Concepto Anticipoi del 50% por Asesoría de Control Interno y Manual Contable

T/C 22.4634 (U$ 1,035.00)

Cuenta Descripción Parcial DEBE HABER

1139 OTROS PAGOS POR ANTICIPADO

1 Despacho Illescas Ramírez 23,249.62
(U$ 1,035 x 22.4634)

1103-02 Banco M. extranjera

2 Bancentro Cta. No 171201675 23,047.45

2105 RETENCIONES POR PAGAR

2 1% Por Compra de Bienes y Servicios 202.17

23,249.62 23,249.62
 FUNDACIÓN DÚO GUARDABARRANCO
CATALOGO DE CUENTAS
Control
Grupo Sub Grupo Sub Cuenta Sub Cuenta Sub- Sub Presupuestari DESCRIPCIÓN
de Mayor de Aux Cuenta o
1 ACTIVOS
11 CIRCULANTES
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
1101 FONDOS POR DEPOSITAR
01 Efectivo en Moneda Nacional
02 Efectivo en Moneda Extranjera

1102 CAJAS CHICAS

01 Nombre del Encargado
01 Fondos Propios
02 Reynaldo Valle
01 Proyecto DANIDA
03 Nombre del Encargado
01 Proyecto B
04 Nombre del Encargado
01 Proyecto C

1103 BANCOS
01 MONEDA NACIONAL
01 BANCENTRO Cta. No. 170204093
02 BANCO COMERCIAL Cta. No.
03 BANCO COMERCIAL Cta. No.

02 MONEDA EXTRANJERA
01 BANCENTRO Cta. Ahorro No.171600790
02 BANCENTRO Cta.Cte. No. 171201675
03 BANCO COMERCIAL Cta. No.
1109 OTROS DEPOSITOS
21 Otros Depósitos

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

1111 DOCUMENTOS POR COBRAR

01 NOMBRE ESPECIFICO DEL DEUDOR

1112 CUENTAS POR COBRAR

01 NOMBRE ESPECIFICO DEL DEUDOR

1113 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR COBRAR

1114 ADELANTOS Y PRESTAMOS A EMPLEADOS

01 NOMBRE ESPECIFICO DEL DEUDOR

1115 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

01 ADELANTOS PARA COMPRAS Y GASTOS
01 Nombre Específico del Deudor
02 Nombre Específico del Deudor
02 Reclamos por Seguros
03 Adelantos para Viáticos
09 IVA x Cobrar

1116 ANTICIPO A PROVEEDORES

01 NOMBRE ESPECIFICO DEL DEUDOR

1120 PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO

01 Documentos por Cobrar
02 Cuentas por Cobrar

* INVENTARIO

1121 * MATERIALES Y SUMINISTROS

 01 BODEGA CENTRAL
01 Fondos Propios
02 Proyecto A
1122 REPUESTOS Y ACCESORIOS
01 Repuestos y Accesorios
01 Fondos Propios
02 Proyecto A
1129 PEDIDOS EN TRÁNSITO
01 Nombre Especifico
 PAGOS ANTICIPADO

1132 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

01 Nombre Específico
1133 * PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA
01 * Fondos Propios
02 * Proyecto A
1134 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
01 Nombre Especifico 
1135 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
01 XXX

1139 OTROS PAGOS POR ANTICIPADO

01 Despacho Illescas Ramírez
02 Nombre Especifico 

12 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

13 CARGOS DIFERIDOS
14 OTROS ACTIVOS
19 CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ACTIVOS FIJOS
2 PASIVO
21 PASIVO CIRCULANTE
2101 CUENTAS POR PAGAR
01 Nombre Especifico
02 Nombre Especifico
2102 DOCUMENTOS POR PAGAR
01 Nombre Especifico

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS O

2103 FINANCIERAS
01 Nombre Especifico
2104 OTROS PRESTAMOS
01 Nombre Especifico

2105 RETENCIONES POR PAGAR

01 Seguro Social Laboral
02 1% Por Comprar de Bienes y Servicios
03 10% Por Servicios Profesionales
04 I / R Salarios Del Personal (Tabla Progresiva)
05 BANCO COMERCIAL
01 Nombre Especifico
07 OTRAS
2106 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
01 Sueldos
02 Vacaciones
03 Aguinaldos
04 Indemnizaciones
05 Agua potable
06 Energía eléctrica
07 Teléfonos
08 Intereses
09 Comisiones
10 Seguros
11 Arrendamientos
12 Otros

2108 PAGOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS

01 Nombre Específico
02 Nombre Específico
03 Otros
2109 FONDOS POR ENTERAR A PROYECTOS
01 Nombre del Proyecto
02 Nombre del Proyecto
03 Nombre del Proyecto
2110 SOBREGIROS BANCARIOS
01 Nombre Especifico
02 Nombre Especifico

22 PASIVO A LARGO PLAZO

3 PATRIMONIO
31 APORTACIONES Y DONACIONES
32 RESERVAS Y RESULTADOS
4 INGRESOS
5 EGRESOS
51 EGRESOS CORRIENTES
52 EGRESOS EVENTUALES
6  CUENTAS TRANSITORIAS
7 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
71 DEUDORAS
72 ACREEDORAS
8 CUENTAS DE ORDEN
81 DEUDORAS
82 ACREEDORAS
CATALOGO!A1

CODIGO 1101-02
CUENTA CAJA