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MES FECHA No.
de documento Tipo de cuenta DETALLE

enero 1/1/2020 Ventas al contado
enero 1/2/2020 Arriendo
enero 1/3/2020 Pago sueldo
enero 1/5/2020 Pagos a proveedores
enero 1/6/2020 Mantenimiento local
enero 1/8/2020 Impuestos
enero 1/9/2020 otros gastos
enero 1/22/2020 Otros ingresos
febrero 2/1/2020 Arriendo
febrero 2/2/2020 Pago sueldo
febrero 2/3/2020 Pagos a proveedores
febrero 2/4/2020 Mantenimiento local
febrero 2/5/2020 Impuestos
febrero 2/6/2020 otros gastos
febrero 2/8/2020 Ventas al contado
marzo 3/1/2020 Pagos a proveedores
marzo 3/2/2020 Mantenimiento local
marzo 3/3/2020 Impuestos
marzo 3/4/2020 otros gastos
marzo 3/6/2020 Ventas al contado
marzo 3/8/2020 Arriendo
marzo 3/9/2020 Pago sueldo
abril 4/1/2020 Pagos a proveedores
abril 4/2/2020 Ventas al contado
abril 4/4/2020 Arriendo
abril 4/5/2020 Pago sueldo
abril 4/7/2020 Mantenimiento local
abril 4/8/2020 Impuestos
abril 4/9/2020 otros gastos
mayo 5/1/2020 Arriendo
mayo 5/2/2020 Pago sueldo
mayo 5/3/2020 Pagos a proveedores
mayo 5/4/2020 Mantenimiento local
mayo 5/5/2020 Impuestos
mayo 5/6/2020 otros gastos
mayo 5/8/2020 Ventas al contado
mayo 5/27/2020 Ventas a credito
junio 6/1/2020 Impuestos
junio 6/2/2020 otros gastos
junio 6/3/2020 Pagos a proveedores
junio 6/4/2020 Ventas al contado
junio 6/6/2020 Arriendo
junio 6/7/2020 Pago sueldo
junio 6/9/2020 Mantenimiento local
junio 6/14/2020 Otros ingresos
julio 7/1/2020 Ventas al contado
julio 7/3/2020 Arriendo
julio 7/4/2020 Pago sueldo
julio 7/5/2020 Pagos a proveedores
julio 7/6/2020 Mantenimiento local
julio 7/7/2020 Impuestos
julio 7/8/2020 otros gastos
agosto 8/1/2020 Pagos a proveedores
agosto 8/2/2020 Mantenimiento local
agosto 8/3/2020 Impuestos
agosto 8/4/2020 otros gastos
agosto 8/6/2020 Ventas al contado
agosto 8/8/2020 Arriendo
agosto 8/9/2020 Pago sueldo
septiembre 9/1/2020 Pagos a proveedores
septiembre 9/2/2020 Ventas al contado
septiembre 9/3/2020 Ventas a credito
septiembre 9/4/2020 Arriendo
septiembre 9/5/2020 Pago sueldo
septiembre 9/7/2020 Mantenimiento local
septiembre 9/8/2020 Impuestos
septiembre 9/9/2020 otros gastos
septiembre 9/30/2020 Otros ingresos
octubre 10/1/2020 Arriendo
octubre 10/2/2020 Pago sueldo
octubre 10/3/2020 Pagos a proveedores
octubre 10/4/2020 Mantenimiento local
octubre 10/5/2020 Impuestos
octubre 10/6/2020 otros gastos
octubre 10/8/2020 Ventas al contado
octubre 10/9/2020 Ventas a credito
noviembre 11/1/2020 Impuestos
noviembre 11/2/2020 otros gastos
noviembre 11/3/2020 Pagos a proveedores
noviembre 11/4/2020 Ventas al contado
noviembre 11/6/2020 Arriendo
noviembre 11/7/2020 Pago sueldo
noviembre 11/9/2020 Mantenimiento local
diciembre 12/1/2020 Ventas al contado
diciembre 12/3/2020 Arriendo
diciembre 12/4/2020 Pago sueldo
diciembre 12/5/2020 Pagos a proveedores
diciembre 12/6/2020 Mantenimiento local
diciembre 12/7/2020 Impuestos
