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https://es.slideshare.net/breiniack/segmentacion-posicionamiento1
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1657/libro.pdf
Parámetro Inserta valor
Tamaño de
N 41615 muestra
Z 1.96% "n"
P 50.00% 3.84% 384
Q 50.00%
e 5.00%
D: Desviación (0.5)
Z: Nivel de confianza (95%) valor (1.96)
e: Limite aceptable de error muestral (0.05)
FICHA DE SEGMENTACIÓN
FORMA DESCRIPCION CANTIDAD
AÑO
AÑO 1 41948
AÑO 2 42314
AÑO 3 42683
AÑO 4 43055
AÑO 5 43430
SEGMENTACIÓN
PORCENTAJE FUENTE
100% http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
35% https://es.slideshare.net/breiniack/segmentacion-posicionamiento1
10% https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib165
ANDA PROYECTADA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87%
41615 41978 42344 42713 43085
4 4 4 4 4
1 1 1 1 1
41948 42314 42683 43055 43430
S/ 30.00 S/ 30.00 S/ 30.00 S/ 30.00 S/ 30.00
1258437.6 1269414.72 S/. 1,280,482.56 1291641.12 S/. 1,302,890.40
Cargos mano de obra directa Cant. Sueldo Mensual Total de sueldo mensual Sueldo anual
Año5
S/.14,400.00
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
Cargos mano de obra indirecta Cant. Sueldo Unitario Sueldo mensual Sueldo anual
14400
S/.14,400.00
Año5
S/.14,400.00
CARGA FABRIL Y FACTORES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Item Suministros Unidad Cantidad Costo total mensual Costo total anual
Agua M3 1 30 360
Electricidad Kw/h 1 20 240
Internet / Linea movil 1 85 1020
Alquiler de local 1 1 700 8400
TOTAL MOD S/.835.00 S/.10,020.00
SUMINISTROS ANUALES
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5
SUMINISTROS ANUALES
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5
CIF TOTAL
S/.25,268.00 S/.24,420.00 S/.24,420.00 S/.24,420.00 S/.24,420.00
REQUERIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
Mano de Obra Administrativa
Mano de Obra Directa (MOD) Gastos Administrativos
Sueldo Anual +
Cargos Cant. Sueldo Mensual Sueldo Anual Gratificaciones
Gratificaciones
Item Costo
Constitucion 650
Indeci defensa civil 200
Registro de marca 300
Licencia de funcionamiento 173
TOTAL MOD S/.1,323.00
Formalización
S/.1,323.00
Año5
CAPITAL DE TRABAJO
ITEMS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Gastos de materiales
S/. 964,802.16 S/. 977,538.00 S/. 990,442.00
directos
Mano de obra directa S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00
Costos indirectos de
S/. 25,268.00 S/. 24,420.00 S/. 24,420.00
fabricación (CIF)
Gastos de
S/. 21,182.80 S/. 21,182.80 S/. 21,182.80
administración
Gastos de venta S/. 735.00 S/. 735.00 S/. 735.00
Gasto total a
### ### ###
desembolsarse
Requerimiento de
S/. 85,532.33 S/. 86,522.98 S/. 87,598.32
capital de trabajo (1/12)
Inversión de capital de
S/. 85,532.33 S/. 990.65 S/. 1,075.33 S/. 1,089.50
trabajo
### ###
S/. 14,400.00 S/. 14,400.00
S/. 24,420.00 S/. 24,420.00
### ###
0.08333 0.08333
S/. 1,103.92
4.1 Estructura de inversiones Monto
Activos Fijos S/. 1,500.00
Activos Intangibles S/. 1,323.00
Capital de trabajo S/. 85,532.33
Total inversión S/. 88,355.33
RESULTADO DE SIMULACION
FECHA 12/06/2021
Producto Empresarial
Porcentaje
88.68%
