Delta Gestión VI

Clase A
Objetivo
Marzo 2023 Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el
mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores
Tipo de fondo alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones
Renta Mixta - 75% Local + 25% argentinas, pudiendo invertir el 25% restante en Cedears de activos globales o bonos argentinos en
dólares. Pago de rescate en 2 días hábiles.
Global

Información del fondo

Chief Investment Officer

Matías Cremaschi, CFA Performance Clase A
Minorista
Mes 6,07%
Portfolio Managers
Lilia Baracat Año a la Fecha 19,91%
Pablo Escapa Último año 102,49%

Patrimonio neto del fondo Últimos tres años anualizados 29,02%

$ 2.039.707.053 Últimos cinco años anualizados N/A
Fecha de Inicio del Fondo
feb-19
Evolución de la Cuotaparte Principales tenencias
Moneda de Suscripciones y rescates 2,5
Pesos

Plazo de acreditación de rescates

2,0
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A. 1,5

Honorarios Sociedad Gerente

2,50% anual 1,0

Honorarios anuales proporcionales a la

estadía en el fondo
0,5
22

23
20

21
1

1
l0

l0

l0

l0

-10% 0% 10% 20% 30%

20

20

20
20
Ju

Ju

Ju

Ju

Honorarios Sociedad Depositaria Principales tenencias

0.10% + IVA anual
Sector / Tipo de Activo % Monto
Comisión de Ingreso/Egreso
No posee Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija 22,52 $ 459.421.597
CEDEARs Corporativos en Pesos 16,24 $ 331.274.555
Inversión Mínima Acciones 14,98 $ 305.477.446
$ 1.000,00 Bonos Soberanos en Pesos CER Fija 12,24 $ 249.726.243
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija 10,66 $ 217.400.482
Calificación Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija 8,01 $ 163.465.894
Ac(arg) Bonos Soberanos en Dólares 5,55 $ 113.287.613
Bonos Subsoberanos en Dólares 5,37 $ 109.440.526
Código Bloomberg Pagares USD-Linked 5,12 $ 104.494.147
Código ISIN Letras Soberanos en Pesos CER Fija 1,85 $ 37.826.525
ARBVAL6211Z2 Caja y Equivalentes 0,82 $ 16.658.190
Fideicomisos Financieros en Dólares 0,22 $ 4.469.764
Código CVSA Bonos Corporativos en Dólares Fija 0,13 $ 2.634.499
14581 ETFs Corporativos en Dólares 0,09 $ 1.740.270
Otros Activos Netos -3,80 $ -77.610.697
Total 100,00 $ 2.039.707.053
Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica
Información de contacto
3752-7500 Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Retorno
Acum.
info@deltaam.com.ar
2023 9,24% 3,49% 6,07% 19,91%
deltaam.com.ar 2022 4,06% 0,94% 3,81% 6,24% 2,71% -3,83% 9,57% 6,85% 7,44% 6,41% 9,57% 9,72% 84,13%
2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,48% -0,27% -2,74%
2020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2019 1,10% 3,44% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,19%
Prom. 3,33% 1,10% 2,66% 1,71% 0,68% -0,96% 2,39% 1,71% 1,86% 1,60% 1,77% 2,36%
Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). Últimos 5 años.

Tratamiento impositivo. Personas físicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las
Ganancias. Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.

Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las
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invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no
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específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar). Rendimientos pasados no garantizan
rendimientos futuros. La cartera del fondo se encuentra en proceso de adecuación a la RG 835 y 836 de la CNV en los siguientes fondos: Delta Latinoamérica, Delta Renta, Delta Moneda, Delta Internacional, Delta Gestión I, Delta Gestión II, Delta Gestión III, Delta Gestión IV, Delta Gestión V, Delta Gestión VI,
Delta Gestión VII, Delta Gestión VIII, Delta Gestión IX, Delta Ahorro Plus, Delta Patrimonio I, Delta Multimercado I y Delta Crecimiento.