ANALISIS DE CUENTAS

DE TODOS LOS REGISTRO

DE DICIEMBRE DE 2022

REG TDO
FECHA ASIENTO C O N C E P T O

01/12/2022 001 12_000002 PASAJE AEREO TANIA PINO PEM-LIM005

01/12/2022 001 12_000002 PASAJE AEREO TANIA PINO PEM-LIM005
06/10/2022 001 12_000004 CENA DE COORDINADORES CON GEREN001
06/10/2022 001 12_000004 CENA DE COORDINADORES CON GEREN001
07/10/2022 001 12_000005 GASTOS DE REPRESENTACION DE GER001
07/10/2022 001 12_000005 GASTOS DE REPRESENTACION DE GER001
07/12/2022 001 12_000041 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL001
14/12/2022 001 12_000067 SERIVICIO DE IMPRESION DE BANNE001
23/12/2022 001 12_000068 EVALUACION Y VALIDACION DE EXPE002
22/12/2022 001 12_000069 SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS A1001
21/12/2022 001 12_000070 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA 001
22/12/2022 001 12_000071 COMPRA DE 02 MIKAS PARA CELULAR001
13/12/2022 001 12_000074 SERV. DE REPARACION DE 2 LAPTOP001
30/11/2022 001 12_000075 POR LEGALIZACION CONTRATO ALQUI001
30/12/2022 001 12_000076 POR LEGALIZACION DE CONTRATOS D001
02/12/2022 001 12_000077 POR ENVÍO DE DOCUMENTOS A LIMA 001
27/12/2022 001 12_000085 OC-1229 CEÑA NAVIDEÑA TRABAJADO001
13/12/2022 001 12_000089 OS-824 DISEÑO DE BANNERS 002
05/12/2022 001 12_000125 COMPRA DE UNA PIZARRA ACRILICA 001
22/12/2022 001 12_000128 OS-819 ALQUILER POR 6 HOIRAS DE001
01/12/2022 001 12_000171 SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS001
03/12/2022 001 12_000172 OS-771 APOYO EN LIMPIEZA DE OFI002
29/12/2022 001 12_000173 POR ALQUILER DE VEHICULO NISSAN001
06/12/2022 001 12_000176 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILAN001
15/12/2022 001 12_000177 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILAN001
16/12/2022 001 12_000186 COMISION REG CARTA INSTRUCCION 001
01/12/2022 001 12_000188 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA001
18/12/2022 001 12_000189 COMPRA DE PASAJE CAMILA JULI 1001
18/12/2022 001 12_000190 SERVICIO D EENCOMIENDA AQP-PEM 001
05/12/2022 001 12_000192 SERVIICO DE LEGALIZACION DE CON001
05/12/2022 001 12_000193 SERVIICO DE LEGALIZACION DE CON001
02/12/2022 001 12_000194 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL001
27/12/2022 001 12_000196 PAGO INTERESES CRE001469187485 001
27/12/2022 001 12_000196 PAGO INTERESES CRE001469187485 001
17/12/2022 001 12_000197 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSO001
11/12/2022 001 12_000198 COMPRA DE PASAJE CELESTE DUANA 001
12/12/2022 001 12_000199 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA 001
12/12/2022 001 12_000200 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 001
13/12/2022 001 12_000201 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MOT001
13/12/2022 001 12_000202 SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE CO001
15/12/2022 001 12_000205 COMPRA DE ADORNOS PARA LA CENA 001
15/12/2022 001 12_000208 COMPRA DE BOCADITOS CENA NAVIDE001
17/12/2022 001 12_000213 SERVICIO DE ENCOMIENDA PEM-ALEG001
30/12/2022 001 12_000215 PAGO INTERESES CRE001469317028 001
30/12/2022 001 12_000217 COMISION TRANSFER. BCR 001
16/12/2022 001 12_000220 SERVICIO ED TRANSPORTE PERSONAL001
13/12/2022 001 12_000222 ELABORACION DE TARECOS EN ACRIL001
15/12/2022 001 12_000225 ALMUERZO AREA DE ADM CON GERENC001
15/12/2022 001 12_000226 COMPRA DE TORTA COMPARTIR EN OF001
30/12/2022 001 12_000231 COMISION-INTERES MORATORIO Y CO007
07/12/2022 001 12_000236 SERVICIO DE DUPLICADOS DE LLAVE003
07/12/2022 001 12_000237 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFI002
02/12/2022 001 12_000238 COMPRA DE BALON DE GAS X 10KG 001
30/11/2022 001 12_000239 SERV AGUA JR LOS SAUCES MZA E L014
30/11/2022 001 12_000240 SERV AGUA JR LOS ROBLES MZA C L014
03/12/2022 001 12_000242 SERVICIO DE TRASNPORTE PERSONAL001
