EMPRESA

CUENTAS 2016
DETALLE 31 de diciembre de 2016
Activo corriente 1,260,706
Pasivo corriente 1,300,325

CICLO OPERATIVO 2016

DETALLE 31 de diciembre de 2016
Efectivo 155,058
Cuentas por cobrar 1,186,299
Inventarios 374,300
TOTAL 1,715,657
Variación

DETERMINACIÓN DEL CAPITAL 2016

DETALLE 31 de diciembre de 2016
Capital de trabajo neto -39,619

VARIABLES POLITICAS DE TESORERIA 2016

DETALLE 31 de diciembre de 2016

Ingresos 1,132,336
Activos totales 6,080,475
Efectivo y equivalente al efectivo 712,383
Otros activos financieros 115,605
Flujos de efectivo y equivalente procedente de
42,505
(utilizados en) actividades de operación

MOTIVOS 2016

DETALLE 31 de diciembre de 2016

(1) Transacciones
a. Razón efectivo/ingresos 11.92%
b. Razón efectivo/activos 96.95%
(2) Seguridad
a. Flujo operativo (saldo) 7.13
(3) Nacesidades futuras
a. Flujo operativo (saldo acumulado)
b. Variación de efectivo, equivalentes y otros
(4) Saldo compensatorio
a. Variación de efectivo, equivalentes y otros
 EMPRESA A
2017
31 de marzo de 2017 30 de junio de 2017 30 de septiembre de 2017
1,526,262 1,673,823 2,225,709
1,795,865 1,815,976 2,407,193

2017
31 de marzo de 2017 30 de junio de 2017 30 de septiembre de 2017
414,119 525,629 1,015,116
1,003,449 1,121,567 1,185,179
497,939 470,263 506,432
1,915,507 2,117,459 2,706,727
11.65% 10.54% 27.83%

2017
31 de marzo de 2017 30 de junio de 2017 30 de septiembre de 2017
-269,603 -142,153 -181,484

2017

31 de marzo de 2017 30 de junio de 2017 30 de septiembre de 2017

3,137,758 1,092,512 4,230,270

6,504,086 7,037,256 7,138,995
483,522 572,549 655,008
111,536 10,244 20,366

209,977 382,004 650,598

2017

31 de marzo de 2017 30 de junio de 2017 30 de septiembre de 2017

23.06% 28.94% 42.17%

84.99% 92.17% 92.46%

2.69 2.18 1.19

-4 -1 -1
7% 12% 11%

-89% 98%
31 de diciembre de 2017
2,172,402
2,273,359

31 de diciembre de 2017
776,208
1,239,142
494,242
2,509,592
-7.28%

31 de diciembre de 2017
-100,957

31 de diciembre de 2017

2,005,422
6,162,446
776,208
165,699

498,183

31 de diciembre de 2017

34.14%
95.56%

1.80

1
12%

-161%