LIBRO MAYOR DESDE 01-01-2022 A 31-12-2022

Código Cuenta Cuenta Fecha Movimiento Tipo Comprobante N° Comporbante Secuencia

1101-02 BANCO 01-01-2022 Traspaso 31 0

1101-02 BANCO 31-01-2022 Egreso 9 0

1101-02 BANCO 31-01-2022 Ingreso 1 0

1101-02 BANCO 13-02-2022 Egreso 2 0

1101-02 BANCO 20-02-2022 Egreso 16 0

1101-02 BANCO 28-02-2022 Egreso 10 0

1101-02 BANCO 28-02-2022 Ingreso 2 0

1101-02 BANCO 13-03-2022 Egreso 3 0

1101-02 BANCO 20-03-2022 Egreso 17 0

1101-02 BANCO 31-03-2022 Egreso 11 0

1101-02 BANCO 31-03-2022 Ingreso 3 0

1101-02 BANCO 13-04-2022 Egreso 4 0

1101-02 BANCO 20-04-2022 Egreso 18 0

1101-02 BANCO 30-04-2022 Egreso 12 0

1101-02 BANCO 30-04-2022 Ingreso 4 0

1101-02 BANCO 13-05-2022 Egreso 5 0

1101-02 BANCO 20-05-2022 Egreso 19 0

1101-02 BANCO 31-05-2022 Egreso 13 0

1101-02 BANCO 31-05-2022 Ingreso 5 0

1101-02 BANCO 13-06-2022 Egreso 6 0

1101-02 BANCO 30-06-2022 Egreso 14 0

1101-02 BANCO 30-06-2022 Ingreso 6 2

1101-02 BANCO 13-07-2022 Egreso 7 0

1101-02 BANCO 20-07-2022 Egreso 20 0

1101-02 BANCO 20-07-2022 Egreso 21 0

1101-02 BANCO 31-07-2022 Egreso 15 0

1101-02 BANCO 31-07-2022 Ingreso 7 0

1101-02 BANCO 13-08-2022 Egreso 8 0

1101-02 BANCO 20-08-2022 Egreso 22 0

1101-02 BANCO 31-08-2022 Egreso 25 2

1101-02 BANCO 31-08-2022 Egreso 26 2

LIBRO MAYOR DESDE 01-01-2022 A 31-12-2022
1101-02 BANCO 31-08-2022 Ingreso 8 0

1101-02 BANCO 20-09-2022 Egreso 23 2

1101-02 BANCO 30-09-2022 Ingreso 9 0

1101-02 BANCO 20-10-2022 Egreso 24 2

1108-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 01-01-2022 Traspaso 31 0

(PPM)
1108-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 31-01-2022 Traspaso 22 0
(PPM)
1108-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 28-02-2022 Traspaso 23 0
(PPM)
1108-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 31-03-2022 Traspaso 24 0
(PPM)
1108-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 30-04-2022 Traspaso 25 0
(PPM)
1108-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 31-05-2022 Traspaso 26 0
(PPM)
1108-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 30-06-2022 Traspaso 27 0
(PPM)
1108-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 31-07-2022 Traspaso 28 0
(PPM)
1108-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 31-08-2022 Traspaso 38 0
(PPM)
1108-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 30-09-2022 Traspaso 39 0
(PPM)
1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-01-2022 Traspaso 8 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-01-2022 Traspaso 8 3

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-01-2022 Traspaso 22 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 28-02-2022 Traspaso 9 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 28-02-2022 Traspaso 9 3

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 28-02-2022 Traspaso 23 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-03-2022 Traspaso 10 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-03-2022 Traspaso 24 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 30-04-2022 Traspaso 11 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 30-04-2022 Traspaso 11 3

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 30-04-2022 Traspaso 25 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-05-2022 Traspaso 12 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-05-2022 Traspaso 12 3

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-05-2022 Traspaso 26 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 30-06-2022 Traspaso 13 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 30-06-2022 Traspaso 13 3

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 30-06-2022 Traspaso 27 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-07-2022 Traspaso 14 0

LIBRO MAYOR DESDE 01-01-2022 A 31-12-2022
1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-07-2022 Traspaso 14 3

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-07-2022 Traspaso 28 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-08-2022 Traspaso 32 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-08-2022 Traspaso 32 4

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-08-2022 Traspaso 38 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 30-09-2022 Traspaso 34 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 30-09-2022 Traspaso 34 3

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 30-09-2022 Traspaso 39 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-10-2022 Traspaso 33 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-10-2022 Traspaso 40 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 30-11-2022 Traspaso 48 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 30-11-2022 Traspaso 49 1

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-12-2022 Egreso 27 1

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-12-2022 Traspaso 51 0

1108-02 IVA CREDITO FISCAL 31-12-2022 Traspaso 51 3

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 31-01-2022 Egreso 9 0

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 31-01-2022 Traspaso 1 4

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 28-02-2022 Egreso 10 0

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 28-02-2022 Traspaso 2 4

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 31-03-2022 Egreso 11 0

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 31-03-2022 Traspaso 3 4

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 30-04-2022 Egreso 12 0

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 30-04-2022 Traspaso 4 4

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 31-05-2022 Egreso 13 0

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 31-05-2022 Traspaso 5 4

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 30-06-2022 Egreso 14 0

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 30-06-2022 Traspaso 6 4

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 31-07-2022 Egreso 15 0

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 31-07-2022 Traspaso 7 4

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 31-08-2022 Egreso 25 1

2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR 31-08-2022 Traspaso 35 4

2107-04 OTROS ACREEDORES VARIOS 01-01-2022 Traspaso 31 0

LIBRO MAYOR DESDE 01-01-2022 A 31-12-2022
2108-02 IVA DEBITO FISCAL 31-01-2022 Traspaso 15 1

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 31-01-2022 Traspaso 22 0

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 28-02-2022 Traspaso 16 0

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 28-02-2022 Traspaso 23 0

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 31-03-2022 Traspaso 17 2

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 31-03-2022 Traspaso 24 0

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 30-04-2022 Traspaso 18 0

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 30-04-2022 Traspaso 25 0

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 31-05-2022 Traspaso 19 2

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 31-05-2022 Traspaso 26 0

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 30-06-2022 Traspaso 20 2

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 30-06-2022 Traspaso 27 0

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 31-07-2022 Traspaso 21 0

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 31-07-2022 Traspaso 28 0

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 31-08-2022 Traspaso 38 0

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 31-08-2022 Traspaso 45 2

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 30-09-2022 Traspaso 39 0

2108-02 IVA DEBITO FISCAL 30-09-2022 Traspaso 46 0

2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES 31-01-2022 Traspaso 22 0

