ALGAR S.A.

DETALLE DE CTAS.
AL 13/05/2023

Moneda Codigo Cobrador: cod. Cliente

BOLIVIANOS 4716 MIGUEL ANGEL VARGAS SOTO 7858
BOLIVIANOS 4716 MIGUEL ANGEL VARGAS SOTO 7858
DOLARES 4716 MIGUEL ANGEL VARGAS SOTO 7010
DOLARES 4716 MIGUEL ANGEL VARGAS SOTO 7010

TOTAL BOLIVIANOS
 ALGAR S.A.
DETALLE DE CTAS.
AL 13/05/2023
DE 1 A 60 DIAS DE 61 A 90 DIAS MAYOR A 90 DIAS
Cliente Importe Importe Importe
SILVIA JIMENEZ QUISPE 33.00
SILVIA JIMENEZ QUISPE 13.00
ROSARIO PACHECO AGUDO 10
ROSARIO PACHECO AGUDO (FACTUARA A TERCEROS 13

69.00 0.00 0.00

 5/12/2023

Total Mora Total Comentarios

33.00 2,018.40 EL CLIENTE CANCELARA SU NOTA EL DIA MARTES 16 DE MAYO BAJO COMPROMISO
13.00 3,286.56 EL CLIENTE CANCELARA SU NOTA EL DIA MARTES 16 DE MAYO BAJO COMPROMISO
10 171.74 EL CLIENTE TRABAJA CON PAGARE EL MISMO YA FIRMO SE HA PEDIDO AMPLIACION DE 15 DIAS EL
13 1,177.70 VENTA EN CODIGO VARIOS CON FACTURA A TERCEROS, EL CLIENTE TIENE 17 DIAS VIGENTES.

69.00 6,654.40
BAJO COMPROMISO
BAJO COMPROMISO
EDIDO AMPLIACION DE 15 DIAS EL MISMO VENCE EL 18 DE MAYO DIA EN EL CUAL CANCELARA SU DEUDA EL CLIENTE.
NTE TIENE 17 DIAS VIGENTES.
 ALGAR S.A.
DETALLE DE CTAS.
AL 13/05/2023

Moneda Codigo Cobrador: cod. Cliente

BS 4666 ANTONIO ROCHA 806
BS 4666 ANTONIO ROCHA 8487
$ 4666 ANTONIO ROCHA 6043
$ 4666 ANTONIO ROCHA 5206
$ 4666 ANTONIO ROCHA 7012
BS 4666 ANTONIO ROCHA 7073
BS 944 ANTONIO ROCHA 8813
$ 4666 ANTONIO ROCHA 7896
BS 944 ANTONIO ROCHA 3978
BS 6188 ANTONIO ROCHA 6188
BS 4666 ANTONIO ROCHA 8010
BS 4666 ANTONIO ROCHA 8710
$ 944 ANTONIO ROCHA 7926
 ALGAR S.A.
DETALLE DE CTAS.
AL 13/05/2023
DE 1 A 60 DIAS DE 61 A 90 DIAS MAYOR A 90 DIAS
Cliente Importe Importe Importe
CLAUDIA AGUILAR 1.044.12
CORCINO PEREZ 715.32
DRINSLER FLORES 107.38
FIDEL BURGOS 45.25
IMCRUZ COMERCIAL 688.63
JUAN DANIEL BAZAN 5059.4
JULIO OSINAGA(FACTURA A TERCERO HUGUENET) 262.4
JOVITA CUELLAR 4,819.45
LIMBER LINO(FAC. A 3 EVELIN VACA) 1,000.00
MARCO ANTONIO IBERA 1632.91
MIGUEL MANUEL CASTRO 5,114.78
SUSANA VARGAS 1092.44
YHUDITH MAGALY VINACAHA 177.55
 5/12/2023

Total Mora Total Comentarios

1,044.12 RETRASO X MOTIVO DE VIEAJE
POR MAL CLIMA Y BAJO MOVIENTO ECONOMICO
NO TIENE DIAS DE CREDITO SE ACTULIZARA LA FICHA
NO TIENE DIAS DE CREDITO SE ACTULIZARA LA FICHA
CANSELA ESTA SEMANA
POR MOTIVO DE ENFERMEDAD(SE LE VENDERA AL CONTADO)
RETRASO X MOTIVO DE MAL TIEMPO (SE LE VENDERA AL CONATADO)
NO TIENE DIAS DE CREDITO SE ACTUALIZARA LA FICHA (VENTAS CON PAGARE)
EL SALDO CANCELA ESTA SEMANA
CLIENTE MOROSO SE LE VENDERA AL CONTADO(TIENE LETRA)
CLIENTE MOROSO SE LE VENDERA AL CONTADO(TIENE LETRA)
CANSELA ESTA SEMANA
AMOTIZA 1000 BS SEMANAL
 ALGAR S.A.
DETALLE DE CTAS.
AL 13/05/2023