02/12/2022 001 12_000243 COMPRA DE VIVERES PARA OFICINA 001
01/12/2022 001 12_000246 SERVI ENERG ELECT - LOS ROBLES 014
01/12/2022 001 12_000246 SERVI ENERG ELECT - LOS ROBLES 014
01/12/2022 001 12_000247 SERVI ENERG ELECT - LOS SAUCES 014
01/12/2022 001 12_000247 SERVI ENERG ELECT - LOS SAUCES 014
01/12/2022 001 12_000248 SERVI ENERG ELECT - LOS SAUCES 014
14/11/2022 001 12_000249 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC014
14/11/2022 001 12_000249 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC014
22/11/2022 001 12_000252 SERVICIO TELEFONIA MOVIL NOVIEM014
22/11/2022 001 12_000254 SERVICIO TELEFONIA MOVIL NOVIEM014
14/12/2022 001 12_000275 OS-816 SERVICIO DE ALOJAMIENTO001
14/12/2022 001 12_000275 OS-816 SERVICIO DE ALOJAMIENTO001
14/12/2022 001 12_000283 TRANSPORTE DE LA OC-1175 COMPRA001
14/12/2022 001 12_000297 COMPRA DE AGUA X 21L SAN MATEO 001
29/12/2022 001 12_000305 OC-1214 POR COMPRA DE VIVERES P001
29/12/2022 001 12_000305 OC-1214 POR COMPRA DE VIVERES P001
29/12/2022 001 12_000306 OC-1214 POR COMPRA DE VIVERES P001
05/12/2022 001 12_000324 SEGURO EPS SALUD 01/12/2022 AL001
12/12/2022 001 12_000330 SCTR PENSION POLIZA 9000098490 001
12/12/2022 001 12_000333 SCTR SALUD CONTRATO 492599 PERI001
16/11/2022 001 12_000334 VIDA LEY POLIZA 810400000030934001
03/12/2022 001 12_000346 COMPRA DE PASAJE AEREO MARCELA 005
03/12/2022 001 12_000346 COMPRA DE PASAJE AEREO MARCELA 005
07/12/2022 001 12_000353 COMPRA DE LIGAS 001
27/12/2022 001 12_000354 CENA NAVIDEÑA OF LIMA 001
27/12/2022 001 12_000354 CENA NAVIDEÑA OF LIMA 001
12/12/2022 001 12_000357 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER001
16/12/2022 001 12_000358 VIDA LEY POLIZA 810400000033389001
31/12/2022 001 12_000360 SERV AGUA JR LOS ROBLES MZA C L014
31/12/2022 001 12_000361 SERV AGUA JR LOS SAUCES MZA E L014
01/12/2022 003 12_000007 ITF 000
02/12/2022 003 12_000009 PAGO DE RETENCIÓN POR ALIMENTOS000
02/12/2022 003 12_000010 PAGO DE RETENCIÓN POR ALIMENTOS000
02/12/2022 003 12_000015 ITF 000
05/12/2022 003 12_000023 ITF 000
06/12/2022 003 12_000033 CANCELACION Recib-0000-24073510000
06/12/2022 003 12_000036 ITF 000
07/12/2022 003 12_000038 CANCELACION Factu-E001-38 000
07/12/2022 003 12_000046 ITF 000
11/12/2022 003 12_000053 ITF 000
12/12/2022 003 12_000056 ITF 000
13/12/2022 003 12_000060 ITF 000
14/12/2022 003 12_000070 ITF 000
15/12/2022 003 12_000075 CANCELACION Factu-E001-183 000
15/12/2022 003 12_000077 ITF 000
18/12/2022 003 12_000079 ITF 000
20/12/2022 003 12_000083 ITF 000
21/12/2022 003 12_000092 CANCELACION Factu-E001-2 000
21/12/2022 003 12_000092 CANCELACION Factu-E001-2 000
21/12/2022 003 12_000094 ITF 000
22/12/2022 003 12_000104 ITF 000
23/12/2022 003 12_000108 ITF 000
24/12/2022 003 12_000109 CANCELACION Factu-E001-14 000
24/12/2022 003 12_000110 CANCELACION Factu-E001-35 000
25/12/2022 003 12_000111 ITF 000
26/12/2022 003 12_000115 ITF 000
27/12/2022 003 12_000120 ITF 000
28/12/2022 003 12_000122 CANCELACION Factu-E001-41 000
28/12/2022 003 12_000123 CANCELACION Factu-E001-42 000
28/12/2022 003 12_000124 ITF 000
29/12/2022 003 12_000127 CANCELACION Factu-E001-37 000
29/12/2022 003 12_000129 ITF 000
30/12/2022 003 12_000133 ITF 000
31/12/2022 003 12_000143 ENVIO.EST.CTA 000
31/12/2022 003 12_000145 ITF 000
01/12/2022 003 12_000146 ITF 000
02/12/2022 003 12_000151 ITF 000
04/12/2022 003 12_000158 ITF 000
05/12/2022 003 12_000162 ITF 000
06/12/2022 003 12_000169 CANCELACION DE TRANSF.NO REALIZ000
06/12/2022 003 12_000170 ITF 000
07/12/2022 003 12_000174 ITF 000
10/12/2022 003 12_000178 CANCELACION Factu-F012-107900 000
10/12/2022 003 12_000179 CANCELACION Factu-F001-54622 000
11/12/2022 003 12_000180 ITF 000
12/12/2022 003 12_000183 ITF 000
13/12/2022 003 12_000186 ITF 000