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 31-01-2022 Traspaso 8 0

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 31-01-2022 Traspaso 8 2

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 28-02-2022 Traspaso 9 0

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 28-02-2022 Traspaso 9 2

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 31-03-2022 Traspaso 10 1

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 30-04-2022 Traspaso 11 0

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 30-04-2022 Traspaso 11 2

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 31-05-2022 Traspaso 12 0

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 31-05-2022 Traspaso 12 2

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 30-06-2022 Traspaso 13 0

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 30-06-2022 Traspaso 13 2

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 31-07-2022 Traspaso 14 0

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 31-07-2022 Traspaso 14 2

LIBRO MAYOR DESDE 01-01-2022 A 31-12-2022
2116-01 FACTURAS POR PAGAR 31-08-2022 Traspaso 32 0

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 31-08-2022 Traspaso 32 3

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 30-09-2022 Traspaso 34 0

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 30-09-2022 Traspaso 34 2

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 31-10-2022 Traspaso 33 1

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 30-11-2022 Traspaso 48 1

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 31-12-2022 Traspaso 51 0

2116-01 FACTURAS POR PAGAR 31-12-2022 Traspaso 51 2

2301-01 CAPITAL 01-01-2022 Traspaso 31 0

2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-) 01-01-2022 Traspaso 31 0

2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC. 01-01-2022 Traspaso 31 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 31-01-2022 Traspaso 8 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 31-01-2022 Traspaso 8 4

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 28-02-2022 Traspaso 9 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 31-03-2022 Traspaso 10 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 30-04-2022 Traspaso 11 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 30-04-2022 Traspaso 11 5

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 31-05-2022 Traspaso 12 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 31-05-2022 Traspaso 12 4

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 30-06-2022 Traspaso 13 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 30-06-2022 Traspaso 13 4

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 31-07-2022 Traspaso 14 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 31-08-2022 Traspaso 32 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 31-08-2022 Traspaso 32 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 31-08-2022 Traspaso 32 7

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 30-09-2022 Traspaso 34 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 30-09-2022 Traspaso 34 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 30-09-2022 Traspaso 34 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 31-10-2022 Traspaso 33 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 31-10-2022 Traspaso 47 2

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 30-11-2022 Traspaso 48 0

4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 31-12-2022 Traspaso 51 0

LIBRO MAYOR DESDE 01-01-2022 A 31-12-2022
4101-01 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS 31-12-2022 Traspaso 51 4

4201-01 SUELDO BASE TRABAJADORES 31-01-2022 Traspaso 1 15

4201-01 SUELDO BASE TRABAJADORES 28-02-2022 Traspaso 2 15

4201-01 SUELDO BASE TRABAJADORES 31-03-2022 Traspaso 3 15

4201-01 SUELDO BASE TRABAJADORES 30-04-2022 Traspaso 4 15

4201-01 SUELDO BASE TRABAJADORES 31-05-2022 Traspaso 5 15

4201-01 SUELDO BASE TRABAJADORES 30-06-2022 Traspaso 6 15

4201-01 SUELDO BASE TRABAJADORES 31-07-2022 Traspaso 7 15

4201-01 SUELDO BASE TRABAJADORES 31-08-2022 Traspaso 35 15

4201-06 GRATIFICACIÓN 31-01-2022 Traspaso 1 3

4201-06 GRATIFICACIÓN 28-02-2022 Traspaso 2 3

4201-06 GRATIFICACIÓN 31-03-2022 Traspaso 3 3

4201-06 GRATIFICACIÓN 30-04-2022 Traspaso 4 3

4201-06 GRATIFICACIÓN 31-05-2022 Traspaso 5 3

4201-06 GRATIFICACIÓN 30-06-2022 Traspaso 6 3

4201-06 GRATIFICACIÓN 31-07-2022 Traspaso 7 3

4201-06 GRATIFICACIÓN 31-08-2022 Traspaso 35 3

4201-09 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 31-01-2022 Traspaso 1 2

4201-09 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 28-02-2022 Traspaso 2 2

4201-09 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 31-03-2022 Traspaso 3 2

4201-09 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 30-04-2022 Traspaso 4 2

4201-09 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 31-05-2022 Traspaso 5 2

4201-09 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 30-06-2022 Traspaso 6 2

4201-09 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 31-07-2022 Traspaso 7 2

4201-09 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN 31-08-2022 Traspaso 35 2

