CONTPAQ i Juan Mora Mora Hoja: 1

Impreso de pólizas del 01/Ene/2014 al 30/Ene/2014 Fecha: 10/Feb/2014

Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
02/Ene/2014 Ingresos 1 Aportación inicial de capital
1 11-01-02-001 Banamex 50,000.00
Aportación inicial de Juan Mora Mora
2 30-01-00-000 Capital contribuido 50,000.00
Aportacion de Juan Mora Mora
Cifra de Control 410,202,001 Total póliza : 50,000.00 50,000.00

02/Ene/2014 Ingresos 2 Pago de intereses y retención de ISR

1 11-01-03-001 Banamex 900.00
Intereses ganados sobre aportación inicial y ret..
2 12-06-01-000 Anticipo ISR 100.00
Intereses ganados sobre aportación inicial y ret..
3 40-02-01-000 Intereses bancarios 1,000.00
Intereses ganados sobre aportación inicial y ret..
Cifra de Control 630,905,001 Total póliza : 1,000.00 1,000.00

Total al 02/Ene/2014 : 51,000.00 51,000.00

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 5

05/Ene/2014 Ingresos 3 Facturación de servicios de ingeniería

1 11-01-03-001 Banamex 406,000.00
Factura de Servicios de Ingeniería por transfere..
2 40-01-01-000 Ingresos por servicios 350,000.00
Factura de Servicios de Ingeniería por transfere..
3 11-04-02-000 IVA acreditable pendiente por pagar 56,000.00
Factura de Servicios de Ingeniería por transfere..
Cifra de Control 620,606,001 Total póliza : 406,000.00 406,000.00

Total al 05/Ene/2014 : 406,000.00 406,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

12/Ene/2014 Ingresos 4 Facturación de servicios al extranjero

1 11-01-02-001 Banamex 60,000.00
2 40-01-02-000 Ingresos por servicios al extranjero 60,000.00
Cifra de Control 510,204,001 Total póliza : 60,000.00 60,000.00

Total al 12/Ene/2014 : 60,000.00 60,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

16/Ene/2014 Ingresos 5 Intereses recibidos sobre inversión Invex

1 11-01-03-002 Invex 4,000.00
2 40-02-02-000 Intereses de inversiones 4,000.00
Cifra de Control 510,305,002 Total póliza : 4,000.00 4,000.00

Total al 16/Ene/2014 : 4,000.00 4,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

04/Ene/2014 Egresos 1 Pago de boleto de avión

1 50-02-08-000 Viaticos 1,500.00
Pago de Boleto de Avión y Restaurante
2 11-04-01-000 IVA acreditable pagado 240.00
Pago de Boleto de Avión y Restaurante
3 11-01-03-001 Banamex 1,740.00
Pago de Boleto de Avión y Restaurante
Cifra de Control 720,712,001 Total póliza : 1,740.00 1,740.00

Total al 04/Ene/2014 : 1,740.00 1,740.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i Juan Mora Mora Hoja: 2
Impreso de pólizas del 01/Ene/2014 al 30/Ene/2014 Fecha: 10/Feb/2014
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

07/Ene/2014 Egresos 2 Pago de publicidad en periódico local

1 50-01-15-000 Publicidad y propagandas 6,000.00
Pago de anuncio por 3 dias en el periodico/ pagi..
2 11-04-01-000 IVA acreditable pagado 960.00
Pago de anuncio por 3 dias en el periodico/ pagi..
3 11-01-03-001 Banamex 6,960.00
Pago de anuncio por 3 dias en el periodico/ pagi..
4 11-01-03-001 Banamex 0.00
Pago de anuncio por 3 dias en el periodico/ pagi..
Cifra de Control 830,722,002 Total póliza : 6,960.00 6,960.00

Total al 07/Ene/2014 : 6,960.00 6,960.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 4

08/Ene/2014 Egresos 3 Compra de escritorio y sillón

1 12-03-01-000 Escritorio 001 5,000.00
2 12-03-02-000 Sillón 5,000.00
3 11-04-01-000 IVA acreditable pagado 1,600.00
4 11-01-02-001 Banamex 11,600.00
Cifra de Control 461,106,001 Total póliza : 11,600.00 11,600.00

Total al 08/Ene/2014 : 11,600.00 11,600.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 4

12/Ene/2014 Egresos 4 Nómina primera quincena de Enero

1 50-02-01-000 Salarios 12,000.00
Sueldo Anastasio Mejia
2 11-01-02-001 Banamex 10,900.00
Sueldo Anastasio Mejia
3 21-05-02-000 ISR retenido 600.00
Sueldo Anastasio Mejia
4 21-05-03-000 IMSS 500.00
Sueldo Anastasio Mejia
Cifra de Control 1,031,308,001 Total póliza : 12,000.00 12,000.00

Total al 12/Ene/2014 : 12,000.00 12,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 4

13/Ene/2014 Egresos 5 Compra de camioneta

1 12-04-01-000 Camioneta Núm 15 100,000.00
2 11-04-02-000 IVA acreditable pendiente por pagar 8,000.00
3 11-04-01-000 IVA acreditable pagado 8,000.00
4 11-01-02-001 Banamex 58,000.00
5 21-02-01-000 TOYOTA Company S.A. de C.V. 58,000.00
Cifra de Control 661,507,001 Total póliza : 116,000.00 116,000.00

