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  • Ejemplo - Operación de Forward - TC - DR - AMC

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    Este documento proporciona un ejemplo de una operación de forward para un importador. Explica que el importador compra dólares a futuro a una tasa de $15.29 para cubrir una compra de $100,000 que se liquidará en 3 meses. Al vencimiento, el importador recibirá los dólares al tipo de cambio pactado independientemente de si el peso se deprecia o aprecia en el mercado spot.

    Descripción original:

    Título original

    Ejemplo_Operación de Forward_TC_Dr_AMC.xlsx

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    Ejemplo de Operación de Forward

    IMPORTADOR

    Plazo 3 Meses
    Monto a Comprar $ 100,000.00 USD
    T.C. Spot $ 15.19
    T.C. Presupuesto $ 15.50
    Tipo de cambio FWD 3 meses $ 15.29

    Decides tomar una cobertura: COMPRAS dólares a futuro con un Forward.

    Posibles Escenarios al vencimiento Peso se deprecia: Peso se aprecia:


    Contravalor en pesos Mercado Spot $ 16.00 $ 14.70
    Diferencia precio Forward vs Spot $ 1,600,000.00 $ 1,470,000.00
    Pago neto de Pesos ** $ 71,000.00 -$ 59,000.00
    $ 1,529,000.00 $ 1,529,000.00

    ** Independientemente de cuál sea la cotización del tipo de cambio al vencimiento, siempre


    comprarás tus dólares al $ 15.2900
    Ejemplo de Operación de Forward
    IMPORTADOR

    Plazo TODO Junio Meses


    Monto $ 500,000.00 USD
    T.C. FWD $ 15.29

    1° de Junio 8 de Junio 15 de Junio


    Tiempo Empresa Compra T.C. pactado
    8 de Junio USD $ 200,000.00 $ 15.2900
    15 de Junio USD $ 200,000.00 $ 15.2900
    30 de Junio USD $ 100,000.00 $ 15.2900
    30 de Junio
    Empresa liquida
    MXN $ 3,058,000.00
    MXN $ 3,058,000.00
    MXN $ 1,529,000.00

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