14/12/2022 003 12_000187 ANTICIPO DE LA F001 00000083 000
14/12/2022 003 12_000189 CUOTA 1 PRESTAMO Factu-0001-1 000
14/12/2022 003 12_000189 CUOTA 1 PRESTAMO Factu-0001-1 000
14/12/2022 003 12_000191 ITF 000
15/12/2022 003 12_000193 . 001
15/12/2022 003 12_000194 ITF 000
18/12/2022 003 12_000197 ITF 000
20/12/2022 003 12_000199 PRESTAMO PRE EMBARQUE BCP ME 38000
20/12/2022 003 12_000204 ITF 000
21/12/2022 003 12_000208 ITF 000
22/12/2022 003 12_000210 ITF 000
23/12/2022 003 12_000216 ITF 000
26/12/2022 003 12_000222 TRANSFERENCIA DE BCP ME A PICHI001
26/12/2022 003 12_000224 ITF 000
27/12/2022 003 12_000229 ITF 000
30/12/2022 003 12_000243 ITF 000
31/12/2022 003 12_000246 ENVIO.EST.CTA 000
31/12/2022 003 12_000248 ITF 000
01/12/2022 003 12_000250 ITF 000
30/11/2022 003 12_000251 CANCELACION PLANILLA 11/2022 301
01/12/2022 003 12_000252 ITF 000
06/12/2022 003 12_000254 ITF 000
30/11/2022 003 12_000255 PAGO AFP INTEGRA 11 2022 301
06/12/2022 003 12_000256 ITF 000
30/11/2022 003 12_000257 PAGO DE AFP PRIMA 11 2022 301
06/12/2022 003 12_000258 ITF 000
06/12/2022 003 12_000260 ITF 000
06/12/2022 003 12_000262 ITF 000
06/12/2022 003 12_000263 COMIS.TRASPASO OTRO BANCO 000
06/12/2022 003 12_000265 ITF 000
06/12/2022 003 12_000267 ITF 000
06/12/2022 003 12_000268 COMIS.TRASPASO OTRO BANCO 000
07/12/2022 003 12_000270 ITF 000
07/12/2022 003 12_000271 *MP: 20601280508S COM SUNAT 000
07/12/2022 003 12_000273 ITF 000
07/12/2022 003 12_000275 ITF 000
07/12/2022 003 12_000277 ITF 000
07/12/2022 003 12_000279 ITF 000
12/12/2022 003 12_000281 ITF 000
12/12/2022 003 12_000282 COMIS.TRASPASO OTRO BANCO 000
14/12/2022 003 12_000284 ITF 000
15/12/2022 003 12_000287 ITF 000
30/11/2022 003 12_000288 PAGO DE LIQUIDACIONES 11/2022 301
17/12/2022 003 12_000289 ITF 000
21/12/2022 003 12_000290 ITF 000
23/12/2022 003 12_000292 ITF 000
23/12/2022 003 12_000294 ITF 000
23/12/2022 003 12_000296 ITF 000
24/12/2022 003 12_000298 ITF 000
29/12/2022 003 12_000301 ITF 000
31/12/2022 003 12_000303 CANCELACION PLANILLA 12/2022 301
31/12/2022 003 12_000304 ITF 000
01/12/2022 003 12_000306 ITF 000
01/12/2022 003 12_000307 COMIS.TRASPASO OTRO BANCO 000
02/12/2022 003 12_000308 COMIS BBVA NET CASH 000
07/12/2022 003 12_000311 ITF 000
07/12/2022 003 12_000312 COM. Y GASTOS LIQ:4096573 000
19/12/2022 003 12_000316 ITF 000
21/12/2022 003 12_000318 ITF 000
21/12/2022 003 12_000320 ITF 000
22/12/2022 003 12_000322 ITF 000
22/12/2022 003 12_000324 ITF 000
23/12/2022 003 12_000325 COMIS.TRASPASO OTRO BANCO- 000
26/12/2022 003 12_000327 COMIS.TRASPASO OTRO BANCO 000
28/12/2022 003 12_000329 ITF 000
28/12/2022 003 12_000331 ITF 000
29/12/2022 003 12_000332 COMIS.TRASPASO OTRO BANCO 000
29/12/2022 003 12_000335 ITF 000
30/12/2022 003 12_000337 COMIS.TRASPASO OTRO BANCO 000
31/12/2022 003 12_000339 ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIEMBR000
14/12/2022 003 12_000341 ITF 5001CARGO 001243755997 000
27/12/2022 003 12_000343 ITF 000
25/12/2022 003 12_000352 COMI FLAT 202212-2009987 000
27/12/2022 003 12_000353 ITF 5001CARGO 001469187485 000
28/12/2022 003 12_000358 ITF 5002ABONO 001485735394 000
28/12/2022 003 12_000359 COMISION GEST ADMI001485735394 000
30/12/2022 003 12_000361 ITF 5001CARGO 001469317028ITF 000
30/12/2022 003 12_000363 ITF 5001CARGO 001469317028 000
30/12/2022 003 12_000366 ITF 5002ABONO 001485843987 000
30/12/2022 003 12_000367 COMISION GEST ADMI001485843987 000
31/12/2022 003 12_000377 PAGO INTERESES PRESTAMO SR GREG001
06/10/2022 004 12_000001 GASTO REPARABLE 003
06/10/2022 004 12_000001 GASTO REPARABLE 003
06/10/2022 004 12_000001 GASTO REPARABLE 003
23/12/2022 004 12_000018 SERIVICIO DE REGULARIZACION DE 000
23/12/2022 004 12_000019 SERVICIO DE DERECHOS ADMINISTRA000
20/12/2022 004 12_000023 OS-691 SERVICIO DE ASESORIA LEG001
