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 Código cuenta contable
1
11
1105
110505
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
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11050501
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11050501
11050501
11050501
11050501
11050501
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11050501
11050501
11050501
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11050501
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11050501
11050501
11050501
11050501
1120
112005
11200502
11200502
11200502
11200502
11200502
11200502
11200502
11200502
11200502
11200502
11200502
11200502
11200502
11200502
11200502
11200502
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11200502
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11200502
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11200502
11200502
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11200502
11200502
11200502
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11200502
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11200502
11200502
11200502
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11200502
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11200502
11200502
11200502
13
1305
130505
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
13050501
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13050501
13050501
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133005
13300501
13300501
13300501
2
23
2335
233525
23352502
23352502
233535
23353501
2365
236515
23651501
23651501
23651501
23651502
23651502
236525
23652501
23652503
23652503
23652503
23652503
23652504
23652504
23652504
23652505
23652505
236540
23654004
236599
23659901
28
2805
280505
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
28050502
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28050502
28050502
2815
281505
28150501
3
33
3305
330505
33050501
37
3705
370505
37050501
4
41
4170
417001
41700101
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41700101
41700101
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41700101
41700101
41700101
41700101
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41700101
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41700101
41700101
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41700101
41700101
41700101
41700101
41700101
417094
41709401
417096
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
41709601
42
4210
421005
42100501
42100501
42100501
42100501
42100501
42100501
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42100501
42100501
42100501
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42101001
42101001
421040
42104001
42104001
4250
425006
42500601
42500601
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42650101
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429581
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42958101
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42958101
42958101
42958101
42958101
42958101
42958101
42958101
42958101
42958101
42958101
42958101
42958101
42958101
42958101
5
51
5110
511010
51101002
51101002
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51101003
5130
513010
51301001
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51350101
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514501
51450101
51450101
51450101
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51450105
51450105
51450105
51450105
51450105
51450105
51450105
51450105
51450105
51450105
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51450109
51450109
51450110
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51451901
5195
519525
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51952501
51952501
51952501
51952502
519530
51953001
51953001
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51959301
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51959501
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51959501
51959501
53
5305
530505
53050501
53050501
530515
53051501
530520
53052002
5315
531515
53151501
5395
539595
53959502
 Balance de prueba p
EDIFICIO TORRE NUTIBAR
800233718-
De Septiembre 2023 a Septiem

Nombre cuenta contable

Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Caja general
Cuentas de ahorro
Bancos
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
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Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Anticipos y avances
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
Pasivo
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Honorarios
Honorarios
Honorarios
Servicio de mantenimiento
Servicio de mantenimiento
Retenciones en la fuente
Honorarios
Honorarios
Honorarios
Honorarios
Devolución Honorarios
Devolución Honorarios
Servicios
Servicios 6%
Servicios 4%
Servicios 4%
Servicios 4%
Servicios 4%
Devolución Servicios 4%
Devolución Servicios 4%
Devolución Servicios 4%
Servicios 1 %
Servicios 1 %
Retención por compras
Retención por compras 3,5%
Saldo a pagar
Saldo a pagar
Pasivos no financieros
Anticipos y avances recibidos
De clientes
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ascensor
Ingresos recibidos para terceros
Valores recibidos para terceros
Consignaciones sin Identificar
Patrimonio
Reservas
Reservas obligatorias
Reservas obligatorias
Reserva legal
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados de ejercicios anteriores
Utilidades o excedentes acumulados
Ingresos
Ingresos de actividades ordinarias
Cuotas
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Cuota Administración
Multas Asambleas
Multas Asambleas
Facturación Cuotas Extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
facturación cuotas extras
Otros ingresos de actividades ordinarias
Financieros
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Rendimientos Financieros
Rendimientos Financieros
Rendimientos Financieros
Descuentos comerciales condicionados
Descuentos comerciales condicionados
Descuentos comerciales condicionados
Otros
Cartelera
Cartelera
Cartelera
Ingresos de ejercicios anteriores
Ingresos de ejercicios anteriores
Ingresos de ejercicios anteriores
Diversos
Aprovechamientos
Aprovechamientos
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Gasto
Administrativos
Honorarios
Revisoría fiscal
Contabilidad
Contabilidad
Iva honorarios 19%
Iva honorarios 19%
Seguros
Cumplimiento
Cumplimiento
Servicios
Servicio de Vigilancia
Servicio de Vigilancia
Iva 19% AIU Vigilancia
Administración
Administración
Acueducto y alcantarillado
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
Saneamiento
Saneamiento
Energía eléctrica
Servicios públicos - Energía eléctrica
Teléfono
Celular
Celular
Celular
Celular
Otros
Iva servicios 19%
Mantenimiento y reparaciones
Mantenimientos
Mantenimiento Ascensor
Mantenimiento Ascensor
Mantenimiento Ascensor
Mantenimiento Aseo
Mantenimiento Edificio
Mantenimiento Edificio
Mantenimiento Edificio
Mantenimiento Edificio
Mantenimiento Edificio
Mantenimiento Edificio
Mantenimiento Edificio
Mantenimiento Edificio
Mantenimiento Edificio
Mantenimiento Edificio
Mantenimiento Edificio
Mantenimiento Jardin
Mantenimiento Jardin
Mantenimiento Jardin
Iva mtto 19%
Fumigación
Fumigación
Diversos
Elementos de aseo y cafetería
Elementos de aseo y cafetería
Elementos de aseo y cafetería
Elementos de aseo y cafetería
Elementos de aseo y cafetería
Iva 19% aseo y cafeteria
Útiles papelería y fotocopias
Útiles papelería y fotocopias
Útiles papelería y fotocopias
Provisiones Ley 675
Provisiones Ley 675
Otros
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Otros gastos de actividades ordinarias
Financieros
Gastos bancarios
Gastos bancarios
Gastos bancarios
Comisiones
Comisiones
Intereses
Intereses de mora
Gastos extraordinarios
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Gastos diversos
Otros
Iva gastos bancarios

