Extracto Davivienda Tecnobag Julio 2022

Fecha Valor Detalle Oficina
07 - 5,650.00 Comision Por Uso Cajero Otra Entidad FRANQUICIA

MASTER CARD
TRANSFERENCIA TERCEROS BTA PROCESOS
15 - 266.78 Cobro Servicio Manejo Portal ESP.
19 - 48,733.22 Cobro Servicio Manejo Portal BTA PROCESOS

ESP.
22 - 352,514.00 Debito Automatico De Terceros * PORTAL
EMPRESARIAL
MASTER CARD
mayo bonificacion
25 - 4,900.00 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad PORTAL PYMES
danieljunio bonificacion
junio
TRANSFERENCIA TERCEROS
nominajunio

MASTER CARD
MASTER CARD
31 690.25 Rendimientos Financieros. 0000
31 - 517,301.74 Gravamen a los Movimientos Financieros 0000
31 - 16,758.00 IVA por Servicios 0000
Comision Por Uso Cajero Otra Entidad 22,600.00

Cobro Transf. Enviada Otra Entidad 39,200.00
Cobro Servicio Manejo Portal 49,000.00
Debito Automatico De Terceros 352,514.00
Gravamen a los Movimientos Financieros 517,301.74
IVA por Servicios 16,758.00
Rendimientos Financieros. 690.25
Fecha Valor Detalle Oficina
06 86,000,000.00 Deposito Efectivo con Volante Oficina Viva Envigado OK
06 - 85,386,464.00 Nd Operacion Comercio Internal GB MONEDA EXTRANJERA OK
06 - 86,970.00 Compra TRAPANI ENVIGADO FRANQUICIA MASTER CARD MARGARITA JIMENEZ
07 - 180,000.00 Retiro con Tarjeta Cajero Redeban. FRANQUICIA MASTER CARD MARGARITA JIMENEZ
07 - 5,650.00 Comision Por Uso Cajero Otra Entidad FRANQUICIA MASTER CARD
11 - 11,000.00 Dcto por Transferencia de Fondos 0000039870062914 9011226721 PORTAL PYMES ANDRES MONTOYA
15 - 266.78 TRANSFERENCIA TERCEROS
Cobro Servicio Manejo Portal BTA PROCESOS ESP.
19 6,360,139.00 Abono Por Pago a proveedores 8600259002 Host to Host OK
19 - 48,733.22 Cobro Servicio Manejo Portal BTA PROCESOS ESP.
21 - 300,000.00 Dcto por Transferencia de Fondos 0000039870062914 9011226721 PORTAL PYMES ANDRES MONTOYA
21 - 92,035.00 TRANSFERENCIA TERCEROS OK
Compra KSAVAL ENERGY EDS EL T FRANQUICIA MASTER CARD
22 - 352,514.00 Debito Automatico De Terceros * PORTAL EMPRESARIAL
22 - 400,000.00 Retiro en Cajero Automatico. SAN PEDRO PLAZA MARGARITA JIMENEZ

22 38,707,945.43 Abono ACH BANCO AGRARIO 8000378008 PAGO DE DEPOSITOS CENIT OK
JUDICI
22 - 1,000,000.00 Dcto por Transferencia de Fondos 0000039870062914 9011226721 abono PORTAL PYMES ADRES MONTOYA
transporte bolsas transportebolsas
24 - 103,022.00 Compra EDS COESCO LA PISTA FRANQUICIA MASTER CARD ADRES MONTOYA
24 - 144,000.00 Compra HOTEL BOUTIQUE BUDAPEZ FRANQUICIA MASTER CARD ADRES MONTOYA
24 - 114,036.00 Compra EDS DORADAL FRANQUICIA MASTER CARD ADRES MONTOYA
25 - 1,000,000.00 Retiro en Cajero Automatico. LA ESTRELLA MARGARITA JIMENEZ
25 - 683,400.00 Compra SMART TRAINING SOCIETY FRANQUICIA MASTER CARD MARGARITA JIMENEZ
25 - 395,650.00 Compra COMCEL/CAC ITAGUI FRANQUICIA MASTER CARD OK
25 - 850,000.00 Dcto por Transferencia de Fondos 0000038970254603 9011226721 isabel PORTAL PYMES OK
mayo bonificacion
25 - 750,000.00 Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9011226721 PORTAL PYMES INTERBANCARI
danieljunio bonificacion
25 - 1,000,000.00 Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9011226721 mes PORTAL PYMES INTERBANCARI OK
junio
25 - 1,000,000.00 Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9011226721 PORTAL PYMES INTERBANCARI OK
TRANSFERENCIA TERCEROS
25 - 2,358,333.00 Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9011226721 PORTAL PYMES INTERBANCARI - 1,208,333 PRIMA
26 - 1,200,000.00 primajuanjunionomina15ju Retiro en Cajero Automatico. LA ESTRELLA MARGARITA JIMENEZ
26 - 1,200,000.00 Retiro en Cajero Automatico. LA ESTRELLA MARGARITA JIMENEZ
26 - 400,000.00 Dcto por Transferencia de Fondos 0000039800009019 9011226721 abono PORTAL PYMES MARGARITA JIMENEZ
26 -
junio
400,000.00 Dcto por Transferencia de Fondos 0000039800089573 9011226721 PORTAL PYMES
MARGARITA JIMENEZ
nominajunio
26 - 1,038,248.00 Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9011226721 DHL ACUERDO PORTAL PYMES INTERBANCARI OK
PAGO 1,500,000 PRIMA
26 - 2,880,000.00 Dcto por Transferencia de Fondos 0000039870062914 9011226721 PORTAL PYMES
26 - 199,150.00 TRANSFERENCIA TERCEROS Compra DOLLARCITY LA ESTRELLA FRANQUICIA MASTER CARD OK

