FECHA DESCRIPCION REF DEBE

1/15/2020 -1
Aporte inicial La empresa DE TODITO, C.A
Moviliarios, muebles y enseres 50,000,000.00
Capital Social
1/15/2020 -2
Bancos Nacionales 5,425,000.00
Ingresos por Ventas
1/17/2020 -3
Compra Mercancia 1,265,000.00
Cuentas P/ Pagar Proveedores
Fact. Nº 5261
1/18/2020 -4
Gastos en Materiales 560,000.00
Caja
Factura Nº25698
1/20/2020 -5
Cuentas por cobrar 9,450,000.00
Ventas de mercancia
Nota de entrega Nro. 145-1
1/20/2020 -6
Cuentas P/ Pagar Proveedores 1,265,000.00
Bancos Nacionales
factura nro 5261
1/21/2020 -7
Articulos de Limpieza 1,354,500.00
Bancos Nacionales
transferencia referencia Nº 230005649
1/22/2020 -8
Equipo de Oficina 6,950,000.00
Bancos Nacionales
Cuentas P/ Pagar proveedores
70% a 5 dias credito
1/23/2020 -9
Gasto de mantenimiento 2,600,000.00
Bancos Nacionales
1/23/2020 -10
Bancos Nacionales 9,450,000.00
Cuentas por cobrar
nota de entrega nro 145-01
1/25/2020 -11
Alquiler local 2,160,000.00
Bancos Nacionales
40$ por tasa en 54.000
1/28/2020 -12
 Bancos Nacionales 16,560,000.00
Ingresos por Ventas
1/28/2020 -13
Servicio de envios 2,350,000.00
Bancos Nacionales
guia de envio nro. 2345
1/28/2020 -14
Bancos Nacionales 2,350,000.00
Cuentas por Cobrar
Cobro a clientes por servicios de envios
1/30/2020 -15
Gastos por comision 628,700.00
Bancos Nacionales
1/30/2020 -16
Cuentas P/ Pagar Proveedores 4,865,000.00
Bancos Nacionales
Pago 70% de credito
117,233,200.00

Universidad Panamericana Del Puerto

Cagua, 26 de Mayo del 2020
Genesis Y. Vargas C. 25.073.134
0412-7598044
RRHH-CONTADURIA
HABER

50,000,000.00

5,425,000.00

1,265,000.00

560,000.00

9,450,000.00

1,265,000.00

1,354,500.00

2,085,000.00
4,865,000.00

2,600,000.00

9,450,000.00

2,160,000.00
 16,560,000.00

2,350,000.00

2,350,000.00

628,700.00

4,865,000.00

117,233,200.00