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COMERCIALIZACION SAC
RUC: 20606503106
ESTADOS FINANCIEROS
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE S/. 544,239 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 137,677
PASIVO NO CORRIENTE
cuentas por pagar Acc- (Nota 11) S/. 830,483
Cuentas por pagar diversas - terceros
ACTIVO INMOVILIZADO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 830,483
S/. -
AGRUPACION DE LA INDUSTRIA Y LA COMERCIALIZACION SAC
RUC: 20606503106
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR NATURALEZA
Por el período comprendido del 01 de enero
al 31 de diciembre del 2022
(Expresado en nuevos soles)
TOTAL
701111 Mercaderias manufac terceros 735,177.75 1,087,883.71 879,583.03 709,750.84 677,335.89 663,843.63
731101 Desuentos obten terceros 16,448.69 11,984.36 2,306.41 5,126.68 3,544.91 25,256.60
732101 Bonificaciones obtenidos terce 4,870.03 5,827.73 6,725.59 1,038.14 - -
691111 Mercaderias manuf terceros -698,419.00 -1,033,489.52 -835,603.88 -674,263.30 -643,469.10 -706,064.47
-0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -1.06
COSTO DE VENTAS -698,419.00 -1,033,489.52 -835,603.88 -674,263.30 -643,469.10 -706,064.47
TOTAL COSTO POR SERVICIOS -25,339.50 -30,470.93 -31,559.54 -31,435.81 -34,035.57 -16,374.32
94 681421 Inmueble maq y equip exp -38.84 -38.84 -38.84 -38.84 -38.84 -38.84
681431 Inmueble maq equip transporte -3,931.08 -3,931.08 -3,931.08 -3,931.08 -3,931.08 -3,931.08
681451 Inmuebles y equip diversos -77.59 -47.36 -47.36 -47.36 -47.36 -47.36
681452 Depreciacion Proc Datos -205.43 -205.43 -205.43 -205.43 -205.43 -205.43
682111 Amortizac concesiones licencia -110.56 -110.56 -110.56 -110.56 -110.56 -110.56
427.12 65,094.77
- 18,461.49
427.12 - 83,556.26
- - - -84,745.75
-120.00 -40.00 - -1,702.93
-637.00 -954.30 -1,447.20 -20,665.07
- - - -8.00
-1,530.00 -1,679.50 -2,012.04 -14,017.48
-959.48 - - -57,168.85
- - - -287.11
- - - -1,689.40
-15.00 -67.00 -14.00 -760.70
-15.80 - - -3,353.26
-19.00 - - -19.00
-4,150.18 -1,870.03 -2,675.12 -22,675.06
- - - -1,200.00
-700.00 -1,120.00 -400.00 -7,320.00
- - - -84.74
- - -1,703.39 -4,912.62
- -25.42 - -524.16
-440.67 -639.15 - -11,682.21
-413.48 -267.51 -198.88 -3,824.82
-419.49 -419.49 -419.49 -4,123.55
- - - -6,381.34
-
-6,173.62 -4,408.60 -5,410.88 -68,550.86
- - - -1,516.30
- - - -142.37
- - - -146.67
-142.37 -139.83 -282.20
-306.17 -306.14 -258.75 -2,708.08
- - -102.50 -3,143.15
-256.80 - -425.80 -56.84
- - - -91.00
- -66.20 -55.00 -2,354.20
-288.00 - - -288.00
- -88.25 - -3,446.13
- - -64.00 -2,790.41
- -28.00 - -14,081.70
- - - 814.55
-
-850.97 -630.96 -1,045.88 -30,232.50
-
- - -37.43
-0.14 -0.02 -1.67
-
- - 8.88
0.04 11.08
DESCUENTOS A TRABAJADORES
DESCUENTOS UNIFORMES
AGRUPACION DE LA INDUSTRIA Y LA COMERCIALIZACION SAC
RUC: 20606503106
ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de diciembre del 2022
(Expresado en nuevos soles)
NOTA 1 US $ TC S/
10 CAJA Y BANCOS
Caja 1,946.94
Banco Credito MN 45,427.11
Banco Credito ME 17.86 3.97 70.81
Banco de la Nacion -
17.86 47,444.86
NOTA 2
12 CLIENTES
174,696.83
NOTA 3
- -
NOTA 4
NOTA 5
18 SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Suscripcion computrabajo
- -
NOTA 6
20 MERCADERIA
Almacen 166,638.62
NOTA 6.1
28 MERCADERIA EN TRANSITO
NOTA 7
34 ACTIVOS INTANGIBLES
Programa de facturacion 14,114.81
Amortizacion -2,261.87
11,852.94
NOTA 8
Percepcion 43.72
RTA 2021 8,501.00
Pagos a cuenta rta 2022 120,990.00
ITAN 2022 2,162.00
credito Rta 5ta categoria 86.14
131,782.86
NOTA 9
- 82,909.09
NOTA 11
44 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
Prestamo de accionistas MN
- 830,483.10
NOTA 12
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Leasing 1 CP
Instituciones financieras ME 3.971 -
- -
NOTA 13
- -
NOTA 14
50 CAPITAL
Capital social 1,000.00
Aumento de capital 500,000.00
58 RESERVA LEGAL -
NOTA 15
59 RESULTADOS ACUMULADOS
Resultados Acumulados - -262,826.00
Resultado del ejercicio al mes de marzo-22 -30,684.29
Resultado del ejercicio -414,360.49
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTE
CORPORACION GENOVA S.A.C.
