Balance de Prueba Por Tercero

Nivel
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Cuenta
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Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Total general
Transaccional
No
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Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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Sí
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Sí
Sí
Sí
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Sí
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Sí
Sí
Sí
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Sí
Sí
Sí
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Sí
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Sí
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Sí
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Sí
No
Sí
Código cuenta contable
11
1105
110505
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
110510
11051001
1110
111005
11100501
11100501
11100501
11100501
11100501
11100501
11100501
11100501
11100501
11100502
11100502
11100502
11100502
11100502
11100502
11100502
11100502
11100502
12
1220
122005
12200501
13
1305
130505
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
1355
135515
13551501
13551501
13551501
135518
13551847
13551847
13551847
14
1435
143501
14350101
14350101
14350101
14350101
15
1520
152005
15200501
1524
152405
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15240501
1528
152805
15280501
1540
154005
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154030
15403001
21
2105
210505
21050501
22
2205
220505
22050501
22050501
22050501
22050501
23
2335
233510
233510
233520
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23353001
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23354001
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23355001
23355001
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23359501
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236515
23651501
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23653001
236540
23654001
23654001
23654001
23654001
2368
236805
23680547
23680547
23680547
23680547
23680547
2370
237005
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23700601
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2380
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24
2408
240806
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
240810
24081001
24081001
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24081001
24081001
240820
24082001
25
2505
250505
25050501
25050501
25050501
25050501
2510
251010
25101001
25101001
25101001
25101001
2515
251501
25150101
25150101
25150101
25150101
2520
252001
25200101
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25200101
25200101
2525
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25250101
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25250101
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28
2805
280505
28050501
31
3115
311505
311505
41
4135
413501
41350101
41350101
41350101
41350101
41350101
41350101
41350101
41350101
41350101
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41350101
41350101
41350101
41350101
4175
417505
41750501
51
5105
510506
51050601
51050601
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51052701
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51053001
51053001
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51053301
