:012020001905023832
REFERENCIA:61219
HORA:18:32:08
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912090002390756
9 DIC 11586 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06DIC2019) $ 43,904.00 $ 3,267,675.73
RFC SACF7002051R2
BENEFICIARIO:FELIPE SALINAS CARDENAS
9 DIC 11527 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06DIC2019) $ 5,292.15 $ 3,262,383.58
RFC FOXJ770413FJ7
BENEFICIARIO:JOSE JUAN FLORES XIMIL
9 DIC 11599 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06DIC2019) $ 2,726.00 $ 3,259,657.58
RFC FOXJ770413FJ7
BENEFICIARIO:JOSE JUAN FLORES XIMIL
9 DIC 11529 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06DIC2019) $ 2,212.58 $ 3,257,445.00
RFC FOXJ770413FJ7
BENEFICIARIO:JOSE JUAN FLORES XIMIL
9 DIC 11528 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06DIC2019) $ 1,122.88 $ 3,256,322.12
RFC FOXJ770413FJ7
BENEFICIARIO:JOSE JUAN FLORES XIMIL
9 DIC 11600 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06DIC2019) $ 986.00 $ 3,255,336.12
RFC FOXJ770413FJ7
BENEFICIARIO:JOSE JUAN FLORES XIMIL
9 DIC 3947391 DEPÓSITO SPEI:P $ 145,800.00 $ 3,401,136.12
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:3
HORA:11:20:28
CLAVE DE RASTREO:8846CAP4201912090883194643
9 DIC 3947390 DEPÓSITO SPEI:P $ 124,412.00 $ 3,525,548.12
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:6
HORA:11:20:30
CLAVE DE RASTREO:8846APA7201912090883194630

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
9 DIC 3947390 DEPÓSITO SPEI:D $ 120,000.00 $ 3,645,548.12
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:5
HORA:11:20:30
CLAVE DE RASTREO:8846APA7201912090883194638
9 DIC 3947391 DEPÓSITO SPEI:P $ 154,600.00 $ 3,800,148.12
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:1
HORA:11:20:30
CLAVE DE RASTREO:8846CAP3201912090883194648
9 DIC 3947391 DEPÓSITO SPEI:P $ 165,000.00 $ 3,965,148.12
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:4
HORA:11:20:32
CLAVE DE RASTREO:8846APAC201912090883194640
9 DIC 3947391 DEPÓSITO SPEI:P $ 175,500.00 $ 4,140,648.12
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:2
HORA:11:20:32
CLAVE DE RASTREO:8846APAB201912090883194645
9 DIC 3947414 DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE RAQUEL GUEVARA MARTINEZ $ 160,000.00 $ 4,300,648.12
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:202219
HORA:11:23:50
CLAVE DE RASTREO:058-09/12/2019/09-175PR00885
9 DIC 3947425 DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE RAQUEL GUEVARA MARTINEZ $ 135,000.00 $ 4,435,648.12
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:306532
HORA:11:25:46
CLAVE DE RASTREO:058-09/12/2019/09-175PR01076
9 DIC 3947431 DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE RAQUEL GUEVARA MARTINEZ $ 140,000.00 $ 4,575,648.12
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:343831
HORA:11:26:34
CLAVE DE RASTREO:058-09/12/2019/09-175PR01202
9 DIC 3947438 DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE RAQUEL GUEVARA MARTINEZ $ 127,000.00 $ 4,702,648.12
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:407252
HORA:11:27:44
CLAVE DE RASTREO:058-09/12/2019/09-175PR01307
9 DIC 3947444 DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE RAQUEL GUEVARA MARTINEZ $ 1,269.14 $ 4,703,917.26
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:452647
HORA:11:28:32
CLAVE DE RASTREO:058-09/12/2019/09-175PR01432

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
9 DIC 3947463 DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE RAQUEL GUEVARA MARTINEZ $ 125,644.86 $ 4,829,562.12
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:603125
HORA:11:31:32
CLAVE DE RASTREO:058-09/12/2019/09-175PR01738
9 DIC 11083 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 894,988.14 $ 3,934,573.98
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
9 DIC 10961 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 1,053,589.72 $ 2,880,984.26
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
9 DIC 5581501 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 09DIC2019 $ 850,000.00 $ 3,730,984.26
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
9 DIC 5581601 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 09DIC2019 $ 550,000.00 $ 4,280,984.26
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
9 DIC 11612 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 106208960201 $ 276,072.26 $ 4,004,912.00
RFC NCA090824C65
BENEFICIARIO: NEMESIS CAPITAL SA DE CV
10 DIC 11740 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2019) $ 103,151.85 $ 3,901,760.15
RFC GAS710629HU3
BENEFICIARIO:GASOMATICO SA DE CV
10 DIC 11653 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2019) $ 96,405.67 $ 3,805,354.48
RFC GAS710629HU3
BENEFICIARIO:GASOMATICO SA DE CV
10 DIC 11408 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09DIC2019) $ 86,240.00 $ 3,719,114.48
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
10 DIC 3720012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 30,728.40 $ 3,688,386.08
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:11:45:04
CLAVE DE RASTREO:BB3720012433
10 DIC 3720012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,688,301.08
10 DIC 3720012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,688,287.48
10 DIC 3721012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 37,978.40 $ 3,650,309.08
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:11:46:04
CLAVE DE RASTREO:BB3721012433
10 DIC 3721012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,650,224.08
10 DIC 3721012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,650,210.48

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 18 DE 68

 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
10 DIC 3722012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 38,976.00 $ 3,611,234.48
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:11:47:04
CLAVE DE RASTREO:BB3722012433
10 DIC 3722012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,611,149.48
10 DIC 3722012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,611,135.88
10 DIC 3723012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 29,812.00 $ 3,581,323.88
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:12:32:58
CLAVE DE RASTREO:BB3723012433
10 DIC 3723012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,581,238.88
10 DIC 3723012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,581,225.28
10 DIC 3724012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 36,424.00 $ 3,544,801.28
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:12:33:34
CLAVE DE RASTREO:BB3724012433
10 DIC 3724012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,544,716.28
10 DIC 3724012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,544,702.68
10 DIC 3725012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 36,888.00 $ 3,507,814.68
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:12:36:58
CLAVE DE RASTREO:BB3725012433
10 DIC 3725012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,507,729.68
10 DIC 3725012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,507,716.08
10 DIC 3726012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 56,260.00 $ 3,451,456.08
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:12:37:32
CLAVE DE RASTREO:BB3726012433
10 DIC 3726012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,451,371.08
10 DIC 3726012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,451,357.48
10 DIC 3727012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA A $ 100,120.76 $ 3,351,236.72
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:12:38:42
CLAVE DE RASTREO:BB3727012433
10 DIC 3727012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,351,151.72
10 DIC 3727012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,351,138.12
10 DIC 3728012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 62,628.40 $ 3,288,509.72
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:12:39:16
CLAVE DE RASTREO:BB3728012433
10 DIC 3728012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,288,424.72
10 DIC 3728012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,288,411.12

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
10 DIC 3729012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 12,110.40 $ 3,276,300.72
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:12:39:56
CLAVE DE RASTREO:BB3729012433
10 DIC 3729012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,276,215.72
10 DIC 3729012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,276,202.12
10 DIC 3730012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 78,010.00 $ 3,198,192.12
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:12:41:14
CLAVE DE RASTREO:BB3730012433
10 DIC 3730012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,198,107.12
10 DIC 3730012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,198,093.52
10 DIC 3731012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 37,120.00 $ 3,160,973.52
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:12:41:54
CLAVE DE RASTREO:BB3731012433
10 DIC 3731012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,160,888.52
10 DIC 3731012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,160,874.92
10 DIC 3732012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 56,434.00 $ 3,104,440.92
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:12:44:36
CLAVE DE RASTREO:BB3732012433
10 DIC 3732012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,104,355.92
10 DIC 3732012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,104,342.32
10 DIC 3733012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 66,584.00 $ 3,037,758.32
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:12:45:06
CLAVE DE RASTREO:BB3733012433
10 DIC 3733012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,037,673.32
10 DIC 3733012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,037,659.72

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
10 DIC 3719012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 51,620.00 $ 2,986,039.72
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:WALL 3 0 CONSULTORIA EN MARKETING DIGITA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259777136
REFERENCIA:1 HORA:12:52:20
CLAVE DE RASTREO:BB3719012433
10 DIC 3719012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,985,954.72
10 DIC 3719012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,985,941.12
10 DIC 11178 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 528,618.50 $ 2,457,322.62
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
10 DIC PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-38003013101) $ 566,036.00 $ 1,891,286.62
REFERENCIA: 015156508002221912130005660365(BI-38003013101)
10 DIC 3954217 DEPÓSITO SPEI:CATUSA $ 1,033.56 $ 1,892,320.18
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:ELECTRICA BALMEX SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:012180001932911705
REFERENCIA:101219
HORA:15:40:28
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912100002719672
10 DIC 3954794 DEPÓSITO SPEI:COMPLEMENTO FACT 16073 CATUSA $ 17,343.36 $ 1,909,663.54
INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER
ORDENANTE:ELECTRICA COLIMAN SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:014090655041308086
REFERENCIA:101219
HORA:16:50:32
CLAVE DE RASTREO:2019121040014 TCT0000474582470
10 DIC 3955042 DEPÓSITO SPEI:F 15699 $ 364,311.25 $ 2,273,974.79
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:EUROELECTRICA SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002180026918896059
REFERENCIA:101219
HORA:17:14:30
CLAVE DE RASTREO:085905354950334493
10 DIC 3955218 DEPÓSITO SPEI:TUBERIA PEND FACT $ 65,562.53 $ 2,339,537.32
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:BODEGA DE MATERIALES Y ACEROS ZONA SURE
CUENTA ORDENANTE:012650001103617397
REFERENCIA:2101219
HORA:17:40:50
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912100002711120
10 DIC 3955260 DEPÓSITO SPEI:45 $ 240,000.00 $ 2,579,537.32
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:3
HORA:17:45:08
CLAVE DE RASTREO:8846CAP2201912100884456073
10 DIC 3955260 DEPÓSITO SPEI:555 $ 200,000.00 $ 2,779,537.32
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:5585
HORA:17:45:10
CLAVE DE RASTREO:8846APAC201912100884456072
10 DIC 3955260 DEPÓSITO SPEI:2 $ 150,000.00 $ 2,929,537.32
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:1
HORA:17:45:10
CLAVE DE RASTREO:8846CAP4201912100884456074

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
10 DIC 3955260 DEPÓSITO SPEI:5 $ 114,254.00 $ 3,043,791.32
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:2
HORA:17:45:12
CLAVE DE RASTREO:8846APAB201912100884456069
11 DIC 11714 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10DIC2019) $ 6,496.00 $ 3,037,295.32
RFC
BENEFICIARIO:GUSTAVO,VILLEGAS/TAFOYA
11 DIC TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 164171640201 $ 597,731.39 $ 2,439,563.93
BENEFICIARIO: IRESOR SA DE CV
11 DIC 3957105 DEPÓSITO SPEI:1 $ 130,000.00 $ 2,569,563.93
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:1
HORA:12:04:00
CLAVE DE RASTREO:8846APAC201912110885092653
11 DIC 3957909 DEPÓSITO SPEI:PAGO FACTURA $ 94,629.93 $ 2,664,193.86
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:ARTICULOS ELECTRICOS INDUSTRIALES DEL C
CUENTA ORDENANTE:012052004426377582
REFERENCIA:111219
HORA:13:22:14
CLAVE DE RASTREO:002601001912110000212223
11 DIC 5614901 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 11DIC2019 $ 750,000.00 $ 3,414,193.86
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
11 DIC 11082 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 469,493.76 $ 2,944,700.10
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
11 DIC 3959021 DEPÓSITO SPEI:CATUSA MANUFACTURAS SA DE CV $ 1,094,744.63 $ 4,039,444.73
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:TRUPER SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:012180004440069256
REFERENCIA:111219
HORA:15:21:08
CLAVE DE RASTREO:002601001912110000252045
11 DIC 3746012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 13,920.00 $ 4,025,524.73
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:AXTEL SAB DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:012580004481583391
REFERENCIA:1 HORA:15:46:10
CLAVE DE RASTREO:BB3746012433
11 DIC 3746012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,025,439.73
11 DIC 3746012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,025,426.13

