La sociedad marroquin torres y cia.

Lida Hoja de trabajo para elaboracion de e

Industria la moda en muebles Del 01 de Enero Al 31 de diciembre d
BALANCE DE SALDOS AJUSTES
NO. DESCRIPCION
DEUDOR ACREEDOR DEBE
caja Q93,000.00
inmuebles Q900,000.00
Gastos de Organización e instalacion Q56,000.00
Materia Prima Q80,000.00
Compras de materia prima Q100,000.00
isr por pagar Q5,581.00
sueldos de oficina Q96,000.00
sueldos sala de ventas Q24,000.00
prestaciones laborales sala de ventas Q9,250.00
prestaciones laborales oficina Q24,000.00
Papeleria y utiles consumidos Q3,000.00
Mobiliario y Equipo Q53,000.00
mano de obra indirecta Q50,000.00
Ventas Q1,345,500.00
bonificacion incentivo sobre ventas Q3,000.00
bonificacion incentivo oficina Q12,000.00
bonificacion incentivo fabrica Q15,000.00
cuatas patronales ventas Q4,688.00
cuotas patronales oficina Q12,163.00
dev. Reb. s/compra de M. P. Q22,000.00
dev. Reb. Sobre ventas Q6,000.00
prestaciones laborales fabrica Q31,250.00
mano de obra directas Q75,000.00
Maquinaria Q587,000.00
Depreciacion edificio oficina Q10,500.00
Depreciacion Mobiliario y equipo oficina Q3,600.00
Depreciacion edificio venta Q10,500.00
Depreciacion Mobiliario y equipo ventas Q3,500.00
Depreciacion Edificio fabrica Q10,500.00
Depreciacion Mobiliario y Equipo Fabrica Q3,500.00
Depreciacion Acumulada edificio
Deprec. Acumulada de Mobiliario y equipo
Depreciacion Acum. Maquinaria
Amortizacion Acum. Gastos Org.
cuentas incobrables Q2,250.00
Provision cuentas incobrables
IUSI Fabrica Q2,700.00
IUSI Administracion Q2,700.00
IUSI Sala de Ventas Q2,700.00
IUSI Administracion Q2,700.00
IUSI Sala de Ventas Q2,700.00
Total Q2,239,932.00 Q1,367,500.00 Q57,850.00
oja de trabajo para elaboracion de estado de costo de Produccion y estado dinancieros
el 01 de Enero Al 31 de diciembre de 2021 Cifras En Quetzales
AJUSTES BALANCE DE SALDOS AJUSTADOS COSTO DE PRODUCCION ESTADO RESULTADO
HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER PERDIDAS GANANCIA
Q93,000.00 Q93,000.00
Q900,000.00 Q900,000.00
Q56,000.00 Q56,000.00
Q80,000.00 Q80,000.00
Q100,000.00 Q100,000.00
Q5,581.00 Q5,581.00
Q96,000.00 Q96,000.00
Q24,000.00 Q24,000.00
Q9,250.00 Q9,250.00
Q24,000.00 Q24,000.00
Q3,000.00 Q3,000.00
Q53,000.00 Q53,000.00
Q50,000.00 Q50,000.00
Q1,345,500.00 Q1,345,500.00
Q3,000.00 Q3,000.00
Q12,000.00 Q12,000.00
Q15,000.00 Q15,000.00
Q4,688.00 Q4,688.00
Q12,163.00 Q12,163.00

Q6,000.00 Q6,000.00
Q31,250.00 Q31,250.00
Q75,000.00 Q75,000.00
Q587,000.00 Q587,000.00
Q10,500.00
Q3,600.00
Q10,500.00
Q3,500.00
Q10,500.00
Q3,500.00
Q31,500.00 Q31,500.00 Q31,500.00
Q10,600.00 Q10,600.00 Q10,600.00
### ### Q117,400.00
Q11,200.00 Q11,200.00 Q11,200.00
Q2,250.00 Q0.00
Q2,250.00 Q2,250.00 Q2,250.00
Q2,700.00
Q2,700.00
Q2,700.00
Q2,700.00
Q2,700.00
### Q2,239,932.00 Q1,345,500.00 Q57,850.00 ### Q2,239,932.00 Q1,518,450.00
 BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Q0.00 Q0.00
LA SOCIEDAD MARROQUIN TORRES Y CIA LIDA INDUSTRIA LA MODA EN MUEBLES ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CIFRAS EN QUETZALES

