ASAMBLEA GENERAL 2023

AGRUPACION DE VIVIENDA TABATINGA PRIMERA ETAPA PH

AGRUPACION DE
VIVIENDA
TABATINGA
PRIMERA ETAPA
PH
DIRECCIÓN: CARRERA 90ª No.4-55
INFORME DE GESTIÓN
ROCIO LILIANA HERNANDEZ
ADMINISTRADORA Y REPRESENTANTE LEGAL
 ASAMBLEA GENERAL 2023
AGRUPACION DE VIVIENDA TABATINGA PRIMERA ETAPA PH

INFORME DE GESTIÓN

INFORME ADMINISTRACIÓN AÑO 2022

INTRODUCCIÓN

En calidad de Representante Legal de la Agrupación de Vivienda Tabatinga 1 PH, Presento

el siguiente informe de actividades realizadas en el 2022:

RAZON SOCIAL AGRUPACION DE VIVIENDA TABATINGA ETAPA 1 PH

NIT 900.109.514-9
DIRECCION CARRERA 90A No.4-55
BARRIO PRIMAVERA
TELEFONOS 3024501448 – CITOFONIA 3158996889
CORREO tabatingaprimeraetapa@hotmail.com
PAGINA WEB www.tabatinga1.com
ESCRITURA PUBLICA 50s40380061
UNIDADES 260 CASAS
SALON SOCIAL CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS
No. PARQUEADEROS CARROS 40
No. PARQUEADEROS MOTOS 41
No. PARQUEADEROS BICICLETAS 30

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 1

Miembro Consejo de Administración 2022

CONSEJO DE ADMINSITRACION VIGENCIA ABRIL 2022 A ABRIL 2023

No. NOMBRES CASA
1 MAURICIO MARTINEZ 242
2 GINA ROJAS 78
3 LADY GONZALEZ 132
4 LIZETH MARTIN 54
5 BRANDON LIMAS 221
6 ISIDRO AVILA 121

Los Contratos que el Conjunto tiene suscritos son:

ITEM EMPRESA ACTIVIDAD VIGENCIA

Empresa de Seguridad 1 septiembre de 2022 a 31 de
1 Seguridad y Vigilancia Privada
Thor Ltda. agosto de 2023
12 de mayo de 2022 a 11 de
2 Servicios Ascanio Ltda. Servicio de Todero
mayo de 2023
Henry Yesid Quitian 31 de enero de 2022 a 30 enero
3 Servicio de Contabilidad
Olarte del 2023
06 de abril de 2022 al 5 de abril
4 Rocio Liliana Hernández Servicio de Administración
de 2023
Actualización y Soporte 21 febrero de 2022 a 20 de
5 Admysis Ltda.
Programa Contables febrero de 2023

Póliza de Zonas Comunes

POLIZA COPROPIEDAD
AGRUPACION DE VIVIENDA TABATINGA
RAZON SOCIAL
PRIMERA ETAPA PH
NIT 900.109.514-9
DIRECCION CARRERA 90A No.4-55
BARRIO PRIMAVERA
ASEGURADORA LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
No. DE POLIZA ZONAS COMUNES 1002831
No. DE POLIZA DIRECTORES Y
1025263
ADMINISTRADORES
VALOR ASEGURADO $13.174.161.624
VALOR DE PRIMA $ 15.903.039

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 2

SERVICIOS PÚBLICOS

Acueducto: La variación y comportamiento en la disminución en el servicio de acueducto

se da porque el servicio de aseo fue cambiado y agregado a la factura de energía,

EAAB - ACUEDUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2021 $ 409.402 $ 281.295 $ 209.400 $ 119.585 $ 1.019.682
2022 $ - $ - $ 175.640 $ - $ - $ 215.669 $ - $ - $ - $ 283.174 $ - $ 196.016 $ 870.499
% INCREMENTO $ - $ - -57,10% $ - $ - -23,33% $ - $ - $ - 35,23% $ - 63,91% -14,63%

ACUEDUCTO
1500000
1000000
500000
0
-500000

2021 2022 % INCREMENTO

Energía: Así mismo el incremento se da, por el cobro de aseo en la factura de Codensa y que
antes se cobraba cada dos meses, ahora se cobra mensualmente.

ENERGIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2021 $ 584.211 $ 366.530 $ 434.580 $ 584.210 $ 512.540 $ 598.160 $ 541.530 $ 608.190 $ 544.500 $ 601.150 $ 658.600 $ 651.910 $ 6.686.111
2022 $ 734.290 $ 641.700 $ 729.750 $ 819.090 $ 755.780 $ 768.320 $ 826.210 $ 705.500 $ 888.040 $ 791.140 $ 864.730 $ 901.800 $ 9.426.350
% INCREMENTO 25,69% 75,07% 67,92% 40,20% 47,46% 28,45% 52,57% 16,00% 63,09% 31,60% 31,30% 38,33% 40,98%

ENERGIA Y ASEO
$ 10.000.000
$ 8.000.000
$ 6.000.000
$ 4.000.000
$ 2.000.000
$-

2021 2022 % INCREMENTO

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 3

Telefonía e Internet: El internet es básico para empresas teniendo en cuenta que su uso no
es tan robusto.

CELULAR OFICINA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2021 $ 30.000 $ 30.000 $ 60.000
2022 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000 $ 318.000
% INCREMENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -88% -88% 430,00%

CELULAR CORPORATIVO
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
-50000

2021 2022 % INCREMENTO

Celular Oficina: El Celular de la Admón se adquirió en el 2021, El plan es prepago, quiere

decir que no tiene facturas y se carga mensualmente sin tener relaciones comerciales con un
operador, cuando se quiera suspender el servicio no habrá relaciones, así mimo se ha
recargado el mismo valor sin incremento, antes se tuvo una disminución importante

INTERNET
$ 1.000.000
$ 800.000
$ 600.000
$ 400.000
$ 200.000
$-

2021 2022 % INCREMENTO

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 4

PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTOS DE INVERSION PARA LA VIGENCIA 2022

INVERSIONES
1,1 TITULO VALOR POR $ 71.753.089
1,2 FONDO DE IMPREVISTOS $ 16.146.166
TOTAL FONDOS $ 87.899.255
INVERSIONES PRESUPUESTADO EJECUTADO
IMPERMEABILIZACION Y
ARREGLO DE FACHADA
1 $ 50.000.000 $ 39.103.520
2 PARQUE INFANTIL $ 13.000.000 $ 14.592.131
ENCERRAMIENTO DE
3 CANCHA $ 13.000.000 $ 20.734.685
4. LOCATIVAS GENERALES EJECUTADO
CAMBIO PISO ENTRADA
PEATONAL
4,1 $ 3.000.000 $ 6.778.750
4,2 PINTURA SALON Y RECEPCION $ 1.500.000 $ 1.248.266
MODERNIZACION BAÑOS
4,3 SALON SOCIAL Y RECEPCION $ 4.000.000 $ 6.912.504
ORNAMENTACION GENERAL-
PUERTA VEHICULAR Y REJA
4,4 PERIMETRAL $ 5.000.000 $ 2.500.000
REPARACION CANAL PISO
EN LADRILLO DE LAS
4,5 CUADRAS $ 5.000.000 $ 1.650.000
TOTAL INVERSIONES $ 94.500.000 $ 93.519.856
DIFRENCIA $ 6.600.745 -$ 980.144

CUOTA EXTRAORDINARIA
PRESUPUESTADO EJECUTADO
CORRECTIVO MEDIDORES
4,6 AGUA,ENERGIA Y GAS $ 20.800.000 $ 20.800.000
CONTRIBUCION ALFAJIAS
PRESUPUESTADO EJECUTADO
CORRECTIVO ALFAJIAS,
RESANE,IMPERMEABILIZACI
4,7 ON Y PINTURA $ 5.200.000 $ 8.450.000
RECUADADO 124 CASAS $ 2.495.000
ASUMIDO 136 CASAS $ 5.955.000

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 5

INFORME DE OBRAS 2022

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 6

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 7
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 8
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 9
Pintura Salón Social

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 10

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 11
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 12
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 13
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 14
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 15
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 16
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 17
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 18
En el año 2022 se desarrollaron varias intervenciones que necesitaba el conjunto en temas
de mantenimiento e infraestructura, se desarrollaron eventos sociales como celebración
día de los niños en abril, octubre y diciembre, así como se inauguro la cancha con un partido
donde se entregó un premio, se realizó la apertura de la novena en diciembre con un coro.

