ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL

Ingresos Vtas. (97383 Unids a $ 100.00) 9738300

Otros Ingresos: Valores Negociables 2575

Ingreso Total 9740875

Costo Prod. Vendida

Inventario Inicial (9809 a $ 74.79) 733567

Materia Prima 1500000

Mano de Obra Directa 3500000

Total Costos Dctos. 5000000

Gaston Almacen 60408

Depreciación Maqui. y Equip. 478125

Edificios 1300000

Otros Gastos Indirectos 200000

Total Costos Indirectos 2038533

Costos Producción 100000 a $ 70.39 7038533

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.78 por Unid.) 7772100

Menos: Inventario Final (12426 Unids.) 879492

Costo Prod. Vend. 6892608

Utilidad Bruta 2848267

Gastos de Administración y Ventas 1486915

Gastos Financieros

Interes Prest. Corto Plazo Banco 0

Prestamistas S.A. 0

Interes Préstamo Mediano Plazo 92750

Interes Bonos 33600

Costo Redención Bonos 0

Total Cargos Financieros 126350

1613265

Ingso. Operativo Antes de Items Extraordin. 1235002

Items Extraordin. 0

Ingreso Antes Impts. 1235002

Impuesto (.30 del Ingrs.) 370500

Ingreso Desp. Impts. 864502

Dividendos Accs. Preferen. 0

Ingresos para Accnts. Comunes 864502

Dividendos Accns. Común (.10 por Accn.) 100000

Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas 764502

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica

Datos Sobre Acciones Comunes

Precio al Final Trimestre 38.38

Valor Acumulado Simdef 38.48

Ingresos por Acción 0.86

Tasa Dividendo 0.01

Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) 11.1

Precio Venta o Mercado Cuando Oferta 0

Datos Adicionales
Precio Libre 100

Demanda Libre 97383

Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo 0.01288

Tasas Int. Saldos Deudores

Corto Plazo 0.0298

2 Años Préstamo. 0.0311

3 Años Préstamo 0.025
Bono 0.014
Prestamista 0.05

Precio Acciones Preferenciales 32.15

Tasa Dividendos Preferenciales 0.0311

Dividendos por Accns. Prefer. Acum. e Impagas Aun 0

Retorno Sobre Inversión 0.203

Retorno Sobre Capital 0.306

Premio Redencio Acciones Pref. 0.08

Bono Premio Reden 0.08

Datos para Trimestres Futuros

Trimestre 2 3 4 5
Pronosticos

Unidades Demandadas 104669 113004 108712 102786

Precio Unidades $ 101.76 105.36 103.05 102.44

Segundo Pronóstico (Unidades)

Precio

Tercer Pronóstico (Unidades)

Precio
Trimestre 2 3 4 5
Actual
Capacidad Planta (Unids.) 100000 100000 100000 80000

Capacidad Maquin. (Unids.) 100000 100000 75000 60000

Otros Gastos Indts. (Dólar) 200000 200000 200000 200000

Depreciación (Dólar):
Maquinaria 478125 478125 384375 311250

Proys. Inv. Capital 0 0 0 0

Planta 1300000 1300000 1300000 989000
Repago Principal Deudas
Corto Plazo 0 0 0
2 Años 312500 312500 312500 312500
3 Años 300000 300000 0 0
Bonos 300000 300000 300000 300000

Interese Venc. Prox. Trimestre

Corto Plazo 0

Prestamo Intermedio 83031

Bonos 33600
Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre
Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000 Sgts. 20000 Mas 120000

Costo Mano de Obra 39 29 25 33

Materiales: Todos Niveles de Producción 15

Maquinaria 47.28
Planta 321.74
Gastos Almacenaje
Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000 Mas 7000

Costo / Unidad 1 3 8
Tasas para Fondos en Trimestre 2
Corto Plazo 2 Años Ptmo. 3 Años Ptmo. Bono
0.0199 0.0192 0.0186 0.0177
Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre
Vida Costo Unid. Gts Indi. Ahorr. Un. M. Ob.

Inic. Capacid. Ahorro Trim. 2

A 2 Años 518400 100000 $ 13000 $ .65
B 3 Años 648000 120000 $ -8000 $ 1.09

BALANCE TRIMESTRAL
Activo

Activos Corrientes
Caja y Bancos 244047

Valores Negociables 200000

Cuentas por Cobrar 6524661

Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid) 879492

Total Activos Corrientes 7848200

Activos Fijos (Neto de Deprec.)

Maquinaria y Equipo 2008125

Edificios 7165250

Total Activo Fijo 9173375

Total Activos 17021580

Pasivos y Capital Accionario

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar 520000

Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0

Ptmos. Crto. Plazo Multa 0

Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1850000

Parte Cte. Bonos 1200000

Total Pasivos Corrientes 3570000

Pasivos a Largo Plazo

Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 937500

3 Años 0
Bonos 1200000

Total Pasivos a Largo Plazo 2137500

Total Pasivos 5707500

Capital Acciones

Acciones Prefer. (0 Accns.) 0

Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8000000

Utilis. Retenidas 3314076

Total Capital 11314080

Total Pasivo y Capital 17021580

REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS

1. LIQUIDEZ
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4
1 2.2 2.2 2.2 2.2

2. PRUEBA ACIDA
 Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4
1 1.95 1.95 1.95 1.95

3. ENDEUDAMIENTO
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4

1 0.5 0.5 0.5 0.5

4. RENTABILIDAD VENTAS

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4

1 29.22 29.22 29.22 29.22

5. RETORNO SOBRE LA INVERSION

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4

1 20.32 20.32 20.32 20.32

6. RETORNO SOBRE EL CAPITAL

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4

1 30.56 30.56 30.56 30.56

7. RETORNO SOBRE ACTIVOS

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4

1 5.08 5.08 5.08 5.08

8. ROTACION ACTIVOS

Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4

1 0.57 0.57 0.57 0.57

9. MARGEN NETO

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4

1 8.88 8.88 8.88 8.88

10. PODER PARA GENERAR GANANCIAS

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4

1 5.08 5.08 5.08 5.08

DATOS EJECUTIVOS

Información Histórica Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4

Datos Sobre Acciones Comunes

Precio al Final Trimestre 38.38 38.38 38.38 38.38

Valor Acumul. Simdef 38.48 38.48 38.48 38.48

Ingresos por Acción 0.86 0.86 0.86 0.86

Tasa Dividendo 0.01 0.01 0.01 0.01

Razon Precio Ingresos (Basado Ingresos Trim. Actual) 11.1 11.1 11.1 11.1

Precio Venta o Mercado Cuando Oferta 0 0 0 0

Datos Adicionales

Precio Libre 100 100 100 100

Demanda Libre 97383 97383 97383 97383

Tasa Ret. Val. Negs. Cto. Plazo 0.01288 0.01288 0.01288 0.01288
Tasas Int. Saldos Deudores