Procesado en: Octubre 10 2023 1

Balance de prueba por tercero
EDIFICIO TORRE NUTIBARA NO 2
800233718-
De Septiembre 2023 a Septiembre 2023

Identificación

800197268
222222222222
98516010
900333797
1036620674
900882422
43014451
811045607
811003070
800147650
11705374
98630348
811042910
8432136
800242106
16137596
860072876
800233718
70061614
700165816
43108566
42968707
800246489
900276962
98566768
71614536
890900608
15262470
1036613552
706949061
901158020
70828382
70785342
1192896878
70290812
15287499
900917723
71583291
901096570
15043567
71747952
830037946
3553271
70902480
71679414
900081559
800161085
71597617
901360072
32296251
21821853
42840246
800002026
71214333
71728572
85380535
98549377
900653389
15264455
43909054
70256626
14568476
901396509
800226098
70047876
1037599489

43014451
APT103
APT403
APT603
98516010
890904996
222222222222
800197268
890903938
APT201
900374865
APT702
APT402
APT303
APT801
APT301
APT701
APT302
APT102
APT202
APT502
800233718
APT802
APT601
APT501
98630348
900227153
811042910
860037707
APT101
APT602
APT503
1037601052
71363285
1037576755
800226098
890900490
APTO701
901313896
APTO403
85380535
901000330
APTO501
15287499
901158020
APT803
APT900
APT203
APT703
APT401

APT603
APT602
APT103
APT101
APT503
APT601
APT802
APT202
APT502
APT102
APT302
APT301
APT801
APT303
APT402
APT702
APT203
APT201
APT401
APT900
APT703
APT803
APTO501
APTO701
APTO403

901313896
70256626
1037601052

98516010
901744312

800226098

800197268
98516010
901744312
98516010
800197268
1037601052
70256626
800197268
43014451
860072876
860072876
811042910
800197268
800197268
811042910

1037601052

800197268

APT103
APT403
APT603
APT802
APT501
APT601
APT101
APT602
APT503
APT201
APT702
APT303
APT801
APT502
APT301
APT701
APT302
APT402
APT102
APT202
APTO403
APTO501
APTO701
APT203
APT703
APT401
APT900
APT803
222222222222

800233718

800233718

APT603
APT103
800233718
APT802
APT601
APT501
APT503
APT602
APT101
APT102
APT502
APT701
APT302
APT202
APT301
APT402
APT303
APT201
APT702
APT801
APT803
APT900
APT703
APT401
APT203
APTO501
APTO701
APTO403
APT203

APT103
APT603
APT201
APT702
APT303
APT402
APT801
APT301
APT302
APT502
APT202
APT102
APT101
APT602
APT503
APT601
APT802
APT203
APT703
APT401
APT900
APT803
APTO501
APTO701
APTO403