11.32%
AMORTIZACION
Dias # Dias
Saldo
N°Fecha de Pago entre entre Capital Interes
Capital
Cuotas Cuotas
0 12/6/2021 0 0 10000.00
1 13/7/2021 30 30 9712.95 287.05 310.00
2 13/8/2021 31 61 9.427.22 285.72 311.30
3 13/9/2021 31 92 9.132.10 295.12 302.14
4 13/10/2021 30 122 8.817.46 314.64 283.10
5 13/11/2021 31 153 8.502.30 315.16 282.60
6 13/12/2021 30 183 8.167.61 334.68 263.57
7 13/1/2022 31 214 7.831.08 336.53 261.77
8 13/2/2022 31 245 7.483.48 347.6 250.98
9 13/3/2022 28 273 7.100.32 383.16 216.30
10 13/4/2022 31 304 6.728.69 371.62 227.56
11 13/5/2022 30 334 6.337.61 391.08 208.59
12 13/6/2022 31 365 5.940.92 396.69 203.12
TOTAL 4059.05 3121.03
13 13/7/2022 30 395 5.524.79 416.13 184.17
14 13/8/2022 31 426 5.101.37 423.41 177.07
15 13/9/2022 31 457 4.664.04 437.33 163.50
16 13/10/2022 30 487 4.207.31 456.73 144.59
17 13/11/2022 31 518 3.740.58 466.73 134.84
18 13/12/2022 30 548 3.254.47 486.1 115.96
19 13/1/2023 31 579 2.756.41 498.06 104.30
20 13/2/2023 31 610 2.241.98 514.43 88.34
21 13/3/2023 28 638 1.703.39 538.58 64.80
22 13/4/2023 31 669 1.154.34 549.05 54.59
23 13/5/2023 30 699 585.99 568.35 35.78
24 13/6/2023 31 730 0.00 586.05 18.58
TOTAL 5940.95 1286.52
10,000.00 4,407.55
requirió para dar
e hacer el principal apoyo
ente manera:
inversión.
a un 58.96% de la inversión, monto
Se realizo la depreciacion de todos nuestros activos fijos, considerando que se deprecio los activos mayor o
igual a 1/4 de UIT siendo 1,100.00 nuevos soles.
la tasa fue extraida de la SUNAT donde:
El 10% son considerados maquinarias, muebles.
Año 5
150
20
5
175
s activos mayor o
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO PROY
AÑO 0 AÑO 1
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS S/. 1,258,437.60
INGRESOS
SECUNDARIOS
EGRESOS
COSTOS INDIRECTOS DE
S/. 25,268.00
FABRICACIÓN
GASTOS
S/. 21,182.80
ADMINISTRATIVOS
UTILIDAD ANTES DE
S/. 232,049.64
IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUÉS DE
S/. 163,595.00
IMPUESTOS
FLUJO DE CAJA
-S/. 78,355.33 S/. 156,334.40
FINANCIERO
S/.13,027.87
INDICADORES ECONÓMICOS
TASA DE
ACTUALIZACIÓN
TASA DE DESCUENTO
20.0% COK
TASAECONÓMICA
DE DESCUENTO
44.25% Este monto es el interes del
FINANCIERA
prestamo del banco
VANE Economico
VANF Financiero
AÑO FCF TASA DE DESCUENTO 44.25 %
0 S/. 78,355.33
1 S/. 156,334.40 0.69
2 S/. 156,978.80 0.48
3 S/. 161,658.45 0.33
4 S/. 160,308.06 0.23
5 S/. 158,899.67 0.16
VANF TOTAL
TIR TIR>COK
S/. 5,940.95
S/. 33.19
1.26%
88.68%
11.32%
100.00%
de Retorno, es el % maximo al
deudar.
Invertimos la suma de S/. 16,960.69 nuevos soles, verificamos que nuestros montos proyectados
van de subida año tras año considerandonos en azul.
Invertimos la suma de S/.6960.69 soles, verificamos que generamos montos que van de subida
año tras año después de haber pagado todos los compromisos. Tomando en cuenta las fuentes de
financiamiento.
n el rango de riesgo por ello trabajamos con el 20%, consideramos que las venta de bodys son productos de rapida
eto Economico.
e bodys son productos de rapida salida aun asi no queremos perder algun asociado.
VAE
S/. 855,469.13
S/. 721,146.39
S/. 608,422.92
S/. 513,324.07
S/. 433,093.73
S/. 3,131,456.25