FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.

1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 421
01 04

FECHA DE
NÚMERO
CORRELATIVO GLOSA
DESCRIPCION O
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
NÚMERO
CORRELATIVO
DESCRIPCION O
GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
n° fecha glosa n°corr cuenta debe haber
LA
DEL LIBRO DIARIO ( DE LA OPERA ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIA DE LA DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
1-Feb 1 1180 1 1-Feb por compr 02 601 1000
4-Feb 2 2360 03 4011 180
10-Feb 3 4720 04 421 1180
15-May 5 1180
2 4-Feb 02 601 2000
03 4011 360
04 421 2360

3 10-Feb 601 4000

4011 720
TOTALES TOTALES 1,180 8,260 04 421 4720

4 601 5000
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" 4011 900
421 5900
PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC: 5 15-May 04 421 1180
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: } 104 1180
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 01 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4011 03

NÚMERO DESCRIPCION O NÚMERO

FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA CORRELATIVO
GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO ( DE LA OPERA ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIA DE LA DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR

1-Feb 1 180
4-Feb 2 360

TOTALES TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: PERÍODO:
RUC: RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 601
01 02

n° fecha glosa n°corr cuenta debe haber

NÚMERO DESCRIPCION O NÚMERO
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA CORRELATIVO
GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO ( DE LA OPERA ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIA DE LA DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DEUDOR
1-Feb 1 1000 1 1-Feb por compr 02 601 1000
4-Feb 2 2000 03 4011 180
421 1180

2 4-Feb 02 601 2000

03 4011 360
421 2360

3 10-Feb 601 4000

4011 720
TOTALES TOTALES 3,000 421 4720

4 601 5000
4011 900
421 5900

421 1180
104 1180
 HOJA DE TRABAJO
EL TREBOL SAC
CUENTA DESCR SUMAS DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
101 CAJA
104
121
201
334

421 1,180 8,260

501
601

611 3,000
20000 20000 0 0 0
INVENTARIO RESULTADOS/FUNC RESULTADOS /NAT
PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

0 0 0 0 0
LESPA MOTORS SAC RUC
HOJA DE TRABAJO AL 31 12 18
CUENTA DESCRIPCION SUMAS DEL MAYOR SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
104101 3,715,172.47 3,624,679.69 90,492.78
121201 1,583,685.81 1,556,055.81 27,630.00
144101 309,664.23 149,585.23 160,079.00
201111 937,779.33 699,790.00 237,989.33
334111 53,436.96 53,436.96
391351 43,625.63 43,625.63
401111 216,276.00 230,257.00 13,981.00
401711 65,795.15 35,268.48 30,526.67
403101 16,404.00 17,983.45 1,579.45
421201 2,291,887.77 2,498,476.59 206,588.82
501101 102,301.35 102,301.35
581101 10,000.00 10,000.00
591101 80,000.00 80,000.00
601101 757,568.73 757,568.73
611101 757,568.73 757,568.73
621101 238,270.46 238,270.46
627101 16,766.45 16,766.45
635201 80,042.37 80,042.37
636401 23,481.07 23,481.07
651101 3,553.67 3,553.67
659102 46,092.91 46,092.91
671101 5,300.00 5,300.00
691111 699,790.00 699,790.00
701111 10,385.57 1,265,760.99 1,255,375.42
791101 413,506.93 413,506.93
94 242,804.16 242,804.16
95 165,402.77 165,402.77
97 5,300.00 5,300.00
TOTAL GENER 11,484,859.88 11,484,859.88 2,884,527.33 2,884,527.33
UAIR
ELABORAR: -
 INVENTARIOS RESULTADOS/FUNC RESULTADPS /FUNCION
ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
90,492.78 -
27,630.00 -
160,079.00 -
237,989.33 -
53,436.96 -
- 43,625.63
- 13,981.00
30,526.67 -
- 1,579.45
- 206,588.82
- 102,301.35
- 10,000.00
- 80,000.00

238,270.46
16,766.45
80,042.37
23,481.07
3,553.67
46,092.91
5,300.00
699,790.00 699,790.00
- 1,255,375.42 1,255,375.42
-
242,804.16
165,402.77
5,300.00
600,154.74 458,076.25 1,113,296.93 1,255,375.42 1,113,296.93 1,255,375.42
142,078.49 142,078.49 142,078.49
600,154.74 600,154.74 1,255,375.42 1,255,375.42 1,255,375.42 1,255,375.42