OPERACIONES EN SOFTWARE CONTAS

APERTURA DE
RUTA: PROCESO / INGRESO DE ASIENTO
SUB DIARIO: 00 APERTURA
FECHA 1/1/2022
T/C: 3.5

Nº FECHA GLOSA CTA

1 1/1/2022 APERTURA DEL EJERCICIO 1041101
20111
501101

COMPRA DE M

05/01 se compra MERCADERIAS según factura como sigue:

FACTURA F001-1500
PROVEEDOR: RAMADITA SRL
RUC: 20100038146
601101 base imponible 800.00
167301 igv 144.00
421201 total 944.00

RUTA: PROCESO / INGRESO DE ASIENTO

SUB DIARIO: 01
FECHA 5/1/2022
T/C: 3.5

Nº FECHA GLOSA CTA

1 5/1/2022 COMPRA DE MERCADER 60…
SEG FT 40..
AUTOMATICO 42..
 AUTOMATICO

20….
61….

VENTA DE MERCAD

FACTURA F001-701
CLIENTE: GALAXIA SAC
RUC: 20131257750
70… base imponible 5,000.00
40… igv 900.00
12… total 5,900.00

RUTA: PROCESO / INGRESO DE ASIENTO

SUB DIARIO: 02 VENTAS
FECHA 8/1/2022
T/C: 3.5

Nº FECHA GLOSA CTA

1 8/1/2022 VENTA DE MERCADER 12…
SEG FT 40…
70…

CONSUMO DE TELÉFONO Y TRA

12/03 SE PROVISIONA EL RECIBO DE TELÉFONO, como sigue:
RECIBO: S001-102030
PROVEEDOR: LUZ DEL SUR SA
RUC: 20331898008
6364 Base imponible 950.00
401… IGV 171.00
421… Total 1,121.00
SUB DIARIO: 01
FECHA 12/3/2022
T/C: 3.5

FECHA GLOSA CTA

2 12/3/2022 PROVISION DE RB DE TELÉFONO 6364…
6364…
401111
421…
AUTOMATICO

94…
95…
79…

PAGO DEL RECIBO

RUTA: PROCESO / INGRESO DE ASIENTO
SUB DIARIO: 04
FECHA 12/3/2022
T/C: 3.5

Nº FECHA GLOSA CTA

1 12/3/2022 PAGO DEL RC DE LUZ 4212
1041101

COBRO DE F
RUTA: PROCESO / INGRESO DE ASIENTO
SUB DIARIO: …...
FECHA 8/1/2022
T/C: 3.5

Nº FECHA GLOSA CTA

1 8/1/2022 COBRO DE FT 1041001
1212
TWARE CONTASIS

APERTURA DEL EJERCICIO

NOMBRE DEBE HABER DOC Nº ANEXO

13,000.00 EN deposito 0
25,000.00 VR kardex 0
38,000.00 LA 0

COMPRA DE MERCADERIAS

NOMBRE DEBE HABER DOC Nº ANEXO

800.00 FT F001-5350 RAMADITA
144.00
944.00
 800.00
800.00

VENTA DE MERCADERIAS CON FACT

NOMBRE DEBE HABER DOC Nº ANEXO

5,900.00 FT F001-701 20131257750
900.00 GALAXIA SAC
5,000.00

O DE TELÉFONO Y TRANSFERENCIA AL ELEMENTO 9

 NOMBRE DEBE HABER DOC Nº ANEXO
570.00 14 S001-102030 LUZ DEL SUR
380.00
171.00
1,121.00

570.00
380.00
950.00

PAGO DEL RECIBO DE TELÉFONO

NOMBRE DEBE HABER DOC Nº ANEXO

EMITIDAS EN CART 1,121.00 14 S001-102030 LUZ DEL SUR
BBVA CTA CTE MN 1,121.00 CH 0 BBVA

COBRO DE FACTURA

NOMBRE DEBE HABER DOC Nº ANEXO

5,900.00 0 BBVA
5,900.00 01 F001-701 GALAXIA SAC
TIPO PAGO COD FINAN

TIPO PAGO
TIPO PAGO
 TIPO PAGO

TIPO PAGO EFE

007 CH NO NEG F055….PAGO A PROVEED

TIPO PAGO EFE

DEPOS COBR A CLIENT