51053301
51053301
510536
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51053601
51053601
510539
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51053901
51053901
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51056801
51056801
51056801
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51056901
51056901
51056901
510570
51057001
51057001
51057001
510572
51057201
51057201
51057201
510575
51057501
51057501
51057501
510578
51057801
51057801
51057801
5110
511030
51103001
5120
512010
51201001
5125
512510
51251001
5130
513095
51309501
5135
513515
51351501
513525
51352501
513530
51353001
513535
51353501
513550
51355001
5140
514015
51401501
5195
519525
51952501
519560
51956001
52
5205
520506
52050601
520515
52051501
520518
52051801
520527
52052701
520530
52053001
520533
52053301
520536
52053601
520539
52053901
520568
52056801
520569
52056901
520570
52057001
520572
52057201
520575
52057501
520578
52057801
5235
523560
52356001
53
5305
530505
53050501
53050501
530515
53051501
530520
53052001
Balance de prueba p
58764-EMILIO -EM-GOMEZ MORA-MARIA CAMILA
800116217-
De Enero 2023 a Enero 2
Nombre cuenta contable

Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Cajas menores
Cajas menores
Bancos
Moneda nacional
Banco de Bogota
Banco de Bogota
Banco de Bogota
Banco de Bogota
Banco de Bogota
Banco de Bogota
Banco de Bogota
Banco de Bogota
Banco de Bogota
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Inversiones en asociadas
Cedula de Capitalizacion
Cedula de Capitalizacion
Cedula de Capitalizacion Colpatria
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Anticipo de impuestos y contribuciones o
Anticipo Retención en la fuente
Anticipo Retención en la fuente 2,5%
Impuesto de industria y comercio retenido
Anticipo Reteica %
Anticipo Reteica %
Anticipo Reteica %
Inventarios
Mercancías no fabricadas por la empresa
Mercancías no fabricadas
Propiedad planta y equipo
Maquinaria y Equipo
Maquinaria y Equipo
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Muebles y enseres
Muebles y enseres
Muebles y enseres
Equipo de computación y comunicación
Equipos de procesamiento de datos
Equipos de procesamiento de datos
Flota y equipo de transporte
Vehículos en leasing
Vehículos en leasing
Flota y equipo de transporte
MOTOCICLETAS
Pasivos financieros
Bancos nacionales
Obligacion Financiera Banco BBVA
Obligacion Financiera Banco BBVA
Proveedores
Proveedores nacionales
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Gastos Legales y Afiliacion
Gastos Legales y Afiliacion
Comisiones
Comisiones
Honorarios
Honorarios
Asistencia Tecnica
Asistencia Tecnica
Arrendamientos
Arrendamientos
Transporte Fletes y Acarreos
Transporte Flete y Acarreos
Servicios Publicos
Servicios Publicos
Servicios Publicos
Servicios Publicos
Seguros
Otros
Otros
Otros
Otros
Retenciones en la fuente
Honorarios
Honorarios
Servicios
Servicios 4%
Retefuente 3,5% Restaurante
Arrendamientos
Arrendamientos
Retención por compras
Retención por compras 2,5%
Impuesto de industria y comercio retenido
Retención industria y comercio Ica
Reteica 1%
Reteica 1%
Reteica 1%
Reteica 1%
Reteica 1%
Aportes a empresas promotoras de salud eps
Aportes a entidades promotoras de salud eps
Aporte a administradoras de riesgos profesionales
Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
Sena
Icbf
Acreedores varios
Fondos de cesantías y/o pensiones
Fondos de cesantías y/o pensiones