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 19

 FINANCIERA
2022

▪ Cartera a 31 de Dic de 2022.

▪ Presupuesto Ejecutado 2022 y Proyectado para la
vigencia 2023.
▪ Estados financieros a 31 de Dic de 2022.

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 20

 CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

COMPARATIVO CARTERA 31 DE DIC POR CONCEPTO

CONCEPTO
ADMINISTRACION
INTERESES DE MORA
COBROS JURIDICOS
PARQUEO MOTOS
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA 2022
PARQUEADERO COMUNAL
RETROACTIVO ADMON
MULTA POR CONVIVENCIA
EXTRAORDINARIA
RETROACTIVO MOTO
RETROACTIVO CARRO
BICICLETERO
TOTAL
2022 2021 2020
$ 70.887.684 $ 80.779.596 $ 80.495.345
$ 39.941.726 $ 38.148.331 $ 35.138.076
$ 5.837.310 $ 7.754.659 $ 9.207.765
$ 2.747.275 $ 2.387.004 $ 3.597.330
$ 1.763.615 $ 1.951.287 $ 1.749.190
$ 1.101.046 $ - $ -
$ 585.311 $ 364.680 $ 331.461
$ 302.727 $ - $ -
$ 221.450 $ 269.150 $ 565.630
$ 58.010 $ 108.000 $ 108.000
$ 17.250 $ - $ -
$ 2.300 $ - $ -
$ 1.300 $ 20.000 $ 15.980
$ 123.467.004 $ 131.782.707 $ 131.208.777

CARTERA
$ 140.000.000
$ 120.000.000
$ 100.000.000
$ 80.000.000
$ 60.000.000
$ 40.000.000
$ 20.000.000
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2022 2021 2020

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 21

ITEM CASA NOMBRES SALDO ESTADO DE LA CUENTA
1 20 JANTEH CELY $ 13.285.780 EN ACUERDO
2 7 JOSE DE LA CRUZ FLOREZ CONTRERAS $ 11.192.538 N
3 173 CARLOS HUMBERTO VALBUENA VARGAS $ 10.583.934 N
4 218 ENITH PEREZ PEREZ $ 9.952.858 EN ACUERDO
5 217 LYDA INES OVIEDO SIERRA $ 7.451.801 EN ACUERDO
6 155 LEILA CONSTANZA LUQUE GARZON/LEONARDO$RO 5.964.030 TITULOS POR RECLAMAR
7 72 MARTHA LIDIA PUPIALES MELO $ 5.771.830 EN ACUERDO
8 227 BLADIMIR MERA BELALCAZAR $ 5.128.388 N
9 31 JUAN MANUEL ROMERO TORRES $ 4.512.980 N
10 222 JOHANNA LESMES FAREITA/JOHANNA LESMES $ 4.123.090 EN ACUERDO
11 169 GIOVANNI ARTURO RAMOS $ 3.578.770 N
12 35 JAVIER FERNANDEZ DURAN $ 3.347.130 EN ACUERDO
13 223 BENJAMIN LARA BELTRAN $ 3.282.513 N
14 253 ANGELA URIBE GARCIA $ 3.160.280 N
15 131 GALEANO CHACON RUBIELA $ 3.057.210 N
16 224 INGRID PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ/PATRICIA $ 2.871.359 N
17 188 REINALDO BUITRAGO RODRIGUEZ $ 2.477.460 N
18 63 ISMAEL CELIS CRUZ $ 2.034.480 EN ACUERDO
19 156 VILMA LILIANA ARANGUREN / CARLOS PEÑA $ 1.983.370 EN ACUERDO
20 116 ELVIA PATRICIA PICO SOTO $ 1.371.539 EN ACUERDO
21 9 MARTHA EDITH CRUZ $ 1.363.360 N
22 210 LUZ DIVIA CRUZ AGUIRRE $ 1.068.281 EN ACUERDO
23 214 ELIGIO JAIRO BERNAL $ 1.057.223 N
24 114 HASBLEIDE ENERIED RUIZ MUÑOZ/LUIS ALFONS$ 1.046.842 EN ACUERDO
25 158 FLOR MARIA ARIAS ARIAS/ANGEL MARIA RAMIR $ 933.910 N
26 252 NUBIA AREVALO/ALEXANDER PELAYO $ 815.170 N
27 195 MARIA ELPIDIA SORA DE SOSA/LUZ MILA SOSA $ 767.810 EN ACUERDO
28 4 MARIA CECILIA GOMEZ $ 752.170 N
29 203 YOLANDA MONROY CORREDOR $ 691.500 EN ACUERDO
30 157 ANA CELINA GIL LOPEZ $ 685.660 N
31 15 DARLYND BAYONA $ 656.150 EN ACUERDO
32 259 MARIA CRISTINA MARIN/GUILLERMO PARRA $ 655.576 EN ACUERDO
33 191 GUSTAVO ADOLFO CARDOZO FERNANDEZ $ 620.930 N
34 10 HIPOLITO LOPEZ/CLAUDIA DIAZ $ 544.186 N
35 69 FERNANDO REYES SORA/ANA MATILDE BETANCOU $ 527.790 EN ACUERDO
36 198 ALONSO MARTINEZ DAMIAN $ 470.510 EN ACUERDO
37 100 HERNANDEZ MARROQUIN AMADEO $ 417.750
38 5 JUAN DE DIOS BALLEN $ 355.500
39 113 LUZ MARINA AYALA TORRES $ 338.076
40 205 LUIS ALEJANDRO LOAIZA $ 307.180
41 73 MARIA TERESA POVEDA PIRAQUIVE $ 293.430
42 251 JAVIER FONSECA $ 290.610
ITEM CASA SALDO ESTADO DE LA CUENTA
43 118 CARLOS JULIO NIETO MANRIQUE/AMAPRO PUENT
$ 261.960
44 104 HECTOR HUGO DUARTE RICO/ALEXANDRA MARIA$ 219.290
45 61 YARINELA MARTINEZ HERNANDEZ $ 212.620
46 79 MARY LUZ CASTRO GOMEZ $ 203.690
47 91 ALICIA DIAZ DE GALINDO $ 185.346
48 212 SANDRA PATRICIA GONZALEZ ALVAREZ $ 184.000
49 21 NELSON TRUJILLO RENDON $ 174.790
50 142 MARITZA ISABEL PALACIOS RIOS $ 173.500 EN ACUERDO
51 37 LIGIA STELLA ALTURO MEDINA $ 155.200
52 235 CESAR PELAEZ $ 144.250
53 239 GERMAN VARGAS $ 118.730
54 180 LUIS ALFONSO TORRES GRANADOS $ 117.810
55 260 ADRIANA PATRICIA OCHOA CEBALLOS $ 117.090
56 193 MARIA INES DEAZA MORA/ALVARO GARZON $ 115.400
57 179 LUZ VELIA TORRES PEREZ $ 105.870
58 16 MABEL GARCIA $ 98.440
59 146 LUZ MARINA RODRIGUEZ CALDERON $ 87.100
60 189 ROSALBA RAMIREZ LOPEZ $ 83.100
61 164 JANINE CUERVO RODRIGUEZ $ 74.540
62 76 POMPEYO LEON HERNANDEZ $ 66.670
63 11 ROSA MARTINEZ/MILTON SOLORZANO $ 60.890
64 30 GABRIEL FERNANDO GUERRERO GONZALEZ $ 57.700
65 99 MARIA INES MOSUCA ORTIZ/MARIO CARDENAS$N 57.700
66 128 CEBAY PLAZA SANDRA JOHANA/MIGUEL JULIAN$ 57.700
67 145 YESSICA YAMILE SANCHEZ SALGADO $ 57.700
68 105 CARLOS SANTIAGO MENDEZ ANGARITA/LUZ ELEN
$ 57.670
69 95 CAROLINA DIAZ OCAMPO $ 57.400
70 204 JUAN PABLO MONROY PEDRAZA $ 56.550
71 119 NOHORA BEATRIZ SIERRA PAEZ $ 56.200
72 27 GLORIA RUTH AVILA HERNANDEZ $ 55.100
73 85 OLGA YANETH GOMEZ CALDERON/OLGA GOMEZ $ 52.170
74 141 CESAR FRANCISCO RODRIGUEZ URREGO $ 48.500
75 237 MELQUISEDEC USECHE $ 47.700
76 92 LUZ MARINA CARRANZA PARRA/LUIS FRANCISCO
$ 46.080
77 202 MARIA MERCEDES MORENO $ 44.401
78 174 MONICA ALEXANDRA URQUIJO CHAVERRA $ 42.090
79 19 EDNA SOLANO $ 42.027
80 49 CRISTIAM BARRER0 $ 24.250
81 41 ALVARO FLOREZ GONZALEZ $ 22.800
82 175 SILVIA MARTINEZ GONZALEZ $ 21.890
TOTAL CARTERA A DICIEMBRE 2022 $ 123.710.490