4201-10 ASIGNACIÓN DE COLACIÓN 31-01-2022 Traspaso 1 1

4201-10 ASIGNACIÓN DE COLACIÓN 28-02-2022 Traspaso 2 1

4201-10 ASIGNACIÓN DE COLACIÓN 31-03-2022 Traspaso 3 1

4201-10 ASIGNACIÓN DE COLACIÓN 30-04-2022 Traspaso 4 1

4201-10 ASIGNACIÓN DE COLACIÓN 31-05-2022 Traspaso 5 1

4201-10 ASIGNACIÓN DE COLACIÓN 30-06-2022 Traspaso 6 1

4201-10 ASIGNACIÓN DE COLACIÓN 31-07-2022 Traspaso 7 1

LIBRO MAYOR DESDE 01-01-2022 A 31-12-2022
4201-10 ASIGNACIÓN DE COLACIÓN 31-08-2022 Traspaso 35 1

4201-14 APORTE PATRONAL 31-01-2022 Traspaso 1 6

4201-14 APORTE PATRONAL 31-01-2022 Traspaso 1 12

4201-14 APORTE PATRONAL 31-01-2022 Traspaso 1 14

4201-14 APORTE PATRONAL 28-02-2022 Traspaso 2 6

4201-14 APORTE PATRONAL 28-02-2022 Traspaso 2 12

4201-14 APORTE PATRONAL 28-02-2022 Traspaso 2 14

4201-14 APORTE PATRONAL 31-03-2022 Traspaso 3 6

4201-14 APORTE PATRONAL 31-03-2022 Traspaso 3 12

4201-14 APORTE PATRONAL 31-03-2022 Traspaso 3 14

4201-14 APORTE PATRONAL 30-04-2022 Traspaso 4 6

4201-14 APORTE PATRONAL 30-04-2022 Traspaso 4 12

4201-14 APORTE PATRONAL 30-04-2022 Traspaso 4 14

4201-14 APORTE PATRONAL 31-05-2022 Traspaso 5 6

4201-14 APORTE PATRONAL 31-05-2022 Traspaso 5 12

4201-14 APORTE PATRONAL 31-05-2022 Traspaso 5 14

4201-14 APORTE PATRONAL 30-06-2022 Traspaso 6 6

4201-14 APORTE PATRONAL 30-06-2022 Traspaso 6 12

4201-14 APORTE PATRONAL 30-06-2022 Traspaso 6 14

4201-14 APORTE PATRONAL 31-07-2022 Traspaso 7 6

4201-14 APORTE PATRONAL 31-07-2022 Traspaso 7 12

4201-14 APORTE PATRONAL 31-07-2022 Traspaso 7 14

4201-14 APORTE PATRONAL 31-08-2022 Traspaso 35 6

4201-14 APORTE PATRONAL 31-08-2022 Traspaso 35 12

4201-14 APORTE PATRONAL 31-08-2022 Traspaso 35 14

4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL 31-10-2022 Traspaso 41 2

4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL 30-11-2022 Traspaso 50 2

4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL 31-12-2022 Traspaso 52 2

4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL 31-12-2022 Traspaso 52 4

5101-01 VENTAS 31-01-2022 Traspaso 15 3

5101-01 VENTAS 28-02-2022 Traspaso 16 0

5101-01 VENTAS 31-03-2022 Traspaso 17 1

LIBRO MAYOR DESDE 01-01-2022 A 31-12-2022
5101-01 VENTAS 30-04-2022 Traspaso 18 0

5101-01 VENTAS 31-05-2022 Traspaso 19 1

5101-01 VENTAS 30-06-2022 Traspaso 20 1

5101-01 VENTAS 31-07-2022 Traspaso 21 0

5101-01 VENTAS 31-08-2022 Traspaso 45 1

5101-01 VENTAS 30-09-2022 Traspaso 46 0

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 01-01-2022 Traspaso 31 0

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 31-01-2022 Traspaso 22 0

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 28-02-2022 Traspaso 23 0

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 31-03-2022 Traspaso 24 0

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 30-04-2022 Traspaso 25 0

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 31-05-2022 Traspaso 26 0

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 30-06-2022 Traspaso 27 0

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 31-07-2022 Traspaso 28 0

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 31-08-2022 Traspaso 38 0

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 30-09-2022 Traspaso 39 0

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 31-10-2022 Traspaso 40 0

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 31-10-2022 Traspaso 41 1

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 30-11-2022 Traspaso 49 2

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 30-11-2022 Traspaso 50 1

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 31-12-2022 Egreso 27 2

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 31-12-2022 Egreso 27 3

1108-07 REMANENTE DE CREDITO FISCAL 31-12-2022 Traspaso 52 1

4202-08 HONORARIOS PROFESIONALES 31-01-2022 Traspaso 8 0

4202-08 HONORARIOS PROFESIONALES 28-02-2022 Traspaso 9 0

4202-08 HONORARIOS PROFESIONALES 31-03-2022 Traspaso 10 0

4202-08 HONORARIOS PROFESIONALES 30-04-2022 Traspaso 11 0

4202-08 HONORARIOS PROFESIONALES 31-05-2022 Traspaso 12 0

4202-08 HONORARIOS PROFESIONALES 31-07-2022 Traspaso 14 0

4202-08 HONORARIOS PROFESIONALES 31-08-2022 Traspaso 32 0

4202-08 HONORARIOS PROFESIONALES 30-09-2022 Traspaso 34 0

4202-08 HONORARIOS PROFESIONALES 31-10-2022 Traspaso 33 0

LIBRO MAYOR DESDE 01-01-2022 A 31-12-2022
4202-08 HONORARIOS PROFESIONALES 30-11-2022 Traspaso 48 0

4202-08 HONORARIOS PROFESIONALES 31-12-2022 Traspaso 51 0

4202-32 GASTOS DE TELEFONO 31-01-2022 Traspaso 8 0

4202-32 GASTOS DE TELEFONO 28-02-2022 Traspaso 9 0

4202-32 GASTOS DE TELEFONO 31-03-2022 Traspaso 10 0

4202-32 GASTOS DE TELEFONO 30-04-2022 Traspaso 11 0

4202-32 GASTOS DE TELEFONO 31-05-2022 Traspaso 12 0

4202-32 GASTOS DE TELEFONO 30-06-2022 Traspaso 13 0

4202-32 GASTOS DE TELEFONO 31-07-2022 Traspaso 14 0

4202-32 GASTOS DE TELEFONO 31-08-2022 Traspaso 32 0

4202-32 GASTOS DE TELEFONO 30-09-2022 Traspaso 34 0

4202-32 GASTOS DE TELEFONO 31-10-2022 Traspaso 33 0

4202-32 GASTOS DE TELEFONO 30-11-2022 Traspaso 48 0

4202-32 GASTOS DE TELEFONO 31-12-2022 Traspaso 51 0

4202-32 GASTOS DE TELEFONO 31-12-2022 Traspaso 51 5

1108-08 OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR 31-03-2022 Traspaso 10 0

1108-08 OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR 31-10-2022 Traspaso 47 1

1108-08 OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR 31-12-2022 Traspaso 52 3

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 31-01-2022 Ingreso 1 0

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 31-01-2022 Traspaso 15 2

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 28-02-2022 Ingreso 2 0

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 28-02-2022 Traspaso 16 0

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 31-03-2022 Ingreso 3 0

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 31-03-2022 Traspaso 17 3

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 30-04-2022 Ingreso 4 0

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 30-04-2022 Traspaso 18 0

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 31-05-2022 Ingreso 5 0

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 31-05-2022 Traspaso 19 3

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 30-06-2022 Ingreso 6 1

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 30-06-2022 Traspaso 20 3

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 31-07-2022 Ingreso 7 0

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 31-07-2022 Traspaso 21 0

LIBRO MAYOR DESDE 01-01-2022 A 31-12-2022
1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 31-08-2022 Ingreso 8 0