Pasivos por impuestos
Impuesto sobre las ventas por pagar
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva descontable por compras
Iva descontable por compras 19%
Descontable por devoluciones
Descontable por devoluciones 19%
Beneficios a empleados
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Pasivo estimado para obligaciones laborales
Pasivo estimado para obligaciones laborales
Cesantías
Cesantías
Cesantías
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Vacaciones
Vacaciones
Vacaciones
Vacaciones
Pasivos no financieros
Anticipos y avances recibidos
De clientes
De clientes
Capital social
Aportes Sociales
cuotas o partes interés social
cuotas o partes interés social
Ingresos de actividades ordinarias
Comercio al por mayor y al detal
Devolución en ventas
Devolución
Devolución en ventas
Administrativos
Gastos de personal
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Horas extras y recargos
Auxilio de transporte
Cesantías
Cesantías
Cesantías
Cesantías
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Vacaciones
Vacaciones
Aportes a administradora de riesgos laborales
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Aportes icbf
Aportes icbf
Aportes icbf
Aportes icbf
Aportes Sena
Aportes Sena
Aportes Sena
Aportes Sena
Honorarios
Asesoria Financiera
Asesoria Financiera
Arrendamientos
Construcciones y edificaciones
Arrendamientos - Construcciones y edificaciones
Contribuciones y afiliaciones
Afiliaciones y sostenimiento
Afiliaciones y sostenimiento
Seguros
Todo Riesgo
Todo Riesgo
Servicios
Reparaciones Locativas
Reparaciones Locativas
Acueducto y alcantarillado
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
Energía eléctrica
Servicios públicos - Energía eléctrica
Teléfono
Servicios públicos - Teléfono
Transporte fletes y acarreos
Transporte fletes y acarreos
Gastos legales
Tramites y licencias
Tramites y licencias
Diversos
Elementos de aseo y cafetería
Elementos de aseo y cafetería
Casino y restaurante
Casino y restaurante
Ventas
Gastos de personal
Sueldos
Sueldos
Comisiones
Comisiones
Cesantías
Cesantías
Prima de servicios
Prima de servicios
Vacaciones
Vacaciones
Aportes icbf
Aportes icbf
Aportes Sena
Aportes Sena
Servicios
Publicidad propaganda y promoción
Medios
Otros gastos de actividades ordinarias
Financieros
Gastos bancarios
Gastos bancarios
Gastos bancarios
Comisiones
Comisiones
Intereses
Intereses corrientes
Procesado en: Mayo 28 2023 11

Balance de prueba por tercero
764-EMILIO -EM-GOMEZ MORA-MARIA CAMILA-519-1003808938-197368-45173
800116217-
De Enero 2023 a Enero 2023
Identificación
1003808938
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860002503
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900001001
976789456
900546378
12467543
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976789456
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900265786
976789456
876527651
900654325
900001001
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17553265
47652000
14567324
12457888
17553265
47652000
14567324
12457888
17553265
47652000
14567324
12457888
17553265
47652000
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12457888
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12457888
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12457888
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14567324
12457888
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14567324