APT601
APT602
APT502
APT402
APT303
APT801
APTO403
APTO701
APTO501
APT900
APT203

890903938
800233718
98516010
900374865

900227153
800233718

860072876

800197268

800197268
98516010
APT603
APT802
800233718
811042910
APT103
APT102
APT502
APT201
APT702
APT402
APT401
APT900
900276962
901396509
800226098

98516010
901744312
901744312
98516010

800226098

900374865
900374865
43014451

890904996

890904996

890904996

222222222222
1037599489
900081559
890900608

890900608

860072876
71363285
1037601052
811042910
800147650
70061614
700165816
222222222222
1037576755
14568476
70256626
98566768
15262470
1036613552
15043567
3553271
901396509
70047876
811042910

900333797

222222222222
811045607
42840246
900276962
900276962
222222222222
16137596

800233718

890904996
800197268
43014451
800233718
APT602
811042910
APT801
APTO403

890903938
800233718

890903938

800197268

APTO403

890903938

Procesado en: Octubre 10 2023 16:12

ercero

Sucursal
1
1
1
1
1
 Nombre tercero Saldo inicial
97,609,315.28
30,284,994.28
184,558.00
184,558.00
DIAN -2,669,000.00
Cuantias Menores -252,900.00
LUIS FERNANDO GOMEZ TORRES -8,245,312.00
SERVIPLAAGAS -1,462,800.00
WILSON DE JESUS QUINTERO -80,000.00
MERCADERIA S.A.S JUSTO & BUENO -12,500.00
MARTHA CECILIA PEREZ PEREZ -15,391,052.00
INVERSIONES EURO S.A -53,750.00
DEGRES ENCHAPES Y PISOS -60,900.00
MATERIALES SU CONSTRUCCION SA -732,280.00
EDISON URRUTIA -188,000.00
MAURICIO GALEANO LONDOÑO -1,511,600.00
LABOR TEMPORAL S.A.S. -20,548,480.00
WILMER ANDRES ARRUBLA -225,000.00
HOMCENTER- SODIMAC COLOMBIA SA -13,500.00
JUAN CARLOS ECHEVERRI LOAIZA -500,188.00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. -9,783,275.00
EDIFICIO TORRE NUTIBARA NO. 2 77,787,317.00
ESPINOZA GUSTAVO FERRER -318,000.00
FRANK ANTHONY MEDINA PULIDO -397,300.00
PAULA ANDREA AGUDELO MORALES -2,700.00
BLANCA RUTH PEREZ PALACIO -30,000.00
ANTIOQUEÑA DE PINTURAS -235,454.00
KOBA COLOMBIA S.A.S. -635,960.00
ALEXANDER ALBERTO OSORIO -2,451,000.00
JUAN DIEGO RESTREPO PIEDRAHITA -14,000.00
CARULLA LAURELES(ALMACENES EXITO) -82,990.00
VICTOR LEN GONZALEZ -15,000.00
MARLYN FERNANDA LOPÉZ ARRUBLA -135,000.00
Adrian Dario Quintero Cardona -21,000.00
INDUSTRIAL JJS.S.A.S -256,400.00
JAIRO DE JESUS GARCIA RAMIREZ -35,000.00
JOSE DANIEL LLANOS MAZO -90,000.00
SALOME ARANGO ALVAREZ -90,000.00
wilson Antonio Ochoa Franco -28,150.00
Dimas arney David Hernández -2,272,000.00
INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS Y CIENTIFICAS S.A.S -163,000.00
Cesar Velez -282,000.00
Ferretería rio frio s.a.s -230,000.00
ALDATH HERNANDEZ YANEZ -110,000.00
GILDARDO ANTONIO VARHAS TREJOS -100,000.00
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A -124,950.00
ISAIAS DE JESUS PULGARIN JARAMILLO -235,000.00
SUPERMERCADO LA 35 -10,000.00
JOSE ARMANDO RIOS ALVAREZ -72,000.00
REDITOS EMPRESARIALES -45,000.00
MATERIALES VANESA -97,900.00
OSCAR DE JESUS PINEDA VILLADA -60,000.00
ACEROS & DOMOS S.A.S -1,384,923.00
MARIA CLARA FERNANDEZ MONTOYA -871,082.00
BLANCA RUTH PEREZ PALACIO -50,000.00
ANA MARIA AGUDELO HERNANDEZ -29,700.00
MATERIALES LA 44 -81,000.00
MAURICIO PINEDA -600,000.00
JOSE DIOFANOR VARGAS CRUZ -13,000.00
JOSE ANTONIO MADERA NAVARRO -700,000.00
JOSE FERNANDO HOYOS CORREA -19,500.00