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 22

 PRESUPUESTO EJECUTADO 2022 Y PROYECTADO PARA LA VIGENCIA 2023.

AGRUPACION DE VIVIENDA TABATINGA PRIMERA ETAPA

PRESUPUESTO PROYECTADO 2023 VS EJECUTADO AÑO 2022 PRESUPUESTO AÑO

PRESUPUESTO EJECUTADO VALOR
PRESUPUESTO MES /2023 AÑO 2023 % UNIDAD
2022 2022 UNITARIO
INGRESOS PRESUPUESTADOS
Cuotas de Administración 179.951.242 179.677.800 17.395.287 208.743.441 16,00% 260 67.000
Cuotas Parqueadero vehículos 27.684.804 27.419.300 2.676.198 32.114.373 16,00% 40 67.000
Cuotas Parqueadero motos 13.842.403 12.337.400 1.338.099 16.057.187 16,00% 41 33.500
Arriendo espacio ETB 2.421.984 6.431.519 228.312 2.739.748 13,12%
Excedentes del Ejercicio anterior - - 1.031.867 0,00% INCREMENTO 9.300
Otros Ingresos No operacionales 11.940.883 39.282.039 1.000.000 15.000.000 22,10%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 235.841.316 265.148.058 22.637.896 275.686.616 16,89%
Descuento Pronto Pago (8.633.801) (5.906.600) (474.115) (5.689.382) 3,00%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 227.207.515 259.241.458 22.163.781 269.997.234 4%
GASTOS FIJOS
Administración 18.432.322 18.432.000 1.781.760 21.381.120 16,00%
Contabilidad 8.404.729 8.406.000 812.580 9.750.960 16,02%
Honorarios Jurídicos 348.900 700.000 33.727 404.724 16,00%
Póliza de seguros zonas comunes 16.257.559 16.010.140 1.507.622 18.091.458 11,28%
Gastos Personal Aseo y Zonas Comunes 23.775.120 25.074.307 2.423.850 29.086.196 16,00%
Vigilancia 108.339.035 107.762.992 10.686.497 128.237.960 19,00%
sofware contable 640.053 484.738 56.211 674.535 5,39%
Pagina Web 230.000 380.000 16.667 200.000 -47,37%
Seguridad y Salud En el Trabajo y Habeas Data 166.667 0 83.333 1.000.000 0%
TOTAL GASTOS FIJOS 176.594.385 177.250.177 17.402.246 208.826.954 17,81%
SERVICIOS PÚBLICOS
Acueducto y Alcantarillado 1.924.133 1.804.573 174.442 2.093.305 16,00%
Energía Eléctrica 6.732.399 9.005.620 870.543 10.446.519 16,00%
Teléfonos e internet 1.284.077 1.235.901 124.127 1.489.529 16,00%
Correos o Envíos 100.000 0 8.333 100.000 0,00%
Gastos Notariales 20.014 0 16.667 200.000 89,00%
TOTAL SERVICIOS 10.060.623 12.046.094 1.194.113 14.329.353 19,74%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Mantenimiento zonas comunes 2.500.000 3.216.000 225.000 2.700.000 8,00%
Mantenimiento portería 500.000 0 48.333 580.000 16,00%
Mantenimiento cámaras 1.000.000 1.114.900 96.667 1.160.000 16,00%
Mantenimiento Salón Social 668.047 864.180 64.578 774.935 16,00%
mantenimiento Fumigacion Zonas Comunes 1.100.000 190.000 1.000.000 0%
Mantenimiento admón. 671.743 150.000 64.935 779.222 16,00%
Mantenimiento shut 500.000 850.000 48.333 580.000 16,00%
Mantenimiento parqueadero motos 300.000 576.700 29.000 348.000 16,00%
Mantenimiento Parqueadero carro 600.000 400.000 50.000 600.000 0,00%
Mantenimiento Cajas De Aguas Negras 2.000.000 450.000 193.333 2.320.000 16,00%
Parque Infantil 500.000 0 48.333 580.000 16,00%
Mantenimiento de Canales 3.000.000 3.270.000 250.000 3.000.000 0,00%
Mantenimiento de BBQ 546.584 0 52.836 634.037 16,00%
Mantenimiento Jardines 1.000.000 0 83.333 1.000.000 0,00%
Mantenimiento extintores 737.016 126.000 33.333 400.000 -45,73%
Mantenimiento Guadaña 700.000 360.000 58.333 700.000 0,00%
Mant. equipo de equipos de oficna 865.028 865.028 83.619 1.003.432 16,00%
Mant. equipo de computo 528.100 734.972 50.865 610.384 15,58%
TOTAL MANTENIMIENTO 17.716.518 13.167.780 1.480.834 18.770.010 5,95%
ADECUACIONES E INSTALACIONES
Instalaciones eléctricas Luminarias y sirenas) 3.000.000 1.644.500 250.000 3.000.000 0,00%
Arreglos locativos generales 10.000.000 47.015.252 833.333 10.000.000 0,00%
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES 13.000.000 48.659.752 1.083.333 13.000.000 0,00%

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 23

 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
Atención al Personal de Servicio 570.137 570.000 55.100 661.200 16,0%
Arreglos navideños y novenas 889.901 704.000 74.158 889.901 0,00%
Gastos de asamblea 4.000.000 4.565.600 375.000 4.500.000 12,50%
Elementos de aseo 800.000 685.362 66.667 800.000 0,00%
Útiles de papelería y fotocopias 1.507.080 1.457.425 125.590 1.507.080 0,00%
Combustibles y Lubricantes 200.000 90.200 16.667 200.000 0,00%
Taxis y buses 139.146 89.500 8.333 100.000 -28,13%
Gastos de Tabs 302.813 250.000 25.234 302.813 0,00%
Día del Niño 1.000.000 1.000.000 96.667 1.160.000 16,00%
Animación social eventos 500.000 500.000 48.333 580.000 16,00%
Plan de Emergencia 500.000 1.777.000 41.667 500.000 0,00%
TOTAL GASTOS DE ADMINSITRACION 10.409.077 11.689.087 933.416 11.200.994 7,61%
BANCARIOS
Gastos Bancarios 1.058.418 878.448 99.774 1.197.282 13,12%
TOTAL GASTOS BANCARIOS 1.058.418 878.448 99.774 1.197.282 13,12%
TOTAL GASTOS 228.839.021 250.194.325 22.193.716 267.324.594 16,82%
FONDO DE IMPREVISTOS 1% LEY 675 2.304.000 2.304.000 222.720 2.672.640 16,00%
IMPREVISTOS DE OPERACIÓN 5.000.000 7.775.000 416.667 5.000.000 0,00%
TOTAL GASTOS CON IMPREVISTOS 238.191.474 260.273.325 22.833.103 274.997.234 15,45%
UTILIDAD [DIFERENCIA ] PRESUPUESTAL -10.983.959 1.031.867,00 - (5.000.000) -54,48%

El anterior presupuesto ha sido elaborado con el incremento que se hizo el 1 de enero del
2023 del 16% correspondiente al SMLV (Salario mínimo legal vigente), esto de acuerdo a la
aprobación en la Asamblea del 3 de abril de 2022.

LA PUBLICACION DE ESTA INFORMACION ES CON EL FIN DE TRASMITIR Y

DAR A CONOCER LA DINAMICA DE LA ASAMBLEA, PARA QUE ESTA SEA
AGIL Y PRODUCTIVA, TODO SERA SOMETIDO APROBACION Y SE
EJECUTARÁ SEGÚN EL MANDATO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
COPROPIETARIOS.

Cualquier inquietud la pueden hacer por los canales habitúales.

Firma,

Rocio Liliana Hernández

Administradora y Representante Legal

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA TABATINGA 1 PH 24

 AGRUPACION DE VIVIENDA TABATINGA PRIMERA ETAPA P.H.

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

Los Suscritos, Representante Legal ROCIO LILIANA HERNANDEZ y Contador Público

HENRY YESID QUITIAN OLARTE, de la AGRUPACION DE VIIVENDA TABATINGA
PRIMERA ETAPA P.H., identificada con NIT. 900.109.514-9., certificamos que hemos
preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera y Estado de
Resultado integral al 31 de Diciembre de 2020, de acuerdo con la Ley 1314 de 2009,
Decretos 2706 de 2012 y Decreto 3019 de 2013, Orientación 15 del CTCP, incluyendo sus
revelaciones.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados

uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la
Situación Financiera de la AGRUPACION DE VIIVENDA TABATINGA PRIMERA ETAPA
P.H., a 31 de diciembre 2022, además:

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus

derechos y obligaciones registradas de acuerdo con corte de los documentos.

c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los

hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y
revelados de manera correcta.

Atentamente,

ROCIO LILIANA HERNANDEZ HENRY YESID QUITIAN OLARTE

Representante Legal Contador Público
T.P. 90.494 -T
 AGRUPACION DE VIVIENDA TABATINGA PRIMERA ETAPA P.H.
NIT. 900.109.514-9

AGRUPACION DE VIVIENDA TABATINGA PRIMERA ETAPA P.H.

NIT. 900.109.514 -9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVOS REVELACIONES 31-dic-22 31-dic-21 Variación %

Activo Corriente
Efectivo y equivalente al efectivo 3 10.377.398 115.004.456 (104.627.059) -91%
Cuentas y Documentos por cobrar 4 125.724.236 131.779.707 (6.055.471) -5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 136.101.634 246.784.163 (110.682.530) -45%

Activo No Corriente
Gastos pagados por anticipado 5 - - - 0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - - - 0%

TOTAL ACTIVOS (CORRIENTE + NO CORRIENTE) 136.101.634 246.784.163 (110.682.530) -45%

PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar 6 2.254.989 3.491.190 (1.236.201) -35%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.254.989 3.491.190 (1.236.201) -35%

Pasivo No Corriente
Pasivos diferidos 7 6.879.470 6.329.396 550.074 100%
Otros Pasivos 8 775.395 1.038.881 (263.486) -25%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 7.654.865 7.368.277 286.588 4%

TOTAL PASIVOS (CORRIENTE + NO CORRIENTE) 9.909.854 10.859.467 (949.613) -9%

PATRIMONIO 9
Patrimonio
Reserva Fondo restringido - imprevistos 2.388.633 16.229.146 (13.840.513) -85%
Excedente (Déficit) del presente ejercicio 1.031.867 20.499.478 (19.467.611) -95%
Excedente (Déficit) acumulados 122.771.279 199.196.073 (76.424.793) -38%
TOTAL PATRIMONIO 126.191.780 235.924.696 (109.732.917) -47%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 136.101.634 246.784.163 (110.682.530) -45%

- -

Rocio Liliana Hernandez Henry Yesid Quitian Olarte

Representante Legal Contador Público
C.C. 52.709.001 T.P. 90.434 -T
Ver Informe de Gestión Ver Notas

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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO 1o. A 31 DE DICEMBRE DE 2022
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

REVELACIONES 31-dic-22 31-dic-21 Variación

$ %
INGRESOS 10
Ingresos de actividades ordinarias $ 241.094.418 $ 191.567.300 $ 49.527.118 26%
Otros ingresos $ 20.210.774 $ 26.172.476 (5.961.702) -23%
Subtotal Ingresos 261.305.192 217.739.776 43.565.416 20%

TOTAL INGRESOS 261.305.192 217.739.776 43.565.416 20%

GASTOS 11
Gastod de personal $ - $ 6.454.247 -$ 6.454.247 -100%
Honorarios $ 27.538.000 $ 23.804.300 $ 3.733.700 16%
Seguro copropiedad $ 16.010.140 $ 14.583.826 $ 1.426.314 10%
Servicios $ 145.748.131 $ 121.715.781 $ 24.032.350 20%
Gastos Legales $ - $ 628.509 -$ 628.509 100%
Mantenimientos y Reparaciones $ 43.609.916 $ 12.504.300 $ 31.105.616 249%
Adecuación en Instalación $ 644.500 $ 5.378.200 -$ 4.733.700 -88%
Gastos Diversos $ 19.469.440 $ 9.459.071 $ 10.010.369 106%
Gastos no Operacionales $ 4.949.198 $ 792.064 $ 4.157.134 525%
TOTAL GASTOS 257.969.325 195.320.298 62.649.027 32%

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PRESENTE

$ 3.335.867 $ 22.419.478 -$ 19.083.611 -85%
EJERCICIO ANTES DEL FONDO

RESTRICCIÓN FONDO DE IMPREVISTOS $ 2.304.000 $ 1.920.000 $ 384.000 100%

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PRESENTE

1.031.867 20.499.478 (19.467.611) -95%
EJERCICIO

Rocio Liliana Hernandez Henry Yesid Quitian Olarte

Representante Legal Contador
C.C. 52.709.001 T.P. 90.434 -T
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Revelación 1. Entidad Reportante y Objeto Social

La AGRUPACION DE VIVIENDA TABATINGA PRIMERA ETAPA, se constituyó como persona jurídica bajo escritura pública 0321 de
5 de febrero de 2002, sujeta al Régimen de Propiedad Horizontal, con Registro Único Tributario en el que fue asignado el NIT.
900.1095.14-9. Cuyo domicilio principal ubicado en la carrera 90 4 55 Bogotá .D.C

El principal objetivo de la copropiedad se encamina a la adecuada administración y mantenimiento de las áreas comunes, así como
mantener la convivencia pacífica, resaltar en los derechos y obligaciones de los residentes, la seguridad y condiciones de higiene y
salubridad adecuadas para todos copropietarios.

