Flujo de Caja

1 2 3 4

Ingresos Totales 29,120 60,975 81,300 105,690

Ingresos Ventas 17,520 39,225 52,300 67,990
Ingreso PostPago - - - -
Ingreso Prepago - - - -
Ingresos Field Services 11,600 21,750 29,000 37,700
Ingreso PostPago - - - -
Ingreso Prepago - - - -

Costos Directos Ventas 7,708 15,956 20,924 26,769

Sueldos Ventas 6,658 14,906 19,874 25,319
Vehículos
Herramientas
Uniformes 100 100 100 150
Telefonia (Celulares) 150 150 150 200
Puntos de Venta - Renta 400 400 400 600
Viajes 400 400 400 500

Costos Directos Field Services 5,588 6,415 6,700 10,900

Sueldos Personal Operativo 2,088 3,915 4,200 6,650
Vehículos 2,400 2,400 2,400 3,600
Herramientas Técnicos 1,000 500
Uniformes 40 40 40 60
Telefonia (Celulares) 60 60 60 90
Materiales
Otros gastos de operaciones

Costos Directos Totales 13,296 22,371 27,624 37,670

Margen Bruto 15,824 38,605 53,676 68,020

Margen Bruto / Ingresos Totales 54% 63% 66% 64%

Costos Indirectos Totales 3,486 5,079 6,095 6,095

Sueldos Personal Administrativo 1,456 3,049 4,065 4,065
Alquiler 1,500 1,500 1,500 1,500
Servicios (Luz, agua, gas, etc) 300 300 300 300
Mantenimiento del Local
Telefonia (Fija) 80 80 80 80
Materiales de Oficina 150 150 150 150
Seguros
Capacitaciones
Otros gastos administrativos

EBITDA 12,338 33,526 47,581 61,925

EBITDA / Ingresos Totales 42% 55% 59% 59%

Depreciación y Amortización
Intereses
Otros Ingresos / Egresos
Utilidad antes de impuestos 12,338 33,526 47,581 61,925

Impuestos (3,702) (10,058) (14,274) (18,578)

Utilidad Neta 8,637 23,468 33,307 43,348

UN / Ingresos Totales 30% 38% 41% 41%
5 6 7 8 9 10 11 12

121,950 138,210 146,340 162,600 162,600 178,860 186,990 199,185

78,450 88,910 94,140 104,600 104,600 115,060 120,290 128,135
- - - - - - - -
- - - - - - - -
43,500 49,300 52,200 58,000 58,000 63,800 66,700 71,050
- - - - - - - -
- - - - - - - -

30,367 34,622 36,550 40,008 40,008 44,424 46,789 49,681

28,917 32,772 34,700 38,158 38,158 41,974 44,339 47,231

150 200 200 200 200 250 250 250

200 250 250 250 250 300 300 300
600 800 800 800 800 1,100 1,100 1,100
500 600 600 600 600 800 800 800

11,345 14,108 14,114 15,022 15,022 17,775 17,896 18,655

7,595 8,608 9,114 10,022 10,022 11,025 11,646 12,405
3,600 4,800 4,800 4,800 4,800 6,000 6,000 6,000
500 500
60 80 80 80 80 100 100 100
90 120 120 120 120 150 150 150

41,712 48,730 50,664 55,030 55,030 62,199 64,685 68,336

80,238 89,480 95,676 107,570 107,570 116,661 122,305 130,849

66% 65% 65% 66% 66% 65% 65% 66%

6,145 6,145 6,145 7,080 7,080 7,180 7,180 7,180

4,065 4,065 4,065 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
300 300 300 300 300 300 300 300

80 80 80 80 80 80 80 80
200 200 200 200 200 300 300 300

74,093 83,335 89,531 100,490 100,490 109,481 115,125 123,669

61% 60% 61% 62% 62% 61% 62% 62%
74,093 83,335 89,531 100,490 100,490 109,481 115,125 123,669

(22,228) (25,000) (26,859) (30,147) (30,147) (32,844) (34,538) (37,101)

51,865 58,334 62,672 70,343 70,343 76,637 80,588 86,568

43% 42% 43% 43% 43% 43% 43% 43%