20/12/2022 004 12_000023 OS-691 SERVICIO DE ASESORIA LEG001
10/12/2022 004 12_000024 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE CASA LO010
12/12/2022 004 12_000026 ARREDAMIENTO DE CUARTOS LOS ROB010
30/11/2022 004 12_000027 EXTORNO PROVICION SERVICIO DE S001
15/12/2022 004 12_000030 GASTO REPARABLE REUNION 003
15/12/2022 004 12_000031 GASTO REPARABLE COMPRA DE DONAS001
15/12/2022 004 12_000033 GASTO REPARABLE ALMUERZO 001
14/12/2022 004 12_000034 GASTO REPARABLE DESAYUNO 001
14/12/2022 004 12_000035 GASTO REPARABLE 001
14/12/2022 004 12_000035 GASTO REPARABLE 001
14/12/2022 004 12_000035 GASTO REPARABLE 001
02/12/2022 004 12_000036 PROVISION HONORARIOS PROFESIONA001
30/12/2022 004 12_000037 GASTOS COMUNES DE MTTO OFIC. LI000
30/12/2022 004 12_000037 GASTOS COMUNES DE MTTO OFIC. LI000
30/12/2022 004 12_000037 GASTOS COMUNES DE MTTO OFIC. LI000
30/11/2022 004 12_000039 EXTORNO PROVISION SERV AGUA JR 014
30/11/2022 004 12_000041 EXTORNO PROVISION SERV AGUA JR 014
30/11/2022 004 12_000049 EXTORNO PROVISION SERVI ENERG E014
30/11/2022 004 12_000049 EXTORNO PROVISION SERVI ENERG E014
30/11/2022 004 12_000050 EXTORNO PROVISION SERVI ENERG E014
30/11/2022 004 12_000050 EXTORNO PROVISION SERVI ENERG E014
30/11/2022 004 12_000051 EXTORNO PROVISION SERVI ENERG E014
30/11/2022 004 12_000055 EXTORNO PROVISION SERVICIO ENER014
30/11/2022 004 12_000055 EXTORNO PROVISION SERVICIO ENER014
30/11/2022 004 12_000056 EXTORNO PROVISION SERVICIO TELE014
30/11/2022 004 12_000058 EXTORNO PROVISION SERVICIO TELE014
05/12/2022 004 12_000073 ARRENDAMIENTO OFICINA LIMA DICI010
05/12/2022 004 12_000074 ARRENDAMIENTO OFICINA LIMA DICI010
30/11/2022 004 12_000086 EXTORNO PROVISION VIDA LEY POLI001
06/12/2022 004 12_000087 PAGO DERECHO SOLICITUD DE VIGEN014
07/12/2022 004 12_000088 GASTO REPARABLE TRANSPORTE DE P003
09/11/2022 004 12_000091 GASTO REPARABLE TRAMISTES MIGRA000
07/12/2022 004 12_000092 GADTOS REPARABLES TRAMITES 000
15/12/2022 004 12_000093 GASTOS REPARABLES TRAMITES 000
31/12/2022 004 12_000097 PROVISION SERVI ENERG ELECT - L014
31/12/2022 004 12_000098 PROVISION SERVI ENERG ELECT - L014
31/12/2022 004 12_000099 PROVISION SERVI ENERG ELECT - L014
31/12/2022 004 12_000100 PROVISION SERVICIO ENERGIA ELEC014
31/12/2022 004 12_000102 PROVISION SERVICIO TELEFONIA MO014
31/12/2022 004 12_000103 PROVISION SERVICIO TELEFONIA MO014
31/12/2022 004 12_000106 PROVISION SERVICIO DE TELEFONIA014
31/12/2022 004 12_000106 PROVISION SERVICIO DE TELEFONIA014
31/12/2022 004 12_000106 PROVISION SERVICIO DE TELEFONIA014
31/12/2022 004 12_000107 PROVISION SERVICIO DE TELEFONIA014
31/12/2022 004 12_000107 PROVISION SERVICIO DE TELEFONIA014
31/12/2022 004 12_000110 APLICACION DE CIFTCARD / VALES 000
11/12/2022 004 12_000113 GASTO REPARABLE 091
31/12/2022 004 12_000116 RECONOCIMIENTO DE ENTREGA 1 TOM000
31/12/2022 004 12_000117 PLANILLA DE MOVILIDAD OFICINA P100
31/12/2022 004 12_000117 PLANILLA DE MOVILIDAD OFICINA P100
31/12/2022 004 12_000117 PLANILLA DE MOVILIDAD OFICINA P100
31/12/2022 004 12_000118 PLANILLA DE MOVILIDAD OFICINA L100
31/12/2022 004 12_000119 DEVENGUE 12/13 AVISO BUMERAN DI001
31/12/2022 004 12_000119 DEVENGUE 4/24 ANTIVIRUS DICIEMB001
31/12/2022 004 12_000119 DEVENGUE 7/13 SOAT MOTO HONDA R000
31/12/2022 004 12_000125 AJUSTE POR REDONDEO DEVOLUCION 000
31/12/2022 004 12_000126 AJUSTE POR REDONDEO PAGO CREDIT000
13/12/2022 004 12_000141 EXTORNO DE INTERES DEVENGADO 00001
31/12/2022 004 12_000142 EXTORNO DE INTERES DEVENGADO 00001
31/12/2022 004 12_000143 AJUSTE POR REDONDEO PAGO INTERE000
01/12/2022 004 12_000165 POR GASTOS REGISTRALES HIPOTECA000
01/12/2022 004 12_000165 POR GASTOS REGISTRALES HIPOTECA000
22/12/2022 004 12_000171 AJUSTE IGV APLICACION COEFICIEN000
31/12/2022 004 12_000188 ASIENTO DE DEPRECIACION PERIODO000