12457888
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12457888
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47652000
14567324
12457888
47652000
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17553265
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17553265
17553265
17553265
17553265
17553265
17553265
17553265
17553265
17553265
17553265
17553265
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860002964
860003020
860003020
860003020
Procesado en: Mayo 28 2023 11:56

ercero
808938-197368-45173
Sucursal
Nombre tercero Saldo inicial
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
MARIA CAMILA GOMEZ MORA 0.00
Lucero Sanchez 20,000,000.00
MARIA PUENTES 0.00
YHORMAN CRUZ 0.00
KAREN VARGAS 0.00
CAMILA CRUZ 0.00
MIGUEL POLIANIA 0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
CARMELO ARIAS 0.00
ALVARO DUQUE 0.00
FANNY ROJAS 0.00
MANUEL TOVAR 0.00
SURTIMUEBLES 0.00
RESTAURANTE AVENIDA 0.00
MUEBLES GARZON LTDA 0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
MUEBLES MODERNOS 0.00
CARLOS ALVAREZ 0.00
ANDREA SERNA 0.00
JUAN CARDENAS 0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
0.00
0.00
Banco de bogotá 0.00
Seguros Bolívar 0.00
METALICAS MODERNAS LTDA 0.00
CARLOS FONSECA 0.00
FANNY ROJAS 0.00
ALCALDIA DE NEIVA 0.00
FENALCO 0.00
RODOLFO TAPIA 0.00
BBVA 0.00
Scotiabank colpatria s.a. 0.00
INDUSTRIAS METALICAS 0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
SURTIASEO 0.00
SUR ENVIOS 0.00
MUNDIAL DE MUEBLES 0.00
CONTABLES LTDA 0.00
0.00
0.00
0.00
Scotiabank colpatria s.a. 0.00
0.00
0.00
0.00
MARIA PUENTES 0.00
YHORMAN CRUZ 0.00
KAREN VARGAS 0.00
CAMILA CRUZ 0.00
MANUEL TOVAR 0.00
SURTIMUEBLES 0.00
CARLOS ALVAREZ 0.00
ANDREA SERNA 0.00
JUAN CARDENAS 0.00
CARMELO ARIAS 0.00
ALVARO DUQUE 0.00
FANNY ROJAS 0.00
0.00
0.00
SURTIMUEBLES 0.00
0.00
SURTIMUEBLES 0.00
23,200,000.00
23,200,000.00
23,200,000.00
Beatriz Gomez 23,200,000.00
DISTRIBUIDORA VEGA 0.00
36,800,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
5,800,000.00
5,800,000.00
6,050,000.00
6,050,000.00
23,350,000.00
20,000,000.00
Lucero Sanchez 20,000,000.00
3,350,000.00
0.00
0.00
0.00
BBVA 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FENALCO 0.00
0.00
RODOLFO TAPIA 0.00
0.00
CONTABLES LTDA 0.00
0.00
SURTIASEO 0.00
0.00
CARLOS FONSECA 0.00
0.00
SUR ENVIOS 0.00
0.00
EMPRESAS PUBLICAS NEIVA 0.00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA 0.00
COMCEL SA 0.00
0.00
SURTIASEO 0.00
RCN 0.00
0.00
0.00
CONTABLES LTDA 0.00
0.00
SURTIASEO 0.00
0.00
CARLOS FONSECA 0.00
0.00
SURTIASEO 0.00
0.00
0.00
SURTIASEO 0.00
CONTABLES LTDA 0.00
0.00
0.00
Nueva Eps 0.00
0.00
Seguros de riesgos laborales suramericana S.A. 0.00
0.00
Comfamiliar Huila 0.00
Servicio Nacional de Aprendizaje 0.00
ICBF 0.00
0.00
0.00
Porvenir S.A 0.00
0.00
0.00
0.00
MARIA PUENTES 0.00
YHORMAN CRUZ 0.00
JUAN CARDENAS 0.00
CARMELO ARIAS 0.00
ALVARO DUQUE 0.00
FANNY ROJAS 0.00
MANUEL TOVAR 0.00
SURTIMUEBLES 0.00
KAREN VARGAS 0.00
CAMILA CRUZ 0.00
CARLOS ALVAREZ 0.00
ANDREA SERNA 0.00
0.00
SURTIASEO 0.00
CONTABLES LTDA 0.00
0.00
FANNY ROJAS 0.00
0.00
0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
0.00
0.00
FANNY ROJAS 0.00
-80,000,000.00
-80,000,000.00
Lucero Sanchez -40,000,000.00
Beatriz Gomez -40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
MARIA PUENTES 0.00
YHORMAN CRUZ 0.00
JUAN CARDENAS 0.00
CARMELO ARIAS 0.00
ALVARO DUQUE 0.00