Corto Plazo 0.0298 0.0298 0.0298 0.0298

2 Años Ptno. 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311

3 Años Ptno. 0.025 0.025 0.025 0.025

Bono 0.014 0.014 0.014 0.014

Prestamista 0.05 0.05 0.05 0.05

Precio Accns. Preferenciales 32.15 32.15 32.15 32.15

Tasa Divnds. Preferenciales 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311
Divnds por Accns. Preferenciales Acum. e Inpagas Aun 0 0 0 0

Retorno Sobre Inversión 0.203 0.203 0.203 0.203

Retorno Sobre Capital 0.306 0.306 0.306 0.306

Premio Redencio Accns. Pref. 0.08 0.08 0.08 0.08

Bono Premio Reden 0.08 0.08 0.08 0.08

Periodo 2 ESTADO DE RESULTADO TR
ah
Ingresos Vtas.
(97317 Unids a
av $ 106.00)

Otros Ingresos:
Valores
Negociables
Ingreso Total
Costo Prod.
Vendida
Inventario
Inicial (12426 a
$ 70.78)
Materia Prima 1500000
Mano de Obra
Directa 3500000
Total Costos
Dctos. 5000000
Gaston
Almacen 81875
Depreciación
Maqui. y
Equip. 478125
Edificios 1300000
Otros Gastos
Indirectos 200000
Total Costos
Indirectos 2060000

Costos
Producción
100000 a $
70.60

Prods. Dispon.
para Ventas (A
$ 70.62 por
Unid.)

Menos:
Inventario
Final (15109
Unids.)
Costo Prod.
Vend.
Utilidad Bruta
Gastos de
Administración
y Ventas
Gastos
Financieros
Interes Prest.
Corto Plazo
Banco 0
Prestamistas
S.A. 0

Interes
Préstamo
Mediano Plazo 83031
Interes Bonos 33600
Costo
Redención
Bonos 0
Total Cargos
Financieros

Ingso.
Operativo
Antes de Items
Extraordin.
Items
Extraordin.
Ingreso Antes
Impts.
Impuesto (.30
del Ingrs.)
Ingreso Desp.
Impts.

Dividendos
Accs. Preferen.
Ingresos para
Accnts.
Comunes

Dividendos
Accns. Común
(.00 por Accn.)
Ingreso Neto
Transferido a
Utils.
Retenidas

SINTESIS DATOS EJECUTIVO

Información Histórica

Datos Sobre
Acciones
Comunes
Precio al Final
Trimestre 71.69
Valor
Acumulado
Simdef 71.79
Ingresos por
Acción 1.28

Tasa Dividendo 0

Razón Precio
Ingresos
(Basado en
Ingresos Trim.
Actl.) 13.96

Precio Venta o
Mercado
Cuando Oferta 0
Datos
Adicionales
Precio Libre 101

Demanda Libre 102493

Tasa Ret. Val.
Negs. Corto
Plazo 0.01325
Tasas Int.
Saldos
Deudores
Corto Plazo 0.0199
2 Años
Préstamo. 0.0311
3 Años
Préstamo 0.025
Bono 0.014
Prestamista 0.05
Precio
Acciones
Preferenciales 37.45
Tasa
Dividendos
Preferenciales 0.0267

Dividendos por
Accns. Prefer.
Acum. e
Impagas Aun 0

Retorno Sobre
Inversión 0.295
Retorno Sobre
Capital 0.408
Premio
Redencio
Acciones Pref. 0.08
Bono Premio
Reden 0.08

Datos para Trimestres Futuros

Trimestre 3 4
Pronosticos
Unidades
Demandadas 104126 102324
Precio
Unidades $ 103.49 102.67
Segundo
Pronóstico
(Unidades)
Precio
Tercer
Pronóstico
(Unidades)
Precio
Trimestre 3 4
Actual
 Capacidad
Planta (Unids.) 100000 100000
Capacidad
Maquin.
(Unids.) 100000 75000
Otros Gastos
Indts. (Dólar) 200000 200000
Depreciación
(Dólar):
Maquinaria 478125 384375
Proys. Inv.
Capital 0 0
Planta 1300000 1300000
Repago Principal Deudas
Corto Plazo 0 0
2 Años 312500 312500
3 Años 300000 0
Bonos 300000 300000

Interese Venc. Prox. Trimestre

Corto Plazo 0
Prestamo
Intermedio 65813
Bonos 29400
Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre
Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000
Costo Mano de
Obra 39 29
Materiales:
Todos Niveles
de Producción 15
Maquinaria 49.52
Planta 336.76
Gastos Almacenaje
Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000

Costo / Unidad 1 3
Tasas para Fondos en Trimestre 3
Accns. Pref. Corto Plazo 2 Años Ptmo.
0.0267 0.0196 0.0188
Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre
Cambio Trim. Vida Costo Unid.

Ahorro M. Obra Inic. Capacid.