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
11 DIC 3747012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 52,779.46 $ 3,972,646.67
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:TALENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655065239872
REFERENCIA:1 HORA:15:46:42
CLAVE DE RASTREO:BB3747012433
11 DIC 3747012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,972,561.67
11 DIC 3747012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,972,548.07
11 DIC 3748012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 2,790.19 $ 3,969,757.88
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:HANGA INMOBILIARIA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655072654877
REFERENCIA:1 HORA:15:50:02
CLAVE DE RASTREO:BB3748012433
11 DIC 3748012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,969,672.88
11 DIC 3748012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,969,659.28
11 DIC 3753012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 10,184.71 $ 3,959,474.57
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:INDUSTRIA GENERALIZADA DE OCCIDENTE SA D
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655047919136
REFERENCIA:1 HORA:15:51:38
CLAVE DE RASTREO:BB3753012433
11 DIC 3753012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,959,389.57
11 DIC 3753012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,959,375.97
11 DIC 3959613 DEPÓSITO SPEI:PAGO MATERIAL $ 10,835.00 $ 3,970,210.97
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:RECICLADOS AVANZADOS SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002180700128970984
REFERENCIA:1
HORA:16:21:40
CLAVE DE RASTREO:085905073570334596
11 DIC 3750012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 410,535.95 $ 3,559,675.02
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MITRA MANUFACTURA ESPECIALIZADA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072580010542842332
REFERENCIA:1 HORA:16:57:02
CLAVE DE RASTREO:BB3750012433
11 DIC 3750012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,559,590.02
11 DIC 3750012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,559,576.42
11 DIC 3751012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 309,384.84 $ 3,250,191.58
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:TALENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655065239872
REFERENCIA:1 HORA:16:57:48
CLAVE DE RASTREO:BB3751012433
11 DIC 3751012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,250,106.58
11 DIC 3751012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,250,092.98
11 DIC 3752012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 15,084.31 $ 3,235,008.67
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:HANGA INMOBILIARIA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655072654877
REFERENCIA:1 HORA:16:58:28
CLAVE DE RASTREO:BB3752012433
11 DIC 3752012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,234,923.67
11 DIC 3752012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,234,910.07

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
11 DIC 3749012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 58,531.00 $ 3,176,379.07
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:TALENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655065239872
REFERENCIA:1 HORA:17:02:46
CLAVE DE RASTREO:BB3749012433
11 DIC 3749012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,176,294.07
11 DIC 3749012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,176,280.47
12 DIC 3962050 DEPÓSITO SPEI:16161 $ 102,045.86 $ 3,278,326.33
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:COMERCIAL DE PLOMERI A ELECTRICO Y HERRA
CUENTA ORDENANTE:012470001952984079
REFERENCIA:16161
HORA:14:43:54
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912130001505069
13 DIC 11476 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2019) $ 43,120.00 $ 3,235,206.33
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
13 DIC 11405 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2019) $ 37,184.00 $ 3,198,022.33
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
13 DIC 11480 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2019) $ 29,792.00 $ 3,168,230.33
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
13 DIC 11462 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2019) $ 28,672.00 $ 3,139,558.33
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
13 DIC 11479 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2019) $ 27,776.00 $ 3,111,782.33
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
13 DIC 11446 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2019) $ 26,096.00 $ 3,085,686.33
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
13 DIC 11407 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2019) $ 25,200.00 $ 3,060,486.33
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
13 DIC 11478 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2019) $ 18,704.00 $ 3,041,782.33
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
13 DIC 11477 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2019) $ 6,720.00 $ 3,035,062.33
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
13 DIC 3640110 ENVÍO SPEI:C0169033000COMBTAR31 $ 101,740.00 $ 2,933,322.33
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX
BENEFICIARIO:EFECTIVALE, S DE R.L DE C.V.
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:002180066128222884
REFERENCIA:3640110 HORA:10:36:54
CLAVE DE RASTREO:BB364011005
13 DIC 3640110 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,933,237.33

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
13 DIC 3640110 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,933,223.73
13 DIC 3966252 DEPÓSITO SPEI:COEL SA DE CV $ 1,179,196.53 $ 4,112,420.26
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:COEL SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:012180004483952922
REFERENCIA:1312198
HORA:13:05:36
CLAVE DE RASTREO:002601001912130000500772
13 DIC 3966394 DEPÓSITO SPEI:PP 15911 15912 15913 15914 $ 91,064.22 $ 4,203,484.48
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:DISTRIBUCION Y LOGIS TICA MAC SA PI DE C
CUENTA ORDENANTE:012535001916205095
REFERENCIA:1312198
HORA:13:15:00
CLAVE DE RASTREO:002601001912130000506552
13 DIC 3966491 DEPÓSITO SPEI:CHEQUE MALKO $ 18,935.84 $ 4,222,420.32
INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME
ORDENANTE:GRUPO ELECTRICO MALKO SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:062180113410086058
REFERENCIA:2375
HORA:13:20:36
CLAVE DE RASTREO:8007290135018434903129812001
13 DIC 1131420 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 13DIC2019 $ 500,000.00 $ 4,722,420.32
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
13 DIC 11085 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 872,818.80 $ 3,849,601.52
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
13 DIC 3860110 ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA $ 49,058.72 $ 3,800,542.80
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:GRUPO INFORMATICO MASHA, S.A DE C.V.
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000001765197
REFERENCIA:3860110 HORA:16:03:58
CLAVE DE RASTREO:BB386011005
13 DIC 3860110 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,800,457.80
13 DIC 3860110 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,800,444.20
13 DIC 3830110 ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA $ 49,058.72 $ 3,751,385.48
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:GRUPO INFORMATICO MASHA, S.A DE C.V
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000001765197
REFERENCIA:3830110 HORA:16:21:30
CLAVE DE RASTREO:BB383011005
13 DIC 3830110 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,751,300.48
13 DIC 3830110 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,751,286.88
13 DIC 3840110 ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA $ 49,058.72 $ 3,702,228.16
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:GRUPO INFORMATICO MASHA, S.A DE C.V.
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000001765197
REFERENCIA:3840110 HORA:16:22:00
CLAVE DE RASTREO:BB384011005
13 DIC 3840110 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,702,143.16
13 DIC 3840110 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,702,129.56
13 DIC 3880110 ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA $ 49,058.72 $ 3,653,070.84
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:GRUPO INFORMATICO MASHA, S.A DE C.V.
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000001765197
REFERENCIA:3880110 HORA:16:22:32
CLAVE DE RASTREO:BB388011005
13 DIC 3880110 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,652,985.84
13 DIC 3880110 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,652,972.24

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
13 DIC 3820110 ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA $ 49,058.72 $ 3,603,913.52
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:GRUPO INFORMATICO MASHA, S.A DE C.V.
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000001765197
REFERENCIA:3820110 HORA:16:23:08
CLAVE DE RASTREO:BB382011005
13 DIC 3820110 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,603,828.52
13 DIC 3820110 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,603,814.92
13 DIC 3890110 ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA $ 49,058.72 $ 3,554,756.20
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:GRUPO INFORMATICO MASHA, S.A DE C.V.
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000001765197
REFERENCIA:3890110 HORA:16:25:36
CLAVE DE RASTREO:BB389011005
13 DIC 3890110 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,554,671.20
13 DIC 3890110 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,554,657.60
13 DIC 3780110 ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA $ 49,058.72 $ 3,505,598.88
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:GRUPO INFORMATICO MASHA, S.A DE C.V
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000001765197
REFERENCIA:3780110 HORA:16:52:44
CLAVE DE RASTREO:BB378011005
13 DIC 3780110 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,505,513.88
13 DIC 3780110 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,505,500.28
13 DIC 3850110 ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA $ 49,058.72 $ 3,456,441.56
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:GRUPO INFORMATICO MASHA, S.A DE C.V.
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000001765197
REFERENCIA:3850110 HORA:16:56:10
CLAVE DE RASTREO:BB385011005
13 DIC 3850110 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,456,356.56
13 DIC 3850110 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,456,342.96
13 DIC 3800110 ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA $ 49,058.72 $ 3,407,284.24
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:GRUPO INFORMATICO MASHA, S.A DE C.V.
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000001765197
REFERENCIA:3800110 HORA:16:56:46
CLAVE DE RASTREO:BB380011005
13 DIC 3800110 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,407,199.24
13 DIC 3800110 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,407,185.64

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
13 DIC 3970276 DEPÓSITO SPEI:F 16144 $ 592,355.72 $ 3,999,541.36
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:EUROELECTRICA SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002180026918896059
REFERENCIA:131219
HORA:17:09:42
CLAVE DE RASTREO:085908997420334797
13 DIC 3810110 ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA $ 49,058.72 $ 3,950,482.64
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:GRUPO INFORMATICO MASHA, S.A DE C.V.
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000001765197
REFERENCIA:3810110 HORA:17:10:00
CLAVE DE RASTREO:BB381011005
13 DIC 3810110 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,950,397.64
13 DIC 3810110 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,950,384.04
13 DIC 3870110 ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA $ 49,058.72 $ 3,901,325.32
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:GRUPO INFORMATICO MASHA, S.A DE C.V.
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000001765197
REFERENCIA:3870110 HORA:17:10:32
CLAVE DE RASTREO:BB387011005
13 DIC 3870110 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,901,240.32
13 DIC 3870110 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,901,226.72
13 DIC 3790110 ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA $ 49,058.72 $ 3,852,168.00
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO
BENEFICIARIO:GRUPO INFORMATICO MASHA, S.A DE C.V.
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:058225000001765197
REFERENCIA:3790110 HORA:17:11:28
CLAVE DE RASTREO:BB379011005
13 DIC 3790110 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,852,083.00
13 DIC 3790110 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,852,069.40
13 DIC 3970775 DEPÓSITO SPEI:EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV $ 10,860.79 $ 3,862,930.19
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:METAPLUS S A DE C V
CUENTA ORDENANTE:002910008215980526
REFERENCIA:935463
HORA:17:38:04
CLAVE DE RASTREO:2C85317BF97C4D2A
16 DIC 11587 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2019) $ 42,336.00 $ 3,820,594.19
RFC SACF7002051R2
BENEFICIARIO:FELIPE SALINAS CARDENAS
16 DIC 11193 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2019) $ 37,819.53 $ 3,782,774.66
RFC CPA030130IS9
BENEFICIARIO:CORPORACION PROFESIONAL AZTEC SA DE CV
16 DIC 11392 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2019) $ 19,203.80 $ 3,763,570.86
RFC JIVV870823JU0
BENEFICIARIO:VIANEY JIMENEZ VARGAS
16 DIC 10982 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2019) $ 17,173.80 $ 3,746,397.06
RFC JIVV870823JU0
BENEFICIARIO:VIANEY JIMENEZ VARGAS
16 DIC 11753 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2019) $ 16,322.82 $ 3,730,074.24
RFC CARU630224TC9
BENEFICIARIO:URBANO ALBERTO CASTRO ROMERO
16 DIC 11644 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2019) $ 8,526.00 $ 3,721,548.24
RFC FOXJ770413FJ7
BENEFICIARIO:JOSE JUAN FLORES XIMIL
16 DIC 11601 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2019) $ 8,400.14 $ 3,713,148.10
RFC FOXJ770413FJ7
BENEFICIARIO:JOSE JUAN FLORES XIMIL