Total al 13/Ene/2014 : 116,000.00 116,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 5

15/Ene/2014 Egresos 6 Pago de renta del inmueble del mes de Enero

1 50-01-09-000 Arrendamiento de inmuebles 4,000.00
Pago de renta del inmueble del mes de Enero
2 11-04-01-000 IVA acreditable pagado 640.00
Pago de renta del inmueble del mes de Enero
3 11-01-02-001 Banamex 4,640.00
Pago de renta del inmueble del mes de Enero
Cifra de Control 720,612,001 Total póliza : 4,640.00 4,640.00

15/Ene/2014 Egresos 7 Préstamo personal al empleado Mario Palomares

1 11-02-01-001 Mario Palomares 3,000.00
CONTPAQ i Juan Mora Mora Hoja: 3
Impreso de pólizas del 01/Ene/2014 al 30/Ene/2014 Fecha: 10/Feb/2014
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
2 11-01-02-001 Banamex 3,000.00
Cifra de Control 220,303,002 Total póliza : 3,000.00 3,000.00

15/Ene/2014 Egresos 8 Pago de Nómina del personal

1 50-02-01-000 Salarios 22,000.00
2 21-05-02-000 ISR retenido 3,300.00
3 21-05-03-000 IMSS 2,300.00
4 11-01-02-001 Banamex 16,400.00
Cifra de Control 1,031,308,001 Total póliza : 22,000.00 22,000.00

Total al 15/Ene/2014 : 29,640.00 29,640.00

Total de pólizas impresas :3
Total de movimientos impresos : 9

16/Ene/2014 Egresos 9 Inversión en Invex

1 11-01-03-002 Invex 50,000.00
Inversiones a la Vista
2 11-01-02-001 Banamex 50,000.00
Cifra de Control 220,205,003 Total póliza : 50,000.00 50,000.00

Total al 16/Ene/2014 : 50,000.00 50,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

17/Ene/2014 Egresos 10 Compra de papelería

1 50-02-15-000 Papeleria 2,000.00
2 11-04-01-000 IVA acreditable pagado 320.00
3 11-01-02-001 Banamex 2,320.00
Cifra de Control 720,718,001 Total póliza : 2,320.00 2,320.00

Total al 17/Ene/2014 : 2,320.00 2,320.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

30/Ene/2014 Egresos 11 Pago de honorarios del Contador Graciela Lara

1 50-02-03-000 Servicios profesionales 10,000.00
Honorarios de Contadora Graciela Lara según r..
2 11-04-01-000 IVA acreditable pagado 1,600.00
Honorarios de Contadora Graciela Lara según r..
3 11-01-02-001 Banamex 11,600.00
Honorarios de Contadora Graciela Lara según r..
Cifra de Control 720,706,001 Total póliza : 11,600.00 11,600.00

30/Ene/2014 Egresos 12 Pago de Nómina 2da. quincena de Enero

1 50-02-01-000 Salarios 22,000.00
Nómina de la 2da. quincena de Enero
2 21-05-02-000 ISR retenido 3,300.00
Nómina de la 2da. quincena de Enero
3 21-05-03-000 IMSS 2,300.00
Nómina de la 2da. quincena de Enero
4 11-01-02-001 Banamex 27,600.00
Nómina de la 2da. quincena de Enero
Cifra de Control 1,031,308,001 Total póliza : 27,600.00 27,600.00

Total al 30/Ene/2014 : 39,200.00 39,200.00

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 7

17/Ene/2014 Diario 1 Compra a crédito de escritorio

1 12-03-03-000 Escritorio 002 5,000.00
2 11-04-02-000 IVA acreditable pendiente por pagar 800.00
3 21-02-02-000 Operadora OMX S.A. de C.V. 5,800.00
Cifra de Control 440,907,000 Total póliza : 5,800.00 5,800.00
CONTPAQ i Juan Mora Mora Hoja: 4
Impreso de pólizas del 01/Ene/2014 al 30/Ene/2014 Fecha: 10/Feb/2014
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

Total al 17/Ene/2014 : 5,800.00 5,800.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

30/Ene/2014 Diario 2 Provisión de pago de luz

1 50-02-10-000 Electricidad 8,000.00
Provisión pago de luz mes Enero
2 11-04-02-000 IVA acreditable pendiente por pagar 1,280.00
Provisión pago de luz mes Enero
3 21-02-03-000 Comisión Federal de Electricidad 9,280.00
Provisión pago de luz mes Enero
Cifra de Control 820,815,000 Total póliza : 9,280.00 9,280.00

30/Ene/2014 Diario 3 Provisión de pago del teléfono mes de Enero

1 50-02-09-000 Teléfonos 4,000.00
Provisión para pago de teléfono mes Enero
2 11-04-02-000 IVA acreditable pendiente por pagar 640.00
Provisión para pago de teléfono mes Enero
3 21-02-04-000 Teléfonos de México S.A. de C.V. 4,640.00
Provisión para pago de teléfono mes Enero
Cifra de Control 820,815,000 Total póliza : 4,640.00 4,640.00

Total al 30/Ene/2014 : 13,920.00 13,920.00

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

Total General: 810,180.00 810,180.00

Total de pólizas impresas : 20
Total de movimientos impresos : 62