GRUPO EMPRESARIAL CAMALEON SAS -32,000.00
FREDY ALBEIRO MUÑOZ PEREZ -150,000.00
MARIA ANGELICA CUARTAS LONDOÑO -54,513.00
JAIRO HUMBERTO ZULETA QUERUBIN -1,364,000.00
MARIO VASQUEZ RAMIREZ -2,000.00
VIVERO LA PALMA S.A.S. -337,500.00
BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. -1,543,200.00
ALBERTO ELIAS AGUDELO PIEDRAHITA 0.00
DANIELA GAVIRIA SANCHEZ 0.00
30,100,436.28
30,100,436.28
MARTHA CECILIA PEREZ PEREZ -14,811,776.00
GILMA MARTINEZ 17,599,295.00
JOSE HERNAN ARBOLEDA 13,291,500.00
ESTELLA LENIS 17,775,267.00
LUIS FERNANDO GOMEZ TORRES -3,435,920.00
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.P.S -18,401,369.00
Cuantias Menores 600,000.00
DIAN -84,000.00
BANCOLOMBIA 15,272,280.47
MARCO AURELIO HERNANDEZ 21,185,648.00
SEGURIDAD BALUARTE C.T.A. -248,021,711.00
ANGEL RESTREPO 21,127,732.00
ISABEL MESA DE DIAZ 19,329,708.00
CARLOS VILLEGAS CORREA 17,645,969.00
LINDOLFO NUTIBARA 20,968,146.00
TATIANA MESA HOYOS 20,592,632.00
NURY ZULETA 13,025,766.00
JAIME ZULUAGA 16,256,463.00
MARIA TERESA VELASQUEZ 11,668,138.00
SARIFE NADER 20,700,000.00
BERNARDO CARVAJAL 20,406,961.00
EDIFICIO TORRE NUTIBARA NO. 2 -76,182,864.01
LORENZO DUQUE 20,430,761.00
EDUARDO URREGO 21,101,930.00
NURY ZULETA 12,310,947.00
MAURICIO GALEANO LONDOÑO -1,372,000.00
POSITIVO GROUP S.A.S 204,000.00
LABOR TEMPORAL S.A.S. -7,617,448.00
SBS SEGUROS COLOMBIA S A -9,421,602.18
LUIS FERNANDO CARMONA 24,184,000.00
LUIS JONATHAN ZULUAGA HERRERA 20,318,438.00
JUAN LUIS RESTREPO 18,109,590.00
SEBASTIAN VAHOS POSADA -3,380,000.00
DIEGO ALEJANDRO NARANJO ARENAS -250,000.00
WALTER DAVID MONTOYA OSPINA -382,300.00
BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. -2,060,000.00
FERRETERIA TÉCNICA S.A -2,370,037.00
FRANCISCO JAVIER BETANCUR 9,538,710.00
ASCONFORT INGENIERIA SAS -65,331,000.00
HUGO LEON SIERRA 4,884,420.00
JOSE ANTONIO MADERA NAVARRO -1,200,000.00
KUSHKI COLOMBIA S.A.S -45,400.00
DANIELA ALVAREZ VALLEJO 6,949,532.00
Dimas arney David Hernández -1,450,000.00
INDUSTRIAL JJS.S.A.S -190,000.00
JOSE GUILLERMO MEDINA 18,363,694.00
ANTONIO BOHORQUEZ 1,536,000.00
LUZ MARINA DUQUE 17,777,781.00
DORA BOTERO 17,846,948.00
JAIME ZULUAGA 25,105,607.00
67,324,321.00
-1,886,679.00
-1,886,679.00
ESTELLA LENIS -65,000.00
LUIS JONATHAN ZULUAGA HERRERA 0.00
GILMA MARTINEZ -1.00
LUIS FERNANDO CARMONA -1,784,100.00
JUAN LUIS RESTREPO -1.00
EDUARDO URREGO 0.00
LORENZO DUQUE 0.00
SARIFE NADER -3,498,202.00
BERNARDO CARVAJAL 0.00
MARIA TERESA VELASQUEZ 0.00
JAIME ZULUAGA -1.00
TATIANA MESA HOYOS 1.00
LINDOLFO NUTIBARA -677.00
CARLOS VILLEGAS CORREA -1.00
ISABEL MESA DE DIAZ 1,440.00
ANGEL RESTREPO 1.00
LUZ MARINA DUQUE 1,175,203.00
MARCO AURELIO HERNANDEZ -1.00
JAIME ZULUAGA -1.00
ANTONIO BOHORQUEZ 1,733.00
DORA BOTERO -65,001.00
JOSE GUILLERMO MEDINA 0.00
DANIELA ALVAREZ VALLEJO 1,707,024.00
FRANCISCO JAVIER BETANCUR 77,502.00
HUGO LEON SIERRA 563,403.00
69,211,000.00
69,211,000.00
ASCONFORT INGENIERIA SAS 65,331,000.00
JAIRO HUMBERTO ZULETA QUERUBIN 500,000.00
SEBASTIAN VAHOS POSADA 3,380,000.00
-82,500,133.28
-2,000,133.28
-1,931,133.28
-389,789.28
LUIS FERNANDO GOMEZ TORRES -389,789.28
ASESORIAS CONTABLES INTEGRALES ACI S.A.S 0.00
-1,541,344.00
BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. -1,541,344.00
-69,000.00
0.00
DIAN 397,960.22
LUIS FERNANDO GOMEZ TORRES -397,960.22
ASESORIAS CONTABLES INTEGRALES ACI S.A.S 0.00
LUIS FERNANDO GOMEZ TORRES 8,171.79
DIAN -8,171.79
0.00
SEBASTIAN VAHOS POSADA 0.00
JAIRO HUMBERTO ZULETA QUERUBIN -36,000.00
DIAN 459,604.88
MARTHA CECILIA PEREZ PEREZ -352,462.16
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. -71,142.72
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 14,927.40
LABOR TEMPORAL S.A.S. 18,959.04
DIAN -33,886.44
DIAN 18,959.04
LABOR TEMPORAL S.A.S. -18,959.04
0.00
SEBASTIAN VAHOS POSADA 0.00
-69,000.00
DIAN -69,000.00
-80,500,000.00
-80,000,000.00
-80,000,000.00
GILMA MARTINEZ -3,024,000.00
JOSE HERNAN ARBOLEDA -1,516,000.00
ESTELLA LENIS -3,032,000.00
LORENZO DUQUE -3,448,000.00
NURY ZULETA -1,800,000.00
EDUARDO URREGO -3,600,000.00
LUIS FERNANDO CARMONA -3,904,000.00
LUIS JONATHAN ZULUAGA HERRERA -3,424,000.00
JUAN LUIS RESTREPO -3,056,000.00
MARCO AURELIO HERNANDEZ -3,624,000.00
ANGEL RESTREPO -3,544,000.00
CARLOS VILLEGAS CORREA -3,032,000.00
LINDOLFO NUTIBARA -3,656,000.00
BERNARDO CARVAJAL -3,480,000.00
TATIANA MESA HOYOS -3,616,000.00
NURY ZULETA -1,808,000.00
JAIME ZULUAGA -3,416,000.00
ISABEL MESA DE DIAZ -3,368,000.00
MARIA TERESA VELASQUEZ -1,992,000.00
SARIFE NADER -3,400,000.00
HUGO LEON SIERRA -1,516,000.00
DANIELA ALVAREZ VALLEJO -1,800,000.00
FRANCISCO JAVIER BETANCUR -1,808,000.00
LUZ MARINA DUQUE -3,088,000.00
DORA BOTERO -3,040,000.00
JAIME ZULUAGA -3,656,000.00
ANTONIO BOHORQUEZ -248,000.00
JOSE GUILLERMO MEDINA -3,104,000.00
 -500,000.00
-500,000.00
Cuantias Menores -500,000.00
-11,269,387.51
-12,363,866.20
-12,363,866.20
-12,363,866.20
EDIFICIO TORRE NUTIBARA NO. 2 -12,363,866.20
1,094,478.69
1,094,478.69
1,094,478.69
EDIFICIO TORRE NUTIBARA NO. 2 1,094,478.69
-115,078,084.27
-109,956,620.00
-109,956,620.00
-106,411,292.00
ESTELLA LENIS -4,012,820.00
GILMA MARTINEZ -3,982,193.00
EDIFICIO TORRE NUTIBARA NO. 2 -50,000.00
LORENZO DUQUE -4,622,613.00
EDUARDO URREGO -4,787,501.00
NURY ZULETA -599,243.00
JUAN LUIS RESTREPO -4,085,015.00
LUIS JONATHAN ZULUAGA HERRERA -4,581,135.00
LUIS FERNANDO CARMONA -5,145,438.00
MARIA TERESA VELASQUEZ -2,609,027.00
BERNARDO CARVAJAL -4,596,736.00
NURY ZULETA -605,701.00
JAIME ZULUAGA -4,514,197.00
SARIFE NADER -4,510,992.00
TATIANA MESA HOYOS -4,809,402.00
ISABEL MESA DE DIAZ -4,499,054.00
CARLOS VILLEGAS CORREA -3,993,384.00
MARCO AURELIO HERNANDEZ -4,791,515.00
ANGEL RESTREPO -4,741,698.00
LINDOLFO NUTIBARA -4,908,790.00
JOSE GUILLERMO MEDINA -4,175,362.00
ANTONIO BOHORQUEZ -352,569.00
DORA BOTERO -4,045,235.00
JAIME ZULUAGA -4,874,846.00
LUZ MARINA DUQUE -4,096,101.00
DANIELA ALVAREZ VALLEJO -4,195,212.00
FRANCISCO JAVIER BETANCUR -4,239,404.00
HUGO LEON SIERRA -3,986,109.00
-116,000.00
LUZ MARINA DUQUE -116,000.00
-3,429,328.00
GILMA MARTINEZ -129,628.00
ESTELLA LENIS -129,972.00
MARCO AURELIO HERNANDEZ -155,348.00
ANGEL RESTREPO -151,920.00
CARLOS VILLEGAS CORREA -129,972.00
ISABEL MESA DE DIAZ -144,374.00
LINDOLFO NUTIBARA -156,720.00
TATIANA MESA HOYOS -155,006.00
JAIME ZULUAGA -146,432.00
BERNARDO CARVAJAL -149,176.00
SARIFE NADER -145,746.00
MARIA TERESA VELASQUEZ -85,390.00
LUIS FERNANDO CARMONA -167,352.00
