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  • FORMATO - S - 7 - Formulacion de Flujo de Caja - DE PROYECTOS

    Cargado por

    Stefany Dolores
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    El documento incluye tablas que muestran la depreciación de activos tangibles e intangibles a lo largo de varios períodos. También contiene flujos de caja proyectados para una empresa que muestra ingresos, costos, gastos, utilidades y otros indicadores financieros para un período de 10 años. La tabla final muestra cálculos relacionados a un préstamo que tomó la empresa.

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    FORMATO_S_7_Formulacion de Flujo de Caja_DE PROYECTOS.xlsx

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    Depreciacion

    Periodo Danual D acumulada (...) Vlibros (...)


    Terrenos
    Obras fisica

    Maquinarias

    Otros activos

    Depreciacion de Activos Tangibles por año


    Activos Tangibles 1 2 3
    Obras fisicas

    Maquinaria

    Otros activos

    Depreciación total anual

    Activos Intangibles Periodo Danual


    Valores de operación
    Estudios
    Vlibros (...)

    de Activos Tangibles por año


    4 5 6… … n-1 n
    Produccion (Q):
    P(0-5) US$:
    P(> 6) US$:

    0 1 2
    Capacidad
    %incremento Capacidad
    Ingresos
    Venta activos
    Costos variables
    MO
    Materiales
    Indirectos
    Costos Fab. Fijos
    Gastos de Venta
    Gastos de adm./ ventas
    Depreciación
    Amortización intangible
    Valor libro
    Utilidad antes Impuesto
    Impuesto
    Utilidad Neta
    Depreciación
    Amortización Intangible
    Valor Libros
    Inversión inicial
    Inversión Reemplazo
    Inversión Ampliacion
    Capital de Trabajo
    Variaciones en Cap. Trabajo
    Valor de desecho
    Flujo de Caja
    3 4 5 6 7 8
    9 10
    DEUDA
    Prestamo
    Td:
    Periodo (años):
    Cuota:

    Principal Cuota interes Amortizacion Final

    Produccion (Q):
    P(0-5) US$:
    P(> 6) US$:

    0 1 2
    Capacidad
    %incremento Capacidad
    Ingresos
    Venta activos
    Costos variables
    MO
    Materiales
    Indirectos
    Costos Fab. Fijos
    Gastos de Venta
    Gastos de adm./ ventas
    Gastos Financieros
    Depreciación
    Amortizacion intangible
    Valor libro
    Utilidad antes Impuesto
    Impuesto
    Utilidad Neta
    Depreciación
    Amortización Intangible
    Valor Libros
    Inversión inicial
    Inversión Reemplazo
    Inversión Ampliacion
    Capital de Trabajo
    Prestamo
    Amortizacion Deuda
    Variaciones en Cap. Trabajo
    Valor de desecho
    Flujo Inversionista

    Flujo de Caja
    Efecto Deuda
    Flujo Inversionista
    Interes_TAXES Nueva Cuota

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