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 31-08-2022 Traspaso 45 3

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 30-09-2022 Ingreso 9 0

1104-02 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 30-09-2022 Traspaso 46 0

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 28-02-2022 Traspaso 9 0

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 28-02-2022 Traspaso 9 4

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 31-03-2022 Traspaso 10 0

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2022 Traspaso 11 0

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 30-04-2022 Traspaso 11 4

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 31-05-2022 Traspaso 12 0

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2022 Traspaso 13 0

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 30-06-2022 Traspaso 13 5

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 31-07-2022 Traspaso 14 0

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 31-07-2022 Traspaso 14 4

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 31-08-2022 Traspaso 32 0

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 31-08-2022 Traspaso 32 6

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 30-09-2022 Traspaso 34 0

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 30-09-2022 Traspaso 34 4

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 31-10-2022 Traspaso 33 0

4205-03 COMISIONES BANCARIAS 31-12-2022 Traspaso 51 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 31-01-2022 Traspaso 22 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 20-02-2022 Egreso 16 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 28-02-2022 Traspaso 23 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 20-03-2022 Egreso 17 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 31-03-2022 Traspaso 24 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 20-04-2022 Egreso 18 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 30-04-2022 Traspaso 25 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 20-05-2022 Egreso 19 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 31-05-2022 Traspaso 26 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 30-06-2022 Traspaso 27 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 20-07-2022 Egreso 20 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 20-07-2022 Egreso 21 0

LIBRO MAYOR DESDE 01-01-2022 A 31-12-2022
2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 31-07-2022 Traspaso 28 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 20-08-2022 Egreso 22 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 31-08-2022 Traspaso 38 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 20-09-2022 Egreso 23 1

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 30-09-2022 Traspaso 39 0

2108-05 IMPUESTO POR PAGAR 20-10-2022 Egreso 24 1

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-01-2022 Traspaso 1 5

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-01-2022 Traspaso 1 7

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-01-2022 Traspaso 1 9

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-01-2022 Traspaso 1 10

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-01-2022 Traspaso 1 11

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-01-2022 Traspaso 1 13

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 13-02-2022 Egreso 2 0

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 28-02-2022 Traspaso 2 5

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 28-02-2022 Traspaso 2 7

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 28-02-2022 Traspaso 2 9

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 28-02-2022 Traspaso 2 10

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 28-02-2022 Traspaso 2 11

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 28-02-2022 Traspaso 2 13

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 13-03-2022 Egreso 3 0

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-03-2022 Traspaso 3 5

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-03-2022 Traspaso 3 7

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-03-2022 Traspaso 3 9

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-03-2022 Traspaso 3 10

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-03-2022 Traspaso 3 11

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-03-2022 Traspaso 3 13

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 13-04-2022 Egreso 4 0

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 30-04-2022 Traspaso 4 5

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 30-04-2022 Traspaso 4 7

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 30-04-2022 Traspaso 4 9

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 30-04-2022 Traspaso 4 10

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 30-04-2022 Traspaso 4 11

LIBRO MAYOR DESDE 01-01-2022 A 31-12-2022
2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 30-04-2022 Traspaso 4 13

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 13-05-2022 Egreso 5 0

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-05-2022 Traspaso 5 5

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-05-2022 Traspaso 5 7

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-05-2022 Traspaso 5 9

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-05-2022 Traspaso 5 10

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-05-2022 Traspaso 5 11

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-05-2022 Traspaso 5 13

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 13-06-2022 Egreso 6 0

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 30-06-2022 Traspaso 6 5

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 30-06-2022 Traspaso 6 7

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 30-06-2022 Traspaso 6 9

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 30-06-2022 Traspaso 6 10

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 30-06-2022 Traspaso 6 11

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 30-06-2022 Traspaso 6 13

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 13-07-2022 Egreso 7 0

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-07-2022 Traspaso 7 5

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-07-2022 Traspaso 7 7

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-07-2022 Traspaso 7 9

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-07-2022 Traspaso 7 10

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-07-2022 Traspaso 7 11

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-07-2022 Traspaso 7 13

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 13-08-2022 Egreso 8 0

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-08-2022 Egreso 26 1

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-08-2022 Traspaso 35 5

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-08-2022 Traspaso 35 7

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-08-2022 Traspaso 35 9

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-08-2022 Traspaso 35 10

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-08-2022 Traspaso 35 11

2108-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES 31-08-2022 Traspaso 35 13

2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 01-01-2022 Traspaso 31 0

SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 31-01-2022 Traspaso 1 8
SOLIDARIO)
LIBRO MAYOR DESDE 01-01-2022 A 31-12-2022
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 31-01-2022 Traspaso 22 0
SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 28-02-2022 Traspaso 2 8
SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 28-02-2022 Traspaso 23 0
SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 31-03-2022 Traspaso 3 8
SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 31-03-2022 Traspaso 24 0
SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 30-04-2022 Traspaso 4 8
SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 30-04-2022 Traspaso 25 0
SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 31-05-2022 Traspaso 5 8
SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 31-05-2022 Traspaso 26 0
SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 30-06-2022 Traspaso 6 8
SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 30-06-2022 Traspaso 27 0
SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 31-07-2022 Traspaso 7 8
SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 31-07-2022 Traspaso 28 0
SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 31-08-2022 Traspaso 35 8
SOLIDARIO)
2108-07 RETENCIÓN 3% (PRESTAMO 31-08-2022 Traspaso 38 0
SOLIDARIO)
4202-46 GASTOS RECHAZADOS 31-01-2022 Traspaso 8 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 31-01-2022 Traspaso 8 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 28-02-2022 Traspaso 9 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 28-02-2022 Traspaso 9 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 31-03-2022 Traspaso 10 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 31-03-2022 Traspaso 10 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 30-04-2022 Traspaso 11 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 30-04-2022 Traspaso 11 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 31-05-2022 Traspaso 12 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 31-05-2022 Traspaso 12 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 31-05-2022 Traspaso 12 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 30-06-2022 Traspaso 13 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 30-06-2022 Traspaso 13 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 30-06-2022 Traspaso 13 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 31-07-2022 Traspaso 14 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 31-07-2022 Traspaso 14 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 31-07-2022 Traspaso 14 0