LOZANO GODOY DANIELA
ALKOSTO MI MERCADO S.A.C.
DISTRIBUIDORA JWF E.I.R.L.
DISTRIBUIDORA JWF E.I.R.L.
PRESTAMO PACIFICO
PRESTAMO SARF
TOTAL
CUENTAS POR COBRAR
DIAS
4
-173
AGRUPACION DE LA INDUSTRIA Y LA COMERCIALIZACION SAC
RUC: 20606503106
ANEXO DE NOTAS
al 31 de diciembre del 2022
ENTREGAS A RENDIR MN
Cuenta Código Razón Social Doc Número T Vou. F.Vou.
Soles Dolares Glosa
S/.0.00
AGRUPACION DE LA INDUSTRIA Y LA COMERCIALIZACION SAC
RUC: 20606503106
ANEXO DE NOTAS
al 31 de diciembre del 2022
PRESTAMOS
Cuenta Código
161101 20604741441
161101 20604741441
161101 20604872597
161101 20608613448
161101 20608613448
161101 20608613448
161101 20608613448
161101 20608613448
AGRUPACION DE LA INDUSTRIA Y LA COMERCIALIZACION SAC
RUC: 20606503106
ANEXO DE NOTAS
al 31 de diciembre del 2022
1000669 CEREALES
1000432 CUIDADO PERSONAL BODY SPRAY
1000433 CUIDADO PERSONAL BODY SPRAY
1000584 CONSERVAS
1000585 CONSERVAS
1000583 CONSERVAS TROZOS
1000748 CONSERVAS DURAZNOS
1000627 LIMPIEZA
1000620 LIMPIEZA
1000613 LIMPIEZA
1000624 LIMPIEZA
1000617 LIMPIEZA
1000610 LIMPIEZA
1000625 LIMPIEZA
1000618 LIMPIEZA
1000611 LIMPIEZA
1000628 LIMPIEZA
1000621 LIMPIEZA
1000614 LIMPIEZA
1000630 LIMPIEZA
1000623 LIMPIEZA
1000616 LIMPIEZA
1000651 LIMPIEZA
1000646 LIMPIEZA
1000647 LIMPIEZA
1000648 LIMPIEZA
1000650 LIMPIEZA
1000645 LIMPIEZA
1000649 LIMPIEZA
1000644 LIMPIEZA
1000663 CEREALES
1000178 AVENAS SIN MODELO
1000596 CONSERVAS
1000597 CONSERVAS
-
-
6.58
960.00
90.50
-
-
2.85
-
-
387.57
42.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57,856.15
-
-
5,976.50
-
1,753.11
-
-
-
2,782.04
-
-
933.50
-
58.56
-
13.58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.13
-
1,794.83
643.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,510.00
171.31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,450.03
-
-
-
58.97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,404.76
-
-
-
-
-
671.18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,799.72
1,380.89
-
-
-
-
724.37
-
-
-
1,459.89
-
-
-
-
272.00
-
-
-
-
135.51
339.09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49.68
-
-
-
-
-
-
3.60
-
81.79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84.51
-
10.50
690.45
-
-
-
683.70
-
-
-
-
906.78
-
-
-
-
-
45.90
-
20.99
-
-
-
54.48
-
-
-
-
-
-
-
1,416.94
-
-
21.66
163.84
-
-
-
13.26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
472.59
-
136.07
154.71
424.53
29.82
288.35
-
-
48.52
1,461.67
5,875.71
-
-
273.58
2,457.62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86.40
12.55
-
-
-
-
-
15.04
-
35.59
-
37.71
-
8.50
-
-
-
12.87
135.53
-
21.80
-
-
-
12.60
9.98
-
-
875.67
-
-
975.64
-
1,137.68
411.08
484.74
708.54
142.15
-
-
-
1,463.39
735.74
1,883.81
1,762.53
1,065.25
1,129.09
1,389.86
1,133.83
1,234.84
-
-
46.61
57.20
3,474.58
-
-
-
-
569.50
-
-
5,785.10
-
345.78
195.00
28.50
421.35
-
-198.01
-
-
526.67
-