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
16 DIC 11646 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2019) $ 4,576.20 $ 3,708,571.90
RFC FOXJ770413FJ7
BENEFICIARIO:JOSE JUAN FLORES XIMIL
16 DIC 11645 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2019) $ 1,389.56 $ 3,707,182.34
RFC FOXJ770413FJ7
BENEFICIARIO:JOSE JUAN FLORES XIMIL
16 DIC 11522 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2019) $ 997.60 $ 3,706,184.74
RFC JIVV870823JU0
BENEFICIARIO:VIANEY JIMENEZ VARGAS
16 DIC 11643 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2019) $ 763.74 $ 3,705,421.00
RFC FOXJ770413FJ7
BENEFICIARIO:JOSE JUAN FLORES XIMIL
16 DIC 11727 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13DIC2019) $ 522.00 $ 3,704,899.00
RFC FOXJ770413FJ7
BENEFICIARIO:JOSE JUAN FLORES XIMIL
16 DIC PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 5557148298 CATUSA MANUFACTURAS(BI $ 549.00 $ 3,704,350.00
REFERENCIA: 55571482983(BI-37310013412)
16 DIC PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 5557154872 CATUSA MANUFACTURAS(BI $ 549.00 $ 3,703,801.00
REFERENCIA: 55571548724(BI-37312013412)
16 DIC PAGO DE SERVICIO : TELEFONO(TELMEX) - 5557142875 CATUSA MANUFACTURAS(BI $ 399.00 $ 3,703,402.00
REFERENCIA: 55571428757(BI-37314013412)
16 DIC 2409060 PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 395300(BI-EFERENCIADO) $ 88,523.00 $ 3,614,879.00
16 DIC 3975563 DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DE FONDOS $ 840,227.97 $ 4,455,106.97
INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER
REFERENCIA:8251059
HORA:12:24:46
CLAVE DE RASTREO:2019121640014NVCO0000782510590
16 DIC 3976403 DEPÓSITO SPEI:14 $ 241,035.70 $ 4,696,142.67
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:ELECTRICO SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002813059420336150
REFERENCIA:14
HORA:13:51:40
CLAVE DE RASTREO:085902389384335096
16 DIC 11167 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 1,111,912.00 $ 3,584,230.67
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
16 DIC 11166 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 487,896.00 $ 3,096,334.67
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
16 DIC TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA DE CHEQUES # 162564060301 $ 140,679.30 $ 2,955,655.37
16 DIC 3780012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 93,960.00 $ 2,861,695.37
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:REGIOZINC SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:012580001997714259
REFERENCIA:1 HORA:15:36:12
CLAVE DE RASTREO:BB3780012433
16 DIC 3780012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,861,610.37
16 DIC 3780012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,861,596.77

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
17 DIC 11303 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2019) $ 70,156.80 $ 2,791,439.97
RFC DPC971003AI0
BENEFICIARIO:AXALTA POWDER COATING SYSTEMS DE MEXICO
17 DIC 11290 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2019) $ 70,156.80 $ 2,721,283.17
RFC DPC971003AI0
BENEFICIARIO:AXALTA POWDER COATING SYSTEMS DE MEXICO
17 DIC 11562 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2019) $ 10,672.00 $ 2,710,611.17
RFC AAGA880531BD0
BENEFICIARIO:ALAN,ALVARADO/GARCIA
17 DIC 11741 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2019) $ 9,976.00 $ 2,700,635.17
RFC QUA101207AMA
BENEFICIARIO:QUALLITOOLS SA DE CV
17 DIC 11521 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2019) $ 7,241.88 $ 2,693,393.29
RFC JIVV870823JU0
BENEFICIARIO:VIANEY JIMENEZ VARGAS
17 DIC 11591 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2019) $ 6,869.52 $ 2,686,523.77
RFC JIVV870823JU0
BENEFICIARIO:VIANEY JIMENEZ VARGAS
17 DIC 11519 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2019) $ 3,909.20 $ 2,682,614.57
RFC JIVV870823JU0
BENEFICIARIO:VIANEY JIMENEZ VARGAS
17 DIC 11520 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2019) $ 2,894.20 $ 2,679,720.37
RFC JIVV870823JU0
BENEFICIARIO:VIANEY JIMENEZ VARGAS
17 DIC 11595 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2019) $ 2,691.20 $ 2,677,029.17
RFC JIVV870823JU0
BENEFICIARIO:VIANEY JIMENEZ VARGAS
17 DIC 3979189 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 174,300.00 $ 2,851,329.17
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:APORTACION A LA ADMINISTRACION Y DESARRO
CUENTA ORDENANTE:058225000001803279
REFERENCIA:81205
HORA:7:09:32
CLAVE DE RASTREO:058-17/12/2019/17-175PW81205
17 DIC 3979189 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 100,320.00 $ 2,951,649.17
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:APORTACION A LA ADMINISTRACION Y DESARRO
CUENTA ORDENANTE:058225000001803279
REFERENCIA:931
HORA:7:09:32
CLAVE DE RASTREO:058-17/12/2019/17-175PW81207
17 DIC 3979189 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 167,000.00 $ 3,118,649.17
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:APORTACION A LA ADMINISTRACION Y DESARRO
CUENTA ORDENANTE:058225000001803279
REFERENCIA:8934
HORA:7:09:32
CLAVE DE RASTREO:058-17/12/2019/17-175PW81204
17 DIC 3979189 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 115,000.00 $ 3,233,649.17
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:APORTACION A LA ADMINISTRACION Y DESARRO
CUENTA ORDENANTE:058225000001803279
REFERENCIA:89
HORA:7:09:32
CLAVE DE RASTREO:058-17/12/2019/17-175PW81206
17 DIC 3981638 DEPÓSITO SPEI:CATUSA $ 17,110.29 $ 3,250,759.46
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:ELECTRICA RISER SA D E CV
CUENTA ORDENANTE:012180001108373423
REFERENCIA:171219
HORA:13:42:28
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912170002221802

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
17 DIC 3982225 DEPÓSITO SPEI:COEL SA DE CV $ 1,964,691.63 $ 5,215,451.09
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:COEL SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:012180004483952922
REFERENCIA:1712198
HORA:14:43:46
CLAVE DE RASTREO:002601001912170000936764
17 DIC 3982451 DEPÓSITO SPEI:PAGO FAC CAR COM $ 60,543.20 $ 5,275,994.29
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:CAR COMERCIALIZADORA SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:012610001090310145
REFERENCIA:16219
HORA:15:14:54
CLAVE DE RASTREO:002601001912170000944079
17 DIC 3823012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 426,000.00 $ 4,849,994.29
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:GRCONST S DE RL DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072691010580438493
REFERENCIA:1 HORA:15:25:36
CLAVE DE RASTREO:BB3823012433
17 DIC 3823012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,849,909.29
17 DIC 3823012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,849,895.69
17 DIC 3807012 ENVÍO SPEI:00000000005787064 $ 16,090.60 $ 4,833,805.09
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE C
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:012914002008789447
REFERENCIA:5787064 HORA:15:27:56
CLAVE DE RASTREO:BB3807012433
17 DIC 3807012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,833,720.09
17 DIC 3807012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,833,706.49
17 DIC 3808012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 53,615.63 $ 4,780,090.86
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MITRA MANUFACTURA ESPECIALIZADA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072580010542842332
REFERENCIA:1 HORA:15:28:28
CLAVE DE RASTREO:BB3808012433
17 DIC 3808012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,780,005.86
17 DIC 3808012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,779,992.26
17 DIC 3809012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 719,385.61 $ 4,060,606.65
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MITRA MANUFACTURA ESPECIALIZADA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072580010542842332
REFERENCIA:1 HORA:15:28:58
CLAVE DE RASTREO:BB3809012433
17 DIC 3809012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,060,521.65
17 DIC 3809012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,060,508.05

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
17 DIC 3810012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 65,432.70 $ 3,995,075.35
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:TALENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655065239872
REFERENCIA:1 HORA:15:29:26
CLAVE DE RASTREO:BB3810012433
17 DIC 3810012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,994,990.35
17 DIC 3810012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,994,976.75
17 DIC 3982858 DEPÓSITO SPEI:ABONO 1 FACT 16074 CATUSA $ 10,000.00 $ 4,004,976.75
INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER
ORDENANTE:ELECTRICA COLIMAN SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:014090655041308086
REFERENCIA:171219
HORA:16:11:26
CLAVE DE RASTREO:2019121740014 TCT0000496293130
17 DIC 3983321 DEPÓSITO SPEI:F 15892 $ 356,142.02 $ 4,361,118.77
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:EUROELECTRICA SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002180026918896059
REFERENCIA:171219
HORA:17:09:02
CLAVE DE RASTREO:085905288160335193
18 DIC 11170 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 1,076,941.66 $ 3,284,177.11
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
18 DIC 11171 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 470,550.11 $ 2,813,627.00
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
18 DIC 5679001 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 18DIC2019 $ 550,000.00 $ 3,363,627.00
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
18 DIC 9346613 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 788.80 $ 3,362,838.20
18 DIC 9347003 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 1,593.84 $ 3,361,244.36
18 DIC 9347247 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 2,146.00 $ 3,359,098.36
18 DIC 9347672 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 3,292.08 $ 3,355,806.28
18 DIC 9347686 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 3,364.00 $ 3,352,442.28
18 DIC 9347712 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 3,480.00 $ 3,348,962.28
18 DIC 9347888 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 4,060.00 $ 3,344,902.28
18 DIC 9347964 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 4,408.00 $ 3,340,494.28
18 DIC 9347965 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 4,408.00 $ 3,336,086.28
18 DIC 9348556 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 6,720.00 $ 3,329,366.28
18 DIC 9348622 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 7,148.00 $ 3,322,218.28
18 DIC 9348731 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 8,004.00 $ 3,314,214.28
18 DIC 9348806 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 8,792.80 $ 3,305,421.48
18 DIC 9348896 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 9,524.76 $ 3,295,896.72
18 DIC 9349020 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 10,397.08 $ 3,285,499.64
18 DIC 9349035 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 10,585.00 $ 3,274,914.64
18 DIC 9349071 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 11,088.00 $ 3,263,826.64
18 DIC 9349164 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 12,104.14 $ 3,251,722.50
18 DIC 9349179 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 12,308.76 $ 3,239,413.74
18 DIC 9349485 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 18,594.80 $ 3,220,818.94
18 DIC 9349584 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 20,810.40 $ 3,200,008.54
18 DIC 9349588 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 20,880.00 $ 3,179,128.54
18 DIC 9349620 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE $ 21,947.20 $ 3,157,181.34
18 DIC TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 61299020201 $ 29,000.00 $ 3,128,181.34
BENEFICIARIO: DAVINCI CAPITAL SAPI DE CV

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
18 DIC 3986936 DEPÓSITO SPEI:PAGO MATERIAL $ 72,468.75 $ 3,200,650.09
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:RECICLADOS AVANZADOS SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002180700128970984
REFERENCIA:1
HORA:14:20:48
CLAVE DE RASTREO:085903399700335299
18 DIC 3986938 DEPÓSITO SPEI:FOSAR $ 20,711.80 $ 3,221,361.89
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:FOSAR ILUMINACION SA CV
CUENTA ORDENANTE:012180001975457462
REFERENCIA:181219
HORA:14:21:10
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912180002416679
18 DIC 3862012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 12,122.00 $ 3,209,239.89
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:05:52
CLAVE DE RASTREO:BB3862012433
18 DIC 3862012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,209,154.89
18 DIC 3862012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,209,141.29
18 DIC 3861012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 12,644.00 $ 3,196,497.29
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:06:36
CLAVE DE RASTREO:BB3861012433
18 DIC 3861012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,196,412.29
18 DIC 3861012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,196,398.69
18 DIC 3860012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 10,092.00 $ 3,186,306.69
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:07:08
CLAVE DE RASTREO:BB3860012433
18 DIC 3860012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,186,221.69
18 DIC 3860012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,186,208.09
18 DIC 3859012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 14,732.00 $ 3,171,476.09
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:07:42
CLAVE DE RASTREO:BB3859012433
18 DIC 3859012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,171,391.09
18 DIC 3859012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,171,377.49

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
18 DIC 3858012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 12,489.30 $ 3,158,888.19
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:08:22
CLAVE DE RASTREO:BB3858012433
18 DIC 3858012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,158,803.19
18 DIC 3858012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,158,789.59
18 DIC 3857012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 14,500.00 $ 3,144,289.59
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:09:00
CLAVE DE RASTREO:BB3857012433
18 DIC 3857012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,144,204.59
18 DIC 3857012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,144,190.99
18 DIC 3856012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 11,720.08 $ 3,132,470.91
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:09:32
CLAVE DE RASTREO:BB3856012433
18 DIC 3856012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,132,385.91
18 DIC 3856012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,132,372.31
18 DIC 3855012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 12,240.42 $ 3,120,131.89
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:18:50
CLAVE DE RASTREO:BB3855012433
18 DIC 3855012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,120,046.89
18 DIC 3855012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,120,033.29
18 DIC 3854012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 8,469.16 $ 3,111,564.13
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:21:58
CLAVE DE RASTREO:BB3854012433
18 DIC 3854012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,111,479.13
18 DIC 3854012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,111,465.53
18 DIC 3853012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 12,748.40 $ 3,098,717.13
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:23:46
CLAVE DE RASTREO:BB3853012433
18 DIC 3853012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,098,632.13
18 DIC 3853012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,098,618.53
18 DIC 3852012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 26,239.20 $ 3,072,379.33
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:24:56
CLAVE DE RASTREO:BB3852012433
18 DIC 3852012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,072,294.33
18 DIC 3852012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,072,280.73

