CONTROL DE CUENTA BANCARIA

DEDEL
Registro de RNC (Ficticio)

FECHA DETALLES # CHEQUES DEPOSITOS

1/1/2020 Deposito principal $500,000.00
3/2/2020 Ingreso por inversion $250,000.00
5/4/2020 compra de materiales de oficina #22 $100,400.00
5/18/2020 costo de reclutamiento #25 $65,000.00
11/5/2021 ingreso de cuenta Mop376 $480,000.00
12/6/2022 aporte de inversion $150,000.00
10/7/2022 gastos en equipos electricos #30 $350,000.00
2/8/2022 gastos en pago electrico #32 $60,000.00
2/9/2023 reciben de cuenta 904 $270,000.00
7/19/2021 compra en vehiculo #37 $500,000.00
4/11/2023 Ingreso por inversion $600,000.00
3/12/2023 compra de vehiculo de transporte #45 $700,000.00
12/13/2023 reembolso de ISR $100,000.00
BALANCES
$500,000.00
$750,000.00
$649,600.00
$584,600.00
$1,064,600.00
$1,214,600.00
$864,600.00
$804,600.00
$1,074,600.00
$574,600.00
$1,174,600.00
$474,600.00
$574,600.00