LIBRO MAYOR DESDE 01-01-2022 A 31-12-2022
4202-46 GASTOS RECHAZADOS 31-08-2022 Traspaso 32 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 31-08-2022 Traspaso 32 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 31-08-2022 Traspaso 32 5

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 30-09-2022 Traspaso 34 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 31-10-2022 Traspaso 33 0

4202-46 GASTOS RECHAZADOS 30-11-2022 Traspaso 48 0

Glosa Centro Costo Sucursal Debe Haber

Apertura saldos iniciales 800.751 0

Pago remuneraciones enero 0 1.448.047

Registro cobranza 3.275.942 0

Pago instituciones previsionales enero 0 372.634

Pago f-29 enero 0 92.978

Pago remuneraciones febrero 0 1.448.047

Registro cobranza 3.508.596 0

Pago instituciones previsionales febrero 0 372.634

Pago f-29 febrero 0 52.147

Pago remuneraciones marzo 0 1.448.047

Registro cobranza 4.492.942 0

Pago instituciones previsionales marzo 0 372.634

Pago f-29 marzo 0 62.350

Pago remuneraciones abril 0 1.448.047

Registro cobranza 3.900.010 0

Pago instituciones previsionales abril 0 372.797

Pago f-29 abril 0 55.436

Pago remuneraciones mayo 0 1.666.888

Registro cobranza 4.461.640 0

Pago instituciones previsionales mayo 0 395.973

Pago remuneraciones junio 0 1.666.888

Registro cobranza 3.393.567 0

Pago instituciones previsionales junio 0 395.973

Pago f-29 mayo 0 62.426

Pago f-29 junio 0 52.094

Pago remuneraciones julio 0 1.666.888

Registro cobranza 3.596.205 0

Pago instituciones previsionales julio 0 395.628

Pago f-29 julio 0 53.797

Pago remuneraciones agosto 0 1.735.513

Pago instituciones previsionales 0 413.420

Registro cobranza 2.962.284 0

Pago f-29 agosto 0 48.637

Registro cobranza 1.701.921 0

Pago f-29 septiembre 0 14.302

Apertura saldos iniciales 542.677 0

Ppm f-29 enero 28.055 0

Ppm f-29 febrero 29.484 0

Ppm f-29 marzo 39.687 0

Ppm f-29 abril 32.773 0

Ppm f-29 mayo 38.849 0

Ppm f-29 junio 28.517 0

Ppm f-29 julio 30.220 0

Ppm f-29 agosto 24.175 0

Ppm f-29 septiembre 14.302 0

Centralización compras enero 2022 - iva crédito fiscal 706.864 0

Centralización compras enero 2022 - iva crédito fiscal 0 28.975

Credito fiscal f-29 enero 0 677.889

Centralización compras febrero 2022 - iva crédito fiscal 551.451 0

Centralización compras febrero 2022 - iva crédito fiscal 0 114

Credito fiscal f-29 febrero 0 551.337

Centralización compras marzo 2022 - iva crédito fiscal 2.819.730 0

Credito fiscal f-29 marzo 0 2.819.730

Centralización compras abril 2022 - iva crédito fiscal 654.070 0

Centralización compras abril 2022 - iva crédito fiscal 0 36

Credito fiscal f-29 abril 0 654.034

Centralización compras mayo 2022 - iva crédito fiscal 836.385 0

Centralización compras mayo 2022 - iva crédito fiscal 0 2.035

Credito fiscal f-29 mayo 0 834.350

Centralización compras junio 2022 - iva crédito fiscal 569.142 0

Centralización compras junio 2022 - iva crédito fiscal 0 7.984

Credito fiscal f-29 junio 0 561.158

Centralización compras julio 2022 - iva crédito fiscal 654.891 0

Centralización compras julio 2022 - iva crédito fiscal 0 278

Credito fiscal f-29 julio 0 654.613

Centralización compras agosto 2022 - iva crédito fiscal 676.790 0

Centralización compras agosto 2022 - iva crédito fiscal 0 1.790

Credito fiscal f-29 agosto 0 675.000

Centralización compras septiembre 2022 - iva crédito fiscal 381.829 0

Centralización compras septiembre 2022 - iva crédito fiscal 0 72

Credito fiscal f-29 septiembre 0 381.757

Centralización compras octubre 2022 - iva crédito fiscal 185.221 0

Credito fiscal f-29 octubre 0 185.221

Centralización compras noviembre 2022 - iva crédito fiscal 117.777 0

F-29 0 117.777

F-29 diciembre 0 30.445

Centralización compras diciembre 2022 - iva crédito fiscal 38.907 0

Centralización compras diciembre 2022 - iva crédito fiscal 0 8.462

Pago remuneraciones enero 1.448.047 0

Liquido 0 1.448.047

Pago remuneraciones febrero 1.448.047 0

Liquido 0 1.448.047

Pago remuneraciones marzo 1.448.047 0

Liquido 0 1.448.047

Pago remuneraciones abril 1.448.047 0

Liquido 0 1.448.047

Pago remuneraciones mayo 1.666.888 0

Liquido 0 1.666.888

Pago remuneraciones junio 1.666.888 0

Liquido 0 1.666.888

Pago remuneraciones julio 1.666.888 0

Liquido 0 1.666.888

Pago remuneraciones agosto 1.735.513 0

Liquido 0 1.735.513

Apertura saldos iniciales 0 21.000.000

Registro boletas electronicas 0 533.043

Debito fiscal f-29 enero 533.043 0

Registro boletas electronicas 0 560.198

Debito fiscal f-29 febrero 560.198 0

Registro boletas electronicas 0 754.047

Debito fiscal f-29 marzo 754.047 0

Registro boletas electronicas 0 622.688

Debito fiscal f-29 abril 622.688 0

Registro boletas electronicas 0 738.129

Debito fiscal f-29 mayo 738.129 0

Registro boletas electronicas 0 541.830

Debito fiscal f-29 junio 541.830 0

Registro boletas electronicas 0 574.184

Debito fiscal f-29 julio 574.184 0

Debito fiscal f-29 agosto 459.333 0

Registro boletas electronicas 0 459.333

Debito fiscal f-29 septiembre 271.734 0

Registro boletas electronicas 0 271.734

Retenciones impuesto 2da categoria 11.900 0

Centralización compras enero 2022 - valor total 181.472 0

Centralización compras enero 2022 - valor total 0 4.506.134

Centralización compras febrero 2022 - valor total 711 0

Centralización compras febrero 2022 - valor total 0 3.527.504

Centralización compras marzo 2022 - valor total 0 17.736.086

Centralización compras abril 2022 - valor total 228 0

Centralización compras abril 2022 - valor total 0 4.329.047

Centralización compras mayo 2022 - valor total 12.745 0

Centralización compras mayo 2022 - valor total 0 5.351.671

Centralización compras junio 2022 - valor total 50.007 0

Centralización compras junio 2022 - valor total 0 3.603.615

Centralización compras julio 2022 - valor total 1.742 0

Centralización compras julio 2022 - valor total 0 4.257.670

Centralización compras agosto 2022 - valor total 12.757 0

Centralización compras agosto 2022 - valor total 0 4.340.312

Centralización compras septiembre 2022 - valor total 448 0

Centralización compras septiembre 2022 - valor total 0 2.468.233

Centralización compras octubre 2022 - valor total 0 1.246.681

Centralización compras noviembre 2022 - valor total 0 835.722

Centralización compras diciembre 2022 - valor total 52.999 0

Centralización compras diciembre 2022 - valor total 0 380.613

Apertura saldos iniciales 0 4.000.000

Apertura saldos iniciales 6.998.101 0

Apertura saldos iniciales 16.376.693 0

Centralización compras enero 2022 - valor neto 3.683.409 0

Centralización compras enero 2022 - valor neto 0 152.497

Centralización compras febrero 2022 - valor neto 2.865.477 0

Centralización compras marzo 2022 - valor neto 14.753.663 0

Centralización compras abril 2022 - valor neto 3.356.085 0

Centralización compras abril 2022 - valor neto 0 172

Centralización compras mayo 2022 - valor neto 4.319.343 0

Centralización compras mayo 2022 - valor neto 0 10.710

Centralización compras junio 2022 - valor neto 2.881.562 0

Centralización compras junio 2022 - valor neto 0 16.354

Centralización compras julio 2022 - valor neto 3.351.186 0

Centralización compras agosto 2022 - impuesto art. 42 (bebidas analcohólicas 12.151 0

y minerales)
Centralización compras agosto 2022 - valor neto 3.496.233 0

Centralización compras agosto 2022 - valor neto 0 9.385

Centralización compras septiembre 2022 - impuesto art. 42 (bebidas 697 0

analcohólicas y minerales)
Centralización compras septiembre 2022 - impuesto art. 42, ley 825/74 (licores, 4.279 0
piscos, destilados, etc)
Centralización compras septiembre 2022 - valor neto 1.917.359 0