31/12/2022 004 12_000188 ASIENTO DE DEPRECIACION PERIODO000
31/12/2022 004 12_000188 ASIENTO DE DEPRECIACION PERIODO000
31/12/2022 004 12_000188 ASIENTO DE DEPRECIACION PERIODO000
31/12/2022 004 12_000188 ASIENTO DE DEPRECIACION PERIODO000
31/12/2022 004 12_000188 ASIENTO DE DEPRECIACION PERIODO000
07/12/2022 004 12_000204 SUSCRIPCION POR 1 AÑO PORTAL SE091
10/12/2022 004 12_000225 PROVISION OS-820 SERVICIO DE PL001
21/11/2022 004 12_000226 APLICACION ANTICIPO DE LA FACT.000
21/12/2022 004 12_000231 GASTO REPARABLE PASAJE AEREO 001
21/12/2022 004 12_000231 GASTO REPARABLE PASAJE AEREO 001
31/12/2022 004 12_000262 DEVENGUE INTERESES FRACCIONAMIE000
05/12/2022 004 12_000264 APLICACION DE EPS 122022 000
31/12/2022 004 12_000265 AJUSTE RENTA 5TA CAT, OTRAS RET000
31/12/2022 004 12_000265 AJUSTE RENTA 5TA CAT, OTRAS RET000
15/12/2022 005 12_000001 PLANILLA DE GRATIFICACION DICIE301
15/12/2022 005 12_000001 PLANILLA DE GRATIFICACION DICIE301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000004 EXTORNO POR PAGO GRATIFICACION 301
31/12/2022 005 12_000005 EXTORNO Y REGULARIZACION PROVIS301
31/12/2022 005 12_000005 EXTORNO Y REGULARIZACION PROVIS301
31/12/2022 005 12_000005 EXTORNO Y REGULARIZACION PROVIS301
------------------------------
TOTALES DE 94.0
SALDO

01/12/2022 001 12_000001 PASAJE AEREO ERIKC CASTRO PEM-L005

01/12/2022 001 12_000001 PASAJE AEREO ERIKC CASTRO PEM-L005
01/12/2022 001 12_000006 OS-1206 SERVICIO DE INSTALACION001
01/12/2022 001 12_000007 OS-810 ANTICIPO DEL 50 % SERIVI001
05/12/2022 001 12_000029 ALIMENTACION PERSONAL ELVIS AND003
06/12/2022 001 12_000030 ALIMENTACION PERSONAL ELVIS AND003
10/12/2022 001 12_000031 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSO001
12/12/2022 001 12_000032 SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOM001
07/12/2022 001 12_000033 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL001
01/12/2022 001 12_000038 SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUN001
06/12/2022 001 12_000040 SERVICIO DE INSTALACION DE SIST001
09/12/2022 001 12_000049 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL001
06/12/2022 001 12_000050 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL001
17/12/2022 001 12_000051 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA 001
17/12/2022 001 12_000064 OS-P0009 SERVICIO DE VIGILANCIA002
15/12/2022 001 12_000066 SERVICIO DE COURRIER ENVIO DE D002
14/12/2022 001 12_000087 POR ASESORIA CONTABLE MES DE DI001
02/12/2022 001 12_000124 OC-1177 COMPRA DE TEEMOREGISTRO001
14/12/2022 001 12_000126 OS-817 SERVICIO DE LAOJAMINETO 001
21/12/2022 001 12_000127 OS-512 SERVICIO DE REBOBINADO D001
05/12/2022 001 12_000160 SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA001
06/12/2022 001 12_000161 SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA001
12/12/2022 001 12_000162 SERVICIO DE TRANSPORTE ALEGRIA-001
12/12/2022 001 12_000163 SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA001
06/12/2022 001 12_000164 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSO001
19/12/2022 001 12_000165 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSO001
19/12/2022 001 12_000166 SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOM001
07/12/2022 001 12_000167 SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS001
14/12/2022 001 12_000168 SERVICIO DE ENCOMIENDA DE ROLLO001
21/12/2022 001 12_000169 SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS001
01/12/2022 001 12_000170 SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS001
29/12/2022 001 12_000180 COMPRA DE PASAJE ROUSEL ARAPA 0001
29/12/2022 001 12_000181 COMPRA DE PASAJE SANTIAGO APARI001
29/12/2022 001 12_000182 COMPRA DE PASAJE ALEX LOPE 01/0001
02/12/2022 001 12_000183 COMPRA DE CENA AREA CONTABILIDA001
