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  • Listado de Movimientos de Clientes BARRIO BRUJO S.A.S. 19-04-2023 10-29-24

    Cargado por

    Agustín Navarro
    6 vistas1 página
    Este documento resume los movimientos de la cuenta corriente del cliente 270500540 BARRIO BRUJO S.A.S. entre el 1 de febrero y el 19 de abril de 2023, con un saldo inicial de $96511.78. Se registran facturas y recibos que aumentan y disminuyen el saldo, respectivamente, culminando en un saldo final de $112699.34.

    Descripción original:

    Es un documento legal

    Título original

    Listado de Movimientos de Clientes BARRIO BRUJO S.A.S. 19-04-2023 10-29-24

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    de 1

    PARQUE SRL

    CompListado de Movimientos de Clientes


    CLIENTE: 270500540 BARRIO BRUJO S.A.S.
    PERIODO:Desde 01/02/2023 hasta 19/04/2023
    Fecha y Hora Movimiento Comprobante Debe Haber Saldo
    01/01/2000 00:00:00 - - Saldo al Inicio - 2116537,33 2020025,55 96511,78

    07/02/2023 13:52:02 FACTURA A - Cuenta Corriente FA 0012-00005105 60122,97 0,00 156634,74

    08/02/2023 08:42:07 RECIBO R 0012-00004809 0,00 7030,18 149604,56

    22/02/2023 07:35:49 RECIBO R 0012-00004978 0,00 58609,96 90994,60

    22/02/2023 13:15:52 FACTURA A - Cuenta Corriente FA 0012-00005339 29226,20 0,00 120220,80

    01/03/2023 07:49:58 RECIBO R 0012-00005089 0,00 30871,64 89349,16

    02/03/2023 13:43:55 FACTURA A - Cuenta Corriente FA 0012-00005488 20897,32 0,00 110246,47

    07/03/2023 13:27:02 FACTURA A - Cuenta Corriente FA 0012-00005572 18122,41 0,00 128368,88

    07/03/2023 14:23:38 RECIBO R 0012-00005205 0,00 60122,97 68245,91

    14/03/2023 14:48:52 FACTURA A - Cuenta Corriente FA 0012-00005705 23426,79 0,00 91672,70

    22/03/2023 14:03:44 RECIBO R 0012-00005445 0,00 29226,20 62446,51

    22/03/2023 16:49:15 FACTURA A - Cuenta Corriente FA 0012-00005857 38127,85 0,00 100574,36

    29/03/2023 07:32:07 RECIBO R 0012-00005532 0,00 20897,32 79677,04

    29/03/2023 13:49:23 FACTURA A - Cuenta Corriente FA 0012-00005960 27537,87 0,00 107214,92

    05/04/2023 07:30:38 RECIBO R 0012-00005646 0,00 18122,41 89092,51

    11/04/2023 13:22:00 FACTURA A - Cuenta Corriente FA 0012-00006156 59851,65 0,00 148944,16

    12/04/2023 07:44:08 RECIBO R 0012-00005754 0,00 18122,41 130821,75

    19/04/2023 07:37:31 RECIBO R 0012-00005876 0,00 18122,41 112699,34

    Totales $ 2393850,37 $ 2281151,03 $ 112699,34

    19/04/2023 Página 1 de 1

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