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    La empresa Cargil S.R.L. tuvo un flujo de efectivo positivo de Bs. 128,155 por actividades operacionales en 2020 a pesar de reportar pérdidas, debido a aumentos en cuentas por cobrar, inventario y otros activos, así como aumentos en cuentas por pagar. La compra de activos fijos por Bs. 16,132 y el desembolso de financiamiento por Bs. 274,519 dieron como resultado un flujo de efectivo neto negativo de Bs. 130,232 para el año.

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    Cargil S.R.L.

    NIT: 1014159027
    Santa Cruz-Bolivia

    Estado del flujo de efectivo


    por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020
    (expresado en bolivianos)

    2020

    Bs
    Flujo de efectivo proveniente de actividades de operación
    Resultado de ejercicio -295,289
    Provisión por cuentas incobrables 1,663
    Previsión por desvalorizacion de inventario 33,600
    Previsión para indemnizaciones 21,587
    Depreciación 2,227
    Cambios en activos y pasivos
    Aumento/disminución en cuentas por cobrar 88,264
    Aumento/disminución para inventario 577,952
    Aumento/disminución para otros activos 81,705
    Cuentas por pagar proveedores -709,790
    Cuentas por pagar 326,237

    Total flujo de efectivo por actividades de operación 128,155

    Compra de activos 16,132


    Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversion 16,132

    Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento


    inc des de otros financiamiento -274,519
    -274,519

    Total flujo de efectivo proveniente -130,232


    Efectivo al inicio 384,919
    Efectivo al cierre 254,687

    Lic. Marlene Alba Torres Jhony Llanos Fernandez


    Contadora Representante legal

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