Centralización compras octubre 2022 - valor neto 898.471 0

Regularización iva anticipado 0 14.210

Centralización compras noviembre 2022 - valor neto 582.094 0

Centralización compras diciembre 2022 - valor neto 154.508 0

Centralización compras diciembre 2022 - valor neto 0 2.996

Sueldo base 1.538.758 0

Sueldo base 1.538.758 0

Sueldo base 1.538.758 0

Sueldo base 1.538.758 0

Sueldo base 1.531.006 0

Sueldo base 1.531.006 0

Sueldo base 1.531.006 0

Sueldo base 1.600.000 0

Gratificacion legal 87.500 0

Gratificacion legal 87.500 0

Gratificacion legal 87.500 0

Gratificacion legal 87.500 0

Gratificacion legal 192.752 0

Gratificacion legal 192.752 0

Gratificacion legal 192.752 0

Gratificacion legal 200.000 0

Asignacion movilizacion 80.000 0

Asignacion movilizacion 80.000 0

Asignacion movilizacion 80.000 0

Asignacion movilizacion 80.000 0

Asignacion movilizacion 80.000 0

Asignacion movilizacion 80.000 0

Asignacion movilizacion 80.000 0

Asignacion movilizacion 80.000 0

Asignacion colacion 64.575 0

Asignacion colacion 64.575 0

Asignacion colacion 64.575 0

Asignacion colacion 64.575 0

Asignacion colacion 204.947 0

Asignacion colacion 204.947 0

Asignacion colacion 204.947 0

Asignacion colacion 212.335 0

Mutual de seguridad 15.125 0

Seguro cesantia - empleador 27.300 0

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 30.086 0

Mutual de seguridad 15.125 0

Seguro cesantia - empleador 27.300 0

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 30.086 0

Mutual de seguridad 15.125 0

Seguro cesantia - empleador 27.300 0

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 30.086 0

Mutual de seguridad 15.125 0

Seguro cesantia - empleador 27.300 0

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 30.249 0

Mutual de seguridad 16.031 0

Seguro cesantia - empleador 29.640 0

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 32.062 0

Mutual de seguridad 16.031 0

Seguro cesantia - empleador 29.640 0

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 32.062 0

Mutual de seguridad 16.031 0

Seguro cesantia - empleador 29.640 0

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 31.717 0

Mutual de seguridad 16.740 0

Seguro cesantia - empleador 31.200 0

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 33.120 0

Cm remanente credito fiscal 0 263.156

C.m remanente credito fiscal 0 17.520

C.m remanente credito fiscal 0 37.165

C.m remanente credito fiscal 0 220

Registro boletas electronicas 0 2.805.489

Registro boletas electronicas 0 2.948.398

Registro boletas electronicas 0 3.968.668

Registro boletas electronicas 0 3.277.322

Registro boletas electronicas 0 3.884.889

Registro boletas electronicas 0 2.851.737

Registro boletas electronicas 0 3.022.021

Registro boletas electronicas 0 2.417.542

Registro boletas electronicas 0 1.430.187

Apertura saldos iniciales 349.767 0

Remanente credito fiscal 497.163 352.317

Remanente credito fiscal 494.304 503.165

Remanente credito fiscal 2.561.449 495.766

Remanente credito fiscal 2.641.263 2.609.917

Remanente credito fiscal 2.774.348 2.678.127

Remanente credito fiscal 2.826.882 2.807.554

Remanente credito fiscal 2.932.634 2.852.205

Remanente credito fiscal 3.189.458 2.973.791

Remanente credito fiscal 3.337.814 3.227.791

Remanente credito fiscal 3.552.826 3.367.605

Cm remanente credito fiscal 263.156 0

F-29 117.777 0

C.m remanente credito fiscal 17.520 0

F-29 diciembre 0 3.725.288

F-29 diciembre 3.755.733 0

C.m remanente credito fiscal 37.165 0

Centralización compras enero 2022 - valor neto 60.000 0

Centralización compras febrero 2022 - valor neto 60.000 0

Centralización compras marzo 2022 - valor neto 60.000 0

Centralización compras abril 2022 - valor neto 210.000 0

Centralización compras mayo 2022 - valor neto 60.000 0

Centralización compras julio 2022 - valor neto 120.000 0

Centralización compras agosto 2022 - valor neto 60.000 0

Centralización compras septiembre 2022 - valor neto 60.000 0

Centralización compras octubre 2022 - valor neto 60.000 0

Centralización compras noviembre 2022 - valor neto 60.000 0

Centralización compras diciembre 2022 - valor neto 120.000 0

Centralización compras enero 2022 - valor neto 36.929 0

Centralización compras febrero 2022 - valor neto 36.929 0

Centralización compras marzo 2022 - valor neto 36.929 0

Centralización compras abril 2022 - valor neto 36.929 0

Centralización compras mayo 2022 - valor neto 36.929 0

Centralización compras junio 2022 - valor neto 36.929 0

Centralización compras julio 2022 - valor neto 39.440 0

Centralización compras agosto 2022 - valor neto 39.440 0

Centralización compras septiembre 2022 - valor neto 39.440 0

Centralización compras octubre 2022 - valor neto 41.541 0

Centralización compras noviembre 2022 - valor neto 39.440 0

Centralización compras diciembre 2022 - valor neto 41.541 0

Centralización compras diciembre 2022 - valor neto 0 41.541

Centralización compras marzo 2022 - iva anticipado harina 395 0

Regularización iva anticipado 14.210 0

C.m remanente credito fiscal 220 0

Registro cobranza 0 3.275.942

Registro boletas electronicas 3.338.532 0

Registro cobranza 0 3.508.596

Registro boletas electronicas 3.508.596 0

Registro cobranza 0 4.492.942

Registro boletas electronicas 4.722.715 0

Registro cobranza 0 3.900.010

Registro boletas electronicas 3.900.010 0

Registro cobranza 0 4.461.640

Registro boletas electronicas 4.623.018 0

