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  • Ejercicio 714 Cedula Entradas y Salidas 2 4 PDF Free

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    Sara Romero
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    de 7

    7.

    14 TIENDA DE ROPA LAS ROSAS SA DE CV


    PAG 310

    VENTAS PRESUPUESTADAS PARA LOS SIGUIENTES SEIS MESES


    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
    VENTAS 240,000.00 260,000.00 220,000.00 380,000.00 480,000.00 180,000.00

    VENTAS A CREDITO 70% MES SIGUIENTE 80%


    DOS MESES DESPUES 20%
    VENTAS DE CONTADO 30%

    SE COMPRA EN UN MES DETERMINADO LO QUE SE ESPERA VENDER EL SIGUIENTE


    COSTO DE MATERIAL ES 30% SOBRE VENTAS 30%

    COMPRAS PRESUPUESTADAS PARA SIGUIENTES SEIS MESES

    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO


    VENTAS 240,000.00 260,000.00 220,000.00 380,000.00 480,000.00 180,000.00
    COMPRAS 78,000.00 66,000.00 114,000.00 144,000.00 54,000.00 48,000.00

    SALDO MÍNIMO EN EFECTIVO POR MANTENER 40,000.00


    AL INICIO HABIA EN EFECTIVO: 40,000.00
    PRESTAMOS SE OBTIENEN EN MULTIPLOS DE $10,000 CON INTERÉS DE 1% MENSUAL
    SOBRANTES PUEDEN INVETIRSE EN BONOS CON INTERES DE 0.5% MENSUAL

    SUELDOS Y SALARIOS

    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO


    NOMINA 54,000.00 56,000.00 56,000.00 58,000.00 58,000.00 54,000.00

    RENTA MENSUAL 4,000.00


    GASTO POR DEPRECIACION 1,300.00

    OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS EN EFECTIVO:

    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO


    OTROS
    INGRESOS 50,000.00 20,000.00

    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO


    OTROS
    GASTOS 2,600.00 3,800.00 9,800.00
    SE PIDE:
    A CEDULA DE COBBANZAS DE LAS VENTAS A CREDITO
    B CEDULA DE ENTRADAS DE EFECTIVO
    C CEDULA DE SALIDAS DE EFECTIVO
    D PRESUPUESTO DE EFECTIVO
    E FECHAS Y CANTIDADES PARA PETICION DE PRESTAMOS, EN CASO DE FALTANTES;
    O DE INVERSION, EN CASO DE SOBRANTES
    FEBRERO
    160,000.00

    FEBRERO
    160,000.00
    A CEDULA DE COBRANZA

    JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


    VENTAS 120,000.00 180,000.00 240,000.00 260,000.00
    70% CREDITO 84,000.00 ### 168,000.00 182,000.00

    80% SIGUIENTE MES 100,800.00 134,400.00


    20% DOS MESES DESPUES 16,800.00 25,200.00
    TOTAL 117,600.00 159,600.00

    B CEDULA DE ENTRADAS DE EFECTIVO

    AGOSTO SEPTIEMBRE
    VENTAS 240,000.00 260,000.00
    30% CONTADO 72,000.00 78,000.00
    COBRO 117,600.00 159,600.00
    TOTAL 189,600.00 237,600.00
    ENTRADAS EXCEPCIONALES:
    OTROS INGRESOS - -
    PRESTAMO
    APORTACIONES
    TOTAL - -

    TOTAL ENTRADAS 189,600.00 237,600.00

    C CEDULA DE SALIDAS DE EFECTIVO

    AGOSTO SEPTIEMBRE
    SALIDAS NORMALES
    PAGO DE NOMINA 54,000.00 56,000.00
    PROVEEDORES 78,000.00 66,000.00
    RENTA MENSUAL 4,000.00 4,000.00
    TOTAL
    SALIDAS 136,000.00 126,000.00
    EXCEPCIONALES
    OTROS GASTOS - 2,600.00
    TOTAL - 2,600.00

    TOTAL SALIDAS 136,000.00 128,600.00

    D PRESPUESTO DE EFECTIVO

    AGOSTO SEPTIEMBRE
    SALDO INICIAL 40,000.00 40,000.00
    ENTRADAS 189,600.00 237,600.00
    DISPONIBLE 229,600.00 277,600.00
    SALIDAS 136,000.00 128,600.00
    SALDO ANTES DEL
    MINIMO DESEADO 93,600.00 149,000.00
    MINIMO DESEADO 40,000.00 40,000.00
    SOBRANTE (O FALTANTE) 53,600.00 109,000.00

    E FECHAS Y CANTIDADES PARA INVERTIR SOBRANTES


    AGOSTO SEPTIEMBRE
    SOBRANTES A INVERTIR 53,600.00 162,868.00
    INTERES MENSUAL 0.50% 268.00 814.34
    53,868.00 163,682.34
    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
    220,000.00 380,000.00 480,000.00 180,000.00
    154,000.00 266,000.00 336,000.00 126,000.00

    145,600.00 123,200.00 212,800.00 268,800.00


    33,600.00 36,400.00 30,800.00 53,200.00
    179,200.00 159,600.00 243,600.00 322,000.00

    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO


    220,000.00 380,000.00 480,000.00 180,000.00
    66,000.00 114,000.00 144,000.00 54,000.00
    179,200.00 159,600.00 243,600.00 322,000.00
    245,200.00 273,600.00 387,600.00 376,000.00

    50,000.00 - 20,000.00 -

    50,000.00 - 20,000.00 -

    295,200.00 273,600.00 407,600.00 376,000.00

    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

    56,000.00 58,000.00 58,000.00 54,000.00


    114,000.00 144,000.00 54,000.00 48,000.00
    4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
    174,000.00 206,000.00 116,000.00 106,000.00

    - 3,800.00 9,800.00 -
    - 3,800.00 9,800.00 -

    174,000.00 209,800.00 125,800.00 106,000.00

    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO


    40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
    295,200.00 273,600.00 407,600.00 376,000.00
    335,200.00 313,600.00 447,600.00 416,000.00
    174,000.00 209,800.00 125,800.00 106,000.00

    161,200.00 103,800.00 321,800.00 310,000.00


    40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
    121,200.00 63,800.00 281,800.00 270,000.00

    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO


    284,882.34 350,106.75 633,657.29 906,825.57
    1,424.41 1,750.53 3,168.29 4,534.13
    286,306.75 351,857.29 636,825.57 911,359.70

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