RESUMEN MES DE FEBRE

CONCEPTO PTTO EJECUCION VARIACION

VENTAS $ 229,241 $ 242,251 $ 13,010
COSTO $ 121,479 $ 137,925 $ 16,445
GASTOS DE PERSONAL $ 43,720 $ 43,734 $ 14
GASTOS GENERALES $ 14,908 $ 8,928 -$ 5,981
UTILIDAD $ 49,134 $ 51,665 $ 2,532
margen 21% 21%
costo 53% 57%
VENTAS
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL
ALMUERZOS 5,732 11,727 67,219,164
COMIDA 3,188 11,727 37,385,676
DESAYUNOS 2,570 11,727 30,138,390
FIRMAS 116 11,727 1,360,332
MEMOS 727 11,727 8,525,529
REFRIGERIOS 790 9,796 7,738,840
EFECTIVO 939,000 1 939,000
EVENTOS 12,057,449 1 12,057,449
SERVIBARRAS 11,727 -
CEDI -
ALMUERZOS 3064 11,727 35,931,528
COMIDA 877 11,727 10,284,579
DESAYUNOS 593 11,727 6,954,111
FIRMAS 80 11,727 938,160
MEMOS 446 11727 5,230,242
REFRIGERIOS 1,045 9,796 10,236,820
EVENTOS 7,311,572 1 7,311,572
-
MANTENIMIENTO 1 -
TARJETAS 1 -
-
-
-
TOTAL VENTAS 242,251,392
VENTA SIESA 195,755,137
DIFERENCIA 46,496,255

GASTOS DE PERSONAL
CONCEPTO VALOR CONTABLE
SUELDOS 23,150,467.0
DESCANSO COMPENSADO 575,000.0
HORAS EXTRAS DIURNA 389,323.0
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 82,032.0
RECARGO NOCTURNO 1,354,063.0
RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO 1,443,750.0
INCAPA ENF COMUN ASUMIDA 44,489.0
AUX. TRANSPORTES 2,003,641.0
CESANTIAS 2,659,478.0
INTERESES SOBRE CESANTIAS 165,920.0
PRIMA DE SERVICIOS 2,659,478.0
VACACIONES 1,760,758.0
AUXILIO MOVILIZACION 438,000.0
AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE 200,000.0
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 305,799.1
APORTES ARP 676,700.0
APORTES EPS 101,143.0
APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS 3,576,643.0
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1,146,700.0
APOYO DE SOSTENIMIENTO (aprendiz sena) 600,000.0
EXAMENES OCUPACIONALES 400,461.0

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 43,733,845.1

OBSERVACIONES IMPORTANTES DEL MES

RESUMEN MES DE FEBRERO

% VARIACION
6%
7%
0%
-3%
1%

COSTO
A. SEGÚN ENSAMBLES
ALIMENTOS ASEO Y DES.
Saldo de Ensambles a Cierre de mes 139,675,887
57.7% 0.0%
B. CONSUMO POR JUEGO DE INVENTARIOS
ALIMENTOS ASEO Y DES.
Inventario inicial 15,262,315 2,202,589
Compras del mes 140,891,372 3,757,618
Compras por Caja Menor
Traslados Recibidos 319,604
Traslados Enviados 1,870,415
Inventario final 20,351,563 2,286,962
TOTAL CONSUMO 134,251,313 3,673,245
% CONSUMO VS VENTAS 55.42% 1.52%
DÍAS DE INVENTARIO 5 19

C. COSTO SIESA
Diferencia

GASTOS GENERALES VALOR

CONCEPTO VALOR CONTABLE ACERCAMIENTO
ASESORIAS TECNICAS
INDUSTRIA Y COMERCIO 920,555
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
IVA DESCONTABLE 5,516,982
OTROS IMPUESTOS
ARRIENDO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ARRIENDO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 470,000
ARRIENDO EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
SEGURO CUMPLIMIENTO
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
OTROS SEGUROS
TEMPORALES
PROCESAM. ELECTRONICO DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO 105,000
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 490,000
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
EXAMENES LABORATORIOS
ANALISIS MICROBIOLOGICO 295,000
OTROS SERVICIOS 235,000
NOTARIALES
TRAMITES Y LICENCIAS
MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
MANTENIMIENTO EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS
REPARACIONES LOCATIVAS
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 83,000
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
DEPRECIACION EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
COMISIONES
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 211,000
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 391,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EMPAQUES Y ENVASES
TAXIS Y BUSES 133,000
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
OTROS GASTOS 77,000
PROVISIONES GASTOS GENERALES
TOTAL GASTOS GENERALES - 8,927,537.6
 TOTAL
139,675,887
57.7%

