EJERCICIO 3 SA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE NOTAS 31-Dec-2013 PASIVO CORRIENTE NOTAS 31-Dec-2013

CAJA Y BANCOS 2.1 33,123.00 DEUDAS 3.1 187,541.00

CREDITOS 2.2 242,658.00 PREVISIONES 3.2 0.00

BIENES DE CAMBIO 2.3 139,241.00

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 415,022.00 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 187,541.00

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO Anexo I 13,900.00 DEUDAS 3.3 0.00

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

BIENES INTANGIBLES TOTAL DEL PASIVO 187,541.00

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 13,900.00 PATRIMONIO NETO

SEGÚN ESTADO CORRESPONDIENTE 241,381.00

TOTAL DEL ACTIVO 428,922.00 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 428,922.00

Las Notas, Anexos y Cuadros que se acompañan forman parte del presente Estado.
El Dictamen profesional se extiende por separado
 EJERCICIO 3 SA

ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
EJERCICIO FINALIZADO EL
31-Dec-2013
VENTAS GRAVADAS 7,538,115.00
VENTAS EXENTA 9,718.00
menos COSTO DE VENTAS -6,761,134.00
GANANCIA BRUTA 786,699.00

menos GASTOS DE COMERCIALIZACION (Anexo III) -16,373.00

GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo III) -683,205.00
GASTOS FINANCIEROS (Anexo III) -2,928.00 -702,506.00

RESULTADO DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS 84,193.00

mas OTROS INGRESOS
INTERESES GANADOS 11,043.00

menos OTROS EGRESOS 0.00

11,043.00
Resultado antes del impuesto a las ganancias 95,236.00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 0.00
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO 95,236.00

El Dictamen profesional se extiende por separado

 EJERCICIO 3 SA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
APORTES DE LOS PROPIETARIOS RESULTADOS ACUMULADOS
RUBROS
CAPITAL AJUSTES DE APORTES PRIMA DE EMISION RESERVA RESULT. NO
TOTAL TOTAL
SOCIAL CAPITAL IRREVOCABLES LEGAL ASIGNADOS
Saldos al Inicio 12,000.00 12,690.00 24,690.00 2,400.00 119,055.00 121,455.00

Resultado del Ejercicio 95,236.00 95,236.00

SALDOS FINALES 12,000.00 12,690.00 24,690.00 2,400.00 214,291.00 216,691.00

 EJERCICIO 3 SA

CION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

TOTAL

146,145.00

95,236.00

241,381.00
 EJERCICIO 3 SA

BALANCE GENERAL AL 31-12-2013

ANEXO I- BIENES DE USO

VALOR BIENES DE USO AMORTIZACIONES

DEL NETO
CUENTA INICIO ALTAS BAJAS TOTAL INICIO BAJAS TOTAL
EJERC.
MAQ Y EQUIPOS DE INFORMATICA 5,000.00 5,000.00 3,000.00 1,000.00 4,000.00 1,000.00
RODADOS 21,500.00 21,500.00 4,300.00 4,300.00 8,600.00 12,900.00

TOTALES 26,500.00 0.00 0.00 26,500.00 7,300.00 5,300.00 0.00 12,600.00 13,900.00

TENER EL VO DE BS
AMOR ACUM
 EJERCICIO 3 SA

BALANCE GENERAL AL 31-12-2008

ANEXO III

EJERCICIO 3

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ANEXO III Cuadro de Gastos

GASTOS
CUENTA TOTALES
ADMINIST. COMERCIAl. FINANC.
ART 20332 20332
AMORTIZACIONES 5300 5300
ATENCION MEDICA 1702 1702
CARGAS SOCIALES 103220 103220
EDENOR 26513 26513
FLETES 4862 4862
GASTOS VARIOS 7247 7247
GASTOS.DE PAP.Y LIBRERIA 1900 1900
GS.BANCARIOS 2824 2824
GS.DE FERRETERIA 5739 5739
GS.DE MOVILIDAD 2780 2780
GS.DE PUBLICIDAD 4404 4404
HONORARIOS PROFESIONALES 19800 19800
INGRESOS BRUTOS C.A.B.A. 11969 11969
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 104 104
RENTAS INMOBILIARIO Y ABL 368 368
SERVICIOS DE TERCEROS 7165 7165
SUELDOS Y JORNALES 464074 464074
TELFONICA DE ARG. 12203 12203
TOTALES 702506 683205 16373 2928
 EJERCICIO 3 SA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

ACTIVO CORRIENTE
2.1 CAJA Y BANCOS 2013
BANCO COMAFI 9,040
CAJA 4,312
VALORES A DEPOSITAR 19,771
TOTAL 33,123
2.2 CREDITOS
COMERCIALES
DEUDORES COMUNES 198,987

TOTAL CTOS COMERC 198,987

OTROS CTOS
ADRIAN CTA PART 15,100
ANTICIPO GANANCIAS 12,726
PERCEPCIONES INGR. BRUTOS 8,917
RETENCIONES IMP.GANANCIAS 6,928
###
TOTAL OTROS CTOS 43,671
###

TOTAL CREDITOS 242,658

2.3 BIENES DE CAMBIO

MATERIALES Y REPUESTOS 12,323
MERCADERIA DE REVENTA 126,918

TOTAL 139,241

NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO

3.1 DEUDAS

3.1.1 COMERCIALES
PROVEEDORES 89,803

TOTAL 89,803

3.1.2 PRESTAMOS
BANCO HSBC 7,079

TOTAL 7,079

3.1.3 SOCIALES
ANSES A PAGAR 20,271
SINDICATO A PAGAR 1,435
 EJERCICIO 3 SA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