LUIS JONATHAN ZULUAGA HERRERA -146,776.00
JUAN LUIS RESTREPO -131,000.00
EDUARDO URREGO -154,320.00
LORENZO DUQUE -147,804.00
LUZ MARINA DUQUE -132,372.00
DORA BOTERO -130,314.00
JAIME ZULUAGA -156,720.00
ANTONIO BOHORQUEZ -10,630.00
JOSE GUILLERMO MEDINA -133,058.00
DANIELA ALVAREZ VALLEJO -154,320.00
FRANCISCO JAVIER BETANCUR -155,006.00
HUGO LEON SIERRA -129,972.00
-5,121,464.27
-2,989,031.70
-510,432.00
EDUARDO URREGO -12.00
LUIS JONATHAN ZULUAGA HERRERA -4,122.00
BERNARDO CARVAJAL -4.00
ISABEL MESA DE DIAZ -184.00
CARLOS VILLEGAS CORREA -2,369.00
LINDOLFO NUTIBARA -24.00
HUGO LEON SIERRA -19,637.00
FRANCISCO JAVIER BETANCUR 0.00
DANIELA ALVAREZ VALLEJO -411,602.00
ANTONIO BOHORQUEZ -1,884.00
LUZ MARINA DUQUE -70,594.00
-1,030,838.22
BANCOLOMBIA -1,007,965.54
EDIFICIO TORRE NUTIBARA NO. 2 -22,872.68
-1,447,761.48
LUIS FERNANDO GOMEZ TORRES -4,897.48
SEGURIDAD BALUARTE C.T.A. -1,442,864.00
-102,000.00
-102,000.00
POSITIVO GROUP S.A.S -72,000.00
EDIFICIO TORRE NUTIBARA NO. 2 -30,000.00
-2,022,048.00
-2,022,048.00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. -2,022,048.00
-8,384.57
-1,000.00
DIAN -1,000.00
-7,384.57
DIAN -974.15
LUIS FERNANDO GOMEZ TORRES -0.28
ESTELLA LENIS -2.00
LORENZO DUQUE -1.00
EDIFICIO TORRE NUTIBARA NO. 2 -1,133.10
LABOR TEMPORAL S.A.S. -1.04
GILMA MARTINEZ -1.00
MARIA TERESA VELASQUEZ 102.00
BERNARDO CARVAJAL -498.00
MARCO AURELIO HERNANDEZ -42.00
ANGEL RESTREPO -1.00
ISABEL MESA DE DIAZ -1.00
JAIME ZULUAGA -2.00
ANTONIO BOHORQUEZ -4,600.00
KOBA COLOMBIA S.A.S. -30.00
VIVERO LA PALMA S.A.S. -200.00
BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. 0.00
111,238,289.78
110,987,805.68
4,220,761.93
4,220,761.93
LUIS FERNANDO GOMEZ TORRES 4,083,613.85
ASESORIAS CONTABLES INTEGRALES ACI S.A.S 0.00
ASESORIAS CONTABLES INTEGRALES ACI S.A.S 0.00
LUIS FERNANDO GOMEZ TORRES 137,148.08
5,144,544.00
5,144,544.00
BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. 5,144,544.00
86,406,166.66
73,513,975.00
SEGURIDAD BALUARTE C.T.A. 73,161,747.00
SEGURIDAD BALUARTE C.T.A. 352,228.00
 8,830,812.00
MARTHA CECILIA PEREZ PEREZ 8,830,812.00
685,072.60
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.P.S 685,072.60
744,801.18
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.P.S 744,801.18
2,566,505.88
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.P.S 2,566,505.88
65,000.00
Cuantias Menores 25,000.00
DANIELA GAVIRIA SANCHEZ 0.00
REDITOS EMPRESARIALES 30,000.00
CARULLA LAURELES(ALMACENES EXITO) 10,000.00
0.00
CARULLA LAURELES(ALMACENES EXITO) 0.00
13,833,623.77
13,285,223.77
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 1,672,441.77
DIEGO ALEJANDRO NARANJO ARENAS 250,000.00
SEBASTIAN VAHOS POSADA 0.00
LABOR TEMPORAL S.A.S. 8,470,808.00
MATERIALES SU CONSTRUCCION SA 679,730.00
ESPINOZA GUSTAVO FERRER 45,000.00
FRANK ANTHONY MEDINA PULIDO 75,000.00
Cuantias Menores 88,000.00
WALTER DAVID MONTOYA OSPINA 382,300.00
MARIO VASQUEZ RAMIREZ 2,000.00
JAIRO HUMBERTO ZULETA QUERUBIN 900,000.00
ALEXANDER ALBERTO OSORIO 100,000.00
VICTOR LEN GONZALEZ 15,000.00
MARLYN FERNANDA LOPÉZ ARRUBLA 135,000.00
ALDATH HERNANDEZ YANEZ 0.00
ISAIAS DE JESUS PULGARIN JARAMILLO 100,000.00
VIVERO LA PALMA S.A.S. 337,700.00