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 33 DE 68

 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
18 DIC 3851012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 24,278.80 $ 3,048,001.93
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:26:24
CLAVE DE RASTREO:BB3851012433
18 DIC 3851012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,047,916.93
18 DIC 3851012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,047,903.33
18 DIC 3850012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 40,588.40 $ 3,007,314.93
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:27:08
CLAVE DE RASTREO:BB3850012433
18 DIC 3850012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,007,229.93
18 DIC 3850012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,007,216.33
18 DIC 3849012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 48,488.00 $ 2,958,728.33
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:27:48
CLAVE DE RASTREO:BB3849012433
18 DIC 3849012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,958,643.33
18 DIC 3849012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,958,629.73
18 DIC 3848012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 8,468.00 $ 2,950,161.73
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:32:00
CLAVE DE RASTREO:BB3848012433
18 DIC 3848012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,950,076.73
18 DIC 3848012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,950,063.13
18 DIC 3847012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 12,450.28 $ 2,937,612.85
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:32:38
CLAVE DE RASTREO:BB3847012433
18 DIC 3847012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,937,527.85
18 DIC 3847012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,937,514.25

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 34 DE 68

 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
18 DIC 3846012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 54,868.00 $ 2,882,646.25
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:34:16
CLAVE DE RASTREO:BB3846012433
18 DIC 3846012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,882,561.25
18 DIC 3846012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,882,547.65
18 DIC 3845012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 74,147.20 $ 2,808,400.45
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:34:50
CLAVE DE RASTREO:BB3845012433
18 DIC 3845012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,808,315.45
18 DIC 3845012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,808,301.85
18 DIC 3842012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 21,228.00 $ 2,787,073.85
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:35:54
CLAVE DE RASTREO:BB3842012433
18 DIC 3842012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,786,988.85
18 DIC 3842012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,786,975.25
18 DIC 3841012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 20,068.00 $ 2,766,907.25
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:36:28
CLAVE DE RASTREO:BB3841012433
18 DIC 3841012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,766,822.25
18 DIC 3841012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,766,808.65
18 DIC 3840012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 25,218.40 $ 2,741,590.25
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:37:02
CLAVE DE RASTREO:BB3840012433
18 DIC 3840012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,741,505.25
18 DIC 3840012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,741,491.65
18 DIC 3839012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 54,636.00 $ 2,686,855.65
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:38:12
CLAVE DE RASTREO:BB3839012433
18 DIC 3839012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,686,770.65
18 DIC 3839012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,686,757.05
18 DIC 3869012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 3,538.00 $ 2,683,219.05
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:39:28
CLAVE DE RASTREO:BB3869012433
18 DIC 3869012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,683,134.05
18 DIC 3869012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,683,120.45

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 35 DE 68

 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
18 DIC 3870012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 3,538.00 $ 2,679,582.45
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:40:06
CLAVE DE RASTREO:BB3870012433
18 DIC 3870012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,679,497.45
18 DIC 3870012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,679,483.85
18 DIC 3868012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 5,104.00 $ 2,674,379.85
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:40:38
CLAVE DE RASTREO:BB3868012433
18 DIC 3868012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,674,294.85
18 DIC 3868012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,674,281.25
18 DIC 3867012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 12,412.00 $ 2,661,869.25
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:41:08
CLAVE DE RASTREO:BB3867012433
18 DIC 3867012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,661,784.25
18 DIC 3867012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,661,770.65
18 DIC 3866012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 4,872.00 $ 2,656,898.65
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:41:38
CLAVE DE RASTREO:BB3866012433
18 DIC 3866012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,656,813.65
18 DIC 3866012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,656,800.05
18 DIC 3865012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 9,396.00 $ 2,647,404.05
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:42:20
CLAVE DE RASTREO:BB3865012433
18 DIC 3865012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,647,319.05
18 DIC 3865012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,647,305.45

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 36 DE 68

 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
18 DIC 3864012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 12,667.20 $ 2,634,638.25
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:42:58
CLAVE DE RASTREO:BB3864012433
18 DIC 3864012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,634,553.25
18 DIC 3864012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,634,539.65
18 DIC 3863012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 9,629.16 $ 2,624,910.49
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:43:58
CLAVE DE RASTREO:BB3863012433
18 DIC 3863012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,624,825.49
18 DIC 3863012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,624,811.89
18 DIC 3874012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 12,575.56 $ 2,612,236.33
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:47:38
CLAVE DE RASTREO:BB3874012433
18 DIC 3874012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,612,151.33
18 DIC 3874012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,612,137.73
18 DIC 3873012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 72,639.20 $ 2,539,498.53
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:48:10
CLAVE DE RASTREO:BB3873012433
18 DIC 3873012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,539,413.53
18 DIC 3873012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,539,399.93
18 DIC 3872012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 35,878.80 $ 2,503,521.13
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:48:38
CLAVE DE RASTREO:BB3872012433
18 DIC 3872012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,503,436.13
18 DIC 3872012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,503,422.53
18 DIC 3871012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 4,071.60 $ 2,499,350.93
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:15:49:04
CLAVE DE RASTREO:BB3871012433
18 DIC 3871012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,499,265.93
18 DIC 3871012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,499,252.33
18 DIC 3987623 DEPÓSITO SPEI:CHEQUE MALKO $ 28,296.72 $ 2,527,549.05
INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME
ORDENANTE:GRUPO ELECTRICO MALKO SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:062180113410086058
REFERENCIA:75
HORA:15:57:36
CLAVE DE RASTREO:8007247185010188473129812001

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 37 DE 68

 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
18 DIC 3843012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 273,771.60 $ 2,253,777.45
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:17:21:14
CLAVE DE RASTREO:BB3843012433
18 DIC 3843012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,253,692.45
18 DIC 3843012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,253,678.85
18 DIC 3844012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 212,280.00 $ 2,041,398.85
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010686351772
REFERENCIA:1 HORA:17:24:42
CLAVE DE RASTREO:BB3844012433
18 DIC 3844012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,041,313.85
18 DIC 3844012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,041,300.25
18 DIC 3988556 DEPÓSITO SPEI:FACT 16014 $ 16,924.27 $ 2,058,224.52
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:MATERIALES ELECTRICO S EMSA SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:012180001919887865
REFERENCIA:181219
HORA:17:56:22
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912180002480125
19 DIC 11560 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2019) $ 10,576.67 $ 2,047,647.85
RFC GVA090911 D42
BENEFICIARIO:GALVANIZADORA VALLEJO SA DE CV
19 DIC 11559 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2019) $ 5,747.04 $ 2,041,900.81
RFC GVA090911 D42
BENEFICIARIO:GALVANIZADORA VALLEJO SA DE CV
19 DIC 11789 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2019) $ 5,039.82 $ 2,036,860.99
RFC JMS051201 CY9
BENEFICIARIO:J M SUMINISTROS DE CONSUMIBLES SA DE CV
19 DIC 11703 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2019) $ 4,640.00 $ 2,032,220.99
RFC MEMD830514T98
BENEFICIARIO:MARIA DARYNE MERLIN MONTIEL
19 DIC 11721 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2019) $ 3,224.22 $ 2,028,996.77
RFC GVA090911 D42
BENEFICIARIO:GALVANIZADORA VALLEJO SA DE CV
19 DIC 11891 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2019) $ 1,723.92 $ 2,027,272.85
RFC GVA090911 D42
BENEFICIARIO:GALVANIZADORA VALLEJO SA DE CV
19 DIC 3990173 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 150,000.00 $ 2,177,272.85
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:2
HORA:11:32:42
CLAVE DE RASTREO:8846CAP2201912190891105652

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
19 DIC 3990173 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 147,000.00 $ 2,324,272.85
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:2
HORA:11:32:42
CLAVE DE RASTREO:8846APAB201912190891105654
19 DIC 3990173 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 179,000.00 $ 2,503,272.85
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:2
HORA:11:32:42
CLAVE DE RASTREO:8846CAP2201912190891105659
19 DIC 3990173 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 103,000.00 $ 2,606,272.85
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:5
HORA:11:32:42
CLAVE DE RASTREO:8846APAB201912190891105650
19 DIC 3990191 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 195,000.00 $ 2,801,272.85
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:APORTACION A LA ADMINISTRACION Y DESARRO
CUENTA ORDENANTE:058225000001803279
REFERENCIA:38
HORA:11:35:04
CLAVE DE RASTREO:058-19/12/2019/19-175PY76484
19 DIC 3990191 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 185,400.00 $ 2,986,672.85
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:APORTACION A LA ADMINISTRACION Y DESARRO
CUENTA ORDENANTE:058225000001803279
REFERENCIA:894
HORA:11:35:06
CLAVE DE RASTREO:058-19/12/2019/19-175PY76486
19 DIC 3990192 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 100,000.00 $ 3,086,672.85
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:APORTACION A LA ADMINISTRACION Y DESARRO
CUENTA ORDENANTE:058225000001803279
REFERENCIA:989890
HORA:11:35:06
CLAVE DE RASTREO:058-19/12/2019/19-175PY76487
19 DIC 3990191 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 100,228.43 $ 3,186,901.28
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:APORTACION A LA ADMINISTRACION Y DESARRO
CUENTA ORDENANTE:058225000001803279
REFERENCIA:8998
HORA:11:35:06
CLAVE DE RASTREO:058-19/12/2019/19-175PY76488
19 DIC 3154201 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 19DIC2019 $ 800,000.00 $ 3,986,901.28
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
19 DIC 3884012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 23,033.20 $ 3,963,868.08
INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC
BENEFICIARIO:HERNANDEZ MENDOZA MERCEDES
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:021180040470404496
REFERENCIA:1 HORA:14:27:10
CLAVE DE RASTREO:BB3884012433
19 DIC 3884012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,963,783.08
19 DIC 3884012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,963,769.48