06/12/2022 001 12_000184 COMOPRA DE CENA AREA CONTABILID001
27/12/2022 001 12_000187 COMPRA DE CASE PARA CELULAR DE 001
12/12/2022 001 12_000191 COMPRA DE CENA AREA CONTABLE 001
12/12/2022 001 12_000195 SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRAS P001
17/12/2022 001 12_000209 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA TR001
14/12/2022 001 12_000211 SRVICIO DE ALOJAMINETO TRABAJAD001
16/12/2022 001 12_000214 COMPRA DE PASAJE ALEX LOPE 22/1001
16/12/2022 001 12_000216 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL001
16/12/2022 001 12_000219 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL001
13/12/2022 001 12_000221 COMPRA DE PASAT PUAR DE CHOCOLA001
13/12/2022 001 12_000223 COMPRA DE INSUMOS PAR LA CHOCOL001
13/12/2022 001 12_000227 COMPRA DE GLOBOS DECORACION CUM001
12/12/2022 001 12_000228 SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA001
08/12/2022 001 12_000229 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PERSONA001
03/12/2022 001 12_000230 SERVICIO DE ALOJAMINETO RENE AL001
03/12/2022 001 12_000232 SERVICIO DE ENCOMIENDA PEM-ALEG001
02/12/2022 001 12_000233 SERVICIO DE ALOJAMINETO PERSONA001
02/12/2022 001 12_000234 COMPRA DE SELLO REDONDO AUTOMAT001
01/12/2022 001 12_000235 COMPRA DE SELLOS REDONDOS AUTOM001
12/12/2022 001 12_000241 COMPRA DE TORTA CUMPLEAÑOS JORG001
27/11/2022 001 12_000326 SCTR PENSION POLIZA 9000023735 001
12/12/2022 001 12_000330 SCTR PENSION POLIZA 9000098490 001
12/12/2022 001 12_000333 SCTR SALUD CONTRATO 492599 PERI001
04/12/2022 001 12_000337 POR ALOJAMIENTO DE JORGE GANDAR001
04/12/2022 001 12_000337 POR ALOJAMIENTO DE JORGE GANDAR001
04/12/2022 001 12_000338 COMPRA DE PASAJE AEREO ANDREA V005
04/12/2022 001 12_000338 COMPRA DE PASAJE AEREO ANDREA V005
13/12/2022 001 12_000345 COMPRA DE PASAJE AEREO JAVIER M005
13/12/2022 001 12_000345 COMPRA DE PASAJE AEREO JAVIER M005
27/12/2022 001 12_000348 REGULARIZACION DE LICENCIA DE 001
27/12/2022 001 12_000349 SERVICIO PAGO POR TUOT 001
02/12/2022 001 12_000352 COMPRA DE ACCESORIOS DE DECORAC001
02/12/2022 001 12_000355 COMPRA DE VELA CUMPLEAÑOS JAVIE001
02/12/2022 001 12_000356 COMPRA DE TORTA CUMPLEAÑOS JAVI001
16/12/2022 001 12_000358 VIDA LEY POLIZA 810400000033389001
16/12/2022 001 12_000358 VIDA LEY POLIZA 810400000033389001
16/12/2022 001 12_000358 VIDA LEY POLIZA 810400000033389001
16/12/2022 001 12_000358 VIDA LEY POLIZA 810400000033389001
15/12/2022 001 12_000359 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMI001
23/12/2022 004 12_000025 ARRENDAMIENTO DORMITORIOS C.P. 010
05/12/2022 004 12_000040 PROVISION SERVICIO DE ALQUILER 001
30/11/2022 004 12_000085 EXTORNO PROVISION SCTR PENSION 001
31/12/2022 004 12_000110 APLICACION DE CIFTCARD / VALES 000
05/12/2022 004 12_000114 GASTO REPARABLE CENA DE AREA CO001
31/12/2022 004 12_000117 PLANILLA DE MOVILIDAD OFICINA P100
31/12/2022 004 12_000117 PLANILLA DE MOVILIDAD OFICINA P100
31/12/2022 004 12_000118 PLANILLA DE MOVILIDAD OFICINA L100
31/12/2022 004 12_000119 DEVENGUE 1/13 AVISO VIRTUALES C001
31/12/2022 004 12_000119 DEVENGUE 6/8 INTERNET PLANTA DI001
31/12/2022 004 12_000119 DEVENGUE 8/13 SOAT MOTO HONDA N000
31/12/2022 004 12_000119 DEVENGUE 9/12 SISTEMA PLANILLA 001
31/12/2022 004 12_000188 ASIENTO DE DEPRECIACION PERIODO000
31/12/2022 004 12_000188 ASIENTO DE DEPRECIACION PERIODO000
31/12/2022 004 12_000188 ASIENTO DE DEPRECIACION PERIODO000
31/12/2022 004 12_000188 ASIENTO DE DEPRECIACION PERIODO000
31/12/2022 004 12_000188 ASIENTO DE DEPRECIACION PERIODO000
17/10/2022 004 12_000229 DEVENGUE DEL GASTO OS-725 CAPAC000
15/12/2022 005 12_000001 PLANILLA DE GRATIFICACION DICIE301
15/12/2022 005 12_000001 PLANILLA DE GRATIFICACION DICIE301
15/12/2022 005 12_000001 PLANILLA DE GRATIFICACION DICIE301
15/12/2022 005 12_000001 PLANILLA DE GRATIFICACION DICIE301