diciembre 12/8/2020 otros gastos
INGRESO EGRESO
200
75
81
280
87
93
360
99
105
440
111
247
520
117
123
129
135
141
147
153
373
760
159
165
171
177
183
189
195
499
1000
201
207
213
219
225
231
237
625
1240
243
249
255
261
267
273
279
751
1480
285
291
297
303
309
315
321
877
1720
327
333
339
345
351
357
363
1003
4000
369
375
381
387
393
399
405
1129
2200
411
417
423
429
435
441
447
1255
2440
453
459
465
471
477
483
489
1381
2680
495
501
507
513
519
525
531
1507
8000
537
543
549
555
561
567
573
1633
3160
579
585
591
597
603
609
615
1759
3400
621
627
633
639
645
651
657
1885
3640
663
669
675
681
687
693
699
2011
8000
705
711
717
723
729
735
741
2137
4120
747
753
759
765
771
777
783
2263
4360
789
795
801
807
813
819
825
2389
7600
831
837
843
849
855
861
867
2515
4840
873
879
885
891
897
903
909
2641
5080
915
921
927
933
939
945
951
2767
5320
957
963
969
975
981
987
993
2893
5560
999
1005
1011
1017
1023
1029
1035
3019
5800
1041
1047
1053
1059
1065
1071
1077
3145
6040
1083
1089
1095
1101
1107
1113
1119
3271
9280
1125
1131
1137
1143
1149
1155
1161
3397
6520
1167
1173
1179
1185
1191
1197
1203
3523
6760
1209
1215
1221
1227
1233
1239
1245
3649
7000
1251
1257
1263
1269
1275
1281
1287
3775
10040
1293
1299
1305
1311
1317
1323
1329
3901
7480
1335
1341
1347
1353
1359
1365
1371
4027
7720
1377
1383
1389
1395
1401
1407
1413
4153
10960
1419
1425
1431
1437
1443
1449
1455
4279
8200
1461
1467
1473
1479
1485
1491
1497
4405
8440
1503
1509
1515
1521
1527
1533
1539
4531
14680
1545
1551
1557
1563
1569
1575
1581
4657
8920
1587
1593
1599
1605
1611
1617
1623
4783
9160
1629
1635
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1647
1653
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4909
9400
1671
1677
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1689
1695
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1707
5035
9640
1713
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1725
1731
1737
1743
1749
5161
9880
1755
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1767
1773
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1785
1791
1797
1803
1809
1815
1821
1827
1833
1839
1845
1851
1857
1863
1869
1875
1881
1887
1893
1899
1905
1911
1917
1923
1929
1935
1941
1947
1953
1959
5287
5413
5539
5665
10120
30360
10600
10840
REGISTROS CONTABLES 2020
CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INGRESOS 4679 6693 12027 23520 21793 23967
Ventas al contado 3919 6693 12027 23520 17673 16367
Ventas a credito 0 0 0 0 4120 0
Otros ingresos 760 0 0 0 0 7600
GASTOS 2835 6141 10275 12144 17325 20160
Arriendo 351 1056 369 1611 2736 2493
Pago sueldo 369 1080 5343 1629 2760 2511
Pagos a proveedores 846 1602 3510 3855 4881 5913
Mantenimiento local 405 783 345 1665 2808 2547
Servicios publicos 0 0 0 0 0 0
Impuestos 423 801 351 1683 2061 3336
otros gastos 441 819 357 1701 2079 3360
Saldo Mensual 1844 552 1752 11376 4468 3807
Saldo Acumulado 1844 2396 4148 15524 19992 23799