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
19 DIC 3883012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 42,861.42 $ 3,920,908.06
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:TALENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655065239872
REFERENCIA:1 HORA:14:27:44
CLAVE DE RASTREO:BB3883012433
19 DIC 3883012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,920,823.06
19 DIC 3883012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,920,809.46
19 DIC 3992271 DEPÓSITO SPEI:PAGO CATUSA $ 586,998.91 $ 4,507,808.37
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:COEL REGIOMONTANA SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:012180004470566211
REFERENCIA:191219
HORA:14:48:06
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912190002615554
19 DIC 3992668 DEPÓSITO SPEI:F 15811 $ 1,220,372.60 $ 5,728,180.97
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:EUROELECTRICA SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002180026918896059
REFERENCIA:191219
HORA:15:22:34
CLAVE DE RASTREO:085904556520335398
19 DIC 3993251 DEPÓSITO SPEI:COMPLEMENTO FACT 16074 CATUSA $ 18,350.40 $ 5,746,531.37
INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER
ORDENANTE:ELECTRICA COLIMAN SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:014090655041308086
REFERENCIA:191219
HORA:16:29:54
CLAVE DE RASTREO:2019121940014 TCT0000468074110
19 DIC COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 19DIC2019 $ 200.00 $ 5,746,331.37
19 DIC IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 19DIC2019 $ 32.00 $ 5,746,299.37
20 DIC 11469 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2019) $ 64,176.00 $ 5,682,123.37
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
20 DIC 11702 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2019) $ 47,040.00 $ 5,635,083.37
RFC SACF7002051R2
BENEFICIARIO:FELIPE SALINAS CARDENAS
20 DIC 11483 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2019) $ 40,992.00 $ 5,594,091.37
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
20 DIC 11481 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2019) $ 38,080.00 $ 5,556,011.37
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
20 DIC 11470 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2019) $ 33,376.00 $ 5,522,635.37
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
20 DIC 11482 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2019) $ 29,568.00 $ 5,493,067.37
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
20 DIC 11468 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2019) $ 15,232.00 $ 5,477,835.37
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
20 DIC 11484 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2019) $ 11,760.00 $ 5,466,075.37
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
20 DIC 11485 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19DIC2019) $ 11,760.00 $ 5,454,315.37
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
20 DIC 3995223 DEPÓSITO SPEI:PAGO FACTURA $ 42,360.88 $ 5,496,676.25
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:ARTICULOS ELECTRICOS INDUSTRIALES DEL C
CUENTA ORDENANTE:012052004426377582
REFERENCIA:201219
HORA:10:12:50
CLAVE DE RASTREO:002601001912200000428810
20 DIC 8022501 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20DIC2019 $ 700,000.00 $ 6,196,676.25
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
20 DIC 11176 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 1,127,283.36 $ 5,069,392.89
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
20 DIC 3997933 DEPÓSITO SPEI:13 $ 216,550.75 $ 5,285,943.64
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:ELECTRICO SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002813059420336150
REFERENCIA:13
HORA:13:49:14
CLAVE DE RASTREO:085902200044335495
20 DIC 3998612 DEPÓSITO SPEI:PAGO MATERIAL $ 63,000.00 $ 5,348,943.64
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:RECICLADOS AVANZADOS SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002180700128970984
REFERENCIA:1
HORA:14:29:44
CLAVE DE RASTREO:085904369550335498
20 DIC 3910012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 36,331.20 $ 5,312,612.44
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS MENDOZA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010023290878
REFERENCIA:1 HORA:14:44:00
CLAVE DE RASTREO:BB3910012433
20 DIC 3910012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 5,312,527.44
20 DIC 3910012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 5,312,513.84
20 DIC 3911012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 30,856.00 $ 5,281,657.84
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS MENDOZA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010023290878
REFERENCIA:1 HORA:14:45:14
CLAVE DE RASTREO:BB3911012433
20 DIC 3911012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 5,281,572.84
20 DIC 3911012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 5,281,559.24
20 DIC 3912012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 26,634.95 $ 5,254,924.29
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS MENDOZA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010023290878
REFERENCIA:1 HORA:14:46:34
CLAVE DE RASTREO:BB3912012433
20 DIC 3912012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 5,254,839.29
20 DIC 3912012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 5,254,825.69

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
20 DIC 3913012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 46,532.24 $ 5,208,293.45
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS MENDOZA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010023290878
REFERENCIA:1 HORA:14:51:40
CLAVE DE RASTREO:BB3913012433
20 DIC 3913012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 5,208,208.45
20 DIC 3913012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 5,208,194.85
20 DIC 3916012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 58,027.52 $ 5,150,167.33
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS MENDOZA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010023290878
REFERENCIA:1 HORA:15:04:18
CLAVE DE RASTREO:BB3916012433
20 DIC 3916012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 5,150,082.33
20 DIC 3916012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 5,150,068.73
20 DIC 3936012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 62,640.00 $ 5,087,428.73
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:SEMCO SERVICIOS EN CONSULTORIA PROFESION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010058559432
REFERENCIA:1 HORA:15:06:50
CLAVE DE RASTREO:BB3936012433
20 DIC 3936012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 5,087,343.73
20 DIC 3936012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 5,087,330.13
20 DIC 3918012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 46,469.60 $ 5,040,860.53
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS MENDOZA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010023290878
REFERENCIA:1 HORA:15:24:44
CLAVE DE RASTREO:BB3918012433
20 DIC 3918012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 5,040,775.53
20 DIC 3918012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 5,040,761.93
20 DIC 3921012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 43,871.20 $ 4,996,890.73
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS MENDOZA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010023290878
REFERENCIA:1 HORA:15:25:20
CLAVE DE RASTREO:BB3921012433
20 DIC 3921012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,996,805.73
20 DIC 3921012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,996,792.13

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
20 DIC 3922012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 12,341.24 $ 4,984,450.89
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS MENDOZA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010023290878
REFERENCIA:1 HORA:15:25:46
CLAVE DE RASTREO:BB3922012433
20 DIC 3922012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,984,365.89
20 DIC 3922012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,984,352.29
20 DIC 3923012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 60,204.00 $ 4,924,148.29
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS MENDOZA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010023290878
REFERENCIA:1 HORA:15:26:34
CLAVE DE RASTREO:BB3923012433
20 DIC 3923012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,924,063.29
20 DIC 3923012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,924,049.69
20 DIC 3939012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 141,810.00 $ 4,782,239.69
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:SEMCO SERVICIOS EN CONSULTORIA PROFESION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010058559432
REFERENCIA:1 HORA:15:45:22
CLAVE DE RASTREO:BB3939012433
20 DIC 3939012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,782,154.69
20 DIC 3939012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,782,141.09
20 DIC 3938012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 121,092.40 $ 4,661,048.69
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:SEMCO SERVICIOS EN CONSULTORIA PROFESION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010058559432
REFERENCIA:1 HORA:15:45:50
CLAVE DE RASTREO:BB3938012433
20 DIC 3938012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,660,963.69
20 DIC 3938012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,660,950.09
20 DIC 3937012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 193,430.00 $ 4,467,520.09
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:SEMCO SERVICIOS EN CONSULTORIA PROFESION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010058559432
REFERENCIA:1 HORA:15:48:04
CLAVE DE RASTREO:BB3937012433
20 DIC 3937012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,467,435.09
20 DIC 3937012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,467,421.49
20 DIC 3915012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 170,275.20 $ 4,297,146.29
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS MENDOZA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010023290878
REFERENCIA:1 HORA:15:48:28
CLAVE DE RASTREO:BB3915012433
20 DIC 3915012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,297,061.29
20 DIC 3915012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,297,047.69
20 DIC 3914012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 170,275.20 $ 4,126,772.49
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS MENDOZA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010023290878
REFERENCIA:1 HORA:15:50:38
CLAVE DE RASTREO:BB3914012433
20 DIC 3914012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,126,687.49
20 DIC 3914012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,126,673.89

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
20 DIC 3919012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 392,196.00 $ 3,734,477.89
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS MENDOZA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010023290878
REFERENCIA:1 HORA:15:51:06
CLAVE DE RASTREO:BB3919012433
20 DIC 3919012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,734,392.89
20 DIC 3919012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,734,379.29
20 DIC 3920012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 251,604.00 $ 3,482,775.29
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS MENDOZA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010023290878
REFERENCIA:1 HORA:15:51:34
CLAVE DE RASTREO:BB3920012433
20 DIC 3920012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,482,690.29
20 DIC 3920012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,482,676.69
20 DIC 3917012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 274,688.00 $ 3,207,988.69
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS MENDOZA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010023290878
REFERENCIA:1 HORA:15:54:34
CLAVE DE RASTREO:BB3917012433
20 DIC 3917012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,207,903.69
20 DIC 3917012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,207,890.09
20 DIC 3940012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 183,929.60 $ 3,023,960.49
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:SEMCO SERVICIOS EN CONSULTORIA PROFESION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010058559432
REFERENCIA:1 HORA:15:55:22
CLAVE DE RASTREO:BB3940012433
20 DIC 3940012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,023,875.49
20 DIC 3940012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,023,861.89
20 DIC 4000888 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 250,000.00 $ 3,273,861.89
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:364076
HORA:17:14:32
CLAVE DE RASTREO:058-20/12/2019/20-175QA68268
20 DIC 4000909 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 250,000.00 $ 3,523,861.89
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:653124
HORA:17:15:34
CLAVE DE RASTREO:058-20/12/2019/20-175QA68546

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
20 DIC 4000918 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 200,000.00 $ 3,723,861.89
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:712378
HORA:17:16:26
CLAVE DE RASTREO:058-20/12/2019/20-175QA68793
20 DIC 4000998 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 200,000.00 $ 3,923,861.89
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:4
HORA:17:20:44
CLAVE DE RASTREO:8846CAP2201912200892735600
20 DIC 4000999 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 170,000.00 $ 4,093,861.89
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:3
HORA:17:20:46
CLAVE DE RASTREO:8846CAP2201912200892735606
20 DIC 4000999 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 180,000.00 $ 4,273,861.89
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:2
HORA:17:20:48
CLAVE DE RASTREO:8846CAP3201912200892735612
20 DIC 4000999 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 159,842.59 $ 4,433,704.48
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:1
HORA:17:20:48
CLAVE DE RASTREO:8846APAC201912200892735618
23 DIC 8496620 TEF RECIBIDO: TEF BCO 030 BENEFICIARIO CATUSA MANU $ 34,124.39 $ 4,467,828.87
ORDENANTE TEF: HONORIA MORALES MAYA
23 DIC 11262 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20DIC2019) $ 66,233.80 $ 4,401,595.07
RFC GAZB7208038V6
BENEFICIARIO:GARCIA ZARCO BLANCA ESTELA
23 DIC 10879 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20DIC2019) $ 39,672.00 $ 4,361,923.07
RFC BALH620918F34
BENEFICIARIO:HERIBERTA,BA@UELOS/LUNA
23 DIC 11159 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20DIC2019) $ 27,062.80 $ 4,334,860.27
RFC CAXA420613ES4
BENEFICIARIO:ANTONIO CASTRO
23 DIC 11630 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20DIC2019) $ 24,777.60 $ 4,310,082.67
RFC INF891031LT4
BENEFICIARIO:INFRA SA DE CV
23 DIC 11710 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20DIC2019) $ 6,130.60 $ 4,303,952.07
RFC INF891031LT4
BENEFICIARIO:INFRA SA DE CV
23 DIC 11851 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20DIC2019) $ 4,486.30 $ 4,299,465.77
RFC INF891031LT4
BENEFICIARIO:INFRA SA DE CV
23 DIC 4004143 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 86,241.00 $ 4,385,706.77
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:650850
HORA:9:59:08
CLAVE DE RASTREO:058-23/12/2019/23-175QB33692

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
23 DIC 4004143 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 200,000.00 $ 4,585,706.77
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:495598
HORA:9:59:08
CLAVE DE RASTREO:058-23/12/2019/23-175QB33696
23 DIC 4004144 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 160,000.00 $ 4,745,706.77
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:464661
HORA:9:59:08
CLAVE DE RASTREO:058-23/12/2019/23-175QB33699
23 DIC 4004143 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 180,000.00 $ 4,925,706.77
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:414809
HORA:9:59:10
CLAVE DE RASTREO:058-23/12/2019/23-175QB33704
23 DIC 4004755 DEPÓSITO SPEI:CHEQUE MALKO $ 18,935.84 $ 4,944,642.61
INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME
ORDENANTE:GRUPO ELECTRICO MALKO SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:062180113410086058
REFERENCIA:15
HORA:11:42:02
CLAVE DE RASTREO:8007266235011484663129812001
23 DIC 4004896 DEPÓSITO SPEI:CHEQUE MALKO $ 10,159.57 $ 4,954,802.18
INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME
ORDENANTE:GRUPO ELECTRICO MALKO SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:062180113410086058
REFERENCIA:76
HORA:12:00:38
CLAVE DE RASTREO:8007226235011492263129812001
23 DIC 4005590 DEPÓSITO SPEI:FACT 16251 $ 5,079.78 $ 4,959,881.96
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:MATERIALES ELECTRICO S EMSA SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:012180001919887865
REFERENCIA:231219
HORA:13:22:44
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912230001610849
23 DIC 3956012 ENVÍO SPEI:1 $ 11,232.57 $ 4,948,649.39
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK
BENEFICIARIO:GASOMATICO SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:044180001019068280
REFERENCIA:1 HORA:14:37:40
CLAVE DE RASTREO:BB3956012433
23 DIC 3956012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,948,564.39
23 DIC 3956012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,948,550.79