Moneda Codigo Cobrador: cod. Cliente

DOLARES 5351 MICHAEL LEAÑOS 8539
DOLARES 5351 MICHAEL LEAÑOS 7905
DOLARES 5351 MICHAEL LEAÑOS 1174
DOLARES 5351 MICHAEL LEAÑOS 5840
DOLARES 5351 MICHAEL LEAÑOS 8254
DOLARES 5351 MICHAEL LEAÑOS 8660
DOLARES 5351 MICHAEL LEAÑOS 7090
TOTAL DOLARES
 ALGAR S.A.
DETALLE DE CTAS.
AL 13/05/2023
DE 1 A 60 DIAS DE 61 A 90 DIAS MAYOR A 90 DIAS
Cliente Importe Importe Importe
PHOENIX SRL 4,146.64
SANTIAGO MENDEZ 2,721.19 1328.67 13906.6
ALCIDES PILOY 175.85
JUAN ILLANES 346.7
LUIS ALONSO SUAREZ 130.77
ZONA CAR SRL 401.51
GUIDO RAMIREZ 341.15
7,917.11 1,675.37 13,906.60
 5/12/2023

Total Mora Total Comentarios

4,146.64 4,146.64 Cancela semanalmente como minimo 10000Bs
17,956.46 17,956.46 Cancela semanalmente , tiene en acuerdo de 70/30
175.85 234.55 Cancela el total el dia martes 16/5
346.70 346.7 Cancela la mitad el jueves, y regulariza su cod. El prox. Jueves 25/5
130.77 130.77 Cancela esta semana su mora
401.51 401.51 Canceló 201,14 $ a su cuenta, mañana se da de baja
341.15 341.15 Esta en legal
23,499.08 23,557.78
 DETALLE DE CTAS.
AL 13/05/2023

Moneda Codigo Cobrador: cod. Cliente

M/N 6185 RODRIGO GARECA 7983
M/N 6185 RODRIGO GARECA 7991
M/N 6185 RODRIGO GARECA 8247
M/N 6185 RODRIGO GARECA 8257
M/N 6185 RODRIGO GARECA 8326
M/N 6185 RODRIGO GARECA 8418
M/N 6185 8525

TOTAL BOLIVIANOS
 DETALLE DE CTAS.
AL 13/05/2023
DE 1 A 60 DIAS DE 61 A 90 DIAS MAYOR A 90 DIAS
Cliente Importe Importe Importe
ELMER HUGO ZURITA FERNANDEZ 4581.89
PASCUALA GARZON 3,624.40
ELVER TEOFILO OLGUIN 1197.20
PEDRO ZENTENO SOLIZ 451
SERVICION Y SUMINISTROS 528.90
RAMIRO LARA 10,884.16
CRISTIAN SANDI 9897.68

25,386.14 0.00 4,581.89

Total Mora Total Comentarios
4,581.89 4,581.89 El dia miercoles 17 de mayo cancelara la totalidad de su mora
3,624.40 3,624.40 esta semana el cliente amortizara su deuda
1197.2 1197.2 El dia de hoy cancela su nota
451 451 HOY CANCELA SU MORA
528.90 528.90 MAÑANA CANCELA SU MORA
10,884.16 108,844.16 EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA AMORTIZARA EL 50% DE SU DEUDA
9,897.68 9,897.68 EL DIA MIERCOLES AMORTIZARA SU DEUDA

31,165.23 129,125.23
 ALGAR S.A.
DETALLE DE CTAS.
AL 13/05/2023

Moneda Codigo Cobrador: cod. Cliente

Bolivianos 8742 ISRAEL ESCOBAR 5956

Bolivianos 8743 ISRAEL ESCOBAR 5961

7752

TOTAL BOLIVIANOS
 ALGAR S.A.
DETALLE DE CTAS.
AL 13/05/2023
DE 1 A 60 DIAS DE 61 A 90 DIAS MAYOR A 90 DIAS
Cliente Importe Importe Importe

LIMBER AGUILAR DURAN 800

RONALD ALVAREZ MAIZZO 28.8

INDUSTRIAS QUANTUM MOTTORS S.A. 10473.06

10,473.06 0.00 828.80

 5/12/2023

Total Mora Total Comentarios

EL CLIENTE DEVOLVIO MERCADERIA Y TIENE UN
800.00 800.00 COMPROMISO DE PAGAR EL SALDO HASTA EL DIA VIERNES
19 DE MAYO
EL CLIENTE YA CANCELO TODO, EL SALDO QUE APAREC EN
28.80 28.80 CXC ES SU DESCUENTO POR RECUPERACION DE MORA (YA SE
ENVIO CORREO)
EL CLIENTE PAGA LAS CUENTAS POR MES NOSPIDIO QUE
10473.06 10473.06 PORFAVOR ESTA SEMANA CANCELA TODAS SU CUENTAS QUE
VENCEN EN MAYO, HARA UNA TRANSFERENCIA

11,301.86 11,301.86