ALBERTO ELIAS AGUDELO PIEDRAHITA 0.00
LABOR TEMPORAL S.A.S. 32,244.00
548,400.00
SERVIPLAAGAS 548,400.00
1,382,709.32
231,780.00
Cuantias Menores 10,500.00
INVERSIONES EURO S.A 37,200.00
ANA MARIA AGUDELO HERNANDEZ 8,500.00
KOBA COLOMBIA S.A.S. 169,811.00
KOBA COLOMBIA S.A.S. 5,769.00
 42,000.00
Cuantias Menores 29,400.00
JUAN CARLOS ECHEVERRI LOAIZA 12,600.00
1,096,214.99
EDIFICIO TORRE NUTIBARA NO. 2 1,096,214.99
12,714.33
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.P.S 0.34
DIAN 1,239.24
MARTHA CECILIA PEREZ PEREZ 329.16
EDIFICIO TORRE NUTIBARA NO. 2 1,020.00
LUIS JONATHAN ZULUAGA HERRERA 50.00
LABOR TEMPORAL S.A.S. 1,463.59
LINDOLFO NUTIBARA 8,512.00
HUGO LEON SIERRA 100.00
250,484.10
113,010.00
103,920.00
BANCOLOMBIA 77,940.00
EDIFICIO TORRE NUTIBARA NO. 2 25,980.00
7,090.00
BANCOLOMBIA 7,090.00
2,000.00
DIAN 2,000.00
136,127.00
136,127.00
HUGO LEON SIERRA 136,127.00
1,347.10
1,347.10
BANCOLOMBIA 1,347.10
Movimiento débito Movimiento crédito
33,568,653.94 39,542,286.00
18,513,960.94 19,650,690.00
2,000,000.00 1,892,750.00
2,000,000.00 1,892,750.00
0.00 0.00
0.00 7,800.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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16,513,960.94 17,757,940.00
0.00 1,059,850.00
562,103.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
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15,054,693.00 16,511,596.00
566,603.00 501,603.00
 645,602.00 645,602.00
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687,402.00 687,401.00
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0.00 3,380,000.00
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2,000,133.28 735,244.04
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389,789.28 389,789.28
389,789.28 0.00
0.00 389,789.28
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1,541,344.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 39,700.76
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 201,600.00
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69,000.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 132,909.96
0.00 132,909.96
0.00 132,909.96
0.00 132,909.96
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 0.00 0.00
0.00 187,617.00
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0.00 0.00
0.00 570.28
0.00 0.00
0.00 0.28
0.00 0.00
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429,490.04 0.00
0.00 0.00
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1,103,850.00 0.00
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66,945.00 0.00
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542,934.00 0.00
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798.00 0.00
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7,956,546.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
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9,000.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
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132,909.96 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
154.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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12,990.00 0.00
12,990.00 0.00
12,990.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