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
23 DIC 3957012 ENVÍO SPEI:1 $ 119,823.89 $ 4,828,726.90
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK
BENEFICIARIO:GASOMATICO SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:044180001019068280
REFERENCIA:1 HORA:14:38:20
CLAVE DE RASTREO:BB3957012433
23 DIC 3957012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,828,641.90
23 DIC 3957012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,828,628.30
23 DIC 3958012 ENVÍO SPEI:1 $ 10,918.90 $ 4,817,709.40
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK
BENEFICIARIO:GASOMATICO SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:044180001019068280
REFERENCIA:1 HORA:14:38:46
CLAVE DE RASTREO:BB3958012433
23 DIC 3958012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,817,624.40
23 DIC 3958012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,817,610.80
23 DIC 3959012 ENVÍO SPEI:1 $ 12,789.33 $ 4,804,821.47
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK
BENEFICIARIO:GASOMATICO SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:044180001019068280
REFERENCIA:1 HORA:14:39:14
CLAVE DE RASTREO:BB3959012433
23 DIC 3959012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,804,736.47
23 DIC 3959012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,804,722.87
23 DIC 3960012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 13,920.00 $ 4,790,802.87
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:AXTEL SAB DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:012580004481583391
REFERENCIA:1 HORA:14:46:14
CLAVE DE RASTREO:BB3960012433
23 DIC 3960012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,790,717.87
23 DIC 3960012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,790,704.27
23 DIC 1144520 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2019 $ 500,000.00 $ 5,290,704.27
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
23 DIC 1144530 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2019 $ 550,000.00 $ 5,840,704.27
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
23 DIC 11174 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 1,003,028.22 $ 4,837,676.05
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
23 DIC 4007537 DEPÓSITO SPEI:PAGO FACT 16075 Y 16076 CATUSA $ 2,911.18 $ 4,840,587.23
INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER
ORDENANTE:ELECTRICA COLIMAN SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:014090655041308086
REFERENCIA:231219
HORA:17:11:34
CLAVE DE RASTREO:2019122340014 TCT0000497147850
24 DIC 8526742 TEF RECIBIDO: CFDI.F16754 F16757 F16755 $ 198,862.42 $ 5,039,449.65
ORDENANTE TEF: SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION SA
24 DIC 11363 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 37,819.53 $ 5,001,630.12
RFC CPA030130IS9
BENEFICIARIO:CORPORACION PROFESIONAL AZTEC SA DE CV
24 DIC 11497 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 35,840.00 $ 4,965,790.12
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
24 DIC 9107 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 18,328.00 $ 4,947,462.12
RFC NACR730917BZ1
BENEFICIARIO:ROBERTO NAVA CHAVEZ

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
24 DIC 11288 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 18,096.00 $ 4,929,366.12
RFC GUCD820818R95
BENEFICIARIO:MARIA DANIELA GUTIERREZ CORTEZ
24 DIC 11597 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 11,875.85 $ 4,917,490.27
RFC GOAV631029SQ0
BENEFICIARIO:VICTOR HUGO GOMEZ ARAIZA
24 DIC 9054 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 11,600.00 $ 4,905,890.27
RFC NACR730917BZ1
BENEFICIARIO:ROBERTO NAVA CHAVEZ
24 DIC 11598 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 10,321.10 $ 4,895,569.17
RFC GOAV631029SQ0
BENEFICIARIO:VICTOR HUGO GOMEZ ARAIZA
24 DIC 11255 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 9,396.00 $ 4,886,173.17
RFC GUCD820818R95
BENEFICIARIO:MARIA DANIELA GUTIERREZ CORTEZ
24 DIC 11229 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 9,303.20 $ 4,876,869.97
RFC GUCD820818R95
BENEFICIARIO:MARIA DANIELA GUTIERREZ CORTEZ
24 DIC 11289 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 7,934.40 $ 4,868,935.57
RFC GUCD820818R95
BENEFICIARIO:MARIA DANIELA GUTIERREZ CORTEZ
24 DIC 11410 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 5,916.00 $ 4,863,019.57
RFC PAMC641123HI6
BENEFICIARIO:CLEMENTE GERARDO PALOMARES MENDOZA
24 DIC 9001 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 5,510.00 $ 4,857,509.57
RFC NACR730917BZ1
BENEFICIARIO:ROBERTO NAVA CHAVEZ
24 DIC 11291 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 3,460.28 $ 4,854,049.29
RFC GUCD820818R95
BENEFICIARIO:MARIA DANIELA GUTIERREZ CORTEZ
24 DIC 11622 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 3,361.39 $ 4,850,687.90
RFC PAMC641123HI6
BENEFICIARIO:CLEMENTE GERARDO PALOMARES MENDOZA
24 DIC 11729 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 3,340.80 $ 4,847,347.10
RFC POAJ681101BL7
BENEFICIARIO:JUAN,PORTILLO/ARROYO
24 DIC 11765 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 3,248.00 $ 4,844,099.10
RFC POAJ681101BL7
BENEFICIARIO:JUAN,PORTILLO/ARROYO
24 DIC 11249 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 2,693.52 $ 4,841,405.58
RFC GUCD820818R95
BENEFICIARIO:MARIA DANIELA GUTIERREZ CORTEZ
24 DIC 11311 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 2,693.52 $ 4,838,712.06
RFC GUCD820818R95
BENEFICIARIO:MARIA DANIELA GUTIERREZ CORTEZ
24 DIC 11287 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 2,552.00 $ 4,836,160.06
RFC GUCD820818R95
BENEFICIARIO:MARIA DANIELA GUTIERREZ CORTEZ
24 DIC 11292 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2019) $ 1,262.08 $ 4,834,897.98
RFC GUCD820818R95
BENEFICIARIO:MARIA DANIELA GUTIERREZ CORTEZ

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
24 DIC 7792201 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 24DIC2019 $ 500,000.00 $ 5,334,897.98
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
24 DIC 11929 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 942,940.80 $ 4,391,957.18
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
24 DIC 3969012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 1,879,200.00 $ 2,512,757.18
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MOTA CAMPOS & ROJAS CONSULTORIA FINANCI
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259776564
REFERENCIA:1 HORA:14:10:18
CLAVE DE RASTREO:BB3969012433
24 DIC 3969012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,512,672.18
24 DIC 3969012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,512,658.58
24 DIC 3968012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 424,560.00 $ 2,088,098.58
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MOTA CAMPOS & ROJAS CONSULTORIA FINANCI
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010259776564
REFERENCIA:1 HORA:14:10:54
CLAVE DE RASTREO:BB3968012433
24 DIC 3968012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,088,013.58
24 DIC 3968012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,087,999.98
24 DIC 3966012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 716,733.02 $ 1,371,266.96
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MITRA MANUFACTURA ESPECIALIZADA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072580010542842332
REFERENCIA:1 HORA:14:11:36
CLAVE DE RASTREO:BB3966012433
24 DIC 3966012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 1,371,181.96
24 DIC 3966012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 1,371,168.36
24 DIC 3967012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 64,832.40 $ 1,306,335.96
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:TALENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655065239872
REFERENCIA:1 HORA:14:12:10
CLAVE DE RASTREO:BB3967012433
24 DIC 3967012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 1,306,250.96
24 DIC 3967012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 1,306,237.36
26 DIC 231219 TEF RECIBIDO: CATUSA $ 10,703.90 $ 1,316,941.26
ORDENANTE TEF: SURTIDORA ELECTRICA MASER SA DE CV
26 DIC 4011609 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 200,000.00 $ 1,516,941.26
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:142184
HORA:11:10:14
CLAVE DE RASTREO:058-26/12/2019/26-175QC75188
26 DIC 4011611 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 217,369.00 $ 1,734,310.26
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:208442
HORA:11:10:58
CLAVE DE RASTREO:058-26/12/2019/26-175QC75279

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NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
26 DIC 4011616 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 210,000.00 $ 1,944,310.26
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:263082
HORA:11:11:38
CLAVE DE RASTREO:058-26/12/2019/26-175QC75345
26 DIC 4011620 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 240,000.00 $ 2,184,310.26
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:306356
HORA:11:12:40
CLAVE DE RASTREO:058-26/12/2019/26-175QC75415
26 DIC 4011642 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 199,000.00 $ 2,383,310.26
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:22
HORA:11:16:58
CLAVE DE RASTREO:8846CAP2201912260894876180
26 DIC 4011642 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 148,800.00 $ 2,532,110.26
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:2
HORA:11:16:58
CLAVE DE RASTREO:8846APA7201912260894876198
26 DIC 4011642 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 155,200.00 $ 2,687,310.26
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:2
HORA:11:16:58
CLAVE DE RASTREO:8846CAP3201912260894876209
26 DIC 4011642 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 147,000.00 $ 2,834,310.26
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:2
HORA:11:17:00
CLAVE DE RASTREO:8846CAP2201912260894876210
26 DIC 4012496 DEPÓSITO SPEI:PAGO DE FACTURA 16745 $ 73,957.15 $ 2,908,267.41
INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK
ORDENANTE:REYES MENDOZA ENRIQUE
CUENTA ORDENANTE:044180001000017910
REFERENCIA:5628
HORA:13:14:10
CLAVE DE RASTREO:2019122640044B36L0000024408184

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NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
26 DIC 4013523 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 190,000.00 $ 3,098,267.41
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:APORTACION A LA ADMINISTRACION Y DESARRO
CUENTA ORDENANTE:058225000001803279
REFERENCIA:632162
HORA:15:29:58
CLAVE DE RASTREO:058-26/12/2019/26-175QD21380
26 DIC 4013537 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 178,000.00 $ 3,276,267.41
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:APORTACION A LA ADMINISTRACION Y DESARRO
CUENTA ORDENANTE:058225000001803279
REFERENCIA:760810
HORA:15:31:56
CLAVE DE RASTREO:058-26/12/2019/26-175QD21666
26 DIC 4013544 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 188,000.00 $ 3,464,267.41
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:APORTACION A LA ADMINISTRACION Y DESARRO
CUENTA ORDENANTE:058225000001803279
REFERENCIA:25184
HORA:15:33:38
CLAVE DE RASTREO:058-26/12/2019/26-175QD21873
26 DIC 4013567 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 144,000.00 $ 3,608,267.41
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:APORTACION A LA ADMINISTRACION Y DESARRO
CUENTA ORDENANTE:058225000001803279
REFERENCIA:70530
HORA:15:36:56
CLAVE DE RASTREO:058-26/12/2019/26-175QD22282
27 DIC 261219 TEF RECIBIDO: PAGO $ 99,834.39 $ 3,708,101.80
ORDENANTE TEF: SANTANDREU SA DE CV
27 DIC 11511 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26DIC2019) $ 53,536.00 $ 3,654,565.80
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
27 DIC 11506 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26DIC2019) $ 31,472.00 $ 3,623,093.80
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
27 DIC 11509 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26DIC2019) $ 25,200.00 $ 3,597,893.80
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
27 DIC 11538 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26DIC2019) $ 18,704.00 $ 3,579,189.80
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
27 DIC 4015589 DEPÓSITO SPEI:F 16349 50 51 52 $ 98,960.69 $ 3,678,150.49
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:DISTRIBUIDORA SONI S .A. DE C.V.
CUENTA ORDENANTE:012290001332459854
REFERENCIA:271219
HORA:10:09:10
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912270001974346
27 DIC 5763901 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27DIC2019 $ 1,000,000.00 $ 4,678,150.49
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
27 DIC 4017481 DEPÓSITO SPEI:CHEQUE MALKO $ 28,296.72 $ 4,706,447.21
INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME
ORDENANTE:GRUPO ELECTRICO MALKO SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:062180113410086058
REFERENCIA:74
HORA:13:22:14
CLAVE DE RASTREO:8007232275012440323129812001
27 DIC 7821601 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27DIC2019 $ 550,000.00 $ 5,256,447.21
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
27 DIC 3985012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 410,535.95 $ 4,845,911.26
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MITRA MANUFACTURA ESPECIALIZADA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072580010542842332
REFERENCIA:1 HORA:13:44:56
CLAVE DE RASTREO:BB3985012433
27 DIC 3985012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,845,826.26
27 DIC 3985012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,845,812.66
27 DIC 3986012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 269,092.10 $ 4,576,720.56
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:TALENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655065239872
REFERENCIA:1 HORA:13:47:06
CLAVE DE RASTREO:BB3986012433
27 DIC 3986012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,576,635.56
27 DIC 3986012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,576,621.96
27 DIC 3987012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 15,084.31 $ 4,561,537.65
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:HANGA INMOBILIARIA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655072654877
REFERENCIA:1 HORA:13:47:36
CLAVE DE RASTREO:BB3987012433
27 DIC 3987012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,561,452.65
27 DIC 3987012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,561,439.05
27 DIC 3988012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 10,184.71 $ 4,551,254.34
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:INDUSTRIA GENERALIZADA DE OCCIDENTE SA D
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655047919136
REFERENCIA:1 HORA:13:48:06
CLAVE DE RASTREO:BB3988012433
27 DIC 3988012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,551,169.34
27 DIC 3988012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,551,155.74
27 DIC 4018462 DEPÓSITO SPEI:PAGO CHATARRA $ 54,378.00 $ 4,605,533.74
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:RECICLADOS AVANZADOS SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002180700128970984
REFERENCIA:261219
HORA:14:44:36
CLAVE DE RASTREO:085903862270336198
27 DIC 3991012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 476,412.00 $ 4,129,121.74
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:SERVICIOS EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDOR
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010297839858
REFERENCIA:1 HORA:14:59:36
CLAVE DE RASTREO:BB3991012433
27 DIC 3991012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,129,036.74