Registro cobranza 0 3.393.567

Registro boletas electronicas 3.393.567 0

Registro cobranza 0 3.596.205

Registro boletas electronicas 3.596.205 0

Registro cobranza 0 2.962.284

Registro boletas electronicas 2.876.875 0

Registro cobranza 0 1.701.921

Registro boletas electronicas 1.701.921 0

Centralización compras febrero 2022 - valor neto 3.776 0

Centralización compras febrero 2022 - valor neto 0 597

Centralización compras marzo 2022 - valor neto 53.900 0

Centralización compras abril 2022 - valor neto 53.866 0

Centralización compras abril 2022 - valor neto 0 20

Centralización compras mayo 2022 - valor neto 49.159 0

Centralización compras junio 2022 - valor neto 83.096 0

Centralización compras junio 2022 - valor neto 0 25.669

Centralización compras julio 2022 - valor neto 63.657 0

Centralización compras julio 2022 - valor neto 0 1.464

Centralización compras agosto 2022 - valor neto 25.912 0

Centralización compras agosto 2022 - valor neto 0 35

Centralización compras septiembre 2022 - valor neto 60.980 0

Centralización compras septiembre 2022 - valor neto 0 376

Centralización compras octubre 2022 - valor neto 38.017 0

Centralización compras diciembre 2022 - valor neto 25.657 0

Impuesto por pagar f-29 enero 0 92.978

Pago f-29 enero 92.978 0

Impuesto por pagar f-29 febrero 0 52.147

Pago f-29 febrero 52.147 0

Impuesto por pagar f-29 marzo 0 62.350

Pago f-29 marzo 62.350 0

Impuesto por pagar f-29 abril 0 55.436

Pago f-29 abril 55.436 0

Impuesto por pagar f-29 mayo 0 62.426

Impuesto por pagar f-29 junio 0 52.094

Pago f-29 mayo 62.426 0

Pago f-29 junio 52.094 0

Impuesto por pagar f-29 julio 0 53.797

Pago f-29 julio 53.797 0

Impuesto por pagar f-29 agosto 0 48.637

Pago f-29 agosto 48.637 0

Impuesto por pagar f-29 septiembre 0 14.302

Pago f-29 septiembre 14.302 0

Mutual de seguridad 0 15.125

Prevision 0 179.460

Salud 0 113.838

Seguro cesantia 0 6.825

Seguro cesantia - empleador 0 27.300

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 0 30.086

Pago instituciones previsionales enero 372.634 0

Mutual de seguridad 0 15.125

Prevision 0 179.460

Salud 0 113.838

Seguro cesantia 0 6.825

Seguro cesantia - empleador 0 27.300

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 0 30.086

Pago instituciones previsionales febrero 372.634 0

Mutual de seguridad 0 15.125

Prevision 0 179.460

Salud 0 113.838

Seguro cesantia 0 6.825

Seguro cesantia - empleador 0 27.300

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 0 30.086

Pago instituciones previsionales marzo 372.634 0

Mutual de seguridad 0 15.125

Prevision 0 179.460

Salud 0 113.838

Seguro cesantia 0 6.825

Seguro cesantia - empleador 0 27.300

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 0 30.249

Pago instituciones previsionales abril 372.797 0

Mutual de seguridad 0 16.031

Prevision 0 190.167

Salud 0 120.663

Seguro cesantia 0 7.410

Seguro cesantia - empleador 0 29.640

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 0 32.062

Pago instituciones previsionales mayo 395.973 0

Mutual de seguridad 0 16.031

Prevision 0 190.167

Salud 0 120.663

Seguro cesantia 0 7.410

Seguro cesantia - empleador 0 29.640

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 0 32.062

Pago instituciones previsionales junio 395.973 0

Mutual de seguridad 0 16.031

Prevision 0 190.167

Salud 0 120.663

Seguro cesantia 0 7.410

Seguro cesantia - empleador 0 29.640

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 0 31.717

Pago instituciones previsionales julio 395.628 0

Pago instituciones previsionales 413.420 0

Mutual de seguridad 0 16.740

Prevision 0 198.560

Salud 0 126.000

Seguro cesantia 0 7.800

Seguro cesantia - empleador 0 31.200

Seguro invalidez y sobrevivencia - empleador 0 33.120

Apertura saldos iniciales 0 67.989

Retenci?n 3% pr?st. solidario 0 22.663

Retención 3% prestamo solidario 53.023 0

Retenci?n 3% pr?st. solidario 0 22.663

Retención 3% prestamo solidario 22.663 0

Retenci?n 3% pr?st. solidario 0 22.663

Retención 3% prestamo solidario 22.663 0

Retenci?n 3% pr?st. solidario 0 22.663

Retención 3% prestamo solidario 22.663 0

Retenci?n 3% pr?st. solidario 0 23.577

Retención 3% prestamo solidario 23.577 0

Retenci?n 3% pr?st. solidario 0 23.577

Retención 3% prestamo solidario 23.577 0

Retenci?n 3% pr?st. solidario 0 23.577

Retención 3% prestamo solidario 23.577 0

Retenci?n 3% pr?st. solidario 0 24.462

Retención prestamo solidario 24.462 0

Centralización compras enero 2022 - impuesto adicional (beb. analcohólicas y 11.904 0

minerales con elevado contenido de azúcares)
Centralización compras enero 2022 - impuesto art. 42 (bebidas analcohólicas y 7.028 0
minerales)
Centralización compras febrero 2022 - impuesto adicional (beb. analcohólicas y 6.165 0
minerales con elevado contenido de azúcares)
Centralización compras febrero 2022 - impuesto art. 42 (bebidas analcohólicas 3.706 0
y minerales)
Centralización compras marzo 2022 - impuesto adicional (beb. analcohólicas y 5.811 0
minerales con elevado contenido de azúcares)
Centralización compras marzo 2022 - impuesto art. 42 (bebidas analcohólicas y 5.658 0
minerales)
Centralización compras abril 2022 - impuesto adicional (beb. analcohólicas y 11.329 0
minerales con elevado contenido de azúcares)
Centralización compras abril 2022 - impuesto art. 42 (bebidas analcohólicas y 6.768 0
minerales)
Centralización compras mayo 2022 - impuesto adicional (beb. analcohólicas y 11.172 0