TOTAL
17,464,904
144,648,990
-
319,604
1,870,415
22,638,525
137,924,558
56.93%
5

111,824,526
25,356,032
residuos

decoracion
 RESUMEN MES DE FEBRE

CONCEPTO PTTO EJECUCION VARIACION

VENTAS $ 229,241 $ 243,847 $ 14,606
COSTO $ 121,479 $ 138,798 $ 17,319
GASTOS DE PERSONAL $ 43,720 $ 43,734 $ 14
GASTOS GENERALES $ 14,908 $ 8,969 -$ 5,940
UTILIDAD $ 49,134 $ 52,347 $ 3,213
margen 21% 21%
costo 53% 57%
VENTAS
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL
ALMUERZOS 6,211 11,727 72,836,397
COMIDA 3,378 11,727 39,613,806
DESAYUNOS 2,790 11,727 32,718,330
FIRMAS 122 11,727 1,430,694
MEMOS 592 11,727 6,942,384
REFRIGERIOS 512 9,796 5,015,552
EFECTIVO 900,200 1 900,200
EVENTOS 7,438,236 1 7,438,236
SERVIBARRAS - 11,727 -
CEDI -
ALMUERZOS 3274 11,727 38,394,198
COMIDA 885 11,727 10,378,395
DESAYUNOS 621 11,727 7,282,467
FIRMAS 57 11,727 668,439
MEMOS 381 11727 4,467,987
REFRIGERIOS 913 9,796 8,943,748
EVENTOS 5,416,093 1 5,416,093
-
MANTENIMIENTO 1,400,000 1 1,400,000
TARJETAS - 1 -
-
-
-
TOTAL VENTAS 243,846,926
VENTA SIESA 195,755,137
DIFERENCIA 48,091,789

GASTOS DE PERSONAL
CONCEPTO VALOR CONTABLE
SUELDOS 23,150,467.0
DESCANSO COMPENSADO 575,000.0
HORAS EXTRAS DIURNA 389,323.0
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 82,032.0
RECARGO NOCTURNO 1,354,063.0
RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO 1,443,750.0
INCAPA ENF COMUN ASUMIDA 44,489.0
AUX. TRANSPORTES 2,003,641.0
CESANTIAS 2,659,478.0
INTERESES SOBRE CESANTIAS 165,920.0
PRIMA DE SERVICIOS 2,659,478.0
VACACIONES 1,760,758.0
AUXILIO MOVILIZACION 438,000.0
AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE 200,000.0
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 305,799.1
APORTES ARP 676,700.0
APORTES EPS 101,143.0
APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS 3,576,643.0
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1,146,700.0
APOYO DE SOSTENIMIENTO (aprendiz sena) 600,000.0
EXAMENES OCUPACIONALES 400,461.0

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 43,733,845.1

OBSERVACIONES IMPORTANTES DEL MES

RESUMEN MES DE FEBRERO

% VARIACION
6%
8%
0%
-3%
1%

COSTO
A. SEGÚN ENSAMBLES
ALIMENTOS ASEO Y DES.
Saldo de Ensambles a Cierre de mes 170,493,954
69.9% 0.0%
B. CONSUMO POR JUEGO DE INVENTARIOS
ALIMENTOS ASEO Y DES.
Inventario inicial 20,218,132 2,333,519
Compras del mes 138,025,416
Compras por Caja Menor
Traslados Recibidos
Traslados Enviados
Inventario final 18,986,805 2,792,265
TOTAL CONSUMO 139,256,743
% CONSUMO VS VENTAS 57.11% 0.00%
DÍAS DE INVENTARIO 4 #DIV/0!

C. COSTO SIESA
Diferencia

GASTOS GENERALES VALOR

CONCEPTO VALOR CONTABLE ACERCAMIENTO
ASESORIAS TECNICAS
INDUSTRIA Y COMERCIO 926,618
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
IVA DESCONTABLE 5,551,920
OTROS IMPUESTOS
ARRIENDO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ARRIENDO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 470,000
ARRIENDO EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
SEGURO CUMPLIMIENTO
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
OTROS SEGUROS
TEMPORALES
PROCESAM. ELECTRONICO DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO 105,000
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 490,000
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
EXAMENES LABORATORIOS
ANALISIS MICROBIOLOGICO 295,000
OTROS SERVICIOS 235,000
NOTARIALES
TRAMITES Y LICENCIAS
MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
MANTENIMIENTO EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS
REPARACIONES LOCATIVAS
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 83,000
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
DEPRECIACION EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
COMISIONES
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 211,000
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 391,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EMPAQUES Y ENVASES
TAXIS Y BUSES 133,000
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
OTROS GASTOS 77,000
PROVISIONES GASTOS GENERALES
TOTAL GASTOS GENERALES - 8,968,538.2
 TOTAL
170,493,954
69.9%