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
27 DIC 3991012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,129,023.14
27 DIC 3992012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 394,400.00 $ 3,734,623.14
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:SERVICIOS EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDOR
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010297839858
REFERENCIA:1 HORA:15:00:12
CLAVE DE RASTREO:BB3992012433
27 DIC 3992012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,734,538.14
27 DIC 3992012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,734,524.54
27 DIC 3990012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 540,560.00 $ 3,193,964.54
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:SERVICIOS EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDOR
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010297839858
REFERENCIA:1 HORA:15:01:00
CLAVE DE RASTREO:BB3990012433
27 DIC 3990012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,193,879.54
27 DIC 3990012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,193,865.94
27 DIC 3989012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 639,160.02 $ 2,554,705.92
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:SERVICIOS EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDOR
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010297839858
REFERENCIA:1 HORA:15:01:44
CLAVE DE RASTREO:BB3989012433
27 DIC 3989012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 2,554,620.92
27 DIC 3989012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 2,554,607.32
30 DIC 8579788 TEF RECIBIDO: TEF BCO 030 BENEFICIARIO CATUSA MANU $ 43,603.63 $ 2,598,210.95
ORDENANTE TEF: HONORIA MORALES MAYA
30 DIC 11499 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27DIC2019) $ 86,240.00 $ 2,511,970.95
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
30 DIC 11278 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27DIC2019) $ 78,657.16 $ 2,433,313.79
RFC GAZB7208038V6
BENEFICIARIO:GARCIA ZARCO BLANCA ESTELA
30 DIC 10289 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27DIC2019) $ 43,050.80 $ 2,390,262.99
RFC GMP120823AZ3
BENEFICIARIO:GEMA MEXICO POWDER FINISHING S DE RL DE
30 DIC 11540 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27DIC2019) $ 35,168.00 $ 2,355,094.99
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
30 DIC 10131 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27DIC2019) $ 17,989.57 $ 2,337,105.42
RFC GMP120823AZ3
BENEFICIARIO:GEMA MEXICO POWDER FINISHING S DE RL DE
30 DIC 11518 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27DIC2019) $ 13,224.00 $ 2,323,881.42
RFC CEI1606166D8
BENEFICIARIO:CORPORATIVO DE EMPAQUES INDUSTRIALES QUE
30 DIC 11539 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27DIC2019) $ 11,760.00 $ 2,312,121.42
RFC MEHJ64020818A
BENEFICIARIO:JUANA MEJIA HERNANDEZ
30 DIC 4022936 DEPÓSITO SPEI:PAGO CTUSA NORTE $ 446,701.29 $ 2,758,822.71
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:COEL DEL NORTE E CV
CUENTA ORDENANTE:012180001907336289
REFERENCIA:3012198
HORA:10:11:56
CLAVE DE RASTREO:002601001912300000267435

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
30 DIC 4023720 DEPÓSITO SPEI:PAGO CATUSA $ 269,615.93 $ 3,028,438.64
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:COEL REGIOMONTANA SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:012180004470566211
REFERENCIA:301219
HORA:11:48:28
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912300002291867
30 DIC 4023897 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 203,000.00 $ 3,231,438.64
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:3
HORA:12:07:58
CLAVE DE RASTREO:8846CAP3201912300896964032
30 DIC 4023897 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 165,000.00 $ 3,396,438.64
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:4
HORA:12:07:58
CLAVE DE RASTREO:8846CAP4201912300896964027
30 DIC 4023897 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 175,637.07 $ 3,572,075.71
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:5
HORA:12:08:00
CLAVE DE RASTREO:8846CAP2201912300896964022
30 DIC 4023897 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 230,000.00 $ 3,802,075.71
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:1
HORA:12:08:00
CLAVE DE RASTREO:8846APAB201912300896964042
30 DIC 4023897 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 200,000.00 $ 4,002,075.71
INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE
ORDENANTE:SERVICIO EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDORE
CUENTA ORDENANTE:072225010297839858
REFERENCIA:2
HORA:12:08:00
CLAVE DE RASTREO:8846CAP3201912300896964038
30 DIC 4023914 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 235,000.00 $ 4,237,075.71
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:359622
HORA:12:10:04
CLAVE DE RASTREO:058-30/12/2019/30-175QF19087

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
30 DIC 4023921 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 265,000.00 $ 4,502,075.71
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:412532
HORA:12:10:56
CLAVE DE RASTREO:058-30/12/2019/30-175QF19304
30 DIC 4023946 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 240,500.00 $ 4,742,575.71
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:455038
HORA:12:13:30
CLAVE DE RASTREO:058-30/12/2019/30-175QF19844
30 DIC 4023998 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 259,500.00 $ 5,002,075.71
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:779322
HORA:12:17:10
CLAVE DE RASTREO:058-30/12/2019/30-175QF20528
30 DIC 11177 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 474,080.40 $ 4,527,995.31
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
30 DIC 11180 CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 214145940201 $ 472,497.00 $ 4,055,498.31
RFC LCA081217V27
BENEFICIARIO: LAMINADOS CATTAN SA DE CV
30 DIC 5787101 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 30DIC2019 $ 450,000.00 $ 4,505,498.31
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
30 DIC 4035012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 242,028.14 $ 4,263,470.17
INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC
BENEFICIARIO:ARCELORMITTAL MEXICO SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:021180040554343693
REFERENCIA:1 HORA:15:23:42
CLAVE DE RASTREO:BB4035012433
30 DIC 4035012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,263,385.17
30 DIC 4035012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,263,371.57
30 DIC 4036012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 93,960.00 $ 4,169,411.57
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:REGIOZINC SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:012580001997714259
REFERENCIA:1 HORA:15:30:48
CLAVE DE RASTREO:BB4036012433
30 DIC 4036012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 4,169,326.57
30 DIC 4036012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 4,169,312.97
31 DIC 12481 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30DIC2019) $ 125,998.35 $ 4,043,314.62
RFC GAS710629HU3
BENEFICIARIO:GASOMATICO SA DE CV
31 DIC 11979 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30DIC2019) $ 40,768.00 $ 4,002,546.62
RFC SACF7002051R2
BENEFICIARIO:FELIPE SALINAS CARDENAS
31 DIC 11493 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30DIC2019) $ 37,819.53 $ 3,964,727.09
RFC CPA030130IS9
BENEFICIARIO:CORPORACION PROFESIONAL AZTEC SA DE CV
31 DIC 11923 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30DIC2019) $ 25,000.00 $ 3,939,727.09
RFC CACG650324AU5
BENEFICIARIO:GRACIELA CABALLERO CASIANO

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31 DIC 4028678 DEPÓSITO SPEI:F16411 2 $ 35,249.12 $ 3,974,976.21
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:FOSAR ILUMINACION SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:002849065515042375
REFERENCIA:191231
HORA:9:23:00
CLAVE DE RASTREO:085900359314336590
31 DIC 4029532 DEPÓSITO SPEI:PAGO FACTURA $ 113,437.84 $ 4,088,414.05
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:ARTICULOS ELECTRICOS INDUSTRIALES DEL C
CUENTA ORDENANTE:012052004426377582
REFERENCIA:311219
HORA:11:27:50
CLAVE DE RASTREO:002601001912310000480698
31 DIC 4060012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 523,160.00 $ 3,565,254.05
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:SERVICIOS EMPRESARIALES PARA EMPRENDEDOR
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072225010297839858
REFERENCIA:1 HORA:12:24:20
CLAVE DE RASTREO:BB4060012433
31 DIC 4060012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,565,169.05
31 DIC 4060012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,565,155.45
31 DIC 4059012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 29,580.00 $ 3,535,575.45
INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC
BENEFICIARIO:RAMON FAVILA BOCANEGRA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:021180061486763812
REFERENCIA:1 HORA:12:34:34
CLAVE DE RASTREO:BB4059012433
31 DIC 4059012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 3,535,490.45
31 DIC 4059012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 3,535,476.85
31 DIC 4030332 DEPÓSITO SPEI:COEL SA DE CV $ 4,721,761.26 $ 8,257,238.11
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:COEL SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:012180004483952922
REFERENCIA:3112198
HORA:12:34:52
CLAVE DE RASTREO:002601001912310000498578
31 DIC 4058012 ENVÍO SPEI:C0169033000COMBTAR31 $ 101,740.00 $ 8,155,498.11
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX
BENEFICIARIO:EFECTIVALE S DE RL DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:002180066128222884
REFERENCIA:1 HORA:12:35:12
CLAVE DE RASTREO:BB4058012433
31 DIC 4058012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 8,155,413.11
31 DIC 4058012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 8,155,399.51

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31 DIC 4056012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 722,693.29 $ 7,432,706.22
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE
BENEFICIARIO:MITRA MANUFACTURA ESPECIALIZADA SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:072580010542842332
REFERENCIA:1 HORA:12:35:48
CLAVE DE RASTREO:BB4056012433
31 DIC 4056012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 7,432,621.22
31 DIC 4056012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 7,432,607.62
31 DIC 4057012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 64,832.40 $ 7,367,775.22
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER
BENEFICIARIO:TALENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACION
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:014320655065239872
REFERENCIA:1 HORA:12:36:26
CLAVE DE RASTREO:BB4057012433
31 DIC 4057012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 7,367,690.22
31 DIC 4057012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 7,367,676.62
31 DIC 4055012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 45,832.74 $ 7,321,843.88
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX
BENEFICIARIO:FEDERICO ACUNA PENICHET
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:002215700836046525
REFERENCIA:1 HORA:12:37:18
CLAVE DE RASTREO:BB4055012433
31 DIC 4055012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 7,321,758.88
31 DIC 4055012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 7,321,745.28
31 DIC 3254301 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 31DIC2019 $ 450,000.00 $ 7,771,745.28
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
31 DIC 3254401 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 31DIC2019 $ 600,000.00 $ 8,371,745.28
CIUDAD:IRAPUATO, GUANAJUATO
31 DIC 4030705 DEPÓSITO SPEI:COEL JALISCO $ 598,140.74 $ 8,969,886.02
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:COEL JALISCO,SA DE C V
CUENTA ORDENANTE:012180004529504056
REFERENCIA:311219
HORA:13:08:56
CLAVE DE RASTREO:BNET01001912310002580619
31 DIC 4031307 DEPÓSITO SPEI:GYG $ 2,549,064.62 $ 11,518,950.64
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:GASTELUM Y GASTELUM ELECTRICIDAD S
CUENTA ORDENANTE:002730092305144264
REFERENCIA:71
HORA:14:06:40
CLAVE DE RASTREO:085902021254336590
31 DIC 4064012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 329,440.00 $ 11,189,510.64
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y COMERCIALIZADORA GVT PACIF
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:012225001126005874
REFERENCIA:1 HORA:14:23:30
CLAVE DE RASTREO:BB4064012433
31 DIC 4064012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 11,189,425.64
31 DIC 4064012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 11,189,412.04
31 DIC 4031467 DEVOLUCIÓN DE SPEI:ABONO A CUENTA $ 329,440.00 $ 11,518,852.04
INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y COMERCIALIZADORA GVT PACIF
CUENTA BENEFICIARIO:012225001126005874
HORA:14:24:24
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA INEXISTENTE
CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB4064012433