55,655,679.22 55,655,679.22
Saldo final
91,635,683.22
29,148,265.22
291,808.00
291,808.00
-2,669,000.00
-260,700.00
-8,245,312.00
-1,462,800.00
-80,000.00
-12,500.00
-15,391,052.00
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-60,900.00
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-1,511,600.00
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-500,188.00
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-90,000.00
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-150,000.00
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28,856,457.22
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-153,000.00
15,261,657.41
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-257,393,187.00
21,796,434.00
19,963,708.00
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21,270,933.00
13,025,766.00
16,893,765.00
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20,700,000.00
21,056,961.00
-78,182,864.01
21,082,563.00
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-1,372,000.00
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-8,654,994.00
-9,421,602.18
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18,686,093.00
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-250,000.00
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-2,060,000.00
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10,299,417.00
-65,331,000.00
6,010,823.00
-1,200,000.00
-45,400.00
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-1,450,000.00
-190,000.00
18,952,497.00
1,587,000.00
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18,352,651.00
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-3,343,582.00
0.00
 0.00
0.00
-1,758,100.00
0.00
0.00
0.00
-2,861,202.00
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0.00
0.00
-677.00
0.00
1,172.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,230,729.00
1,994.00
0.00
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65,831,000.00
65,331,000.00
500,000.00
0.00
-81,235,244.04
-735,244.04
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-389,789.28
0.00
-389,789.28
0.00
0.00
-345,454.76
-39,700.76
397,960.22
-397,960.22
-39,700.76
8,171.79
-8,171.79
-104,154.00
 -60,000.00
-36,000.00
459,604.88
-396,616.16
-71,142.72
14,927.40
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-33,886.44
18,959.04
-18,959.04
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-201,600.00
0.00
0.00
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-80,000,000.00
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-1,800,000.00
-1,808,000.00
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 -500,000.00
-500,000.00
-500,000.00
-11,402,297.47
-12,496,776.16
-12,496,776.16
-12,496,776.16
-12,496,776.16
1,094,478.69
1,094,478.69
1,094,478.69
1,094,478.69
-130,323,323.49
-124,962,280.00
-124,962,280.00
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-4,479,482.00
-50,000.00
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 -116,000.00
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-194,958.00
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-231,480.00
-232,509.00
-194,958.00
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-102,000.00
-72,000.00
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-2,022,048.00
-2,022,048.00
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-1,000.00
-1,000.00
-7,954.85
-974.15
-0.56
-2.00
-1.00
-1,139.10
-1.04
-1.00
102.00
-498.00
-42.00
-1.00
-1.00
-2.00
-4,600.00
-50.00
-200.00
-544.00
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131,061,707.68
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4,650,251.97
4,083,613.85
360,916.00
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137,148.08
5,144,544.00
5,144,544.00
5,144,544.00
97,932,898.66
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82,542,604.00
530,464.00
 9,934,662.00
9,934,662.00
752,017.60
752,017.60
833,811.18
833,811.18
3,109,439.88
3,109,439.88
229,102.00
25,000.00
150,000.00
30,000.00
24,102.00
798.00
798.00
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88,000.00
382,300.00
2,000.00
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