GRUPO NO.

PARTICIPANTE
(Nombres y Apellidos)

ABIGAIL PIÑEROS GUTIERREZ

 DATOS DEL ESTUDIANTE

65

PARTICIPANTE
(Nombres y Apellidos)

ABIGAIL PIÑEROS GUTIERREZ

 ROL

AUX CONTABLE 2
 ROL DE CONTADOR
Empresa: Mi Pasión Contable Ltda. NIT 999.999.991- 1

Terrenos
Inversiones - Acciones
Maquinaria y equipo
Caja (efectivo y equivalente efectivo)
Utilidad del ejercicio
Utilidades acumuladas
Retención en la fuente
Impuesto a las ventas
Costos y gastos por pagar
Clientes (deudores comerciales)
Construcciones en curso
Aportes sociales
Mercancías no fabricadas por la empresa
Reserva legal
Bancos (efectivo y equivalente efectivo)
Construcciones y edificaciones
De renta y complementarios
Proveedores nacionales
Ingresos
Ingresos financieros
Gastos de administración
Otros ingresos
Gasto de venta
Costos de ventas
Otros gastos
Capital suscrito y pagado
ONTADOR
e Ltda. NIT 999.999.991- 1

31,000,000
8,700,000
32,900,000
7,768,900
¿?
2,590,000
2,789,600
6,543,200
5,600,400
158,720,636
49,164,636
165,000,000
189,456,700
¿?
19,765,000
87,450,000
91,381,602
87,231,670
2,543,670,000
3,560,300
345,678,000
54,700,000
233,594,110
1,880,900,000
45,687,900
45,380,712
 ROL DE TESORERO
Empresa: Estudiando en Festivo SAS NIT 999.999.992- 1

Terrenos
Maquinaria y equipo
Caja (efectivo y equivalente efectivo)
Utilidad del ejercicio
Utilidades acumuladas
Retención en la fuente
Impuesto a las ventas
Costos y gastos por pagar
Clientes (deudores comerciales)
Construcciones en curso
Aportes sociales
Mercancías no fabricadas por la empresa
Reserva legal
Bancos (efectivo y equivalente efectivo)
Construcciones y edificaciones
De renta y complementarios
Proveedores nacionales
Ingresos
Ingresos financieros
Gastos de administración
Otros ingresos
Gasto de venta
Costos de ventas
Otros gastos
Capital suscrito y pagado
ESORERO
ivo SAS NIT 999.999.992- 1

28,500,000
33,450,000
2,340,000
¿?
4,200,000
4,563,490
8,654,120
8,098,700
145,679,000
34,353,135
167,560,000
189,765,300
¿?
8,950,430
92,350,000
79,768,472
52,389,070
2,569,444,000
1,765,000
350,278,580
26,648,000
290,584,000
1,675,684,500
53,400,000
62,012,565
 ROL AUXILIAR CONTABLE 1
Empresa: LOS MEJORES DE LA UNAD SAS NIT 999.999.993 - 1

Otros gastos
Gastos de administración
Caja (efectivo y equivalente efectivo)
Flota y equipo de transporte
Utilidades acumuladas
Ingresos
Costos y gastos por pagar
Maquinaria y equipo
De renta y complementarios
Gasto de venta
Retención en la fuente
Clientes (deudores comerciales)
Impuesto a las ventas
Reserva legal
Utilidad del ejercicio
Obligaciones financieras
Construcciones y edificaciones
Bancos (efectivo y equivalente efectivo)
Proveedores nacionales
Aportes sociales
Ingresos financieros
Otros ingresos
Costos de ventas
Terrenos
Mercancías no fabricadas por la empresa
Capital suscrito y pagado
R CONTABLE 1
UNAD SAS NIT 999.999.993 - 1

52,345,600
277,359,091
4,321,600
54,356,700
2,390,000
1,654,230,980
5,432,790
45,678,321
81,345,894
241,267,800
2,897,500
78,456,700
6,345,210
¿?
¿?
25,678,930
65,349,800
45,326,790
58,356,700
342,862,310
1,080,500
45,678,300
897,600,450
45,000,000
391,581,390
53,691,022
 ROL AUXILIAR CONTABLE 2
Empresa: MI TORMENTO CONTABLE LTDA NIT 999.999.994- 1

Equipo de computacion y comunicación 53,730,000

Otros gastos 56,278,600
Costos y gastos por pagar 7,836,500
Caja (efectivo y equivalente efectivo) 1,388,850
Aportes sociales 313,484,000
Ingresos 894,860,000
Otros ingresos 21,587,000
Gasto de venta 224,147,500
Bancos (efectivo y equivalente efectivo) 7,867,630
Clientes (deudores comerciales) 66,447,850
Inversiones - acciones 9,687,900
Impuesto a las ventas 8,765,120
Utilidad del ejercicio ¿?
Retención en la fuente 2,556,500
Mercancías no fabricadas por la empresa 432,207,900
Flota y equipo de transporte 23,560,000
Obligaciones financieras 32,487,910
Construcciones y edificaciones 79,768,900
Devoluciones en ventas 25,976,400
De renta y complementarios 67,575,302
Proveedores nacionales 77,803,390
Ingresos financieros 3,015,000
Reserva legal ¿?
Costos de ventas 79,697,610
Maquinaria y equipo 31,457,000
Gastos de administración 340,289,600
Capital suscrito y pagado 70,110,320
 ROL SECRETARIA (O)
Empresa: LLEGARON MIS VACACIONES S.A.S NIT 999.999.995- 1