minerales con elevado contenido de azúcares)
Centralización compras mayo 2022 - impuesto art. 42 (bebidas analcohólicas y 8.521 0
minerales)
Centralización compras mayo 2022 - valor neto 30.162 0

Centralización compras junio 2022 - impuesto adicional (beb. analcohólicas y 17.077 0

minerales con elevado contenido de azúcares)
Centralización compras junio 2022 - impuesto art. 42 (bebidas analcohólicas y 9.092 0
minerales)
Centralización compras junio 2022 - valor neto 6.717 0

Centralización compras julio 2022 - impuesto adicional (beb. analcohólicas y 4.012 0

minerales con elevado contenido de azúcares)
Centralización compras julio 2022 - impuesto art. 42 (bebidas analcohólicas y 2.306 0
minerales)
Centralización compras julio 2022 - valor neto 22.178 0
Centralización compras agosto 2022 - impuesto adicional (beb. analcohólicas y 17.100 0
minerales con elevado contenido de azúcares)
Centralización compras agosto 2022 - valor neto 12.686 0

Centralización compras agosto 2022 - impuesto adicional (beb. analcohólicas y 0 1.547

minerales con elevado contenido de azúcares)
Centralización compras septiembre 2022 - valor neto 3.649 0

Centralización compras octubre 2022 - valor neto 23.431 0

Centralización compras noviembre 2022 - valor neto 36.411 0

Saldo

800.751

(647.296)

2.628.646

2.256.012

2.163.034

714.987

4.223.583

3.850.949

3.798.802

2.350.755

6.843.697

6.471.063

6.408.713

4.960.666

8.860.676

8.487.879

8.432.443

6.765.555

11.227.195

10.831.222

9.164.334

12.557.901

12.161.928

12.099.502

12.047.408

10.380.520

13.976.725

13.581.097

13.527.300

11.791.787

11.378.367
14.340.651

14.292.014

15.993.935

15.979.633

542.677

570.732

600.216

639.903

672.676

711.525

740.042

770.262

794.437

808.739

706.864

677.889

551.451

551.337

2.819.730

654.070

654.034

836.385

834.350

569.142

561.158

654.891
 654.613

676.790

675.000

381.829

381.757

185.221

117.777

(30.445)

8.462

(1.448.047)

(1.448.047)

(1.448.047)

(1.448.047)

(1.666.888)

(1.666.888)

(1.666.888)

(1.735.513)

21.000.000
 533.043

560.198

754.047

622.688

738.129

541.830

574.184

(459.333)

(271.734)

(11.900)

(181.472)

4.324.662

4.323.951

7.851.455

25.587.541

25.587.313

29.916.360

29.903.615

35.255.286

35.205.279

38.808.894

38.807.152

43.064.822
 43.052.065

47.392.377

47.391.929

49.860.162

51.106.843

51.942.565

51.889.566

52.270.179

4.000.000

(6.998.101)

(16.376.693)

3.683.409

3.530.912

6.396.389

21.150.052

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24.505.965

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28.814.598

31.696.160

31.679.806

35.030.992

38.539.376

38.539.376

38.529.991

40.452.326

40.452.326

40.452.326

41.350.797

41.336.587

41.918.681

42.073.189
42.070.193

1.538.758

3.077.516

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6.155.032

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1.128.256

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480.000

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1.085.476

15.125

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(263.156)

(280.676)

(317.841)

(318.061)

2.805.489

5.753.887

9.722.555
12.999.877

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19.736.503

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3.688.123

(37.165)

3.718.568

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60.000

120.000

180.000

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 810.000

930.000

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420.875

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62.590

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292.363

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(2.939.826)

453.741

(3.142.464)

453.741
(2.508.543)

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(1.333.589)

368.332

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305.581

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0
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15.125

194.585

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372.634

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194.585

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372.634

15.125

194.585

308.423

315.248

342.548
 372.797

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16.031

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363.911

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16.031

206.198

326.861

334.271

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(198.120)

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(64.320)

(33.120)

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37.629

60.292

37.629

60.292

37.629

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37.629

61.206

37.629

61.206

37.629

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18.932

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28.803

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40.272

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58.369

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108.224

108.224

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141.110

141.110

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169.606

169.606
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199.392

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