Resumen de escenario

Valores actuales: ESPERADO PESIMISTA OPTIMISTA

Celdas cambiantes:
Precio 10,000 10,000 9,000 11,000
CVU 4,500 4,500 5,000 4,500
Cantid 4,000 4,000 3,500 5,000
Gasto F 12,000,000 12,000,000 15,000,000 12,000,000
Celdas de resultado:
Ventas 40,000,000 40,000,000 31,500,000 55,000,000
UAII 8,000,000 8,000,000 - 2,575,000 17,750,000
Gananc 4,690,000 4,690,000 - 3,575,000 11,222,500
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
Análisis de Hipótesis: Buscar Objetivo, Administración de Escenarios y Tabla de Datos
1. Usar los datos para crear un estado de resultados y estimar la cantidad de venta de equilibrio operativo y financiero.
2. Usar la herramienta tabla de datos para hacer analisis de sensiblidad con el precio, cantidad y costo fijo.
3. Usar la herramienta administración de escenarios para generar tres escenario, esperado (el actual), el positivo y el negativo.

Datos de Base Simulación con la Cantidad Simulación con el Precio Simulación con el costo fijo
Precio de Venta 10,000 4,690,000 4,690,000 4,690,000
Costo Unitario de Venta 4,500 500 -$ 10,500,000 7,000 -$ 4,400,000 20,000,000 -$ 1,000,000
Cantidad Vendida 4,000 mensual 1000 -$ 8,000,000 7,500 -$ 2,500,000 19,500,000 -$ 500,000
Costo Fijo Adm y Venta 12,000,000 mensual 1500 -$ 5,500,000 8,000 -$ 600,000 19,000,000 $0
Gasto Variable de Venta 5% de la Venta 2000 -$ 3,000,000 8,500 $ 871,000 18,500,000 $ 335,000
Gasto Financiero 1,000,000 mensual 2500 -$ 500,000 9,000 $ 2,144,000 18,000,000 $ 670,000
Tasa Impositiva 33% 3000 $ 1,340,000 9,500 $ 3,417,000 17,500,000 $ 1,005,000
3500 $ 3,015,000 10,000 $ 4,690,000 17,000,000 $ 1,340,000
Estado de Resultados 4000 $ 4,690,000 10,500 $ 5,963,000 16,500,000 $ 1,675,000
Ingresos por venta 40,000,000 4500 $ 6,365,000 11,000 $ 7,236,000 16,000,000 $ 2,010,000
Costo de Venta Total 18,000,000 5000 $ 8,040,000 11,500 $ 8,509,000 15,500,000 $ 2,345,000
Ganancia Bruta 22,000,000 5500 $ 9,715,000 12,000 $ 9,782,000 15,000,000 $ 2,680,000
Gastos Fijos Operativos 12,000,000 6000 $ 11,390,000 12,500 $ 11,055,000 14,500,000 $ 3,015,000
Gastos Variables de Venta 2,000,000
UAII 8,000,000
Gastos Financieros 1,000,000
UAI 7,000,000
Impuestos 2,310,000
Utilidad Neta 4,690,000

Punto de Equilibrio Neto 2,600

Punto de Equilibrio Operativo 2400CUANDO VENDA EN 1 MES 2400 UNIDADES, MI UAII SERA CERO.
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