Unidad Administrativa-Financiera

LIBRO DE BANCO

Entidad: Banco Union S.A. Fondo Rotatorio

Cuenta Nº: 10000004670530 Mes: Abril 2019

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

Saldo Anterior 98,947.66
01/04/2019 CHEQUE N.º 872 POR DEVOLUCION A LA CTA: 112121484 852.00 98,095.66
01/04/2019 CHEQUE N.º 873 POR DEVOLUCION A LA CTA: 2926264012 370.00 97,725.66
02/04/2019 PAGO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA ADSIB 352.00 98,077.66
04/04/2019 CHEQUE N.º 874 POR DEVOLUCION A LA CTA: 14419045 960.00 97,117.66
04/04/2019 CHEQUE N.º 876 POR DEVOLUCION A LA CTA: 1-28463515 235.00 96,882.66
04/04/2019 CHEQUE N.º 877 POR DEVOLUCION A LA CTA: 1-8938215 3,885.00 92,997.66
04/04/2019 CHEQUE N.º 879 POR DEVOLUCION A LA CTA: 113537268 3,000.00 89,997.66
04/04/2019 CHEQUE N.º 880 POR DEVOLUCION A LA CTA: 1-24653079 175.00 89,822.66
04/04/2019 CHEQUE N.º 881 POR DEVOLUCION A LA CTA: 1-27130587 175.00 89,647.66
05/04/2019 CHEQUE N.º 883 PAGO DE REFRIGERIO A CARLOS AGUILAR 165.00 89,482.66
08/04/2019 CHEQUE N.º 884 CAJA CHICA - VICTORIA SILVA 3,000.00 86,482.66
08/04/2019 CHEQUE N.º 885 POR PAGO DE SERV. NAL. DE SANID. AGROP. E INOCUIDAD 1,140.00 85,342.66
08/04/2019 TRANSF. DE FONDOS POR ATRASOS PERSONAL DE LA ADSIB MAR/2019 331.98 85,674.64
11/04/2019 TRANSF. DE FONDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS IVA DEL MES DE MARZO/2019 62,306.00 147,980.64
15/04/2019 CHEQUE N.º 886 POR PAGO IMPUESTOS IVA DEL MES DE MARZO/2019 62,306.00 85,674.64
15/04/2019 TRANSF. DE FONDOS POR ATRASOS PERSONAL DE LA ADSIB MAR/2019 72.58 85,747.22
18/04/2019 CHEQUE N.º 887 POR DEVOLUCION A LA CTA: 600-0045673 175.00 85,572.22
22/04/2019 CHEQUE N.º 888 POR CAMARA DE SENADORES 543.90 85,028.32
22/04/2019 CHEQUE N.º 889 POR PAGO DE SEGIP 9,620.00 75,408.32
22/04/2019 CHEQUE N.º 890 POR PAGO DE SEGIP 3,265.00 72,143.32
23/04/2019 PAGO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA ADSIB 323.00 72,466.32
26/04/2019 TRANSF. DE FONDOS POR ATRASOS PERSONAL DE LA ADSIB MAR/2019 72.58 72,538.90
29/04/2019 PAGO POR REPOSICIÓN DE COMISIONES BANCARIAS 1,952.24 74,491.14
TOTAL 65,410.38 89,866.90 74,491.14