FORMATO 5.

2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO: ENERO 2022

RUC: 20100457894
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: OMEGA S.R.L.

Nº Correlativo ACTIVO PASIVO

Fecha o
o Código Glosa o descripción de
período de la
Único de la la operación
operación 401111 401112
Operación 101 1041 1212 20111 3341 33611 39525 (DEBE) (HABER) 4031

001 02.01.2022 Asiento de apertura 5,000 15,000 20,000 22,000 15,000 -2,000 1,500 1,700

Cobranza de facturas por

002 05.01.2022 20,000 -20,000
cobrar

Cancelación de tributos
003 19.01.2022 -2,700 -1,700
pendientes de pago

Capitalización de
004 20.01.2022
resultados acumulados

005 22.01.2022 Pago del préstamo -3,000

Centralización del
006 31.01.2022 3,000 -1,800
Registro de Compras

Por el destino de las

007 31.01.2022 5,000
adquisiciones

Centralización del
008 31.01.2022 17,700 2,700
Registro de Ventas

Costo de ventas de las

009 31.01.2022 -11,000
mercaderías vendidas

Registro de la Planilla de
010 31.01.2022 360
Remuneraciones
 Por el destino de los
011 31.01.2022
gastos de planilla

012 31.01.2022 Pago de remuenraciones -3,480

Registro de la
013 31.01.2022 -125
depreciación del mes

Por el destino de los

014 31.01.2022
gastos de depreciación

TOTALES
2,300 28,520 17,700 16,000 15,000 3,000 -2,125 -1,800 4,200 360

0
PASIVO PATRIMONIO GASTOS

4032 4111 4212 4512 465 5012 5911 6011 6111 6211 6271 6361 6363 6364 68143

1,000 33,000 30,000 7,800

-1,000

2,800 -2,800

-3,000

8,260 3,540 5,000 1,000 600 400

-5,000

520 3,480 4,000 360

 -3,480

125

520 0 8,260 30,000 32,800 5,000 5,000 -5,000 4,000 360 1,000 600 400 125
 SALDOS
CUENTAS DE FUNCIÓN
INGRESOS INTERMEDIARIOS DE
DEL GASTO
CUENTAS DE ORDEN
GESTIÓN

69111 70111 791 941 951

2,000 2,000

15,000

11,000
 4,360 4,360

125 125

11,000 15,000 6,485 0 0 6,360 125 0 0

FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO: ENERO 2011

RUC: 20100457894
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: OMEGA S.R.L.

Nº ACTIVO PASIVO
Correlativo Fecha o
Glosa o descripción
o Código período de la
de la operación
Único de la operación 401111 401112
Operación 101 1041 1212 20111 3341 33611 39133 (DEBE) (HABER) 4031 4032 4111

001 02.01.2011 Asiento de apertura 5,000 15,000 20,000 22,000 15,000 -2,000 -1,500 -1,700 -1,000

Cobranza de facturas
002 05.01.2011 20,000 -20,000
por cobrar

Cancelación de tributos
003 19.01.2011 -2,700 1,700 1,000
pendientes de pago

Capitalización de
004 20.01.2011
resultados acumulados

005 22.01.2011 Pago del préstamo -3,000

Centralización del
006 31.01.2011 3,000 1,900
Registro de Compras

Por el destino de las

007 31.01.2011 5,000
adquisiciones

Centralización del
008 31.01.2011 17,850 -2,850
Registro de Ventas

Costo de ventas de las

009 31.01.2011 -11,000
mercaderías vendidas

Registro de la Planilla
010 31.01.2011 -360 -520 -3,480
de Remuneraciones
 Por el destino de los
011 31.01.2011
gastos de planilla

Pago de
012 31.01.2011 -3,480 3,480
remuenraciones

Registro de la
013 31.01.2011 -125
depreciación del mes

Por el destino de los

014 31.01.2011
gastos de depreciación

TOTALES
2,300 28,520 17,850 16,000 15,000 3,000 -2,125 1,900 -4,350 -360 -520 0
 SALDOS CUENTAS DE
PATRIMONIO GASTOS INGRESOS INTERMEDIARIOS FUNCIÓN DEL
DE GESTIÓN GASTO

