PLAN DE CUENTAS

10-001 CAJA
10-002 BANCO UNION
10-003
10-004
10-005
10-006
10-007
10-008
10-009
10-010
10-011
10-012
10-013
10-014
10-015
10-016
10-017
10-018
10-019
10-020
10-021
10-022
10-023
10-024
10-025
10-026
10-027
10-028
10-029
10-030
10-031
10-032
10-033
 COMERCIAL TVC
LIBRO DIARIO

FECHA CODIGO DETALLE DE CUENTAS DEBE

31-Dec 1
ALQUILERES PERCIBIDOS ADELANTADO 3500
IT 105
ALQUILERES PERCIBIDOS
DEBITO FISCAL / IVA
IT POR PAGAR
Según recibo oficinal N#XX
31-Dec 2
SEGUROS ANTICIPADOS 1000
SEGUROS PAGADOS
corresponde al mes de diciembre según poliza
31-Dec 3
MUEBLES Y ENSERES 277.3
EQUIPOS DE COMPUTACCION 184.04
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 56.27
AJUSTES POR INFLACCION Y ENTRADA 943.13
DEPRE. DE MUEBLES Y ENSERES
DEPRE. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACCION
AMOR. ACUMULADA GASTOS DE ORGANIZACCION
AJTB
AJUSTES DE CAPITAL
Correspondiente a segúnro semestre por acualizaccion
31-Dec 4
DEP. MUEBLES Y ENSERES 1249.27
DEP. EQUIPOS DE COMPUTACCION 2072.82
AMOR. GASTOS DE ORGANIZACCION 633.74
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACCION
AMOR. ACUM. GASTOS DE ORGANIZACCION

Por la deprezaccion de achivos fijo y analizacion de gastos

de organizaccion correspondiente al 2do semestre.
31-Dec 5
APORTES PATRONSLES 1169.7
AGUINALDO 583.33
INDEMNIZACIONES 583.33
APORTES PATRONALES
PROVISION PARA AGUINALOS
PROVISION PARA INDEMNIZACIONES
TOTAL 12357.93
HABER

3045
455
105

1000

4.56
5.5
1.17
517.61
931.9

1249.27
2072.82
633.74

1169.7
583.33
583.33
12357.93
 MAYORES

ALQUILERES PERC. POR IMPUESTOS A LAS TRANS. ALQUILERES PERCIBIDOS

ADELANTADOS
3500 22190 2590.24 3045
105
18690 2695.24 3045

SEGUROS PAGADOS SEGUROS ANTICIPADOS MUEBLES Y ENSERES

1000 2500 1000 24703.11

277.3
1000 1500 24980.41

DEP. ACUM. EQUIPO DE CAPITAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN COMPUTACCION
5013.62 489.65 82810
56.27 5.5
5069.89 2072.82 82810
2567.97

AITB DEP. MUEBLES Y ENSERES DEP. EQUIPOS DE

COMPUTACCION
945.13 517.61 1249.27 2072.82
427.52 1249.27 2072.82

AGUINALDOS INDEMNIZACCIONES APORT. PER. POR PAGAR

583.33 583.33 1169.7

583.33 583.33 1169.7
 MAYORES

DEBITO FISCAL IMPUESTOS A LAS T. POR

P.
3261.86 2590.24
445 105
3706.86 2695.24

DEP. ACUM. MUEBLES Y EQUIPO DE

ENSERES COMPUTACCION
405.9 16398.54
4.56 184.04
1249.27
16582.58
1659.73

AJUSTE DE CAPITAL AMOR. ACUM. GASTOS

DE ORGANIZACCION
225.53 104.45
931.9 1.17
1157.43 633.74
739.36

AMOR.GASTOS DE APORTES PATRONALES

ORGANIZACCION
633.74 1169.7
633.74 1169.7

PROVI. PARA PREV. PARA

AGUINALDOS INDEMNIZACCIONES
583.33 583.33
583.33 583.33
 SALDOS AJUSTES
N# CUENTAS DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
1 BANCO NACIONAL M/N 90691.26
2 ANTICIPO A PROVRDORES 14005
3 INVENTARIO DE MERCADERIAS 20526.49
4 MUEBLES Y ENSERES 24708.11 277.3
5 EQUIPOS DE COMPUTACCION 16398.54 184.04
6 GASTOS DE ORGANIZACCION 5013.62 56.27
7 ALQUILERES PERCIBIDOS POR ADELANTADO 22190 3500
8 CAPITAL 82810
9 SEGUROS ANTICIPADOS 2500 1000
10 DOCUMENTOS POR PAGAR 48100
11 RETENCIONES IVE POR PAGAR 96.15
12 RETENCIONES IT POR PAGAR 23.08
13 DEBITO FISCAL 3261.86 455
14 VENTA DE MERCADERIA 75116.9
15 IMPTO. A LAS TRANSACCIONES 2590.24 105
16 IT POR PAGAR 2590.24 105
17 SERVICIOS TELEFONICO Y COMUNICACIÓN 1565.5
18 CUENTAS POR PAGAR ACREEDOR V. 650
19 SUELDOS Y SALARIOS 7000
20 PROPAGANDAS Y PUBLICIDAD 2175
21 COSTO DE VENTA 55789.74
22 MATERIAL DE ESCRITORIO 100.26
23 AJUSTE DE CAPITAL 225.53 931.3
24 DEPRE. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 40.9 1253.83
25 DEPRE. ACUMULADA E. DE COMPUTACCION 489.65 2078.32
26 AMOR. PRO. GASTOS DE ORGANIZACCION 104.45 634.91
27 APORTES LABORALES POR PAGAR 889.7
28 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 6110.3
29 SEGUROS PAGADOS 1000
30 AITB 943.13 517.61
31 DEPRE. ACTIVO FIJO 3322.09
32 AMOR. GASTOS DE ORGANIZACCIONES 633.74
33 APORTES PATRONALES POR PAGAR 1169.7
34 AGUINALDO 583.39
35 INDEMNIZACCIONES 583.39
36 APORTES PARA AGUINALDO 583.33
37 PREVISION POR INDEMNIZACION 583.33
38 ALQUILERES PERCIBIDOS 3045
39 APORTES PATRONALES 1169.7
40
TOTAL 243063.76 242698.76 12358.05 12357.33
SALDOS AJUSTADOS ESTADOS DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEUDOR ACRREDOR EGRESO INGRESO ACTIVO PASIVO Y P.
90691.26 90691.26
14005 14005
20526.49 20526.49
24985.41 24985.41
16582.58 16582.58
5069.89 5069.89
18690 18690
82810 82810
1500 1500
48100 48100
96.15 96.15
23.08 26.08
3716.86 376.86
75116.9 75116.9
2695.24 2695.24
2695.24 2695.24
1565.5 1565.5
650 650
7000 7000
2175 2175
55789.74 55789.74
100.26 100.26
1157.43 1157.43
1659.73 1659.73
2567.97 2567.97
739.36 739.56
889.7 889.7
6110.3 6110.3
1000 1000
425.52 425.52
3322.09 3322.09
633.74 633.74
633.74
583.39 583.39
583.39 583.39
583.33 583.33
 583.33 583.33
3045 3045
1169.7 1169.7 1169.7 1169.7

250404.2 251037.82 77043.57 78161.9 173360.63 168905.38

TOTALES 1118.33 4455.25000000006