$ .02 A 2 Años 561600 100000
$ -.02 B 3 Años 680400 120000

BALANCE TRIMESTRAL
Activo
Activos
Corrientes
Caja y Bancos 298808
Valores
Negociables 1720000
Cuentas por
Cobrar 6911424

Inventarios
(15109 Unids A
$ 70.62/Unid) 1067023
Total Activos
Corrientes 9997255
Activos Fijos
(Neto de
Deprec.)
Maquinaria y
Equipo 1530000
Edificios 5865250
Total Activo
Fijo 7395250
Total Activos 17392500

Pasivos y
Capital
Accionario
Pasivos
Corrientes
Cuentas por
Pagar 520000
Ptmos. Crto.
Plazo Pagar 0
Ptmos. Crto.
Plazo Multa 0
 Parte Cte.
Deuda a
Mediano Plazo 1550000
Parte Cte.
Bonos 1200000
Total Pasivos
Corrientes 3270000
Pasivos a Largo
Plazo
Ptmos. Mdno.
Plazo 2 Años 625000
3 Años 0
Bonos 900000
Total Pasivos a
Largo Plazo 1525000
Total Pasivos 4795000
Capital
Acciones
Acciones
Prefer. (0
Accns.) 0

Acciones
Comunes
(1000000
Accns.) 8000000
Utilis.
Retenidas 4597505
Total Capital 12597510
Total Pasivo y
Capital 17392500

REPORTE DE RAZONES FINA

1. LIQUIDEZ
Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Periodo Firma 1 Firma 2
2.2 2.2 2.2 2.2 1 2.2 2.2
2 3.04 2.97

2. PRUEBA ACIDA
Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8
1.95 1.95 1.95 1.95 Periodo Firma 1 Firma 2
1 1.95 1.95
2 2.71 2.71

Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 3. ENDEUDAMIENTO

0.5 0.5 0.5 0.5
Periodo Firma 1 Firma 2
1 0.5 0.5

2 0.38 0.39

Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8

ESTADO DE RESULTADO TR
29.22 29.22 29.22 29.22
Ingresos Vtas.
(97317 Unids a
$ 106.00)

Otros Ingresos:
Valores
Negociables

Ingreso Total
Costo Prod.
Vendida
Inventario
Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Inicial (12426 a
$ 70.78)
20.32 20.32 20.32 20.32 Materia Prima -144068.58495
Mano de Obra
Directa -154153.79963
Total Costos
Dctos. -164239.01431 -18361.771118
Gaston
Almacen -174324.22898 -34288.639936
Depreciación
Maqui. y
Equip. -184409.44366 -50215.508755
Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Edificios -194494.65834 -66142.377574
Otros Gastos
30.56 30.56 30.56 30.56 Indirectos -204579.87302 -82069.246393
Total Costos
Indirectos -214665.0877 -97996.115212
 Costos
Producción
100000 a $
70.61 -224750.30238 -113922.98403

Prods. Dispon.
para Ventas (A
$ 70.62 por
Unid.) -244920.73174 -145776.72167

Menos:
Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Inventario
Final (15109
Unids.) -255005.94642 -161703.59049
Costo Prod.
5.08 5.08 5.08 5.08 Vend. -265091.1611 -177630.45931
Utilidad Bruta -275176.37578 -193557.32813
Gastos de
Administración
y Ventas -285261.59045 -209484.19694
Gastos
Financieros -295346.80513 -225411.06576
Interes Prest.
Corto Plazo
Banco -305432.01981 -241337.93458
Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Prestamistas
S.A. -315517.23449 -257264.8034

Interes
Préstamo
0.57 0.57 0.57 0.57 Mediano Plazo -325602.44917 -273191.67222
Interes Bonos -335687.66385 -289118.54104
Costo
Redención
Bonos -345772.87853 -305045.40986
Total Cargos
Financieros -355858.09321 -320972.27868
-365943.30789 -336899.1475

Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Ingso.

Operativo
Antes de Items
Extraordin. -376028.52257 -352826.01631
Items
8.88 8.88 8.88 8.88 Extraordin. -386113.73725 -368752.88513
Ingreso Antes
Impts. -396198.95192 -384679.75395
 Impuesto (.30
del Ingrs.) -406284.1666 -400606.62277
Ingreso Desp.
Impts. -416369.38128 -416533.49159

Dividendos
Accs. Preferen. -426454.59596 -432460.36041
Ingresos para
Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Accnts.
Comunes -436539.81064 -448387.22923

Dividendos
Accns. Común
5.08 5.08 5.08 5.08 (.00 por Accn.) -446625.02532 -464314.09805

Ingreso Neto
Transferido a
Utils.
Retenidas -456710.24 -480240.96687

-466795.4547 -496167.8357

SINTES-476880.6694 -512094.7045
Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 -486965.884 -528021.5733
-497051.0987 -543948.4421

38.38 38.38 38.38 38.38 Informaci-507136.3134 -559875.311

38.48 38.48 38.48 38.48 -517221.5281 -575802.1798
Datos Sobre
Acciones
0.86 0.86 0.86 0.86 Comunes -527306.74275 -591729.0486
Precio al Final
0.01 0.01 0.01 0.01 Trimestre -537391.95743 -607655.9174
Valor
Acumulado
11.1 11.1 11.1 11.1 Simdef -547477.17211 -623582.7862
Ingresos por
0 0 0 0 Acción -557562.38679 -639509.6551

Tasa Dividendo -567647.60147 -655436.5239

Razón Precio
Ingresos
(Basado en
Ingresos Trim.
100 100 100 100 Actl.) -577732.81615 -671363.3927

Precio Venta o
Mercado
97383 97383 97383 97383 Cuando Oferta -587818.03083 -687290.2615
 Datos
0.01288 0.01288 0.01288 0.01288 Adicionales -597903.24551 -703217.1303
Precio Libre -607988.46018 -719143.9991

0.0298 0.0298 0.0298 0.0298 Demanda Libre -618073.67486 -735070.868

Tasa Ret. Val.
Negs. Corto
0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 Plazo -628158.88954 -750997.7368
Tasas Int.
Saldos
0.025 0.025 0.025 0.025 Deudores -638244.10422 -766924.6056
0.014 0.014 0.014 0.014 Corto Plazo -648329.3189 -782851.4744
4 Años
0.05 0.05 0.05 0.05 Préstamo. -658414.53358 -798778.3432
5 Años
32.15 32.15 32.15 32.15 Préstamo. -668499.74826 -814705.2121
0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 Bono -678584.96294 -830632.0809
0 0 0 0 Prestamista -688670.17762 -846558.9497
Precio
Acciones
0.203 0.203 0.203 0.203 Preferenciales -698755.3923 -862485.8185
Tasa
Dividendos
0.306 0.306 0.306 0.306 Preferenciales -708840.60698 -878412.6873

Dividendos por
Accns. Prefer.
Acum. e
0.08 0.08 0.08 0.08 Impagas Aun -718925.82165 -894339.5562