MATERIA PRIMA
Inventario inicial Materia Prima Q97,000.00
Compras de Materias Primas ###
Gastos en compra Materia Prima Q12,000.00
Compras brutas de M.P ###
Dev. Reb. S/Compras de M.P Q22,000.00
Compras Netas Q90,000.00
Materia prima consumida ###
MANO DE OBRA DIRECTA Q75,000.00
Costo Primo ###
GASTOS DE FRABRICA
Mano de Obra Indirecta Q50,000.00
Depreciacion Edificio Fabrica Q10,500.00
Depreciacion Mobiliario y Equipo Fabrica Q3,500.00
Depreciacion Maquinaria Fabrica ###
IUSI Fabrica Q2,700.00
Total gastos fabrica ###
Total Cargos ###

Costo de Produccion ###

COSTO DE PRODUCCION
LA SOCIEDAD MARROQUIN TORRES Y CIA. LIDA INDUSTRIA LA MODA EN MUEBLES ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENER
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CIFRAS EN QUETZALES

VENTAS
Ventas Q1,345,500.00
Dev. Reb. S/Venta Q6,000.00
Ventas netas Q1,339,500.00
Margen Bruto Q1,339,500.00
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTAS
Sueldos sala ventas Q24,000.00
Prestac Lab. S/venta Q9,250.00
Bonif. Incent. s/ventas Q3,000.00
Cuota Pat. S/ventas Q4,688.00
Depreciacion Edificio ventas ventas Q10,500.00
Depreciacion Mobiliario y Equipo ventas Q3,500.00
Cuentas Incobrables Q2,250.00
IUSI Ventas Q2,700.00 Q59,888.00
Gastos de Administracion
Sueldos oficinas Q96,000.00
Prestac. Lab. Oficina Q24,000.00
Bonif. Incent. Oficina Q12,000.00
Cuota Pat Oficina Q12,163.00
Depreciacion Edificio Oficina Q10,500.00
Depreciacion Mobiliario y equipo oficina Q3,600.00
Amortizacion Gastos de Organización Q11,200.00
Papeliria y utiles consumidos Q3,000.00 Q172,463.00 Q232,351.00
Ganancia en Operación Q1,107,149.00
Otros Gastos Y Productos
Ganancia del ejercicio
Isr Anual(25%)
Ganancia despues de isr
Reserva Legal(5%)
Ganancia Neta del Ejercicio

Chimaltenango, 31 de diciembre de 2021

(f)
Representante legal
(f)
P.C. Esteban Ramirez
Reg. No. 12589
O DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO

eban Ramirez
LA SOCIEDAD MARROQUIN TORRES Y CIA LIDA INDUSTRIA LA MODA EN MUEBLES BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE
2021 CIFRAS EN QUETZALES
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble ###
Depreciacion Acumulada Edificio Q31,500.00 ###
Mobiliario y equipo Q53,000.00
Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo Q10,600.00 Q42,400.00
Maquinaria ###
Depreciacion Acumulada Maquinaria ### ###
Gastos de organización Q56,000.00
Amortizacion Acumulada Gastos de Organización Q11,200.00 Q44,800.00 Q1,425,300.00
ACTIVO CORRIENTE
Caja Q93,000.00
Provision para Cuentas Incobrables Q2,250.00 Q90,750.00
Materia Prima Q80,000.00 Q80,000.00 Q170,750.00
SUMA ACTIVO Q1,596,050.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PATRIMONIO Q1,127,390.00
Marroquin Ctra. Capital ###
Torres Cta. Capital ###
Reserva Legal Q12,580.00
Ganancia Neta del Ejercicio ###
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IVA por pagar Q15,068.00
Proveedores Q25,626.00
Igss Por pagar Q9,607.00
iSR Anual Por Pagar Q93,870.00
ISR Trimestral Q12,000.00 Q81,870.00 Q132,171.00
PASIVO NO CORRIENTE
Prestamos bancarios L.P. Q336,489.00
Q1,596,050.00

Chimaltenango 31 de diciembre de 2021

(f)
Representante legal

(f)
P.C. Esteban Ramirez
Reg. No. 12589
E GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE