Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y ante quien corresponda,
de acuerdo al ajuste solicitado en fs.01 y lo analizado en fs. 04; se procede a informar lo siguiente:
El ajuste consiste en aumentar un saldo de $17.005.082,60 en la cuenta de inversión de
Fondo Común de Inversión-Find. Lama Pascua, por haberse duplicado el rescate de fondos en la oportunidad de la realización del ajuste contable de inicio del presente ejercicio.
En el momento de realizar el ajuste contable del ejercicio 2021
se procedió a disminuir el saldo de la cuenta de inversión de Fondo Común de Inversión, luego en el Ejercicio 2022, con la rendición de enero, se volvió a registrar el rescate en el Fondo Común de Inversión, por lo cual se duplico dicho movimiento.