15/12/2022 005 12_000001 PLANILLA DE GRATIFICACION DICIE301
15/12/2022 005 12_000001 PLANILLA DE GRATIFICACION DICIE301
15/12/2022 005 12_000001 PLANILLA DE GRATIFICACION DICIE301
15/12/2022 005 12_000001 PLANILLA DE GRATIFICACION DICIE301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000002 PLANILLA DE HABERES SUELDOS DIC301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000003 PROVIS CTS GRAT VACAC DICIEMBRE301
31/12/2022 005 12_000004 EXTORNO POR PAGO GRATIFICACION 301
31/12/2022 005 12_000004 EXTORNO POR PAGO GRATIFICACION 301
31/12/2022 005 12_000004 EXTORNO POR PAGO GRATIFICACION 301
31/12/2022 005 12_000004 EXTORNO POR PAGO GRATIFICACION 301
31/12/2022 005 12_000005 EXTORNO Y REGULARIZACION PROVIS301
31/12/2022 005 12_000005 EXTORNO Y REGULARIZACION PROVIS301
31/12/2022 005 12_000005 EXTORNO Y REGULARIZACION PROVIS301
31/12/2022 005 12_000005 EXTORNO Y REGULARIZACION PROVIS301
------------------------------
TOTALES DE 94.1
SALDO

------------------------------
TOTALES DE DICIEMBRE
SALDO
 ANALISIS DE CUENTAS
DE TODOS LOS REGISTROS
DE DICIEMBRE DE 2022

DOCUMENTO REFERENCIA CTA. CTE. CARGO SOLES

0003-2195002862 20341841357 393.10

0003-2195002862 20341841357 66.10
F001-15410 20602718698 1029.66
F001-15410 20602718698 51.51
F002-2411 20605231901 29.23
F002-2411 20605231901 3.80
E001-1708 20604024928 10.00
F001-685 20603295049 600.00
E001-17 10456162725 500.00
F001-2133 10048251442 192.00
F002-32742 20450637476 22.00
FA02-48 10455423126 50.00
F001-4643 20601142831 101.69
FF01-6858 10292274063 94.92
F001-6912 10296346034 33.90
F517-23060 20558053691 16.95
F001-195 20610073116 5313.00
E001-80 10706912466 350.00
F001-206 10093402320 240.00
F001-13380 20542858410 929.00
F001-5414 20216734808 12.71
E001-14 10153850092 540.00
E001-228 20549667334 3093.23
F004-20328 20422293699 3978.54
F004-20642 20422293699 3978.54
F100-154391 20100105862 250.19
F001-1694381 20517930998 116.05
FV59-6259 20498455370 80.00
FC59-1967 20498455370 16.95
F002-2694 10180999901 70.00
F002-2695 10180999901 70.00
E001-1694 20604024928 60.00
F090-7752 20100105862 709.70
F090-7752 20100105862 172.04
E001-1714 20604024928 10.00
FV10-22569 20498455370 120.00
F003-19466 20450637476 45.00
F001-5119 20602214037 25.00
FPM1-15976 20603381697 2.97
E001-1 20600864590 800.00
F216-151 20604786402 80.34
F002-1502 20606089911 74.00
E001-1715 20604024928 7.00
F090-7815 20100105862 171.81
F150-9565 20100105862 58.80
FV04-5896 20498455370 140.00
F001-683 20603295049 330.00
F201-5468 20490385852 112.00
F001-1064 20600022319 70.00
F090-43 6925 20100105862
EB01-74 10477185261 96.00
E001-24 10050624647 80.00
F001-762 10239651181 63.00
0001-3425606 20129302322 31.00
0001-3425134 20129302322 213.30
FV59-6214 20498455370 120.00
F001-15578 20600797809 67.20
S204-602548 20116544289 289.14
S204-602548 20116544289 2.81
S204-602697 20116544289 1111.25
S204-602697 20116544289 10.02
S204-602696 20116544289 354.98
S002-32953973 20331898008 246.48
S002-32953973 20331898008 3.06
SB01-305496582 20467534026 33.81
SB01-305490682 20467534026 334.70
F002-5531 20600897188 328.00
F002-5531 20600897188 32.80
F004-5668 20474674208 67.80
F002-22423 20340999101 23.73
FT06-11818 20502257987 10869.98
FT06-11818 20502257987 786.19
FT06-11817 20502257987 1427.20
F028-641571 20431115825 990.01
F003-189930 20600098633 21.84
F002-736556 20523470761 16.46
F008-10044 20600098633 850.34
0003-2195179361 20341841357 322.13
0003-2195179361 20341841357 63.47
F516-215270 20100049181 4.07
F021-20603 20507483837 204.58
F021-20603 20507483837 26.60
E001-1410 20604150079 190.00
F008-10998 20600098633 54.11
0001-3445576 20129302322 205.00
0001-3446048 20129302322 35.30
01122022 4.10
02050547 42295507 4.30
02088158 41320979 13.54
02122022 3.35
05122022 6.50
02031213 10239584034 4.30