-
-
-
-
-
13,137.15
9,422.21
1,100.42
3,463.55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,016.94
-
-
-
1,936.50
6,534.68
2,409.72
-
-
-
-
62.40
-
-
-
-
-
784.00
-
-
-
-
-
52.75
-
4,279.06
-
-
6,470.59
13,297.91
3,639.55
-
-
-
294.58
-
-
2,364.70
1,212.00
11.10
-
-
451.63
-
3.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
287.82
-
3,194.60
-
-
20.55
20.55
-
-
-
16.10
109.75
266.53
15.68
25.25
-
48.00
-
-
-
-
-
-
-
-
142.37
-
-
-
-
19.33
-
2,251.46
-
-
-
-
-
1,402.44
2,331.84
-
-
564.90
356.25
-
-
53.80
-
-
-
-
-
-
-
3,863.30
-
11,238.43
2,313.58
5,006.84
-
1,226.26
-
250.01
-
30.49
480.56
1,092.75
-
36.00
-
-
-
-
-
511.50
-
-
-
-
89.60
-
345.93
-
-
-
-94.24
-
55.47
-
-
282.00
-
-
-
1,046.88
-
1,184.40
-
-
-
-
-
896.77
-
311.03
-
56.99
-
-
-
243,047.22
167,306.23
75,740.99
ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO MARCA O
RELACIONA MODELO SALDO RETIRO
CON EL DESCRPCION DEL ACTIVO FIJO DEL INICAL ADICIONES MEJORAS O
ACTIVO ACTIVO FIJO BAJAS
VEHICULOS
CODIGO MARCA O
RELACIONA MODELO SALDO RETIRO
CON EL DESCRPCION DEL ACTIVO FIJO DEL INICAL ADICIONES MEJORAS O
ACTIVO ACTIVO FIJO BAJAS
EQUIPOS DE COMPUTO
CODIGO MARCA O
RELACIONA MODELO SALDO RETIRO
CON EL DESCRPCION DEL ACTIVO FIJO DEL INICAL ADICIONES MEJORAS O
ACTIVO ACTIVO FIJO BAJAS
OTROS EQUIPOS
CODIGO MARCA O
RELACIONA MODELO SALDO RETIRO
CON EL DESCRPCION DEL ACTIVO FIJO DEL INICAL ADICIONES MEJORAS O
ACTIVO ACTIVO FIJO BAJAS
AIRE ACONDICIONADO 1,863.56
MULTIFUNCIONAL LASER HP B/N M428FDW RAM 8GB MHZ DD 1,610.17
MAQUINA CONTADORA DE BILLETES 1,000.00
CAMARA DE SEGURIDAD DOMO 4MO CON AUDIO IR 50M DHUA 1,209.32
INTANGIBLES
CODIGO MARCA O
RELACIONA MODELO SALDO RETIRO
CON EL DESCRPCION DEL ACTIVO FIJO DEL INICAL ADICIONES MEJORAS O
ACTIVO ACTIVO FIJO BAJAS
9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18
9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18
20.48 20.48 20.48 20.48 20.48 20.48 20.48 20.48 20.48 20.48 20.48
18.36 38.84 38.84 38.84 38.84 38.84 38.84 38.84 38.84 38.84 38.84 38.84
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37
155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37 155.37
1,099.44 1,099.44 1,099.44 1,099.44 1,099.44 1,099.44 1,099.44 1,099.44 1,099.44 1,099.44 1,099.44 1,099.44
49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44
49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44 49.44
1,088.71 1,088.71 1,088.71 1,088.71 1,088.71 1,088.71 1,088.71 1,088.71 1,088.71 1,088.71 1,088.71
1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33
1,509.04 3,931.08 3,931.08 3,931.08 3,931.08 3,931.08 3,931.08 3,931.08 3,931.08 3,931.08 3,931.08 3,931.08
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
76.20 76.20 76.20 76.20 76.20 76.20 76.20 76.20 76.20 76.20 76.20 76.20
39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56
