FERREYCORP S.A.A.

Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en miles SOLES (S./000))
ACTIVO Notas S/.000
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo 5 84,433
Cuentas por cobrar comerciales, neto 6 1,114,857
Otras cuentas por cobrar 7 231,165
Existencias, neto 8 1,944,428
Inversiones en fondos 9 9,303
Gastos controlados para la venta 4.2 29,394
3,413,580
Activos no corrientes mantenidos para la venta 13,863

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,427,443

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo 6 31,788
Otras cuentas por cobrar a largo plazo 7 32,148
Inversiones en asociadas y negocio conjunto 9 16654
Inmuebles, maquinaria y equipo 10 1,631,312
Intangibles 11(a) 223,045
Credito mercantil 11 ( e ) 170382
Activo por impuesto a las ganancias diferido 16 198,392

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2,303,721

TOTAL ACTIVOS 5,731,164

CORP S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

OLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

L 31 DE DICIEMBRE 2019
sado en miles SOLES (S./000))
PASIVO Y PATRIMONIO Notas 2019
PASIVOS CORRIENTES:
Obligaciones financieras 12 1,243,096
Pasivos por arrendamiento 13 47,103
Cuentas por pagar comerciales, neto 14 617,837
Otras cuentas por pagar 15 483,973
Pasivo por impuesto a las ganancias 7,648
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,399,657
PASIVOS NO CORRIENTES:
Obligaciones financieras 12 909,584
Pasivos por arrendamiento 13 79,581
Otras cuentas por pagar 15 1,434
Pasivo por impuesto a las ganancias diferidos 16 186900
Ingresos diferidos 139
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1,177,638
TOTAL PASIVOS 3,577,295
PATRIMONIO: 17
Capital emitido 975,683
Acciones en tesorería -5,731
Capital adicional 67,030
Reserva legal 211,632
Otras reservas de patrimonio 316,184
Resultados acumulados 580,773
Total patrimonio atribuible a los accionistas de la compañía 2,145,571
Participacion no controlante 8,298
TOTAL PATRIMONIO 2,153,869
TOTAL 5,731,164
Capital de trabajo: administra cual quier finanicero
NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDO
NECESIDADES OPERATIVAS DE CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO REAL

Activo corriente 3,427,443
Pasivo Corriente -2,399,657
EXCESO 1,027,786

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO

Efectivo y equivalentes al efectivo 84,433
ACTIVOS OPERATIVOS Cuentas por cobrar comerciales 1,114,857
Existencias 1,944,428
Cuentas por pagar comerciales -617,837
PASIVOS OPERATIVOS Otras cuentas por pagar -100,563
Pasivo por impuesto a las ganancias -7,648
EXCESO 2,417,670

DEFICIT DE CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO REAL 1,027,786
NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO -2,417,670
-1,389,884
 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresado en miles de dólares estadounidenses (US$000))
Notas 2020
US$000
Ventas netas 21 535,469
Costo de ventas 22 -513,266
Ganancia bruta 22,203
Gastos de administración 23 -40,752
Gastos de ventas 24 -15,435
Otros ingresos 25 46,907
Otros gastos 25 -97,347
Ingreso por reversión de deterioro de activos de larga duración 26 -
Pérdida por deterioro de activos de larga duración 26 -10,659
(Pérdida) Ganancia operativa -95,083
Ingresos financieros 27 1,820
Gastos financieros 27 -56,473
Pérdida antes de impuesto a las ganancias -149,736
Gastos por impuestos a las ganancias 28 -706
Pérdida neta del año -150,442
Promedio ponderado del número de acciones en circulación (en miles) 29 3,857,598
Pérdida básica y diluida por acción 29 -0.039
 2019
US$000
743,578
-619,985
123,593
-58,275
-23,199
66,840
-96,341
35,600
-19,613
28,605
1,842
-48,386
-17,939
-52,389
-70,328
3,857,618
-0.018
 Analisis de monetariO
Partida 2021 2020
Ingresos por ventas 6,088,728 4,670,628
Costo de ventas 4,447,526 3,482,141

Analisis de tendencias porcentuales

Partida 2021 2020
Ingresos por ventas 104.60% 80.24%
Costo de ventas 100.00% 78.29%

 Inversión en otra enti

y se inicia la
 VARIACION
2019 AÑO BASE 2021 2020
5,821,061 267,667 - 1,150,433
4,447,504 22 - 965,363

uales VARIACION
2019 AÑO BASE 2021 2020
100% 4.60% 19.76%
100% 0.00% 21.71%

 Inversión en otra entidad que no se quiere seguir sosteniendo

y se inicia la búsqueda de un cliente que la adquiera
 Partida 2021 2020 2019 2021
Ventas de maquinarias 2247459 1922068 2326919 96.59%
Ventas por repuestos 2518864 1835375 2421516 104.02%
Servicio de alquiler 742470 494100 662176 112.13%
Otros Ingresos 579935 419085 410450 141.29%
6088728 4670628 5821061 104.60%
Costo de ventas
Saldo inicial existencias 1356035 1738798 1643383 82.51%
Compra de existencias 4206599 2614552 3789175 111.02%
Mano de obra 232632 172215 231948 100.29%
Gastos de taller 183743 112684 152128 120.78%
Depreciacion 107902 79927 98106 109.99%
Desvalorizacion de existencias 49798 23211 26863 185.38%
Recuperos -41520 -12570 -30322 136.93%
Gastos de operación de flota de alquiler 49801 30626 33008 150.88%
Desvalorizaicon de flota de alquiler 1218 1168 1351 90.16%
Servicios prestados por terceros 217161 213397 240662 90.23%
Operación Discontinua -78939 -135832 0
Saldo final de existencias -1836904 -1356035 -1738798 105.64%
TOTAL 4447526 3482141 4447504 100.00%
 2020 2019
82.60% 100.00%
75.79% 100.00%
74.62% 100.00%
102.10% 100.00%
80.24% 100.00%

105.81% 100.00%
69.00% 100.00%
74.25% 100.00%
74.07% 100.00%
81.47% 100.00%
86.41% 100.00%
41.46% 100.00%
92.78% 100.00%
86.45% 100.00%
88.67% 100.00%
100.00%
77.99% 100.00%
78.29% 100.00%
 Inversiones de Ferreycorp S.A.A en Subsidiarias
Ferreyros S.A.
Inti Inversiones Interamericanas Corp. y subsidiarias1
Unimaq S.A.
Maquicentro S.A
OTROS
PARTICIPACION
99%
100%
99%
99%
95%