26 - 518,586.00 Transferencia Enviada A Daviplata PORTAL PYMES OK
26 - 1,600,000.00 Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9011226721 PORTAL PYMES INTERBANCARI OK
intereses junio OK
27 - 692,631.00 Pagos por Internet Ita? Compras y Pagos PSE
27 - 413,696.00 Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci Compras y Pagos PSE OK

27 - 2,300,000.00 Dcto por Transferencia de Fondos 0000039870062914 9011226721 PORTAL PYMES ANDRES MONTOYA
trasportesbolsas MARGARITA JIMENEZ
27 - 400,000.00 Retiro en Cajero Automatico. CC AVES MARIAS II MDE
28 - 400,000.00 Retiro en Cajero Automatico. FLORIDA PARQUE MARGARITA JIMENEZ

29 - 12,947,548.00 Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9011226721 FV 4337 PORTAL PYMES INTERBANCARI OK
29 - 1,000,000.00 Retiro en Cajero Automatico. CTRAL MAYORISTA ITAGUI MARGARITA JIMENEZ
29 - 346,572.00 Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9011226721 4364 PORTAL PYMES INTERBANCARI OK
29 - 445,167.00 Transferencia Enviada A Daviplata PORTAL PYMES OK
29 - 1,754,905.00 Compra CAEEC FRANQUICIA MASTER CARD MARGARITA JIMENEZ
29 - 500,000.00 Retiro en Cajero Automatico. CC MAYORCA II ETAPA MARGARITA JIMENEZ
29 - 590,000.00 Compra ALMACENES FLAMINGO N 1 FRANQUICIA MASTER CARD MARGARITA JIMENEZ
29 - 201,146.00 Compra SPORT WINGS MAYORCA FRANQUICIA MASTER CARD MARGARITA JIMENEZ
30 - 100,000.00 Compra EDS TERPEL LA CEIBA FRANQUICIA MASTER CARD MARGARITA JIMENEZ
30 - 215,700.00 Compra STRADIVARIUS FRANQUICIA MASTER CARD MARGARITA JIMENEZ
31 - 147,131.00 Compra 0000000000000000000000000 FRANQUICIA MASTER CARD MARGARITA JIMENEZ

31 690.25 Rendimientos Financieros. 0000
31 - 517,301.74 Gravamen a los Movimientos Financieros 0000
31 - 16,758.00 IVA por Servicios 0000
- 129,842,073.49 EGRESOS
131,068,084.43 INGRESOS
Código contable Cuenta contable Comprobante
Cuenta contable: 11200501Banco cuenta de ahorros Davivienda
11200501 Banco cuenta de ahorros DaviviendRP-1-458
11200501 Banco cuenta de ahorros DaviviendRC-1-61
11200501 Banco cuenta de ahorros DaviviendCC-1-686
Total general
Fecha elaboración Identificación Nombre del tercero
06/07/2022 901122672 TECNOBAG SAS

