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El documento solicita un ajuste contable de $17.005.082,60 en la cuenta 1.1.1.2.1.05-Inversiones Temporarias Fondos Fiduciarios-FCI Fid. Lama Pascua debido a que el rescate de fondos se duplicó al realizarse el ajuste contable de inicio del ejercicio actual. El saldo de la inversión en el Fondo Común de Inversión se disminuyó dos veces, por lo que se pide corregir el error disminuyendo el saldo de la cuenta de inversiones y aument
El documento solicita un ajuste contable de $17.005.082,60 en la cuenta 1.1.1.2.1.05-Inversiones Temporarias Fondos Fiduciarios-FCI Fid. Lama Pascua debido a que el rescate de fondos se duplicó al realizarse el ajuste contable de inicio del ejercicio actual. El saldo de la inversión en el Fondo Común de Inversión se disminuyó dos veces, por lo que se pide corregir el error disminuyendo el saldo de la cuenta de inversiones y aument
El documento solicita un ajuste contable de $17.005.082,60 en la cuenta 1.1.1.2.1.05-Inversiones Temporarias Fondos Fiduciarios-FCI Fid. Lama Pascua debido a que el rescate de fondos se duplicó al realizarse el ajuste contable de inicio del ejercicio actual. El saldo de la inversión en el Fondo Común de Inversión se disminuyó dos veces, por lo que se pide corregir el error disminuyendo el saldo de la cuenta de inversiones y aument
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y ante quien corresponda, a los
efectos de solicitar un ajuste contable en el Fideicomiso Infraestructura Lama Pascua sobre saldos de la cuenta 1.1.1.2.1.05-Inversiones Temporarias Fondos Fiduciarios-FCI Fid. Lama Pascua.
El ajuste consiste en disminuir un saldo de $17.005.082,60 en dicha
cuenta, por haberse duplicado el rescate de fondos a la Cuenta Bancaria N°500-221071-5 en la oportunidad de la realización del ajuste contable de inicio del presente ejercicio.
En el momento de realizar el ajuste contable del ejercicio 2021 se
procedió a disminuir el saldo de la cuenta de inversión de Fondo Común de Inversión, y no se modificó el saldo de la cuenta bancaria N°500-221071-5; luego en el Ejercicio 2022, con la rendición de enero, se volvió a registrar el rescate en el Fondo Común de Inversión, por lo cual se duplico dicho movimiento.
El ajuste es el siguiente:
4.80.2-Infraestructura Proyecto Lama Pascua:
3.2.4.1.01-Remanente de Ejercicios Anteriores…………..……………… $17.005.082,60