Bank Reconciliation Summary

TRANSFORMADORES Y GENERADORES TRANSGESA,S.A

As at 28 February 2023
Scotiabank - General DOL
Date Reference

Balance in Xero
28 Feb 2023

Plus Unreconciled Statement Lines

06 Feb 2023 Pago Serv SL-3101275609 No 3101275609 20074935
16 Feb 2023 Pago Serv SL-203101275609001001 No 203101275609001 20177313
21 Feb 2023 TRF.ENV. ECUATRAN 832116
28 Feb 2023 PAGO MCD ALAJUELITA 22574785 8855455
Total Unreconciled Statement Lines
Amount USD

30,693.67

(8,313.72) No se a que corresponde el gasto

(712.25) No se a que corresponde el gasto
(15,582.36) No tengo pagos aplicados
2,050.95 Ingreso, fcatura?
(22,557.38)
Bank Reconciliation Summary
TRANSFORMADORES Y GENERADORES TRANSGESA,S.A
As at 28 February 2023
Scotiabank - General
Date Description

Balance in Xero
28 Feb 2023

Plus Outstanding Payments

08 Feb 2023 Payment: ALMACENES EL REY LTDA.
08 Feb 2023 Payment: DISCOLURE DE SANTA ANA S.A.
08 Feb 2023 Payment: Farmavalue Costa Rica S.A. (Farmavalue SantaAna Rio Oro)
Total Outstanding Payments

Plus Unreconciled Statement Lines

01 Feb 2023 Pago Serv SL-367959 No 367959 20028734
01 Feb 2023 Pago Serv SL-1362755 No 1362755 20028733
01 Feb 2023 Pago Serv SL-22156565 No 22156565 20028732
08 Feb 2023 CIE A LIGIA AMEX REINTEGRO FAC 12708385
15 Feb 2023 MELVIN MORA CAJA CHICA AL 15 0 12749526
27 Feb 2023 TRANSGESA A MVM REINTEGRO FACT OFFICE DEPOT TECLAD 12366103
27 Feb 2023 TRANSGESA MELVIN SALARIOS SEGU 12822044
28 Feb 2023 Pago Serv SL-3101275609 No 3101275609 20255127
28 Feb 2023 Pago Serv SL-3101275609 No 3101275609 20255244
28 Feb 2023 Pago Serv SL-3101275609 No 3101275609 20255388
28 Feb 2023 TRANSGESA A MELVIN MORA VIATICOS PINILLA MANT GENE 12837281
Total Unreconciled Statement Lines

Statement Balances
28 Feb 2023 Statement balance (calculated)
28 Feb 2023 No imported statement balance available
 .A

Reference Amount

8,750,062.67

12708385 65,825.00
12708385 55,808.08
12708385 41,899.93 163,533.01
163,533.01

(53,265.00) No se a que corresponde

(42,902.00) No se a que corresponde
(5,903.18) No se a que corresponde
(203,695.00) - 40,161.99 Ver referencia de colores, tengo pocas facturas ligadas de acuerdo a s
(43,795.00) No tengo facturas aplicadas
TECLAD 12366103 (38,490.00) No tengo facturas aplicadas
(643,210.00) Hubo algun aumento en planilla, la 1Q de feb fue otra
(4,327,588.00) No se a que corresponde
(233,154.00) No se a que corresponde
(2,771,221.00) No se a que corresponde
GENE 12837281 (39,000.00) No tengo facturas aplicadas
(8,402,223.18)

218,555.28
0.00
s facturas ligadas de acuerdo a salida en banco