FANNY ROJAS 0.00
MANUEL TOVAR 0.00
SURTIMUEBLES 0.00
KAREN VARGAS 0.00
CAMILA CRUZ 0.00
CARLOS ALVAREZ 0.00
ANDREA SERNA 0.00
0.00
0.00
FANNY ROJAS 0.00
0.00
0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
OLGA SANCHEZ 0.00
LUIS ANDRADE 0.00
0.00
0.00
CONTABLES LTDA 0.00
0.00
0.00
CARLOS FONSECA 0.00
0.00
0.00
FENALCO 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SURTIASEO 0.00
0.00
EMPRESAS PUBLICAS NEIVA 0.00
0.00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA 0.00
0.00
COMCEL SA 0.00
0.00
SUR ENVIOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SURTIASEO 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
0.00
RODOLFO TAPIA 0.00
0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
0.00
CARLOS PERDOMO 0.00
0.00
0.00
RCN 0.00
0.00
0.00
0.00
Banco de bogotá 0.00
BBVA 0.00
0.00
BBVA 0.00
0.00
BBVA 0.00
Movimiento débito Movimiento crédito
105,317,430.00 71,038,866.00
54,457,430.00 47,962,530.00
53,957,430.00 47,962,530.00
0.00 41,700,000.00
0.00 0.00
2,261,000.00 0.00
4,731,440.00 0.00
1,463,700.00 0.00
2,796,500.00 0.00
0.00 2,273,137.00
0.00 1,395,256.00
0.00 1,207,806.00
7,735,000.00 0.00
3,927,000.00 0.00
3,189,200.00 0.00
1,249,500.00 0.00
5,636,400.00 0.00
0.00 178,525.00
3,000,000.00 0.00
0.00 1,207,806.00
921,690.00 0.00
11,186,000.00 0.00
5,562,500.00 0.00
297,500.00 0.00
500,000.00 0.00
500,000.00 0.00
50,860,000.00 23,076,336.00
50,860,000.00 23,076,336.00
0.00 120,000.00
0.00 1,200,000.00
20,850,000.00 0.00
0.00 1,190,000.00
0.00 675,500.00
0.00 1,594,600.00
0.00 358,000.00
0.00 160,000.00
0.00 950,000.00
9,160,000.00 120,000.00
0.00 2,000,000.00
20,850,000.00 0.00
0.00 4,600,000.00
0.00 500,000.00
0.00 5,338,236.00
0.00 200,000.00
0.00 3,000,000.00
0.00 1,070,000.00
2,000,000.00 0.00
2,000,000.00 0.00
2,000,000.00 0.00
2,000,000.00 0.00
62,761,790.00 53,957,430.00
62,224,365.00 53,957,430.00
62,224,365.00 53,957,430.00
2,261,000.00 2,261,000.00
4,731,440.00 4,731,440.00
1,463,700.00 1,463,700.00
2,796,500.00 2,796,500.00
7,490,175.00 3,000,000.00
4,608,450.00 921,690.00
1,249,500.00 1,249,500.00
5,636,400.00 5,636,400.00
11,186,000.00 11,186,000.00
5,652,500.00 5,562,500.00
297,500.00 297,500.00
7,735,000.00 7,735,000.00
3,927,000.00 3,927,000.00
3,189,200.00 3,189,200.00
537,425.00 0.00
383,875.00 0.00
162,125.00 0.00
99,750.00 0.00
122,000.00 0.00
153,550.00 0.00
64,850.00 0.00
39,900.00 0.00
48,800.00 0.00
27,186,361.00 0.00
27,186,361.00 0.00
27,186,361.00 0.00
0.00 0.00
16,403,361.00 0.00
2,570,000.00 0.00
8,213,000.00 0.00
1,190,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,190,000.00 0.00
1,190,000.00 0.00
0.00 0.00
1,190,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 10,000,000.00
0.00 10,000,000.00
0.00 10,000,000.00
0.00 10,000,000.00
8,790,000.00 32,590,247.00
8,790,000.00 32,590,247.00
8,790,000.00 32,590,247.00
1,190,000.00 1,190,000.00
4,600,000.00 18,945,882.00
0.00 2,968,350.00
3,000,000.00 9,486,015.00
10,130,261.00 16,965,396.00
10,130,261.00 13,381,661.00
358,000.00 358,000.00
160,000.00 160,000.00
950,000.00 950,000.00
950,000.00 950,000.00
1,070,000.00 1,070,000.00
1,070,000.00 1,070,000.00
0.00 855,000.00
0.00 855,000.00
675,500.00 675,500.00
675,500.00 675,500.00
200,000.00 200,000.00
200,000.00 200,000.00
0.00 596,400.00
0.00 87,500.00
0.00 321,000.00
0.00 187,900.00
1,200,000.00 1,200,000.00
5,516,761.00 7,316,761.00
5,338,236.00 5,338,236.00
0.00 1,800,000.00