06122022 1.20
02103078 20542851326 4.30
07122022 1.00
11122022 0.05
12122022 9.55
13122022 0.15
14122022 1.75
02033206 20213017871 4.30
15122022 7.60
18122022 0.15
20122022 9.55
02081205 20605497544 45.59
02081205 20605497544 0.20
21122022 1.55
22122022 38.15
23122022 0.25
02001145 10420737926 4.30
02001146 20527991804 29.90
25122022 0.45
26122022 0.05
27122022 1.25
02073215 20542851326 4.30
02073214 20542851326 4.30
28122022 1.80
02086798 20527991804 29.90
29122022 1.05
30122022 9.50
01020827 3.50
3112022 1.90
01122022 2.89
0212022 11.51
 04122022 0.96
05122022 5.56
02031216 20605516654 5.89
06122022 1.73
07122022 15.98
02029846 20101256422 0.04
02029852 20503382742 0.04
2029853 0.77
12122022 317.71
13122022 307.20
02009520 20604718440 12.73
02009523 15603019404 23.39
02009523 15603019404 0.04
14122022 0.38
00666112 23.05
15122022 0.58
18122022 0.39
3802361 00133641 20100047218 5.07
20122022 134.28
21122022 1.54
2212022 38.25
23122022 88.98
2024169 22.96
26122022 0.57
27122022 1.53
30122022 563.54
01122109 5.04
31122022 0.38
803 0.05
2022-11 804 0.19
805 9.10
807 0.30
2022-11 808 20157036794 0.02
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2022-11 810 20510398158 0.01
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815 0.05
816 16.50
818 3.25
820 0.30
821 39.71
823 0.75
824 10.50
826 0.05
 828 0.10
830 0.50
832 0.30
834 0.80
835 2.00
837 0.20
840 4.60
2022-11 841 0.05
842 0.60
844 9.55
846 0.25
848 0.30
850 0.35
852 0.05
855 0.45
2022-12 857 0.16
858 6.60
526 16.38
527 28.98
528 451.57
531 48.14
532 84.72
537 0.19
539 95.98
541 51.25
543 0.57
545 0.19
547 28.72
549 28.78
551 229.32
553 95.36
555 28.70
558 0.19
561 28.71
563 4.97
230030 0.55
230003 1.15
072523 154.11
230003 46.26
170246 45.67
170246 936.39
103422 49.63
103423 0.38
133022 49.63
133022 935.41
0002-43 31122022 15602081084 5.16
B001-46369 20602718698 160.98
B001-46369 20602718698 8.04
B001-46369 20602718698 28.98
0002-26571 20213017871 54.00
0002-26572 20213017871 46.00
F001-1983 20600249224 2910.31
F001-1983 20600249224 523.86
0000-240726381 10048187141 2947.00
0000-240735101 10239584034 3000.00
P004-20328 DIARIO 4599 20422293699
B201-112598 20490385852 54.00
F001-1740 20600022319 14.00
F005-3842 20602929524 116.00
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F071-56016 20509076945 36.11
F071-56016 20509076945 2.89
F071-56016 20509076945 6.50
P001-55256 20550205409 5754.00
0001-1537 20512293639 1217.12
0001-1537 20512293639 68.22
0001-1537 20512293639 48.19
P001-3425606 DIARIO 4603 20129302322
P001-3425134 DIARIO 4604 20129302322
P204-602548 DIARIO 4610 20116544289
P204-602548 DIARIO 4610 20116544289
P204-602697 DIARIO 4611 20116544289
P204-602697 DIARIO 4611 20116544289
P204-602696 DIARIO 4612 20116544289
P002-32953973 DIARIO 4615 20331898008
P002-32953973 DIARIO 4615 20331898008
PB01-154 DIARIO 4616 20467534026
PB01-124 DIARIO 4618 20467534026
0000-240685704 10419835795 3068.00
0000-240685625 10409518520 3068.00
F008-10044 DIARIO 4638 20600098633
0000-2664940 20267073580 28.00
BV59-85742 20498455370 120.00
2022-01102022 20600249224 278.45
2022-01112022 20600249224 75.00
2022-15122022 20600249224 50.00
P204-621348 20116544289 350.49
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P002-34226573 20331898008 200.92
PB01-316483698 20467534026 33.81
PB01-316478881 20467534026 334.70
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P001-582 20467534026 75.42
DIARIO 4645 200.00
0001-95 04375872 27.60
DIARIO 4649 21.20
2022-3112 0000 259.00
2022-3112 0000 34.00
2022-3112 0000 16.00
2022-2231 0000 15.00
FB01-31351 150.38
F003-263 226.71
2022-26216568-0 12.36
2018-091018 DIARIO 4655 15602081084 0.04
2020-0912 DIARIO 4656 15602081084 0.15
0002-41 DIARIO 4663 15602081084
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