4212 4512 5012 5911 6011 6111 6211 6271 6361 6363 6364 68143 69111 70111 791 941 951

-33,000 -30,000 -7,800

-2,800 2,800

3,000

-11,900 5,000 1,000 600 400

-5,000 -2,000 2,000

-15,000

11,000

4,000 360
 -4,360 4,360

125

-125 125

-11,900 -30,000 -32,800 -5,000 5,000 -5,000 4,000 360 1,000 600 400 125 11,000 -15,000 -6,485 0 0 6,360 125
CUENTAS DE ORDEN

0
 0

0 0 0
FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO: FEBRERO 2011

RUC: 20100457894
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: OMEGA S.R.L.

ACTIVO
Nº Correlativo o Fecha o
Glosa o descripción de
Código Único período de la
la operación 101 1041 1212 20111
de la Operación operación

001 02.01.2011 Saldos del mes anterior 2,300 28,520 17,850 16,000

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

TOTALES 2,300 28,520 17,850 16,000

ACTIVO PASIVO

401111 401112
3341 33611 39133 (DEBE) (HABER) 4031 4032 4111 4212

15,000 3,000 2,125 -1,900 4,350 360 520 0 11,900

15,000 3,000 2,125 -1,900 4,350 360 520 0 11,900

 PATRIMONIO GASTOS

4512 5012 5911 6011 6111 6211 6271 6361

30,000 32,800 5,000 5,000 -5,000 4,000 360 1,000

30,000 32,800 5,000 5,000 -5,000 4,000 360 1,000

 SALDOS INTERMEDIARIOS DE CUENTAS DE FUNCIÓN
GASTOS INGRESOS GESTIÓN DEL GASTO

6363 6364 68143 69111 70111 791 941

600 400 125 11,000 15,000 6,485 0 0 6,360

2,000

4,360

125

600 400 125 11,000 15,000 6,610 0 0 12,720

CUENTAS DE FUNCIÓN
CUENTAS DE ORDEN
DEL GASTO

951

125

125

250 0 0
FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO: 2009
RUC: 20102030405
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTRONIC SRL

Fecha o
Correlativo
período de Glosa o descripción de la
o Código
la operación 10 12 16
Único de la
001 operación
02.06.2009 Inventario Inicial 20,000 20,000
002 05.06.2009 Cobranza Facturas por cobrar 20,000 -20,000
003 15.06.2009 Adquisiciones de mercaderías
Por el destino de las
004 15.06.2009
adquisiciones
005 17.06.2009 Ventas de mercaderías 35,700
Costo de ventas de las
006 17.06.2009
mercaderías
Cancelación de tributos
007 19.06.2009 -4200
pendientes de pago
Capitalización de resultados
008 20.06.2009
acumulados

TOTALES 35,800 35,700 0

0102030405
NTRONIC SRL

ACTIVO
20 21 33 34 38 39 4011D
20,000 15,000 -2,000 -1,500

12,000
-5,700

-15000

1500

17,000 0 15,000 0 0 -2,000 0 -5,700

 PASIVO PATRIMO
4011C 4017D 4017C 403 42 46 50
-2,700 -33,000 -30,000

2,280 -14,280

2700

-5800

2,280 0 0 0 -14,280 -33,000 0 -35,800

-3,420
 PATRIMONIO GASTOS
58 59 60 61 62 63 65
-5,800

12,000
-12,000

5800

0 0 0 12,000 -12,000 0 0 0
GASTOS INGRESOS
66 67 68 69 70 75 76

-30,000
15000

0 0 0 15,000 0 -30,000 0 0
NGRESOS SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIÓN CUENTAS DE
94

0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTAS DE FUNCIÓN DEL GASTO CUENTAS DE ORDEN
95 79

0 0 0 0 0 0 0 0
EN

0
0
0
0
0
0

0
0
0 0