Retorno Sobre
0.08 0.08 0.08 0.08 Inversión -729011.03633 -910266.425
Retorno Sobre
Capital -739096.25101 -926193.2938
Premio
Redencio
Acciones Pref. -749181.46569 -942120.1626
Bono Premio
Reden -759266.68037 -958047.0314
-769351.8951 -973973.9003
Datos par-779437.1097 -989900.7691
-789522.3244 -1005827.638
Trimestre -799607.53909 -1021754.5067
Pronosticos -809692.75377 -1037681.3755
Unidades
Demandadas -819777.96845 -1053608.2443
Precio
Unidades $ -829863.18312 -1069535.1132
Segundo
Pronóstico
(Unidades) -839948.398 -1085462
Precio -850033.612 -1101388.85
Tercer
Pronóstico
(Unidades) -860118.827 -1117315.72
Precio -870204.042 -1133242.59
Trimestre -880289.25652 -1149169.4573
Actual -890374.4712 -1165096.3261

Capacidad
Planta (Unids.) -900459.68588 -1181023.1949
Capacidad
Maquin.
(Unids.) -910544.90056 -1196950.0637
Otros Gastos
Indts. (Dólar) -920630.11524 -1212876.9325
Depreciación
(Dólar): -930715.32992 -1228803.8014
Maquinaria -940800.54459 -1244730.6702
Proys. Inv.
Capital -950885.75927 -1260657.539
Planta -960970.97395 -1276584.4078
Repago Principal Deudas
Corto Plazo -981141.40331 -1308438.1454
4 Años -991226.61799 -1324365.0143
5 Años -1001311.8327 -1340291.8831
Bonos -1011397.0473 -1356218.7519
-1021482.262
Interese -1031567.477
-1041652.691
Corto Plazo -1051737.9061
Prestamo
Intermedio -1061823.1207
Bonos -1071908.3354
Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre
Unidades Hasta 60001 Sgts. 40000
Costo Mano de
Obra 342.02 29
Materiales:
Todos Niveles
de Producción 434.8
Maquinaria 527.58
Planta 620.36
Gastos Almacenaje
Unidades Hasta 2001 Sgts. 5001

Costo / Unidad 1 3
Tasas para Fondos en Trimestre 4
Corto Plazo 2 Años Ptmo.
0.0196 0.0188
Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre

Vida Costo Unid.

Inic. Capacid.
A 2 Años 2397173.646 11349689.474
B 3 Años 2426373.9198 11568295.54
2455574.194 11786901.61

BALANC2484774.468 12005507.67
2513974.741 12224113.74
Activo 2543175.0152 12442719.804
Activos
Corrientes 2572375.2891 12661325.87
Caja y Bancos 2601575.5629 12879931.9
Valores
Negociables 2630775.8368 13098538
Cuentas por
Cobrar 2659976.1106 13317144.1

Inventarios
(15109 Unids A
$ 70.62/Unid) 2689176.3844 13535750.134
Total Activos
Corrientes 2718376.6583 13754356.2
Activos Fijos
(Neto de
Deprec.) 2747576.9321 13972962.266
Maquinaria y
Equipo 2776777.206 14191568.332
Edificios 2805977.4798 14410174.398
Total Activo
Fijo 2835177.7537 14628780.464
Total Activos 2864378.0275 14847386.53
2893578.3014 15065992.596
Pasivos y
Capital
Accionario 2922778.5752 15284598.662
Pasivos
Corrientes 2951978.8491 15503204.728
Cuentas por
Pagar 2981179.1229 15721810.793
Ptmos. Crto.
Plazo Pagar 3010379.3968 15940416.859
Ptmos. Crto.
Plazo Multa 3039579.6706 16159022.925

Parte Cte.
Deuda a
Mediano Plazo 3068779.9444 16377628.991
Parte Cte.
Bonos 3097980.2183 16596235.057
Total Pasivos
Corrientes 3127180.4921 16814841.123
Pasivos a Largo
Plazo 3156380.766 17033447.189
Ptmos. Mdno.
Plazo 2 Años 3185581.0398 17252053.255
4 Años 3214781.3137 17470659.321
Bonos 3243981.5875 17689265.387
Total Pasivos a
Largo Plazo 3273181.8614 17907871.453
Total Pasivos 3302382.1352 18126477.519
Capital
Acciones 3331582.4091 18345083.585
Acciones
Prefer. (0
Accns.) 3360782.6829 18563689.651

Acciones
Comunes
(1000000
Accns.) 3389982.9567 18782295.717
Utilis.
Retenidas 3419183.2306 19000901.783
Total Capital 19219507.849
Total Pasivo y
Capital 19438113.915

REPORTE DE RAZONES FINA

1. LIQUIDEZ
Periodo Firma 1 Firma 2
3 3.88 3.74
4 4.72 4.51

2. PRUEBA ACIDA
Periodo Firma 1 Firma 2
3 3.47 3.47
4 4.23 4.23

3. ENDEUDAMIENTO
Periodo Firma 1 Firma 2
3 0.26 0.28
4 0.14 0.17
ESULTADO TRIMESTRAL

10315560

22790
10338350

879492

7060001

7939493

1067023

6872470
 3465878

1515778

116631
1632409

1833469

1833469

550040

1283429

1283429

0
 1283429

OS EJECUTIVOS TRIMESTRE
tres Futuros
5 6

115050 81411

101.8 99.06

5 6
 80000 50000

60000 60000

200000 200000

311250 311250

0 0
989000 667500

0
312500 312500
0 0
300000 300000

x. Trimestre

mo Trimestre
Sgts. 20000 Mas 120000

25 33

Mas 7000

3 Años Ptmo. Bono Accns. Pref.

0.018 0.0165 0.0218
al Sgte. Trimestre
 Ahorr. Un. M.
Gts Indi. Ob. Cambio Trim.
Ahorro M.
Ahorro Trim. 3 Obra
$ 16000 $ .70 $ .05
$ -7000 $ 1.14 $ -.01

MESTRAL
RAZONES FINANCIERAS

Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
3.06 3.06 0.21 2.97 3 1.54
 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8
1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
2.73 2.73 0.19 2.74 2.74 1.31

Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.38 0.38 3.7 0.39 0.39 0.39

ESULTADO TRIMESTRAL

-330129.72636

-379486.36373

-428843.00109 -711539.62821

-478199.63845 -763489.75527

-527556.27581 -815439.88233
-576912.91318 -867390.00939

-626269.55054 -919340.13646

-675626.1879 -971290.26352

-724982.82526 -1023240.3906

-774339.46262 -1075190.5176
-823696.09999 -1127140.6447

-873052.73735 -1179090.7718

-922409.37471 -1231040.8988
-971766.01207 -1282991.0259

-1070479.2868 -1386891.28

-1119835.9242 -1438841.4071

-1169192.5615 -1490791.5341
-1218549.1989 -1542741.6612

-1267905.8362 -1594691.7883

-1317262.4736 -1646641.9153

-1366619.111 -1698592.0424

-1415975.7483 -1750542.1694

-1465332.3857 -1802492.2965
-1514689.0231 -1854442.4236

-1564045.6604 -1906392.5506

-1613402.2978 -1958342.6777
-1662758.9351 -2010292.8048

-1712115.5725 -2062242.9318

-1761472.2099 -2114193.0589

-1810828.8472 -2166143.1859
-1860185.4846 -2218093.313

-1909542.122 -2270043.4401

-1958898.7593 -2321993.5671

-2008255.3967 -2373943.6942

-2057612.034 -2425893.8212

-2106968.6714 -2477843.9483

-2156325.309 -2529794.075

-2205681.946 -2581744.202
-2255038.583 -2633694.329
-2304395.221 -2685644.457

-2353751.858 -2737594.584
-2403108.496 -2789544.711

-2452465.133 -2841494.838

-2501821.77 -2893444.965

-2551178.408 -2945395.092

-2600535.045 -2997345.219

-2649891.682 -3049295.346

-2699248.32 -3101245.473

-2748604.957 -3153195.6
-2797961.594 -3205145.727
-2847318.232 -3257095.854

-2896674.869 -3309045.981

-2946031.507 -3360996.108

-2995388.144 -3412946.235
-3044744.781 -3464896.362

-3094101.419 -3516846.49

-3143458.056 -3568796.617
-3192814.693 -3620746.744
-3242171.331 -3672696.871

-3291527.968 -3724647

-3340884.605 -3776597.125

-3390241.243 -3828547.252

-3439597.88 -3880497.379

-3488954.518 -3932447.506

-3538311.155 -3984397.633

-3587667.792 -4036347.76
-3637024.43 -4088297.887

-3686381.067 -4140248.014
-3735737.704 -4192198.141
-3785094.3417 -4244148.2684
-3834450.9791 -4296098.3955

-3883807.6165 -4348048.5225
 -3933164.2538 -4399998.6496

-3982520.89 -4451948.78
-4031877.53 -4503898.9

-4081234.17 -4555849
-4130590.8 -4607799.16
-4179947.4406 -4659749.2849
-4229304.078 -4711699.412

-4278660.7154 -4763649.539

-4328017.3527 -4815599.6661

-4377373.9901 -4867549.7931

-4426730.6274 -4919499.9202
-4476087.2648 -4971450.0473

-4525443.9022 -5023400.1743
-4574800.5395 -5075350.3014

-4673513.8142 -5179250.56
-4722870.4516 -5231200.6826
-4772227.089 -5283150.8096
-4821583.7263 -5335100.9367

mo Trimestre
Sgts. 20000 Mas 120001

25 33
 Mas 7001

3 Años Ptmo. Bono Accns. Pref.

0.018 0.0165 0.0218
al Sgte. Trimestre
Ahorr. Un. M.
Gts Indi. Ob. Cambio Trim.
Ahorro M.
Ahorro Trim. 4 Obra
$ 16001 $ .70 $ .05
$ -7001 $ 1.15 $ -.02
RAZONES FINANCIERAS
Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8
3.92 3.92 -1.78 3.74 3.8 0.88
4.78 4.78 -3.77 4.51 4.6 0.22

Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8

3.51 3.51 -1.57 3.53 3.53 0.67
4.29 4.29 -3.33 4.32 4.32 0.03

Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8

0.26 0.26 6.9 0.28 0.28 0.28
0.14 0.14 10.1 0.17 0.17 0.17
 CUADRO DE MANDO
Ventas
9740875

Costo de Ventas
6892608.00
Utilidad d. Impuestos
#VALUE!
Estado de Resultados
o Gastos Operativos
Estado de Ganancias 598,402.00
y Pérdidas
Ventas
9740875
Gastos por Intereses
62,338.00

Impuestos
94,348.00

Ventas
9740875

Activo Corriente
1,222,710.00
Activos Totales
3,596,773.00

Activo Fijo Neto

2,374,063.00

Estado de Situación
Financiera o Pasivo a Corto Plazo
Balance General 620,751.00

Pasivos Totales
1,643,188.00
Pasivo a Largo Plazo
1,022,437.00

Capital Contable
1,953,585.00
DE MANDO DE DU PONT

Margen Neto
0.00%

Rendimto. Act. Tot.

0.00%

Rotación de Activos
0.00
T. Pvo. y Cap. = Act. T.
3,596,773.00

Multip. Apalan. Finan.

1.84

Capital Contable
1,953,585.00
Rendimto. Capital
0.00%
ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL

Ingresos Vtas. (97383 Unids a $ 100.00) 9,738,300

Otros Ingresos: Valores Negociables 2,575

Ingreso Total

Costo Prod. Vendida

Inventario Inicial (9809 a $ 74.79) 733,567

Materia Prima 1,500,000

Mano de Obra Directa 3,500,000

Total Costos Dctos. 5,000,000

Gaston Almacen 60,408

Depreciación Maqui. y Equip. 478,125

Edificios 1,300,000

Otros Gastos Indirectos 200,000

Total Costos Indirectos 2,038,533

Costos Producción 100000 a $ 70.39 7,038,533

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.78 por Unid.) 7,772,100

Menos: Inventario Final (12426 Unids.) 879,492

Costo Prod. Vend.

Utilidad Bruta

Gastos de Administración y Ventas 1,486,915

Gastos Financieros

Interes Prest. Corto Plazo Banco 0

Prestamistas S.A. 0

Interes Préstamo Mediano Plazo 92,750

Interes Bonos 33,600

Costo Redención Bonos 0

Total Cargos Financieros 126,350

Ingso. Operativo Antes de Items Extraordin.

Items Extraordin.