NTABLES 2020
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
33080 31653 46128 39339 45633 130952
33080 31653 31888 31619 45633 130952
0 0 6760 7720 0 0
0 0 7480 0 0 0
22563 28125 27852 35175 37296 100464
3912 3375 3753 5592 4635 14328
3936 3393 3771 5616 4653 14436
5886 7821 8853 9879 10911 28590
2925 4488 3807 5664 4689 14502
0 0 0 0 0 0
2943 4512 3825 4203 6192 14550
2961 4536 3843 4221 6216 14058
10517 3528 18276 4164 8337 30488
34316 37844 56120 60284 68621 99109

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
INGRESOS 4679 6693 12027 23520 21793 23967 33080
GASTOS 2835 6141 10275 12144 17325 20160 22563
Saldo Mensual 1844 552 1752 11376 4468 3807 10517
Saldo Acumul 1844 2396 4148 15524 19992 23799 34316
Chart Title Saldo

160000 120000
120000 100000
80000 80000
60000
40000
40000
0
IL E E E E 20000
E RO ER
O ZO R AY
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O LIO S TO BR BR BR BR
EN B R AR AB M JU JU GO M TU EM EM
0
M IE VI CI
FE A PT OC DI RO O ZO IL O
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F
INGRESOS GASTOS
GRESOS
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
31653 46128 39339 45633 141792
28125 27852 35175 37296 100464
3528 18276 4164 8337 41328
37844 56120 60284 68621 109949
Saldo Acumulado
RO ZO IL O O LIO O E E E E
R AY NI ST BR BR BR BR
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M IE VI
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A PT OC DI
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CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
INGRESOS $ 4,679.00 $ 6,693.00 $ 12,027.00 $ 23,520.00 $ 21,793.00
Ventas al contado $ 3,919.00 $ 6,693.00 $ 12,027.00 $ 23,520.00 $ 17,673.00
Ventas a credito $ - $ - $ - $ - $ 4,120.00
Otros ingresos $ 760.00 $ - $ - $ - $ -
GASTOS $ 2,835.00 $ 6,141.00 $ 10,275.00 $ 12,144.00 $ 17,325.00
Arriendo $ 351.00 $ 1,056.00 $ 369.00 $ 1,611.00 $ 2,736.00
Pago sueldo $ 369.00 $ 1,080.00 $ 5,343.00 $ 1,629.00 $ 2,760.00
Pagos a proveedores $ 846.00 $ 1,602.00 $ 3,510.00 $ 3,855.00 $ 4,881.00
Mantenimiento local $ 405.00 $ 783.00 $ 345.00 $ 1,665.00 $ 2,808.00
Servicios publicos $ - $ - $ - $ - $ -
Impuestos $ 423.00 $ 801.00 $ 351.00 $ 1,683.00 $ 2,061.00
otros gastos $ 441.00 $ 819.00 $ 357.00 $ 1,701.00 $ 2,079.00
Saldo Mensual $ 1,844.00 $ 552.00 $ 1,752.00 $ 11,376.00 $ 4,468.00
Saldo Acumulado $ 1,844.00 $ 2,396.00 $ 4,148.00 $ 15,524.00 $ 19,992.00
Ingresos vs Egresos
$140,000.00
$120,000.00
$100,000.00
$80,000.00 INGRESOS
$60,000.00 GASTOS
$40,000.00
$20,000.00
$-
RO O O IL O O LIO O E E E E
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F PT DI
SE NO
Detalle de Ingresos
RO RO O IL O O LIO O E E E E
Z R AY NI T BR BR BR BR
EN
E
BR
E AR AB M JU JU G OS M TU EM EM
M IE VI I
FE A PT OC DI
C
SE NO
Ventas al contado Ventas a credito Otros ingresos

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 23,967.00 $ 33,080.00 $ 31,653.00 $ 46,128.00 $ 39,339.00 $ 45,633.00 $ 130,952.00
$ 16,367.00 $ 33,080.00 $ 31,653.00 $ 31,888.00 $ 31,619.00 $ 45,633.00 $ 130,952.00
$ - $ - $ - $ 6,760.00 $ 7,720.00 $ - $ -
$ 7,600.00 $ - $ - $ 7,480.00 $ - $ - $ -
$ 20,160.00 $ 22,563.00 $ 28,125.00 $ 27,852.00 $ 35,175.00 $ 37,296.00 $ 100,464.00
$ 2,493.00 $ 3,912.00 $ 3,375.00 $ 3,753.00 $ 5,592.00 $ 4,635.00 $ 14,328.00
$ 2,511.00 $ 3,936.00 $ 3,393.00 $ 3,771.00 $ 5,616.00 $ 4,653.00 $ 14,436.00
$ 5,913.00 $ 5,886.00 $ 7,821.00 $ 8,853.00 $ 9,879.00 $ 10,911.00 $ 28,590.00
$ 2,547.00 $ 2,925.00 $ 4,488.00 $ 3,807.00 $ 5,664.00 $ 4,689.00 $ 14,502.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,336.00 $ 2,943.00 $ 4,512.00 $ 3,825.00 $ 4,203.00 $ 6,192.00 $ 14,550.00
$ 3,360.00 $ 2,961.00 $ 4,536.00 $ 3,843.00 $ 4,221.00 $ 6,216.00 $ 14,058.00
$ 3,807.00 $ 10,517.00 $ 3,528.00 $ 18,276.00 $ 4,164.00 $ 8,337.00 $ 30,488.00
$ 23,799.00 $ 34,316.00 $ 37,844.00 $ 56,120.00 $ 60,284.00 $ 68,621.00 $ 99,109.00
Saldo Acumulado
$120,000.00
$100,000.00
$80,000.00
INGRESOS $60,000.00
GASTOS
$40,000.00
$20,000.00
$-
L O E RE E E
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Detalle de Egresos
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Arriendo Pago sueldo Pagos a proveedores Mantenimiento local
Servicios publicos Impuestos otros gastos
Ventas al contado
Ventas a credito
Otros ingresos
Arriendo
Pago sueldo
Pagos a proveedores
Mantenimiento local
Servicios publicos
Impuestos
otros gastos

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Saldo Acumulado 1844 2396 4148 15524 19992 23799

34316 37844 56120 60284 68621 99109

Saldo Mensual 1844 552 1752 11376 4468 3807 10517

Saldo Acumul 1844 2396 4148 15524 19992 23799 34316

Chart Title Saldo

3528 18276 4164 8337 41328

37844 56120 60284 68621 109949

Saldo Acumulado $ 1,844.00 $ 2,396.00 $ 4,148.00 $ 15,524.00 $ 19,992.00

Ventas al contado Ventas a credito Otros ingresos

$ 23,799.00 $ 34,316.00 $ 37,844.00 $ 56,120.00 $ 60,284.00 $ 68,621.00 $ 99,109.00

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