39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56 39.56
50.11 50.11 50.11 50.11 50.11 50.11 50.11 50.11 50.11 50.11 50.11 50.11
- - - - -
205.43 205.43 205.43 205.43 205.43 205.43 205.43 205.43 205.43 205.43 205.43 205.43
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
15.53 15.53 15.53 15.53 15.53 15.53 15.53 15.53 15.53 15.53 15.53 15.53
13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
40.31 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08
37.28 37.28 37.28 77.59 47.36 47.36 47.36 47.36 47.36 47.36 47.36 47.36
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40
27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04
8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12
102.44 110.56 110.56 110.56 110.56 110.56 110.56 110.56 110.56 110.56 110.56 110.56
1,872.55 4,323.19 4,323.19 4,363.50 4,333.27 4,333.27 4,333.27 4,333.27 4,333.27 4,333.27 4,333.27 4,333.27
DEPREC DEPREC
DEL ACUMULADA
EJERCICIO
DEPREC DEPREC
DEL ACUMULADA
EJERCICIO
DEPREC DEPREC
DEL ACUMULADA
EJERCICIO
DEPREC DEPREC
DEL ACUMULADA
EJERCICIO
186.36 357.19 1,506.37
161.02 254.95 1,355.22
100.00 108.33 891.67
120.93 120.93 1,088.39
DEPREC DEPREC
DEL ACUMULADA
EJERCICIO
49,548.60 50,871.10
AGRUPACION DE LA INDUSTRIA Y LA COMERCIALIZACION SAC
RUC: 20606503106
ANEXO DE NOTAS
al 31 de diciembre del 2022
ANTICIPO PROVEEDORES MN
Cuenta Código Razón Social Doc Número T
422001 20100093830 PANADERIA SAN JORGE S A 01 F0403-9800 00
422001 20100166144 AGROINDUSTRIA SANTA MARIA S.A.C. 01 F121-46796 00
422001 20600322541 ARFAL IMPORTACIONES S.A.C. 01 0001-20 07
422001 00000000000 ANULADO 00 2022 05
-
Glosa
Glosa
NC F0403-9800 / 31/12/2021
PAGO DE LA FACTURA F121-21021CON NC F121-46796
PAGO POR COMPENSACION
FALTA EMITIR NOTA DE CREDIT PRONTO PAGO
Glosa
AGRUPACION DE LA INDUSTRIA Y LA COMERCIALIZACION SAC
RUC: 20606503106
ANEXO DE NOTAS
al 31 de diciembre del 2022
-
AGRUPACION DE LA INDUSTRIA Y LA COMERCIALIZACION SAC
DETALLE NOTA 19
CAPITAL SOCIAL
500,000.00
AGRUPACION DE LA INDUSTRIA Y LA COMERCIALIZACION SAC
RESULTADOS ACUMULADOS
Dividendos Total
pagados 2021
-
5,973
-268,799
-
- -262,826
AGRUPACION DE LA INDUSTRIA Y LA COMERCIALIZACION SAC
RUC: 20606503106
CREDITO IMPUESTO A LA RENTA
CREDITO 2021
Febrero/Enero
Marzo/Febrero
Abril/Marzo
Mayo/Abril 11,028
Junio/Mayo 16,318
Julio/Junio 13,194
Agosto/Julio 10,646
Setiembre/Agosto 10,160
Octubre/Setiembre 9,958
Noviembre/Octubre 4,233
Diciembre/Noviembre 2,537
----------------------------- -----------------------------
Saldo al 31.12.22 - -
88,010
12,676 12,676
14,295 14,295
14,510 14,510 88,010
11,028 76,982
16,318 60,664
13,194 47,470
10,646 36,824
10,160 26,664
9,958 16,706
4,233 12,473
2,537 9,936
----------------------------- ------------------
41,481 119,555
1,435 8,501
--------------- ------------------------
120,990 8,501
--------------- ------------------------
129,491
=========