178,525.00 178,525.00
0.00 966,180.00
0.00 110,000.00
0.00 110,000.00
0.00 36,475.00
0.00 30,000.00
0.00 6,475.00
0.00 24,500.00
0.00 24,500.00
0.00 795,205.00
0.00 410,084.00
0.00 115,546.00
0.00 64,250.00
0.00 205,325.00
0.00 335,582.00
0.00 335,582.00
0.00 164,034.00
0.00 53,718.00
0.00 25,700.00
0.00 82,130.00
0.00 10,000.00
0.00 1,321,698.00
0.00 750,215.00
0.00 750,215.00
0.00 31,329.00
0.00 31,329.00
0.00 540,154.00
0.00 240,069.00
0.00 120,034.00
0.00 180,051.00
0.00 960,275.00
0.00 960,275.00
0.00 960,275.00
6,630,660.00 10,020,790.00
6,630,660.00 10,020,790.00
0.00 10,020,790.00
0.00 361,000.00
0.00 755,440.00
0.00 47,500.00
0.00 1,235,000.00
0.00 627,000.00
0.00 509,200.00
0.00 199,500.00
0.00 927,200.00
0.00 233,700.00
0.00 446,500.00
0.00 1,232,150.00
0.00 758,100.00
0.00 1,786,000.00
0.00 902,500.00
6,376,060.00 0.00
3,116,639.00 0.00
1,020,651.00 0.00
488,300.00 0.00
1,560,470.00 0.00
190,000.00 0.00
254,600.00 0.00
254,600.00 0.00
6,084,005.00 7,479,644.00
6,084,005.00 6,084,005.00
6,084,005.00 6,084,005.00
1,207,806.00 1,207,806.00
2,273,137.00 2,273,137.00
1,395,256.00 1,395,256.00
1,207,806.00 1,207,806.00
0.00 546,792.00
0.00 546,792.00
0.00 108,340.00
0.00 204,799.00
0.00 125,313.00
0.00 108,340.00
0.00 65,616.00
0.00 65,616.00
0.00 13,001.00
0.00 24,576.00
0.00 15,038.00
0.00 13,001.00
0.00 546,792.00
0.00 546,792.00
0.00 108,340.00
0.00 204,799.00
0.00 125,313.00
0.00 108,340.00
0.00 236,439.00
0.00 236,439.00
0.00 48,372.00
0.00 89,655.00
0.00 50,040.00
0.00 48,372.00
1,594,600.00 1,594,600.00
1,594,600.00 1,594,600.00
1,594,600.00 1,594,600.00
1,594,600.00 1,594,600.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,340,000.00 52,741,000.00
0.00 52,741,000.00
0.00 52,741,000.00
0.00 1,900,000.00
0.00 3,976,000.00
0.00 250,000.00
0.00 6,500,000.00
0.00 3,300,000.00
0.00 2,680,000.00
0.00 1,050,000.00
0.00 4,880,000.00
0.00 1,230,000.00
0.00 2,350,000.00
0.00 6,485,000.00
0.00 3,990,000.00
0.00 9,400,000.00
0.00 4,750,000.00
1,340,000.00 0.00
1,340,000.00 0.00
1,340,000.00 0.00
17,303,381.00 0.00
7,532,132.00 0.00
4,470,000.00 0.00
1,160,000.00 0.00
2,150,000.00 0.00
1,160,000.00 0.00
167,969.00 0.00
167,969.00 0.00
421,818.00 0.00
140,606.00 0.00
140,606.00 0.00
140,606.00 0.00
421,479.00 0.00
108,340.00 0.00
204,799.00 0.00
108,340.00 0.00
50,578.00 0.00
13,001.00 0.00
24,576.00 0.00
13,001.00 0.00
421,479.00 0.00
108,340.00 0.00
204,799.00 0.00
108,340.00 0.00
186,399.00 0.00
48,372.00 0.00
89,655.00 0.00
48,372.00 0.00
24,210.00 0.00
6,055.00 0.00
12,100.00 0.00
6,055.00 0.00
394,227.00 0.00
98,600.00 0.00
197,027.00 0.00
98,600.00 0.00
556,556.00 0.00
139,200.00 0.00
278,156.00 0.00
139,200.00 0.00
185,519.00 0.00
46,400.00 0.00
92,719.00 0.00
46,400.00 0.00
139,139.00 0.00
34,800.00 0.00
69,539.00 0.00
34,800.00 0.00
92,759.00 0.00
23,200.00 0.00
46,359.00 0.00
23,200.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
700,000.00 0.00
700,000.00 0.00
700,000.00 0.00
160,000.00 0.00
160,000.00 0.00
160,000.00 0.00
1,200,000.00 0.00
1,200,000.00 0.00
1,200,000.00 0.00
1,546,400.00 0.00
750,000.00 0.00
750,000.00 0.00
87,500.00 0.00
87,500.00 0.00
321,000.00 0.00
321,000.00 0.00
187,900.00 0.00
187,900.00 0.00
200,000.00 0.00
200,000.00 0.00
358,000.00 0.00
358,000.00 0.00
358,000.00 0.00
4,806,849.00 0.00
4,621,849.00 0.00
4,621,849.00 0.00
185,000.00 0.00
185,000.00 0.00
4,979,485.00 0.00
3,179,485.00 0.00