06/07/2022 444444441 SCHOLLE LTDA
19/07/2022 860025900 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22/07/2022 901156962 PORTEX CARGO S.A.S.
22/07/2022 800164351 PULPAFRUIT S A S
25/07/2022 43637559 LINA MARIA MUÑOZ CAICEDO
25/07/2022 43637559 LINA MARIA MUÑOZ CAICEDO
25/07/2022 79462700 HUGO DANIEL LEAL DIAZ
25/07/2022 21429264 ISABEL CRISTINA BARRADA BEDOYA
25/07/2022 800153993 COMCEL SA
26/07/2022 900943243 SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
26/07/2022 860502609 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA
26/07/2022 43593809 LUZ MARY RODRIGUEZ RAMIREZ
26/07/2022 1152470981 Milena Andrea Vargas Yara
26/07/2022 71268127 Juan Carlos Bedoya Mejia
26/07/2022 1015277359 Andres Montoya Sanchez
27/07/2022 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S
27/07/2022 860079024 REPRESENTACIONES DEL MUNDO S.
29/07/2022 1152470981 Milena Andrea Vargas Yara
29/07/2022 901156962 PORTEX CARGO S.A.S.
30/07/2022 43163105 Margarita Maria jimenez londoño
30/07/2022 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A.
30/07/2022 900568774 K-SAVAL ENERGY S.A.S.
Procesado en: Noviembre 27 2022 16:41

Descripción Detalle Centro de costo
Banco cuenta de ahorros Davivienda Traslado

Bancos Banco cuenta de ahorros Daviviend
Banco cuenta de ahorros Davivienda Depositos Judiciales Banco Agrari
Banco cuenta de ahorros Davivienda
7 2022 16:41
Débito Crédito
131,068,084.43 129,842,073.49
86,000,000.00 0.00
0.00 85,386,464.00
6,360,139.00 0.00
0.00 12,947,548.00
38,707,945.43 0.00
0.00 1,000,000.00
0.00 1,000,000.00
0.00 750,000.00
0.00 850,000.00
0.00 395,650.00
0.00 199,150.00
0.00 1,038,248.00
0.00 1,600,000.00
0.00 518,586.00
0.00 2,358,333.00
0.00 2,880,000.00
0.00 413,696.00
0.00 692,631.00
0.00 445,167.00
0.00 346,572.00
0.00 11,000.00
0.00 86,970.00
0.00 180,000.00
0.00 300,000.00
0.00 1,000,000.00
0.00 400,000.00
0.00 300,000.00
0.00 103,022.00
0.00 144,000.00
0.00 1,000,000.00
0.00 683,400.00
0.00 114,036.00
0.00 2,300,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 996,683.49
0.00 1,200,000.00
0.00 400,000.00
0.00 400,000.00
0.00 400,000.00
0.00 400,000.00
0.00 1,000,000.00
0.00 1,754,905.00
0.00 500,000.00
0.00 590,000.00
0.00 201,146.00
0.00 100,000.00
0.00 215,700.00
0.00 92,035.00
0.00 500,000.00
0.00 300,000.00
0.00 147,131.00
131,068,084.43 129,842,073.49
- -

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Fecha Valor Detalle Oficina

07 - 5,650.00 Comision Por Uso Cajero Otra Entidad FRANQUICIA

19 - 48,733.22 Cobro Servicio Manejo Portal BTA PROCESOS

26 - 4,900.00 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad PORTAL PYMES

29 - 4,900.00 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad PORTAL PYMES

29 - 4,900.00 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad PORTAL PYMES

30 - 5,650.00 Comision Por Uso Cajero Otra Entidad FRANQUICIA

31 - 517,301.74 Gravamen a los Movimientos Financieros 0000

31 - 16,758.00 IVA por Servicios 0000

Comision Por Uso Cajero Otra Entidad 22,600.00

22 - 400,000.00 Retiro en Cajero Automatico. SAN PEDRO PLAZA MARGARITA JIMENEZ

26 - 199,150.00 TRANSFERENCIA TERCEROS Compra DOLLARCITY LA ESTRELLA FRANQUICIA MASTER CARD OK

27 - 413,696.00 Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci Compras y Pagos PSE OK

28 - 400,000.00 Retiro en Cajero Automatico. FLORIDA PARQUE MARGARITA JIMENEZ

31 - 147,131.00 Compra 0000000000000000000000000 FRANQUICIA MASTER CARD MARGARITA JIMENEZ

31 - 517,301.74 Gravamen a los Movimientos Financieros 0000

31 - 16,758.00 IVA por Servicios 0000

06/07/2022 901122672 TECNOBAG SAS

Procesado en: Noviembre 27 2022 16:41

Banco cuenta de ahorros Davivienda Traslado

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