Revelación 2. Resumen Principales Políticas y Prácticas Contables

2.1. Bases de Preparación

Se dará aplicación a las Normas de Contabilidad establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada con el Decreto 2706 de
2012 y decreto 2170 de 2017, para las microempresas del Grupo 3, quienes llevarán una contabilidad simplificada, tomando como
base la Norma de Información Financiera, NIF, para PYMES, dando lugar al régimen simplificado de contabilidad de causación para
las microempresas.

Se dará aplicación también a lo establecido en la Orientación Técnica No. 15 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de
Octubre de 2015 para Copropiedades de Uso Residencial o Mixto.

Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Las principales estimaciones realizadas por la copropiedad se relacionan con las vidas útiles, métodos de depreciación, valores
residuales y pérdidas por deterioro, de los activos. Otras estimaciones están relacionadas con las provisiones para obligaciones
sobre las que existe incertidumbre en la cuantía o fecha de vencimiento.
Los estimados y juicios son continuamente evaluados sobre la base de la experiencia histórica y otros factores, incluyendo
expectativas de eventos futuros que son razonablemente ciertos bajo ciertas circunstancias.

2.2 Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes

El Conjunto presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes y no corrientes.

Un activo se clasifica como corriente cuando la entidad:

P Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación.
P Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
P Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa.
P El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni
utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses después del cierre del período contable sobre el que
se informa. Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad:

P Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.

P Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
P No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la
fecha de cierre del período sobre el que se informa. Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.

2.3 Reconocimiento de Activos

Un activo es un recurso controlado por el Conjunto residencial como resultado de sucesos pasados, de los cuales se esperan
obtener en el futuro beneficios económicos y se puede medir fielmente.

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2.4 Reconocimiento de Pasivos

Un pasivo es una obligación presente del conjunto, ya sea legal o implícita, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la
cual y para poder cancelarla, el Conjunto espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Una obligación
legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o de norma legal.

2.5 Compensación

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las partidas de activo y pasivo, como las de gastos e
ingresos, se deben presentar por separado, a menos que las normas legales o los términos contractuales permitan lo contrario.

2.7 Estimaciones y Errores

La AGRUPACION DE VIVIENDA TABATINGA PRIMERA ETAPA P.H., aplicará sus políticas contables de manera uniforme. En caso
de un cambio de una política contable, se hará una aplicación retroactiva, desde la fecha en que se aplicó por primera vez como si se
hubiese aplicado siempre, haciendo las respectivas revelaciones.

Un cambio en una estimación contable procede de nuevas informaciones o nuevos acontecimientos por lo tanto no son corrección de
errores. Los ajustes producidos por cambios en las estimaciones contables se realizarán de forma prospectiva en el periodo o
periodos afectados; Se revelarán los cambios y sus efectos en las notas respectivas.

Son errores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros que surgen de no emplear información confiable. Dentro de los
errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores de aplicación de políticas contables, mala interpretación de los hechos
económicos, así como de fraudes.
El efecto de las correcciones de errores anteriores, se reconocerá en resultados del mismo periodo en el que el error es detectado.
La copropiedad deberá revelar la siguiente información:

A) La naturaleza del error.

B) El monto de la corrección para cada rubro en los estados financieros.

2.8 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Está representado por el dinero en efectivo mantenido en cuentas bancarias de Ahorro o corrientes disponibles a la vista para hacer
efectivas las transacciones de ingresos y egresos al que haya lugar.
Su mantenimiento en efectivo representa el mismo valor de mercado o valor razonable que debe ser expresado en los Estados
Financieros, por lo tanto, representan la fuente de origen de todas las transacciones a valor razonable.

2.9 Deudores y/o Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su costo, esto es el valor registrado en la factura o documento equivalente. La
mayoría de los saldos deudores corresponden a partidas corrientes adeudadas por los copropietarios.

Cuando las cuentas por cobrar no son canceladas en el plazo establecido por la Asamblea de Propietarios se causan intereses de
mora a las tasas autorizadas, sin que excedan los límites establecidos en normas legales. Los descuentos por pago oportuno de las
cuotas ordinarias se reconocen como un menor valor de los ingresos brutos.

2.10 Propiedad, Planta y Equipo

La propiedad planta y equipo representan los activos fijos que utiliza la copropiedad para el desarrollo de sus actividades como
administrador. Según los estándares internacionales la propiedad, planta y equipo son activos tangibles que:

A) Se mantienen para su uso en la prestación del servicio de administración.

B) Se espera usar durante más de un período de tiempo.

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C) Que sea probable que la copropiedad obtenga beneficios económicos futuros.

D) Que su costo pueda medirse con fiabilidad.

La Copropiedad aplicará los procedimientos de reconocimiento y medición para reconocer o no una partida de propiedad planta y
equipo, identificando el costo de adquisición de cada elemento inventariado, solo si es posible evidenciar las siguientes condiciones:

A) Que sea probable que la Copropiedad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento de
propiedad planta y equipo.
B) Que el costo del elemento a ser inventariado como propiedad planta y equipo pueda medirse con fiabilidad.
C)
De acuerdo con el concepto N°178 de agosto 29 de 2014, el Consejo técnico de la Contaduría expresa que: “los
bienes comunes y otros bienes en una propiedad horizontal pueden ser considerados como activo, si cumplen con lo
indicado en el párrafo 2.15 (a) del estándar antes mencionado, el cual dice: “Un activo es un recurso controlado por la
entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos”

Por lo tanto, La AGRUPACION DE VIVIENDA TABATINGA PRIMERA ETAPA P.H., medirá el costo de sus activos fijos de acuerdo
con los anteriores requisitos y los reconocerá dentro de sus activos fijos, como propiedad, planta y equipo los siguientes bienes:

A) La oficina de administración.
B) Los elementos físicos de operación de la portería.
C) Muebles y enseres de la oficina de administración.
D) Equipo de cómputo y comunicaciones de la oficina de administración.

La AGRUPACION DE VIVIENDA TABATINGA PRIMERA ETAPA P.H., determinará la vida útil probable en la que cada uno de los
activos descritos anteriormente generará los ingresos necesarios. Por lo tanto, se estima que:

A) La oficina de administración tiene una vida útil probable de 10 años.

B) Los elementos físicos de operación de la portería tienen una vida útil probable de 3 años.
C) Los muebles y enseres de la oficina de administración tienen una vida útil probable de 10 años.

La medición de la vida útil será necesaria para determinar el valor de uso de los activos fijos; medir los ingresos que generará el
activo fijo durante su vida útil; Pero medida a valor presente en la fecha de presentación de los estados financieros.

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un
activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

2.11 Seguros Pagados por Anticipado

El seguro pagado por anticipado representa todas aquellas erogaciones necesarias sobre las que se espera recibir beneficios
económicos futuros. Específicamente la copropiedad cubre los riesgos de incendio, terremoto y anegación mediante un contrato de
seguro de áreas comunes con una póliza anual debidamente emitida por entidad del sector financiero reconocida por la
Superintendencia Financiera de Colombia conforme al articulo 15 de la ley 675.

Las cuentas y documentos por pagar representan las obligaciones a cargo del Conjunto originadas en bienes o en servicios
recibidos.