TOTAL
22,551,651
138,025,416
-
-
-
21,779,070
138,797,997
56.92%
5
residuos

decoracion
 R

CONCEPTO PTTO EJECUCION VARIACION

VENTAS $ 229,241 $ 241,872 $ 12,630
COSTO $ 121,479 $ 163,086 $ 41,607
GASTOS DE PERSONAL $ 43,720 $ 43,734 $ 14
GASTOS GENERALES $ 14,908 $ 8,660 -$ 6,248
UTILIDAD $ 49,134 $ 26,391 -$ 22,743
margen 21% 11%
costo 53% 67%
VENTAS
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL
ALMUERZOS 5,532 11,727 64,873,764
COMIDA 3,002 11,727 35,204,454
DESAYUNOS 2,549 11,727 29,892,123
FIRMAS 367 11,727 4,303,809
MEMOS 716 11,727 8,396,532
REFRIGERIOS 729 9,796 7,141,284
EFECTIVO 1,051,000 1 1,051,000
EVENTOS 10,337,880 1 10,337,880
SERVIBARRAS - 11,727 -
CEDI -
ALMUERZOS 3,112 11,727 36,494,424
COMIDA 855 11,727 10,026,585
DESAYUNOS 618 11,727 7,247,286
FIRMAS 67 11,727 785,709
MEMOS 365 11727 4,280,355
REFRIGERIOS 1,269 9,796 12,431,124
EVENTOS 9,311,278 1 9,311,278
efectivo 94,000 1 94,000
MANTENIMIENTO 1 -
TARJETAS - 1 -
-
-
-
TOTAL VENTAS 241,871,607
VENTA SIESA 241,870,627
DIFERENCIA 980

GASTOS DE PERSONAL
CONCEPTO VALOR CONTABLE
SUELDOS 23,150,467.0
DESCANSO COMPENSADO 575,000.0
HORAS EXTRAS DIURNA 389,323.0
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 82,032.0
RECARGO NOCTURNO 1,354,063.0
RECARGO NOCTURNO DOMINICAL O FESTIVO 1,443,750.0
INCAPA ENF COMUN ASUMIDA 44,489.0
AUX. TRANSPORTES 2,003,641.0
CESANTIAS 2,659,478.0
INTERESES SOBRE CESANTIAS 165,920.0
PRIMA DE SERVICIOS 2,659,478.0
VACACIONES 1,760,758.0
AUXILIO MOVILIZACION 438,000.0
AUXILIO MOVILIZACION VARIABLE 200,000.0
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 305,799.1
APORTES ARP 676,700.0
APORTES EPS 101,143.0
APORTES FONDOS DE PENSION Y CESANTIAS 3,576,643.0
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1,146,700.0
APOYO DE SOSTENIMIENTO (aprendiz sena) 600,000.0
EXAMENES OCUPACIONALES 400,461.0

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 43,733,845.1

OBSERVACIONES IMPORTANTES DEL MES

 RESUMEN MES DE FEBRERO

% VARIACION
6%
18%
0%
-3%
-10%

COSTO
A. SEGÚN ENSAMBLES
188,828,154
Saldo de Ensambles a Cierre de mes

B. CONSUMO POR JUEGO DE INVENTARIOS

51,898,453
Inventario inicial
188,863,335 Compras del mes
Compras por Caja Menor
Traslados Recibidos
Traslados Enviados
51863272 Inventario final
TOTAL CONSUMO
% CONSUMO VS VENTAS
DÍAS DE INVENTARIO

C. COSTO SIESA
1,145,000 1,145,000

GASTOS GENERALES
CONCEPTO
ASESORIAS TECNICAS
INDUSTRIA Y COMERCIO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
241,871,607 241871607 IVA DESCONTABLE
0 OTROS IMPUESTOS
- ARRIENDO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ARRIENDO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
ARRIENDO EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
SEGURO CUMPLIMIENTO
733060 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
733095 OTROS SEGUROS
733510 TEMPORALES
733520 PROCESAM. ELECTRONICO DATOS
733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
733530 ENERGIA ELECTRICA
733535 TELEFONO
733540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
733550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
733555 GAS
733560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
733565 EXAMENES LABORATORIOS
733590 ANALISIS MICROBIOLOGICO
733595 OTROS SERVICIOS
734005 NOTARIALES
734015 TRAMITES Y LICENCIAS
734510 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
734515 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
734520 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA
734525 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
734535 MANTENIMIENTO EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
734540 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
735005 REPARACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS
735015 REPARACIONES LOCATIVAS
735505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
735515 PASAJES AEREOS
735520 PASAJES TERRESTRES
736005 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
736010 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
736015 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
736020 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
736030 DEPRECIACION EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
739505 COMISIONES
739510 LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS
739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
739530 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
739540 EMPAQUES Y ENVASES
739545 TAXIS Y BUSES
739560 CASINO Y RESTAURANTE
739565 PARQUEADEROS
739595 OTROS GASTOS
739905 PROVISIONES GASTOS GENERALES
TOTAL GASTOS GENERALES
 ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL
170,493,954 170,493,954
70.5% 0.0% 70.5%

ALIMENTOS ASEO Y DES. TOTAL

18,986,805 2,792,265 21,779,070
137,047,240 4,008,423 141,055,663
245,233 6,500 251,733
-
-
-
156,279,278 163,086,466
64.61% 0.00% 67.43%
- #DIV/0! -

Diferencia

VALOR
VALOR CONTABLE ACERCAMIENTO

919,112

4,998,636

470,000

105,000
 321,600 cubiertos

615,536 residuos

255,000 compra de cubertos sin iva

129,440 decoracion

425,050

58,200

77,700 peajes
285,000 CALIDAD

- 8,660,274.1