Ingreso Antes Impts.

Impuesto (.30 del Ingrs.)

Ingreso Desp. Impts.

Dividendos Accs. Preferen.

Ingresos para Accnts. Comunes

Dividendos Accns. Común (.10 por Accn.)

Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica

Datos Sobre Acciones Comunes

Precio al Final Trimestre 38.38

Valor Acumulado Simdef 38.48

Ingresos por Acción 0.86

Tasa Dividendo 0.01

Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) 11

Precio Venta o Mercado Cuando Oferta 0.00

Datos Adicionales

Precio Libre 100

Demanda Libre 97,383

Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo 0.01

Tasas Int. Saldos Deudores

Corto Plazo 0.030

2 Años Préstamo. 0.031

3 Años Préstamo 0.025

Bono 0.014

Prestamista 0.050

Precio Acciones Preferenciales 32.15

Tasa Dividendos Preferenciales 0.03

Dividendos por Accns. Prefer. Acum. e Impagas Aun 0.00

Retorno Sobre Inversión 0.20

Retorno Sobre Capital 0.31

Premio Redencio Acciones Pref. 0.08

Bono Premio Reden 0.08

Datos para Trimestres Futuros

Trimestre 2 3 4

Pronosticos

Unidades Demandadas 104,669 113,004 108,712

Precio Unidades $ 101.76 105.36 103.05

Segundo Pronóstico (Unidades)

Precio

Tercer Pronóstico (Unidades)

Precio

Trimestre 2.00 3.00 4.00

Actual

Capacidad Planta (Unids.) 100,000 100,000 100,000

Capacidad Maquin. (Unids.) 100,000 100,000 75,000

Otros Gastos Indts. (Dólar) 200,000 200,000 200,000

Depreciación (Dólar):

Maquinaria 478,125 478,125 384,375

Proys. Inv. Capital 0 0 0

Planta 1,300,000 1,300,000 1,300,000

Repago Principal Deudas

Corto Plazo 0.00 0.00 0.00

2 Años 312,500 312,500 312,500

3 Años 300,000 300,000 0

Bonos 300,000 300,000 300,000

Interese Venc. Prox. Trimestre

Corto Plazo 0.00

Prestamo Intermedio 83,031

Bonos 33,600.00

Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre

Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000 Sgts. 20000

Costo Mano de Obra 39 29.00 25

Materiales: Todos Niveles de Producción 15.00

Maquinaria 47

Planta 321.74

Gastos Almacenaje

Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000 Mas 7000

Costo / Unidad 1 3.00 8

Tasas para Fondos en Trimestre 2

Corto Plazo 2 Años Ptmo. 3 Años Ptmo.

0.020 0.019 0.019

Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre

Vida Costo Unid. Gts Indi.

Inic. Capacid. Ahorro

A 2 Años 518,400 100,000 $ 13000

B 3 Años 648,000 120,000 $ -8000

BALANCE TRIMESTRAL

Activo

Activos Corrientes

Caja y Bancos 244,047

Valores Negociables 200,000

Cuentas por Cobrar 6,524,661

Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid) 879,492

Total Activos Corrientes 7,848,200

Activos Fijos (Neto de Deprec.)

Maquinaria y Equipo 2,008,125

Edificios 7,165,250

Total Activo Fijo 9,173,375

Total Activos 17,021,580

Pasivos y Capital Accionario

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar 520,000

Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0

Ptmos. Crto. Plazo Multa 0

Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1,850,000

Parte Cte. Bonos 1,200,000

Total Pasivos Corrientes 3,570,000

Pasivos a Largo Plazo

Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 937,500

3 Años 0

Bonos 1,200,000

Total Pasivos a Largo Plazo 2,137,500

Total Pasivos 5,707,500

Capital Acciones

Acciones Prefer. (0 Accns.) 0

Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8,000,000

Utilis. Retenidas 3,314,076

Total Capital 11,314,080

Total Pasivo y Capital 17,021,580

 Resumen de información

Periodo

Unidades Demandadas

9,740,875 Precio Unidades $

Capacidad Planta (Unids.)

Capacidad Maquin. (Unids.)

Capacidad de producción

Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid)

Producción

Composición de la producción

HASTA 60000

SGTS 40000

SGTS 20000

MAS 120000

Total

6,892,608 Ventas e inventarios

2,848,267

Ventas esperadas

Precio establecido

Inventario inicial (u)

Producción (u)

Salidas (u)

Inventario final (u)

1,613,265 Costo de almacén

1,235,002 Hasta 2000

 0 Sgts. 5000

1,235,002 Mas 7000

370,500 Total

864,502

0 Estado de resultados proyectado

864,502

100,000 Ingreso de ventas

764,502 Ingresos de valores negociables actuales

Ingreso total

Inventario inicial

Materia prima

Mano de obra directa

Gastos almacén

Depreciación

Otros gastos indirectos

Inventario final

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gasto de administración y ventas

Gastos financieros

Utilidad antes de impuestos

Impuesto (40%)

Utilidad después de impuestos

Flujo de caja proyectado

Ingresos

Ingresos ventas

Ingresos valores negociables

Total ingresos

Egresos
 Materia prima

Mano de obra

Otros gastos indirectos

Almacén

Gastos de administración y ventas

Gastos financieros

Impuesto

Repago principal de deudas

Total egresos

Inversiones y financiamiento

102,786 Monto de Valores Negociables

102.44 Descuento de Cuentas por Cobrar

Préstamos a 4 Trimestres

Préstamos a 2 años de Plazo

Préstamos a 3 años de Plazo

Bonos a Largo Plazo

5.00 Capacidad de Máquina

Capacidad de Planta

80,000 Proyecto de Inversión A

60,000 Proyecto de Inversión B

200,000 Compra de Pronósticos de Demanda

Impacto total

311,250

0 Resumen de flujo de caja

989,000 Caja inicial

Ingresos

Egresos

312,500 Inversiones y financiamiento

0 Caja final

300,000
Mas 120000

33.00

Bono Accns. Pref.