1,200,000.00 0.00
1,200,000.00 0.00
163,750.00 0.00
163,750.00 0.00
950,000.00 0.00
950,000.00 0.00
140,606.00 0.00
140,606.00 0.00
125,313.00 0.00
125,313.00 0.00
15,038.00 0.00
15,038.00 0.00
125,313.00 0.00
125,313.00 0.00
50,040.00 0.00
50,040.00 0.00
7,119.00 0.00
7,119.00 0.00
115,919.00 0.00
115,919.00 0.00
163,650.00 0.00
163,650.00 0.00
54,550.00 0.00
54,550.00 0.00
40,912.00 0.00
40,912.00 0.00
27,275.00 0.00
27,275.00 0.00
1,800,000.00 0.00
1,800,000.00 0.00
1,800,000.00 0.00
1,080,000.00 0.00
1,080,000.00 0.00
280,000.00 0.00
120,000.00 0.00
160,000.00 0.00
50,000.00 0.00
50,000.00 0.00
750,000.00 0.00
750,000.00 0.00
256,387,973.00 256,387,973.00
Saldo final
54,278,564.00
26,494,900.00
25,994,900.00
-41,700,000.00
20,000,000.00
2,261,000.00
4,731,440.00
1,463,700.00
2,796,500.00
-2,273,137.00
-1,395,256.00
-1,207,806.00
7,735,000.00
3,927,000.00
3,189,200.00
1,249,500.00
5,636,400.00
-178,525.00
3,000,000.00
-1,207,806.00
921,690.00
11,186,000.00
5,562,500.00
297,500.00
500,000.00
500,000.00
27,783,664.00
27,783,664.00
-120,000.00
-1,200,000.00
20,850,000.00
-1,190,000.00
-675,500.00
-1,594,600.00
-358,000.00
-160,000.00
-950,000.00
9,040,000.00
-2,000,000.00
20,850,000.00
-4,600,000.00
-500,000.00
-5,338,236.00
-200,000.00
-3,000,000.00
-1,070,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
8,804,360.00
8,266,935.00
8,266,935.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,490,175.00
3,686,760.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
537,425.00
383,875.00
162,125.00
99,750.00
122,000.00
153,550.00
64,850.00
39,900.00
48,800.00
50,386,361.00
50,386,361.00
50,386,361.00
23,200,000.00
16,403,361.00
2,570,000.00
8,213,000.00
37,990,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
6,990,000.00
6,990,000.00
5,800,000.00
1,190,000.00
6,050,000.00
6,050,000.00
6,050,000.00
23,350,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
3,350,000.00
3,350,000.00
-10,000,000.00
-10,000,000.00
-10,000,000.00
-10,000,000.00
-23,800,247.00
-23,800,247.00
-23,800,247.00
0.00
-14,345,882.00
-2,968,350.00
-6,486,015.00
-6,835,135.00
-3,251,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-855,000.00
-855,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-596,400.00
-87,500.00
-321,000.00
-187,900.00
0.00
-1,800,000.00
0.00
-1,800,000.00
0.00
-966,180.00
-110,000.00
-110,000.00
-36,475.00
-30,000.00
-6,475.00
-24,500.00
-24,500.00
-795,205.00
-410,084.00
-115,546.00
-64,250.00
-205,325.00
-335,582.00
-335,582.00
-164,034.00
-53,718.00
-25,700.00
-82,130.00
-10,000.00
-1,321,698.00
-750,215.00
-750,215.00
-31,329.00
-31,329.00
-540,154.00
-240,069.00
-120,034.00
-180,051.00
-960,275.00
-960,275.00
-960,275.00
-3,390,130.00
-3,390,130.00
-10,020,790.00
-361,000.00
-755,440.00
-47,500.00
-1,235,000.00
-627,000.00
-509,200.00
-199,500.00
-927,200.00
-233,700.00
-446,500.00
-1,232,150.00
-758,100.00
-1,786,000.00
-902,500.00
6,376,060.00
3,116,639.00
1,020,651.00
488,300.00
1,560,470.00
190,000.00
254,600.00
254,600.00
-1,395,639.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-546,792.00
-546,792.00
-108,340.00
-204,799.00
-125,313.00
-108,340.00
-65,616.00
-65,616.00
-13,001.00
-24,576.00
-15,038.00
-13,001.00
-546,792.00
-546,792.00
-108,340.00
-204,799.00
-125,313.00
-108,340.00
-236,439.00
-236,439.00
-48,372.00
-89,655.00
-50,040.00
-48,372.00
0.00
0.00
0.00
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