Se registran por separado todas las obligaciones, tales como las que existen a favor de proveedores, directores, propietarios del
conjunto y otros acreedores. Estos pasivos se contabilizan generalmente por su costo (precio de la transacción) o por el valor
acumulado de los saldos por pagar.

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2.13 Fondo de Imprevistos

De acuerdo con el Art. 35 de la ley 675 de 2001, considera que la copropiedad deberá crear por mandato de esta ley y de la
Asamblea General de Copropietarios un fondo para atender obligaciones y/o expensas imprevistas, el cual formará e implementará
con un porcentaje de recargo no menor al 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la
Asamblea general considere pertinentes: La Asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el 50% del
presupuesto ordinario de gastos del respectivo año.

2.14 Patrimonio

Es la participación residual en los activos de la copropiedad una vez deducidos todos los pasivos y el efecto en la medición del
cambio en los resultados de periodos anteriores de partidas de activos financieros y de pasivos financieros que han sido reconocidos
y aprobados por la máxima autoridad de la Copropiedad (otro resultado integral), más los incrementos por los excedentes de
ejercicios anteriores y presentes correspondientes a ingresos presupuestados y gastos dejados de ejecutar en el periodo
correspondiente.

2.15 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias proceden en su mayoría de las cuotas causadas a cargo de los propietarios y que cubren las
expensas necesarias de la copropiedad.
Los otros ingresos proceden de rendimientos financieros en cuentas corrientes y de ahorro, de sanciones e intereses de mora
causados a cargo de los copropietarios, y de otras rentas por explotación de bienes comunes.

2.15 Reconocimiento de gastos

Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen todas las erogaciones definidas, medidas, tasadas, establecidas, y
autorizadas por la Asamblea general de Copropietarios dentro del concepto de presupuesto anual de gastos. Todas las erogaciones
toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como, efectivo y equivalente al efectivo. La definición de
gastos que pueden surgir en el curso normal de la administración necesaria del Conjunto, deberán ejecutarse de acuerdo con los
ingresos presupuestados, controlados y ejercidos periódicamente.

Revelación 3. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

3.1. Disponible

Corresponde al valor que tiene el conjunto en dinero efectivo a diciembre 31 de 2022, por los recaudos del pago de cuotas de
administración, alquiler salón social, parqueaderos.
La cuenta corriente del banco Av Villas de recaudo se encuentra debidamente conciliada y con el saldo disponible para uso
inmediato:

Detalle Año 2022 Año 2021 Diferencia Var %

Caja General $ 300.000 $ 300.000 $ - 0%
Bco AV VILLAS - Cta Cte No. 014-18882-5 $ 7.541.383 $ 26.805.399 -$ 19.264.016 -72%
Inversion CDT $ - $ 71.753.089 -$ 71.753.089 -100%
Total Disponible $ 7.841.383 $ 98.858.488 -$ 91.017.105 -92%

3.2. Efectivo de Uso Restringido

Representa el valor que posee la copropiedad por concepto de fondo de imprevistos, el cual se presenta como uso restringido debido
a que el mismo solo podrá ser utilizado previa autorización de la asamblea general de copropietarios como lo dispone el articulo 35
de la ley 675. La cuenta ahorros del banco Av Villas No. 014-18880-9 se encuentra debidamente conciliada

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Detalle Año 2022 Año 2021 Diferencia Var %

Bco AV VILLAS - Cta Ahorros No. 014-18880-9 $ 2.536.014 $ 16.145.968 -$ 13.609.954 -84%
Total Efectivo de Uso Restringido $ 2.536.014 $ 16.145.968 -$ 13.609.954 -84%

Total Efectivo y Equivalente Efectivo $ 10.377.398 $ 115.004.456 -$ 104.627.059 -91%

Revelación 4. Deudores - Expensas Comunes

Corresponde a las cuentas por cobrar a los copropietarios con corte a 31 de diciembre de 2022, por cuotas de administraciones
ordinarias y intereses de mora. El saldo de las cuentas por cobrar discriminado por propietario en el Anexo respectivo, quedó
conformado así:

Detalle Año 2022 Año 2021 Diferencia Var %

Cuotas de administración $ 71.190.411 $ 80.776.596 -$ 9.586.185 -12%
Intereses de mora $ 39.941.726 $ 38.148.331 $ 1.793.395 5%
Parqueadero comunales $ 587.611 $ 364.680 $ 222.931 61%
Extraordinaria $ 58.010 $ 108.000 -$ 49.990 -46%
Bicicletero $ 1.300 $ 20.000 -$ 18.700 -94%
Sanción inasistencia asamblea $ 1.763.615 $ 1.951.287 -$ 187.672 -10%
Cobros jurídicos $ 5.837.310 $ 7.754.659 -$ 1.917.349 -25%
Extraordinaria 2022 $ 1.101.046 $ - $ 1.101.046 0%
Parqueadero motos $ 2.764.525 $ 2.387.004 $ 377.521 16%
Sanciones por convivencia $ 221.450 $ 269.150 -$ 47.700 -18%
Consignaciones Pendientes X Ident $ - $ - $ - 0%
Total Deudores Expensas Comunes $ 123.467.004 $ 131.779.707 -$ 8.312.703 -6%

La siguiente grafica corresponde al comportamiento de la cartera durante los ultimo 3 años:

Año 2020 Año 2021 Año 2022

$ 131.208.777 $ 131.779.707 $ 123.467.004
VALOR

COMPORTAMIENTO CARTERA

$ 132.000.000
$ 130.000.000
$ 128.000.000
$ 126.000.000
$ 124.000.000
$ 122.000.000
$ 120.000.000
$ 118.000.000
Año 2020 Año 2021 Año 2022
VALOR $ 131.208.777 $ 131.779.707 $ 123.467.004

Anticipos y avances

Corresponde adelantos en dinero a personas naturales o juridicas según las condiciones pactadas contratadas para la ejecucion un
mantenimiento, estos dineros se legalizan con la factura al terminar el contrato, este anticipo quedo legalizado en los primeros meses
de 2023

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Detalle Año 2022 Año 2021 Diferencia Var %

Anticipo Servicios Integrales Nissi SAS $ 860.274 $ - $ 860.274 100%
Anticipo Rocio Liliana Hernandez $ 147.500 $ - $ 147.500 100%
Total anticipos y avances $ 1.007.774 $ - $ 1.007.774 100%

Revelación 5. Gastos pagados por anticipado

Corresponde a la póliza multíriesgo contratada con la La Previsora S.A Compañía de Seguros. que tiene un periodo de cubrimiento
del 27 abril 2022 al 27 de 2023 2022. La cual queda totalmente amortizada a fin de cada año.

Detalle Año 2022 Año 2021 Diferencia Var %

Póliza de áreas comunes $ - $ - $ - 0%
$ - $ - $ - 0%

Revelación 6. Cuentas por Pagar

El saldo de las cuentas por pagar que representan obligaciones de la copropiedad que por lo general son exigibles en el corto plazo
y que comprendían.

Detalle Año 2022 Año 2021 Diferencia Var %

Costos y Gastos por Pagar (a) $ - $ 3.264.190 -$ 3.264.190 -100%
Retención en la fuente (b) $ 1.033.000 $ 227.000 $ 806.000 100%
Impuesto sobre las ventas por pagar (b) $ 1.221.989 $ - $ 1.221.989 100%
Total Gastos por Pagar $ 2.254.989 $ 3.491.190 -$ 1.236.201 -35%
(a) El detalle de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2022, las obligaciones se estan pagando dentro del mismo mes para
cumplir con el presupuesto se encuentra determinado de la siguiente manera:

Cedula Tercero Concepto Valor 2022

0 $ -
Total Gastos por pagar $ -
(b) Se efectuó retención en la fuente a los prestadores de servicio sujetos a este impuesto, el cual sumo un total de retenciones
practicadas por valor de $1,033,000 y el impuesto a las ventas por pagar por la facturación de espacio ETB , las cuales se realizó
pago el mes de enero de 2022.