0.018 0.027

Ahorr. Un. M. Cambio

Ob. Trim.
Ahorro M.
Trim. 2
Obra
$ .65 $ .02

$ 1.09 $ -.02
 2 3 4 5

104,669 113,004 108,712 102,786

101.76 105.36 103.05 102.44

100,000 100,000 100,000 80,000

100,000 100,000 75,000 60,000

100,000 100,000 75,000 60,000

12,426

de la producción Costo MO (u) Costo MO Costo MP (u)

60,000 39 2,340,000 15

40,000 29 1,160,000 15

25 0 15

33 0 15

100,000 3,500,000

99,000

106.00

12,426

100,000

99,000

13,426

de almacén Costo (u) Costo almacén

2,000 1 2,000
 5,000 3 15,000

6,426 8 51,408

13,426 68,408

10,494,000

22,154

10,516,154

879,492

1,500,000

3,500,000

68,408

1,778,125

200,000

919,216

7,006,809

3,509,344

1,524,700

116,631

1,868,013

747,205

1,120,808

Trimestre actual Trimestre pasado Total

3,463,020 6,524,661 9,987,681

22,154 22,154

3,485,174 6,524,661 10,009,835

Trimestre actual Trimestre pasado Total

 -1,350,000 -150,000 -1,500,000

-3,150,000 -350,000 -3,500,000

-180,000 -20,000 -200,000

-68,408 -68,408

-1,524,700 -1,524,700

-116,631 -116,631

-747,205 -747,205

-912,500 -912,500

-8,049,444 -520,000 -8,569,444

Monto Impacto en el flujo

1,520,000 -1,520,000

--- 0

--- 0

-1,520,000

Resumen de flujo de caja

a inicial 244,047

gresos 10,009,835

gresos -8,569,444

financiamiento -1,520,000

a final 164,437
Costo MP

900,000

600,000

1,500,000
Decisión

1. Monto de Valores Negociables 1,520,000

2. Descuento de Cuentas por Cobrar ---

3. Préstamos a 4 Trimestres 0

4. Préstamos a 2 años de Plazo 0

5. Préstamos a 3 años de Plazo 0

6. Bonos a Largo Plazo 0

7. Nro. de Acciones Preferenciales

8. Nro. de Acciones Comunes

9. Precio Pedido por Acciones Comunes

10. Dividendos a Pagarse por Cada Acción

11. Nro. de Unid. de Capacidad de Máquina 0

12. Nro. de Unid. de Capacidad de Planta 0

13. Compra de Proyecto de Inversión A ---

14. Compra de Proyecto de Inversión B 0

15. Nro. de Unidades a Producir 100,000

16. Compra de Pronósticos de Demanda 0

18. Precio del Producto por Unidad 106.0

ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL

Ingresos Vtas. (97317 Unids a $ 106.00) 10,315,560

Otros Ingresos: Valores Negociables 22,790

Ingreso Total

Costo Prod. Vendida

Inventario Inicial (12426 a $ 70.78) 879,492

Materia Prima 1,500,000

Mano de Obra Directa 3,500,000

Total Costos Dctos. 5,000,000

Gaston Almacen 81,875

Depreciación Maqui. y Equip. 478,125

Edificios 1,300,000

Otros Gastos Indirectos 200,000

Total Costos Indirectos 2,060,000

Costos Producción 100000 a $ 70.60 7,060,001

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.62 por Unid.) 7,939,493

Menos: Inventario Final (15109 Unids.) 1,067,023

Costo Prod. Vend.

Utilidad Bruta

Gastos de Administración y Ventas 1,515,778

Gastos Financieros

Interes Prest. Corto Plazo Banco 0

Prestamistas S.A. 0

Interes Préstamo Mediano Plazo 83,031

Interes Bonos 33,600

Costo Redención Bonos 0

Total Cargos Financieros 116,631

Ingso. Operativo Antes de Items Extraordin.

Items Extraordin.

Ingreso Antes Impts.

Impuesto (.30 del Ingrs.)

Ingreso Desp. Impts.

Dividendos Accs. Preferen.

Ingresos para Accnts. Comunes

Dividendos Accns. Común (.00 por Accn.)

Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica

Datos Sobre Acciones Comunes

Precio al Final Trimestre 71.69

Valor Acumulado Simdef 71.79

Ingresos por Acción 1.28

Tasa Dividendo 0.00

Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) 14

Precio Venta o Mercado Cuando Oferta 0.00

Datos Adicionales

Precio Libre 101

Demanda Libre 102,493

Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo 0.01

Tasas Int. Saldos Deudores

Corto Plazo 0.020

2 Años Préstamo. 0.031

3 Años Préstamo 0.025

Bono 0.014

Prestamista 0.050

Precio Acciones Preferenciales 37.45

Tasa Dividendos Preferenciales 0.03

Dividendos por Accns. Prefer. Acum. e Impagas Aun 0.00

Retorno Sobre Inversión 0.30

Retorno Sobre Capital 0.41

Premio Redencio Acciones Pref. 0.08

Bono Premio Reden 0.08

Datos para Trimestres Futuros

Trimestre 3 4 5

Pronosticos

Unidades Demandadas 104,126 102,324 115,050

Precio Unidades $ 103.49 102.67 101.80

Segundo Pronóstico (Unidades)

Precio

Tercer Pronóstico (Unidades)

Precio

Trimestre 3.00 4.00 5.00

Actual

Capacidad Planta (Unids.) 100,000 100,000 80,000

Capacidad Maquin. (Unids.) 100,000 75,000 60,000

Otros Gastos Indts. (Dólar) 200,000 200,000 200,000

Depreciación (Dólar):

Maquinaria 478,125 384,375 311,250

Proys. Inv. Capital 0 0 0

Planta 1,300,000 1,300,000 989,000

Repago Principal Deudas

Corto Plazo 0.00 0.00 0.00

2 Años 312,500 312,500 312,500

3 Años 300,000 0 0

Bonos 300,000 300,000 300,000

Interese Venc. Prox. Trimestre

Corto Plazo 0.00

Prestamo Intermedio 65,813

Bonos 29,400.00

Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre

Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000 Sgts. 20000

Costo Mano de Obra 39 29.00 25

Materiales: Todos Niveles de Producción 15.00

Maquinaria 50

Planta 336.76

Gastos Almacenaje

Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000 Mas 7000

Costo / Unidad 1 3.00 8

Tasas para Fondos en Trimestre 3

Corto Plazo 2 Años Ptmo. 3 Años Ptmo.

0.020 0.019 0.018

Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre

Vida Costo Unid. Gts Indi.