ART A PAGAR 2,376

TOTAL 24,082

3.1.4 FISCALES
DGI GANANCIAS A PAGAR 29,431
DGI IVA A PAGAR 6,505
DGR ING.BRUTOS C.A.B.A. A PAGAR 1,141
TOTAL 37,077

3.1.5 OTRAS DEUDAS

DANIEL CTA PART 19,900
HONORARIOS A PAGAR 9,600

TOTAL 29,500

TOTAL DEUDAS 187,541

3.2 PREVISIONES

3,3 PASIVO NO CORRIENTE

EJERCICIO Nº 3
SALDOS
NOMBRE CUENTA RUBRO TITULO DEUDOR
A.R.T. RES NEG 20,332
A.R.T. A PAGAR PASIVO DS SOCIALES
ADRIAN CTA PART ACTIVO OTROS CREDITOS 15,100
AJUSTE DE CAPITAL PATR NETO
AMORTIZACIONES (1) RES NEG 5,300
ANSES A PAGAR PASIVO DS SOCIALES
ANTICIPO GANANCIAS ACTIVO OTROS CREDITOS 12,726
ATENCION MEDICA RES NEG 1,702
BANCO COMAFI ACTIVO CAJA Y BANCOS 9,040
BANCO HSBC PASIVO PRESTAMOS
CAJA ACTIVO CAJA Y BANCOS 4,312
CAPITAL SOCIAL PATR NETO
CARGAS SOCIALES RES NEG 103,220
COSTO DE VENTAS RES NEG 6,761,134
DANIEL CTA PART PASIVO OTRAS DEUDAS
DEUDORES COMUNES ACTIVO CTOS COMERCIALES 198,987
DGI GANANCIAS A PAGAR PASIVO DS FISCALES
DGI IVA A PAGAR PASIVO DS FISCALES
DGR ING.BRUTOS C.A.B.A. A PAGAR PASIVO DS FISCALES
EDENOR RES NEG 26,513
FLETES RES NEG 4,862
GASTOS VARIOS RES NEG 7,247
GASTOS.DE PAP.Y LIBRERIA RES NEG 1,900
GS.BANCARIOS RES NEG 2,824
GS.DE FERRETERIA RES NEG 5,739
GS.DE MOVILIDAD RES NEG 2,780
GS.DE PUBLICIDAD RES NEG 4,404
HONORARIOS A PAGAR PASIVO OTRAS DEUDAS
HONORARIOS PROFESIONALES RES NEG 19,800
INGRESOS BRUTOS C.A.B.A. RES NEG 11,969
INTERESES GANADOS RES POS
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS RES NEG 104
MAQ. Y EQUIP.DE INFORMAT. V.O. ACTIVO BS USO 5,000
MAQ.Y EQUIP.DE INFOR.AMORT.AC. (1) REG ACT BS USO
MATERIALES Y REPUESTOS ACTIVO BS CBIO 12,323
MERCADERIA DE REVENTA ACTIVO BS CBIO 126,918
PERCEPCIONES INGR. BRUTOS ACTIVO OTROS CREDITOS 8,917
PROVEEDORES PASIVO DS COMERCIALES
RENTAS INMOBILIARIO Y ABL RES NEG 368
RESERVA LEGAL PATR NETO
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANT. PATR NETO
RETENCIONES IMP.GANANCIAS ACTIVO OTROS CREDITOS 6,928
RODADOS AMORT.AC. (1) REG ACT BS USO
RODADOS VALOR ORIGEN ACTIVO BS USO 21,500
SERVICIOS DE TERCEROS RES NEG 7,165
SINDICATO A PAGAR PASIVO DS SOCIALES
SUELDOS Y JORNALES RES NEG 464,074
TELFONICA DE ARG. RES NEG 12,203
VALORES A DEPOSITAR ACTIVO CAJA Y BANCOS 19,771
VENTAS EXENTAS RES POS
VENTAS GRAVADAS RES POS
TOTALES 7,905,162

(1) AMORTIZACIONES: Las amortizaciones correspondientes al Ejercicio son: 13,900

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INFORMATICA 1000

RODADOS 4300
5300
SALDOS
ACREEDOR

2,376 OK
OK
12,690

20,271 OK
OK

OK
7,079 OK
OK
12,000

19,900 OK
OK
29,431 OK
6,505 OK
1,141 OK

9,600 OK

11,043

4,000
OK
OK
OK
89,803 OK

2,400
119,055
OK
8,600

1,435 OK

OK
9,718
7,538,115
7,905,162
COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO
2.1 CAJA Y BANCOS
2.2 INVERSIONES SE EXPONEN POR LIQUIDEZ
2.2 CREDITOS
COMERCIALES ds por vtas-ds morosos-ds en gestion
OTROS CTOS
2.3 BIENES DE CAMBIO
COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO

3.1 DEUDAS

3.1.1 COMERCIALES
3.1.2 PRESTAMOS SE EXPONEN POR EXIGIBILIDAD
3.1.3 SOCIALES
3.1.4 FISCALES
3.1.5 OTRAS DEUDAS
3.2 PREVISIONES
E EXPONEN POR LIQUIDEZ

s por vtas-ds morosos-ds en gestion juicio-prevision de ds incobrables

E EXPONEN POR EXIGIBILIDAD