FECHA DESARROLLO REF AUXILIAR

7/3/2022 EFECTIVO COB 1101

BANCO LA SUERTE 1101-02-04 30,000,000
PPE 12
TERRENO 1201 2,000,000
EDIFICIOS Y LOCALES 1204 10,500,000
@
CAPITAL SOCIAL 31
BENJAMIN DIAZ 25,000,000
ANA 17,500,000

7/4/2022 GASTOS GENERALES Y ADMI 61

MATERIALES Y UTILES DE OF 6110 300
@
EFECTIVO COB 1101
CAJA GENERAL 1101-01 300

7/7/2022 GGA 61
ORGANIZACIÓN Y CONST 6126 50,000
@
EFECTIVO COB 1101
CAJA GENERAL 1101-01 50,000

7/9/2022 FIANZAS Y DEPOSITOS 1401

DEPOSITO DE ENERGIA ELEC1401-02 5,000
@
EFECTIVO COB 1101
CAJA GENERAL 1101-01 5,000

7/12/2022 GASTOS G Y ADM 61

MATERIALES Y UTIL OF 6110 1,200
@
EFECTIVO COB 1101
CAJA GENERAL 1101-01 1,200

7/14/2022 PPE 12
MAQ Y EQUIP 1203 7,000,000
@
EFECTIVO COB 1101
CAJA GENERAL 1101-01 3,500,000
CXP 2103
CONSTRUCTECH 3,500,000
7/25/2022 EFECTIVO COB 1101
CAJA GENERAL 1101-01 1,700,000
CXC 1101-02
CLIENTES 15,300,000
@
INGRESOS X VENTAS

7/26/2022 GGA 61
TRANSPORTES 6109 150
@
ECOB 1101
CAJA GENERAL 1101-01 150

6/26/2022 PPE 12
EQUIPO DE OFICINA 1204 120,000
@
EFECTIVO COB 1101
CAJA GENERAL 1101-01 120,000

7/26/2022 GGA 61
ADICT LUBRICANTES 6112 400
@
EFECTI COB 1101
CAJA GENERAL 1101-01 400

7/26/2022 PPE 12
EQUIPO DE TRANSP 1207 2,000,000
@
EFECTIVO COB 1101
BANCO LA SUERTE 2,000,000

7/27/2022 GGA 61
MATERIALES Y UTIL DE OFIC 6110 250
@
ECOB 1101
CAJA GENERAL 1101-01 250

7/27/2022 GGA 61
REP. Y MANT 6118 3,800
@
ECOB 1101
CAJA CHICA 1102 3,800

7/27/2022 GGA 61
 COMUNICACIÓN 6115 2,000
@
ECOB 1101
CAJA CHICA 1102 2,000

7/27/2022 GGA 61
ALIMENTAS Y BEBIDA 165
@
ECOB 1101
CAJA CHICA 1102 165
DEBITO CREDITO
30,000,000

12,500,000

42,500,000

300

300

50,000

50,000

5,000

5,000

1,200

1,200

7,000,000

3,500,000

3,500,000
 1,700,000

15,300,000

17,000,000

150

150

120,000

120,000

400

400

2,000,000

2,000,000

250

250

3,800

3,800

2,000
 2,000

165

165

68,683,265 68,683,265
 PASE DE COMPROBACION

EFECTIVO COB PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO

DEB CREDITO DEB CREDITO
30000000 300 12500000
1700000 50,000 7000000
5,000 120000
31,700,000 1,200 2000000
26,016,735 3,500,000
150 21620000
120,000
400
2,000,000
250
3,800
2,000
165

5,683,265

FIANZAS Y DEPOSITOS CXC

DEB CREDITO DEB CREDITO
5000 15300000
CAPITAL SOCIAL GASTOS GENERALES Y ADM
DEB CREDITO DEB CREDITO
42500000 300
50000
1200
150
400
250
3800
2000
165

42,500,000 58265

CUENTAS POR PAGAR INGRESOS POR SERVICIOS

DEB CREDITO DEB CREDITO
3500000 17000000
BALANZA DE COMPROBACION

CUENTA DEBITO
EFECTIVO CAJA O BANCO 26016735.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 58265.00
CUENTA POR PAGAR
CAPITAL
PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO 21620000.00
CXC 15300000.00
INGRESOS POR SERVICIOS
FIANZAS Y DEPOSITO 5000.00

TOTAL 63,000,000
CREDITO

3500000
42500000

17000000

63,000,000