Inic. Capacid. Ahorro

A 2 Años 561,600 100,000 $ 16000

B 3 Años 680,400 120,000 $ -7000

BALANCE TRIMESTRAL

Activo

Activos Corrientes

Caja y Bancos 298,808

Valores Negociables 1,720,000

Cuentas por Cobrar 6,911,424

Inventarios (15109 Unids A $ 70.62/Unid) 1,067,023

Total Activos Corrientes 9,997,255

Activos Fijos (Neto de Deprec.)

Maquinaria y Equipo 1,530,000

Edificios 5,865,250

Total Activo Fijo 7,395,250

Total Activos 17,392,500

Pasivos y Capital Accionario

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar 520,000

Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0

Ptmos. Crto. Plazo Multa 0

Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1,550,000

Parte Cte. Bonos 1,200,000

Total Pasivos Corrientes 3,270,000

Pasivos a Largo Plazo

Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 625,000

3 Años 0

Bonos 900,000

Total Pasivos a Largo Plazo 1,525,000

Total Pasivos 4,795,000

Capital Acciones

Acciones Prefer. (0 Accns.) 0

Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8,000,000

Utilis. Retenidas 4,597,505

Total Capital 12,597,510

Total Pasivo y Capital 17,392,500

 Resumen de información

Periodo

Unidades Demandadas

10,338,350 Precio Unidades $

Capacidad Planta (Unids.)

Capacidad Maquin. (Unids.)

Capacidad de producción

Inventarios (15109 Unids A $ 70.62/Unid)

Producción

Composición de la producción

HASTA 60000

SGTS 40000

SGTS 20000

MAS 120000

Total

6,872,470 Ventas e inventarios

3,465,878

Ventas esperadas

Precio establecido

Inventario inicial (u)

Producción (u)

Salidas (u)

Inventario final (u)

1,632,409 Costo de almacén

1,833,469 Hasta 2000

 0 Sgts. 5000

1,833,469 Mas 7000

550,040 Total

1,283,429

0 Estado de resultados proyectado

1,283,429

0 Ingreso de ventas

1,283,429 Ingresos de valores negociables actuales

Ingreso total

Inventario inicial

Materia prima

Mano de obra directa

Gastos almacén

Depreciación

Otros gastos indirectos

Inventario final

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gasto de administración y ventas

Gastos financieros

Utilidad antes de impuestos

Impuesto (40%)

Utilidad después de impuestos

Flujo de caja proyectado

Ingresos

Ingresos ventas

Ingresos valores negociables

Total ingresos

Egresos
 Materia prima

Mano de obra

Otros gastos indirectos

Almacén

Gastos de administración y ventas

Gastos financieros

Impuesto

Repago principal de deudas

Total egresos

Inversiones y financiamiento

81,411 Monto de Valores Negociables

99.06 Descuento de Cuentas por Cobrar

Préstamos a 4 Trimestres

Préstamos a 2 años de Plazo

Préstamos a 3 años de Plazo

Bonos a Largo Plazo

6.00 Capacidad de Máquina

Capacidad de Planta

50,000 Proyecto de Inversión A

60,000 Proyecto de Inversión B

200,000 Compra de Pronósticos de Demanda

Impacto total

311,250

0 Resumen de flujo de caja

667,500 Caja inicial

Ingresos

Egresos

312,500 Inversiones y financiamiento

0 Caja final

300,000
Mas 120000

33.00

Bono Accns. Pref.

0.017 0.022

Ahorr. Un. M. Cambio

Ob. Trim.
Ahorro M.
Trim. 3
Obra
$ .70 $ .05

$ 1.14 $ -.01
Firma 8

2.2

1.54
 3 4 5 6

104,126 102,324 115,050 81,411

103.49 102.67 101.80 99.06

100,000 100,000 80,000 50,000

100,000 75,000 60,000 60,000

100,000 75,000 60,000 50,000

15,109

de la producción Costo MO (u) Costo MO Costo MP (u)

60,000 39 2,340,000 15

40,000 29 1,160,000 15

25 0 15

33 0 15

100,000 3,500,000

102,000

106.00

15,109

100,000

102,000

13,109

de almacén Costo (u) Costo almacén

2,000 1 2,000
 5,000 3 15,000

6,109 8 48,872

13,109 65,872

10,812,000

10,812,000

1,067,023

1,500,000

3,500,000

65,872

1,778,125

200,000

897,180

7,213,840

3,598,160

1,540,600

95,213

1,962,347

784,939

1,177,408

Trimestre actual Trimestre pasado Total

3,567,960 6,911,424 10,479,384

0 0

3,567,960 6,911,424 10,479,384

Trimestre actual Trimestre pasado Total

 -1,350,000 -150,000 -1,500,000

-3,150,000 -350,000 -3,500,000

-180,000 -20,000 -200,000

-65,872 -65,872

-1,540,600 -1,540,600

-95,213 -95,213

-784,939 -784,939

-912,500 -912,500

-8,079,124 -520,000 -8,599,124

Monto Impacto en el flujo

-1,720,000 1,720,000

--- 0

5,050,000 4,361,786

25,000 -1,238,000

20,000 -6,835,200

--- 0

-1,991,414

Resumen de flujo de caja

a inicial 298,808

gresos 10,479,384

gresos -8,599,124

financiamiento -1,991,414

a final 187,654
Costo MP

900,000

600,000

1,500,000
Decisión

1. Monto de Valores Negociables -1,720,000

2. Descuento de Cuentas por Cobrar ---

3. Préstamos a 4 Trimestres 0

4. Préstamos a 2 años de Plazo 5,050,000

5. Préstamos a 3 años de Plazo 0

6. Bonos a Largo Plazo 0

7. Nro. de Acciones Preferenciales

8. Nro. de Acciones Comunes

9. Precio Pedido por Acciones Comunes

10. Dividendos a Pagarse por Cada Acción

11. Nro. de Unid. de Capacidad de Máquina 25,000

12. Nro. de Unid. de Capacidad de Planta 20,000

13. Compra de Proyecto de Inversión A ---

14. Compra de Proyecto de Inversión B 0

15. Nro. de Unidades a Producir 100,000

16. Compra de Pronósticos de Demanda 0

18. Precio del Producto por Unidad 106.0