Retención en la fuente
Equipo de computacion y comunicación
De renta y complementarios
Otros gastos
Utilidad del ejercicio
Costos y gastos por pagar
Ingresos financieros
Aportes sociales
Costos de ventas
Gasto de venta
Bancos (efectivo y equivalente efectivo)
Clientes (deudores comerciales)
Maquinaria y equipo
Impuesto a las ventas
Gastos de administración
Caja (efectivo y equivalente efectivo)
Devoluciones en ventas
Proveedores nacionales
Inversiones - acciones
Construcciones y edificaciones
Ingresos
Otros ingresos
Flota y equipo de transporte
Reserva legal
Mercancías no fabricadas por la empresa
Terrenos
Obligaciones financieras
Capital suscrito y pagado
TARIA (O)
IONES S.A.S NIT 999.999.995- 1

2,987,600
37,950,500
39,678,296
25,678,900
¿?
4,698,000
1,087,600
350,983,500
580,956,980
165,000,200
1,287,690
196,854,030
56,498,000
9,076,340
228,960,800
1,456,300
45,806,450
91,954,700
3,290,750
87,545,850
1,080,896,540
77,785,750
96,854,300
¿?
165,789,300
20,564,000
45,689,000
49,335,020
 NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT No.
ESTADO DE DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del XX de ________ de 202X al XX de _______ del 202X

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 517,600,130
Efectivo y equivalentes de efectivo 9,256,480 9,256,480
Caja 1,388,850
Moneda nacional 7,867,630
Inversiones 9,687,900 9,687,900
Acciones 9,687,900
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 66,447,850 66,447,850
Clientes nacionales 66,447,850
Inventarios corrientes 432,207,900 432,207,900
Mercancías no fabricadas 432,207,900
ACTIVO NO CORRIENTE 188,515,900
Propiedad planta y equipo 188,515,900 188,515,900
Equipo de computacion y comunicación 53,730,000
Flota y equipo de transporte 23,560,000
Construcciones y edificaciones 31,457,000
Maquinaria y equipo 79,768,900
TOTAL ACTIVO 706,116,030 706,116,030

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 197,024,722
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 118,127,800 118,127,800
Proveedores nacionales 77,803,390
Costos y gastos por pagar 7,836,500
Obligaciones financieras 32,487,910
Pasivos por impuestos corrientes, corriente 78,896,922 78,896,922
Retencion en la fuente 2,556,500
De renta y complementarios 67,575,302
Impuesto a las ventas 8,765,120

PATRIMONIO 509,091,309
Capital emitido 383,594,320 383,594,320
Capital suscrito y pagado 70,110,320
Aportes Sociales 313,484,000
Reservas para proteccion de aportes 12,549,699 12,549,699
Reserva legal 12,549,699
Reservas estatutarias
Excedente del ejercicio 112,947,290 112,947,290
Utilidad del ejercicio 112,947,290
Utilidades acumuladas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 706,116,030 706,116,030

MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION
REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y
VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN
FALSO SOBRE LAS MISMAS.
0

Firma Contador Publico T.P 10239-T Firma Representante Legal de la Empresa

0
 NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT No.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del XX de ________ de 202X al XX de ________ del 202X

Ingresos de actividades ordinarias 789,185,990

Comercio al por mayor y al detal 894,860,000
Devolución en ventas 25,976,400
Menos Costo de ventas 79,697,610
Comercio al por mayor y al por menor 79,697,610
Ganancia bruta 789,185,990
Mas Otros Ingresos 24,602,000
Otros Ingresos 21,587,000
Ingresos Financieros 3,015,000
Menos Gastos de administración 564,437,100
Administracion 340,289,600
Ventas 224,147,500
Otros gastos 56,278,600
Otros gastos 56,278,600
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 193,072,290
Impuesto de renta y complementarios 67,575,302
UTILIDAD NETA 125,496,989
(-) Reserva legal 10% $ 12,549,699
Utilidad del ejercicio $ 112,947,290

MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES
Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y
AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE
LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE
CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

Firma Contador Publico T.P. 10239-T

Firma Representante Legal de la Empresa

RAL
___ del 202X

789,185,990
24,602,000

564,437,100

56,278,600

193,072,290
67,575,302
125,496,989

$ 112,947,290

O FINANCIERO SON VERACES

SULTADOS DE LA EMPRESA Y
NTICIDAD Y VERACIDAD DE
ABILIDAD DERIVADA DE
LAS MISMAS.

-T

presa