Revelación 7. Pasivos diferidos

Corresponde a anticipos realizados por concepto de administración que algunos residentes realizan para el pago de expensas a
futuro y que son amortizados en la medida que se reconoce el ingreso para el conjunto, el siguiente es el detalle de unidades con
anticipo:.

Detalle $ - $ - Diferencia Var %

Anticipo de administración $ 6.879.470 $ 6.329.396 $ 550.074 9%
Total pasivos diferidos $ 6.879.470 $ 6.329.396 $ 550.074 9%

Revelación 8. Otros Pasivos

Corresponde a la consignación por identificar corresponde a un título valor del banco agrario y se aplico a la casa 155 pago para
disminuir su deuda, ingresos recibidos para terceros por honorarios cobros de cartera morosa

Detalle Año 2022 Año 2021 Diferencia Var %

Consignaciones por identificar $ - $ 263.486 -$ 263.486 -100%
Honorarios cobros juridicos $ 775.395 $ 775.395 $ - 0%
Total otros pasivos $ 775.395 $ 1.038.881 $ - 0%

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Revelación 9. Patrimonio
El patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Los propietarios a
través de las cuotas de administración, ordinarias y extraordinarias, cubren todas las erogaciones necesarias del conjunto o unidad,
previa planeación presupuestal del flujo de ingresos y egresos. Al cierre del mes de diciembre del año 2022 el patrimonio del
Conjunto está conformado por:
Cabe aclarar que el fondo de imprevistos se utilizo $16,146,166 según aprobacion en la asamblea del año 2022 para proyectos de
inversión por eso se debe la disminución del mismo.

Detalle Año 2022 Año 2021 Diferencia Var %

Reserva Fondo restringido - imprevistos $ 2.388.633 $ 16.229.146 -$ 13.840.513 -85%
Excedente (Déficit) del presente ejercicio $ 1.031.867 -$ 10.793.266 $ 11.825.133 -110%
Excedente (Déficit) acumulados (a) $ 122.771.279 $ 199.196.073 -$ 76.424.793 -38%
Patrimonio $ 126.191.780 $ 204.631.953 -$ 78.440.173 -38%

(a) Se realizo ajustes por ingresos y gastos de años anteriores por acuerdos de pago en la recuperación de cartera por valor de
$16,738,331, también se apropio según lo aprobado en la asamblea del año 2022 para la obra de mantenimiento de fachadas el que
estaba representado en el CDT por $71.753.089 y la utilización del Fondo de Imprevistos por $16.146.166.
Revelación 10. Ingresos

10.1 Ingresos Operacionales

Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o
incrementos de valor en los activos o bien como decrementos de los pasivos que dan como resultado aumentos en el patrimonio. En
este rubro se registra el 100% de los ingresos causado por las diferentes actividades de operación que constituyen la principal fuente
de ingreso de la copropiedad, Sobre estas cuotas se aplica un descuento de $3.000 por pronto pago, para los propietarios que pagan
las cuotas de administración antes del quince (16) de cada mes.

Detalle Año 2022 Año 2021 Diferencia Var %

Cuotas de administración $ 179.677.800 $ 163.488.000 $ 16.189.800 10%
Parqueaderos carros $ 27.419.300 $ 24.400.800 $ 3.018.500 100%
Parqueaderos motos $ 12.337.400 $ 9.152.400 $ 3.185.000 100%
Descuentos pronto pago -$ 5.906.600 -$ 5.473.900 -$ 432.700 100%
Total ingresos operacionales $ 213.527.900 $ 191.567.300 $ 21.960.600 11,5%

10.2 Ingresos No Operacionales

Son los ingresos percibidos en el periodo por rubros diferentes a los directamente relacionados con el conjunto como otros ingresos
proceden de rendimientos financieros en cuentas corrientes y de ahorro, de sanciones e intereses de mora causados a cargo de los
copropietarios, y de otras rentas por explotación de bienes comunes.

Detalle Año 2022 Año 2021 Diferencia Var %

Rendimientos cdt $ 749.461 $ 1.418.454 -$ 668.993 -47%
Recuperaciones $ 3.006.969 $ 1.347.800 $ 1.659.169 123%
Interes de mora $ 16.301.518 $ 13.846.225 $ 2.455.293 18%
Bicicletero $ 865.000 $ 830.000 $ 35.000 4%
Parqueadero visitantes $ 4.704.400 $ 5.388.000 -$ 683.600 -13%
Inasistencia asamblea $ 1.967.660 $ 2.516.700 -$ 549.040 -22%
Alquiler de salon social $ 2.410.000 $ 401.000 $ 2.009.000 501%
Alquiler sillas $ 34.000 $ 30.000 $ 4.000 13%

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Alquiler bbq $ 100.000 $ 40.000 $ 60.000 150%

Alquiler espacio etb $ 6.431.519 $ - $ 6.431.519 100%
Ventas de tabs $ 710.000 $ 290.000 $ 420.000 145%
Multa por convivencia $ - $ 52.400 -$ 52.400 -100%
Ajuste al peso $ 96.765 $ 11.897 $ 84.868 713%
Ingresos no Operacionales $ 37.377.292 $ 26.172.476 $ 11.204.816 43%

Cuota Extraordinaria 2022 $ 10.400.000 $ - $ 10.400.000 100%

Total Ingresos $ 261.305.192 $ 217.739.776 $ 43.565.416 20,0%

Revelación 11. Gastos

Son los gastos incurridos en el normal funcionamiento del conjunto, como honorarios contador, administrador, servicios de aseo,
vigilancia, servicios públicos, mantenimiento del conjunto etc.

Detalle Año 2022 Año 2021 Diferencia Var %

Gastos personal $ - $ 6.454.247 -$ 6.454.247 -100%
Honorarios (Nota 13.1) $ 27.538.000 $ 23.804.300 $ 3.733.700 16%
Seguro copropiedad $ 16.010.140 $ 14.583.826 $ 1.426.314 10%
Servicios (Nota 13.2) $ 145.748.131 $ 121.715.781 $ 24.032.350 20%
Gastos Legales $ - $ 628.509 -$ 628.509 100%
Mantenimientos y Reparaciones (Nota 13.3) $ 43.609.916 $ 12.504.300 $ 31.105.616 249%
Adecuación en Instalación $ 644.500 $ 5.378.200 -$ 4.733.700 -88%
Gastos Diversos (Nota 13.4) $ 21.773.440 $ 11.379.071 $ 10.394.369 91%
Gastos no Operacionales (Nota 13.5) $ 4.949.198 $ 792.064 $ 4.157.134 525%
Gastos $ 260.273.325 $ 197.240.298 $ 63.033.027 32%

11.1 Gastos operacionales por concepto de honorarios

En esta cuenta se registraron todos los gastos por concepto de honorarios profesionales en que incurrió el conjunto durante el año
2022 para su operación:

Nit Tercero Servicio Valor %

79542694 Henry Yesid Quitian Olarte Asesoría Financiera $ 8.406.000 31%
80038180 Estanislao Rozo Covaleda Honorarios Juridicos $ 700.000 3%
52709001 Rocio Liliana Hernandez Honorarios Administrador $ 18.432.000 67%
TOTAL GASTO POR CONCEPTO DE HONORARIOS $ 27.538.000 100%

11.2 Gastos operacionales por concepto de servicios

En esta cuenta se registraron todos los gastos por concepto de servicios que se prestó al conjunto por empresas y personas
naturales, el siguiente es el detalle de los servicios que incurrió el conjunto durante el año 2022 para su operación:

Nit Tercero Servicio Valor %

830139430 Seguridad Miserino Ltda Vigilancia $ 72.225.992 50%
900497761 Seguridad Thor Ltda Vigilancia $ 32.540.000 22%
900813624 Servicios Escanio Ltda Gastos Personal Aseo Y Zonas Comunes $ 16.275.000 11%
900135131 Multiservice Gold & Sas Ltda Gastos Personal Aseo Y Zonas Comunes $ 8.799.307 6%
830037248 Codensa Sa Esp Energia Electrica $ 8.170.080 6%
80895368 Angel Eduardo Mercado Espalza Compra camaras disco duro 4 tera ascesorios $ 2.997.000 2%
899999094 Empresa De Acueducto Alcantarillado YAcueducto
Aseo De Bogo
Y Alcantarillado $ 1.202.543 1%
830053809 Telmex Colombia Sa Telefono Gravado $ 898.901 1%
860063875 Enel Colombia Sa Esp Energia Electrica $ 835.540 1%
830048122 Cuidad Limpia Bogota S A Esp Acueducto Y Alcantarillado $ 602.030 0%
900089549 Admysis Ltda Software Contable $ 484.738 0%
830114921 Colombia Movil Sa Tigo Telefono Gravado $ 337.000 0%

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52276731 Maryluz Hernandez arreglo archivo $ 200.000 0%

8769330 Ricardo Antonio Mariño Rincon Pag Web $ 180.000 0%
TOTAL GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS $ 145.748.131 100%

Nota: Como se puede evidenciar del 100% del total de gastos por concepto de servicios cuya concentración de este gasto es ; la
empresa de vigilancia representó el 72% del total del gasto, seguido empresa de Aseo zonas comunes con el 17% y servicio de
energía de áreas comunes con el 6%.
11.3 Gastos operacionales por concepto mantenimientos y reparaciones
En esta cuenta se registraron todos los gastos por concepto de mantenimientos y reparaciones realizados en el conjunto durante la
vigencia 2022, aquí se detallan los mantenimientos mas significativos realizados:

Nombre Servicio Valor %

Servicio Integral Niisi Sas Gastos Locativos Generales $ 6.625.956 20%
Narvaez Torres Evin Mantenimiento Canales $ 3.270.000 10%
Nelson Oswaldo Leguizamon Gastos Locativos Generales $ 2.270.910 7%
Elber Martinez Galindo Gastos Locativos Generales $ 2.258.000 7%
Valeria Jaraba Vides Gastos Locativos Generales $ 1.750.000 5%
Compu Partes Fmg Sas Computación $ 1.600.000 5%
Narvaez Torres Evin Gastos Locativos Generales $ 1.599.669 5%
Alvaro Hernan Contreras Contreras Mantenimiento Zonas Comunes $ 1.599.000 5%
Seguridad Miserino Ltda Gastos Locativos Generales $ 1.400.000 4%
Daniel Orlando Gonzalez Lopez Gastos Locativos Generales $ 1.275.000 4%
Pinturas Duro Color Sas Gastos Locativos Generales $ 1.067.601 3%
Elber Martinez Galindo Mantenimiento Cámara De Video $ 1.000.000 3%
Ricardo Culma Vizcaya Mantenimiento Citofonía Y Telefonía $ 950.000 3%
Belltec Sas Gastos Locativos Generales $ 905.000 3%
Narvaez Torres Evin Mantenimiento Shut $ 850.000 3%
Miguel Angel Farias Lopez Mantenimiento Zonas Comunes $ 700.000 2%
Narvaez Torres Evin Mantenimiento Salon Comunal $ 600.000 2%
Miguel Angel Farias Lopez Mantenimiento Cajas Negras $ 450.000 1%
Alvaro Hernan Contreras Contreras Mantenimiento Parqueadero Motos $ 446.700 1%
Alvaro Hernan Contreras Contreras Mantenimiento Parqueadero Comunal $ 400.000 1%
Juliany Carolina Villamil Gomez Mantenimiento Guadaña $ 360.000 1%
Servicios Escanio Ltda Mantenimiento Zonas Comunes $ 320.002 1%
Vidrios Y Aluminios Glas Cristal Sas Mantenimiento Salon Comunal $ 264.180 1%
Jose Antonio Maldonado Gil Mantenimiento Zonas Comunes $ 250.000 1%
Maryluz Hernandez Mantenimiento Admon $ 150.000 0%
Margarita Coronado Mantenimiento Parqueadero Motos $ 130.000 0%
Hernan David Avila Velandia Mantenimiento Extintores $ 126.000 0%
Luis Fernando Plaza Hermida/Nancy Godoy Mantenimiento Parqueadero Comunal $ 120.000 0%
Angel Eduardo Mercado Espalza Mantenimiento Cámara De Video $ 114.900 0%
Jose Camargo Mantenimiento Zonas Comunes $ 110.000 0%
Narvaez Torres Evin Mantenimiento Zonas Comunes $ 95.000 0%
Vidrios Y Aluminios Glas Cristal Sas Mantenimiento Zonas Comunes $ 85.998 0%
Elber Martinez Galindo Mantenimiento Puertas $ 80.000 0%
Rocio Liliana Hernandez Mantenimiento Citofonía Y Telefonía $ 50.000 0%
Yoanna Ruby Orduña Gonzalez Mantenimiento Zonas Comunes $ 50.000 0%
Deposito Y Ferreteria Construnir Mantenimiento Zonas Comunes $ 6.000 0%
Seguridad Miserino Ltda Mantenimiento Parqueadero Comunal -$ 120.000 0%
Total mantenimientos $ 33.209.916 100%

Narvaez Torres Evin Proyectos Inversion - Obras $ 10.400.000 31%

Gran Total mantenimientos $ 43.609.916 131%
Nota: Proyectos Inversion - corresponde al gastos de la obras de la cuota extraordinaria con destinación especfica para arreglo de
medidores de servicios publicos de la Luz, agua y gas este gasto hace parte del grupo de mantenimiento

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11.4 Gastos operacionales por concepto de diversos

En esta cuenta se registró el gasto en el que incurrió el conjunto durante el año 2022 por otros conceptos diferentes a los

DETALLE VALOR %
Imprevistos Operacion $ 7.775.000 40%
Gastos De Asamblea $ 4.565.600 23%
Plan De Emergencia $ 1.777.000 9%
Papeleria Y Fotocopias $ 1.457.425 7%
Actividades Niños $ 1.000.000 5%
Decorado Navidad $ 704.000 4%
Elementos De Aseo $ 685.362 4%
Atencion Personal De Servicio $ 570.000 3%
Animacion Social $ 500.000 3%
Compra Tabs Chip Entrada $ 250.000 1%
Combustibles $ 90.200 0%
Movilización Urbana $ 89.500 0%
Ajuste Al Peso $ 5.353 0%
TOTAL GASTOS DIVERSOS $ 19.469.440 100%

Imprevisto de operación arreglos locativos alfajias $5.955.000, combos natilleros $1.050.000, compra arreglos navideños $420.000 y
arreglo carro

11.5 Gastos no operacionales

En esta cuenta se contabilizó el total de gastos y comisiones que se pagó al banco Davivienda durante el año 2022.

Nombre Servicio Valor %

Banco Av Villas Comisiones Bancarias $ 878.448 18%
Gastos de ejercicios anteriores Condonacion De Intereses, abogado, inasis asamblea
$ 4.070.750 82%
TOTAL GASTO POR CONCEPTO DE OTROS $ 4.949.198 100%

***Las presentes notas, hacen parte integral de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2022.

Henry Yesid Quitian Olarte

Contador

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