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31 DIC 4062012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 329,440.00 $ 11,189,412.04
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y COMERCIALIZADORA GVT PACIF
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:012225001126005874
REFERENCIA:1 HORA:14:26:12
CLAVE DE RASTREO:BB4062012433
31 DIC 4062012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 11,189,327.04
31 DIC 4062012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 11,189,313.44
31 DIC 4031490 DEVOLUCIÓN DE SPEI:ABONO A CUENTA $ 329,440.00 $ 11,518,753.44
INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y COMERCIALIZADORA GVT PACIF
CUENTA BENEFICIARIO:012225001126005874
HORA:14:26:32
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA INEXISTENTE
CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB4062012433
31 DIC 4061012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 329,440.00 $ 11,189,313.44
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y COMERCIALIZADORA GVT PACIF
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:012225001126005874
REFERENCIA:1 HORA:14:27:22
CLAVE DE RASTREO:BB4061012433
31 DIC 4061012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 11,189,228.44
31 DIC 4061012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 11,189,214.84
31 DIC 4031504 DEVOLUCIÓN DE SPEI:ABONO A CUENTA $ 329,440.00 $ 11,518,654.84
INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y COMERCIALIZADORA GVT PACIF
CUENTA BENEFICIARIO:012225001126005874
HORA:14:28:16
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA INEXISTENTE
CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB4061012433
31 DIC 4063012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 329,440.00 $ 11,189,214.84
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y COMERCIALIZADORA GVT PACIF
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:012225001126005874
REFERENCIA:1 HORA:14:31:50
CLAVE DE RASTREO:BB4063012433
31 DIC 4063012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 11,189,129.84
31 DIC 4063012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 11,189,116.24
31 DIC 4031541 DEVOLUCIÓN DE SPEI:ABONO A CUENTA $ 329,440.00 $ 11,518,556.24
INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y COMERCIALIZADORA GVT PACIF
CUENTA BENEFICIARIO:012225001126005874
HORA:14:32:12
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA INEXISTENTE
CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB4063012433

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NO. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31 DIC 4065012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 329,440.00 $ 11,189,116.24
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y COMERCIALIZADORA GVT PACIF
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:012225001126005874
REFERENCIA:1 HORA:14:32:28
CLAVE DE RASTREO:BB4065012433
31 DIC 4065012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 11,189,031.24
31 DIC 4065012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 11,189,017.64
31 DIC 4066012 ENVÍO SPEI:ABONO A CUENTA $ 329,440.00 $ 10,859,577.64
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y COMERCIALIZADORA GVT PACIF
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:012225001126005874
REFERENCIA:1 HORA:14:32:58
CLAVE DE RASTREO:BB4066012433
31 DIC 4066012 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 10,859,492.64
31 DIC 4066012 IVA COMISION POR ENVIO SPEI $ 13.60 $ 10,859,479.04
31 DIC 4031548 DEVOLUCIÓN DE SPEI:ABONO A CUENTA $ 329,440.00 $ 11,188,919.04
INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y COMERCIALIZADORA GVT PACIF
CUENTA BENEFICIARIO:012225001126005874
HORA:14:32:58
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA INEXISTENTE
CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB4065012433
31 DIC 4031552 DEVOLUCIÓN DE SPEI:ABONO A CUENTA $ 329,440.00 $ 11,518,359.04
INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:MAQUILADORA Y COMERCIALIZADORA GVT PACIF
CUENTA BENEFICIARIO:012225001126005874
HORA:14:33:22
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA INEXISTENTE
CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB4066012433
31 DIC PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11015422 $ 638,947.38 $ 10,879,411.66
31 DIC PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #11707087 $ 236,139.76 $ 10,643,271.90
31 DIC 4031918 DEPÓSITO SPEI:ANTICIPO $ 660,000.00 $ 11,303,271.90
INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX
ORDENANTE:CARMEN MARIA,MONTOYA/AGUIRRE
CUENTA ORDENANTE:002730092306957065
REFERENCIA:71
HORA:15:20:36
CLAVE DE RASTREO:085902591674336595
31 DIC 4031957 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 253,541.50 $ 11,556,813.40
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:492954
HORA:15:26:40
CLAVE DE RASTREO:058-31/12/2019/31-175QG60424
31 DIC 4031962 DEPÓSITO SPEI:RECUPERACION DE COBRANZA $ 250,000.00 $ 11,806,813.40
INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO
ORDENANTE:CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA ROJO S.
CUENTA ORDENANTE:058225000002612618
REFERENCIA:602550
HORA:15:27:36
CLAVE DE RASTREO:058-31/12/2019/31-175QG60553
31 DIC 4032002 DEPÓSITO SPEI:BARBADO $ 58,429.20 $ 11,865,242.60
INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER
ORDENANTE:FERREMAYOREO BARBADO SA DE CV
CUENTA ORDENANTE:012420001561661801
REFERENCIA:17369
HORA:15:34:58
CLAVE DE RASTREO:002601001912310000530573

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

SALDO TOTAL* $ 11,865,242.60

TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 875
SALDO INICIAL $ 3,467,985.12
DEPOSITOS $ 52,091,062.85

$ 43,679,155.37

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 150

CHEQUES EXENTOS DE COMISION 150
$ 11,865,242.60 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0
$ 0.00 $ 14,650.00
RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA
REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION CODIGO
00001000000404144372 LEON, GUANAJUATO 2020-01-06T15:14:11
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CUENTA CUENTA CLASICA 0162564060202 GAT NOMINAL3 ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA

CLABE INTERBANCARIA1 030222900020170127 GAT REAL4 ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 2,000.00 RENDIMIENTOS $ 0.00
MONEDA PESOS COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $0.00
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2019

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 60 DE 68

 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS (-) CARGOS SALDO ACTUAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
SALDO PROMEDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA TASA ANUAL NETA ISR2
DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO
$ 0.00 $ 0.00 0 000 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % $ 0.00

SALDO TOTAL* $ 0.00

TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0
SALDO INICIAL $ 0.00
DEPOSITOS $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA
REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION
FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES 0162564060401 GAT NOMINAL3 ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
CLABE INTERBANCARIA1 030222900008922203 GAT REAL4 ANTES DE IMPUESTOS -3.33 %
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO 1,000.00 USD RENDIMIENTOS $ 0.00
MONEDA DOLARES COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $25.00
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2019

SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS (-) CARGOS SALDO ACTUAL

962.69 USD 9,309.21 USD 4,221.31 USD 6,050.59 USD
SALDO PROMEDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA TASA ANUAL NETA ISR2
DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO

4,688.97 USD 3,936.41 USD 31 365 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.00 USD

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES #0162564060401

No. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
SALDO INICIAL 962.69 USD
13 DIC DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL EXTRANJERO 8,880.00 USD 9,842.69 USD
DIVISA USD
13 DIC COMISION POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL EXTRANJERO 20.00 USD 9,822.69 USD

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 ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

No. REF. /
FECHA DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
13 DIC IVA COMISION POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL EXTRANJERO 3.20 USD 9,819.49 USD
ORDENANTE FOGEL DE CENTROAMERICA, S.A. 3 REF:1300168702 SW:0D39E80FC
BANCO ORDENANTE STD
18 DIC 9347788 RETIROS MISCELANEOS. INSERCION CK X SISTE 3,763.10 USD 6,056.39 USD
18 DIC 3230124 ENVÍO SPID: ABONO A CUENTA 429.21 USD 5,627.18 USD
INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:SERVICIO INDUSTRIAL SA DE CV
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)
CUENTA BENEFICIARIA:012180004471510716
REFERENCIA:1 HORA:15:50:28
CLAVE DE RASTREO:2019121840030DL323012433
18 DIC 3230124 COMISION POR ENVIO SPID 5.00 USD 5,622.18 USD
18 DIC 3230124 IVA COMISION POR ENVIO SPID 0.80 USD 5,621.38 USD
18 DIC 3230124 DEVOLUCIÓN DE SPID:ABONO A CUENTA 429.21 USD 6,050.59 USD
INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO:SERVICIO INDUSTRIAL SA DE CV
CUENTA BENEFICIARIO:012180004471510716
REFERENCIA:1 HORA:16:23:18
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA INEXISTENTE
CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:2019121840030DL323012433

SALDO TOTAL* 6,050.59 USD

TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 8
SALDO INICIAL 962.69 USD
DEPOSITOS 9,309.21 USD

6,050.59 USD
4,196.31 USD

0.00 USD 25.00 USD

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA
REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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NUMERO DE CLIENTE: 016256406
R.F.C. CMA160615G94

NUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION CODIGO

00001000000404144372 LEON, GUANAJUATO 2020-01-06T15:14:11
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703 E4A40BEC-A064-4A50-8B54-F18D2222D514 2020-01-06T15:16:35
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REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO ZlXZplgDuO;9mjnlkvk64G3GWxPZlXZ
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601 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA 2jcHxgcsY8lXrQfyqussCU78w82WC4Z
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RESUMEN DE COMISIONES
FECHA CONCEPTO MONTO IVA TOTAL
02-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
02-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
02-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
02-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
02-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
02-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
02-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
02-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
03-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
04-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
04-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
04-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
04-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
04-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
04-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
04-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
04-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
04-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
04-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
04-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
04-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
04-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
05-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
05-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
05-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
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06-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
06-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
06-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
06-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
06-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
06-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
06-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
06-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
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06-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
06-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
06-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
06-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
06-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES $ 15,124.15 $ 2,419.86 $ 17,544.01

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NUMERO DE CLIENTE: 016256406
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FECHA CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
10-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
11-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
11-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
11-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
11-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
11-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
11-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
11-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
11-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
13-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
13-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
13-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
13-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
13-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
13-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
13-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
13-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
13-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
13-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
13-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
13-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
13-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
16-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
17-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
17-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
17-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
17-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
17-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES $ 15,124.15 $ 2,419.86 $ 17,544.01

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FECHA CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
19-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
19-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
19-12-19 COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 19DIC2019 $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
20-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
23-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
23-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
23-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
23-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
23-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
24-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
24-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
24-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
24-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
27-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
27-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
27-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
27-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
27-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
27-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
27-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
27-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES $ 15,124.15 $ 2,419.86 $ 17,544.01

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NUMERO DE CLIENTE: 016256406
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FECHA CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

30-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
30-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
31-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
31-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
31-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
31-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
31-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
31-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
31-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
31-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
31-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
31-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
31-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
31-12-19 COMISION POR ENVIO SPEI $ 85.00 $ 13.60 $ 98.60
13-12-19 BANCO ORDENANTE STD $ 379.45 $ 60.71 $ 440.16
18-12-19 COMISION POR ENVIO SPID $ 94.70 $ 15.15 $ 109.85
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES $ 15,124.15 $ 2,419.86 $ 17,544.01

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION TIPO DE PRODUCTOS MONTO EN DISPUTA DESCRIPCION

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

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NUMERO DE CLIENTE: 016256406
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SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

# NUMERO MON MONEDA AL VENCIMIENTO

#OP NUMERO DE OPERACION EST ESTATAL EXT EXTRANJERA
$ PESOS EN MONEDA NACIONAL EUR EURO RENT. VAR. RENTA VARIABLE
AFORE ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT REAL GANANCIA ANUAL TOTAL REAL REF REFERENCIA
RETIRO GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET RETIRO
ATM CAJERO AUTOMATICO I INVERSION RET ANT RETIRO ANTICIPADO
BI BAJIONET IMP IMPUESTO RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BM BAJIO MOVIL IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SPEI SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BT BANCA TELEFONICA INT INTERES SPID SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
C.P. CODIGO POSTAL INTER INTERNACIONAL SUA SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE CAMARA DE COMPENSACION INV INVERSION SUC SUCURSAL
ELECTRONICA ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA TEF TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE
FEDERACION OPER OPERACIONES EQUILIBRIO
CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA NAC NACIONAL TIT TITULO
CoDi COBRO DIGITAL NO NUMERO UDIS UNIDADES DE INVERSION
DEP DEPOSITO P PAGO DE INTERES DEL PERIODO USD DOLAR AMERICANO
DOCTO DOCUMENTO POS PUNTO DE VENTA V VENCIMIENTO
EEB ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO PRLV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE VENC VENCIMIENTO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES
- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS
- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE
LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA
BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
3LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
4LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS
PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO
DE SU RETENCION.
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS,
CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO www.ipab.org.mx
BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE
ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE
HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO
TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO. PAGINA 68 DE 68