Taller Moneda Extranjera Pasivos

EVELYN TATIANA PERDOMO ROJAS
BRAYAN STIVEN PARRA

LUISA LISBETH VILLALBA QUINTERO
LUIS ANGEL CASTRO BONILLA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
CONTADURIA PUBLICA
2022
1. La empresa A adquiere un prestamo de 50.000 dolares el 01 de Abril del 2020 a una tasa
de interes del 5,04 % efectivo semestral, para ser cancelado en dos años pagadero en
cuotas semestrales
DESEMBOLSO 01 DE ABRIL DEL 2020
PRESTAMO 50,000 Apr-20

PLAZO 2 AÑOS TRM $ 4,054.54
TASA INTERES 5.04% CONVERSION 202,727,000
PAGOS SEMESTRALES
CONTABILIZACION
01 DE ABRIL 2020
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS 202,727,000
2110 BANCOS EXTERIOR
211010 PAGARES 202,727,000
TABLA DE AMORTIZACION
prestamo 50000
tasa de interes efectiva 0.0504
plazo 2 años
periodo de pago semestral 4 semestres
FECHA CUOTA SALDO CAPITAL ABONO CAPITAL INTERES

01 de Abril del 2020 0 50,000
01 de Octubre 2020 1 37,500 12500 2520
01 de Abril del 2021 2 25,000 12500 1890
01 de Octubre 2021 3 12,500 12500 1260
01 de Abril del 2022 4 -00 12500 630
REALIZAR EL PAGO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2020

PAGO EN DOLARES 15020
TRM $ 4,054.54
CAPITAL 50,681,750
INTERESES 10,217,441
60,899,191

5305 GASTOS FINANCIEROS
530520 INTERESES 10,217,441
2110 BANCOS EXTERIOR 50,681,750
211010 PAGARES
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS 60,899,191
AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO. 31 DE DICIEMBRE 2020
31 de diciembre del 2020 TRM.= $ 3,432.50

saldo que se adeuda a 31/dic 37,500
CONVERSION A PESOS 128,718,750
SALDO libro auxiliar 152,045,250
AJUSTAR EL SALDO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD -23,326,500 GASTOS POR DIFERENCIA
DE ACUERDO A LA TRM DEL DIA DE CIERRE EN CAMBIO

530525 DIFERENCIA EN CAMBIO -23,326,500
211010 PAGARES -23,326,500
REALIZAR PAGO DE 01 DE ABRIL DEL 2021

TRM $ 3,678.62
CAPITAL 45,982,750
INTERESES 6,952,592
52,935,342

530520 INTERESES 6,952,592
211010 PAGARES
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS 52,935,342
realizar pago del 01 de OCTUBRE del 2021

TRM $ 3,812.77
CAPITAL 47,659,625
INTERESES 4,804,090
52,463,715
530520 INTERESES 4,804,090
211010 PAGARES
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS 52,463,715
AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO. 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

saldo que se adeuda a 31/dic 12,500
CONVERSION A PESOS 49,764,500
SALDO libro auxiliar 35,076,375
AJUSTAR EL SALDO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD 14,688,125 GASTOS POR DIFERENCIA
DE ACUERDO A LA TRM DEL DIA DE CIERRE EN CAMBIO

530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 14,688,125
211010 PAGARES 14,688,125
REALIZAR PAGO DEL 01 DE ABRIL DEL 2022

TRM $ 3,756.03
CAPITAL 46,950,375
INTERESES 2,366,299
49,316,674

530520 INTERESES 2,366,299
211010 PAGARES
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS 49,316,674
AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO, 31 DE DICIEMBRE 2022

saldo que se adeuda a 31/dic -00
CONVERSION A PESOS -00
SALDO libro auxiliar -2,814,125
AJUSTAR EL SALDO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD -2,814,125
DE ACUERDO A LA TRM DEL DIA DE CIERRE

2110 BANCOS EXTERIOR -2,814,125
211010 PAGARES
4210 FINANCIEROS -2,814,125
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
VR CUOTA
15020
14390
13760
13130
FECHA DETALLE DEBE HABER

01 de Abril del 2020 Desembolso crédto 202,727,000
01 de Octubre 2020 1era cuota 50,681,750
31 de diciembre 2020 Ajuste por difer. Cambio -23,326,500
01 de Abril del 2021 segunda cuota 45,982,750
01 de Octubre 2021 tercera cuota 47,659,625
31 de diciembre 2021 Ajuste por difer. Cambio 14,688,125
01 de Abril del 2022 cuarta cuota 46,950,375
31 de diciembre 2022 Ajuste por difer. Cambio -2,814,125
SALDO
152,045,250
128,718,750
82,736,000
35,076,375
49,764,500
-2,814,125
-00
2. La empresa B adquiere un credito de 35.000 Euros el 7 de octubre del 2020 para ser cancelado por
pagos mensuales de 5000 euros a una tasa de interes del 1,3% efectivo mensual
PRESTAMO € 35,000.00
PLAZO 1 años TRM
TASA INTERES 1.3% Conversion
PAGOS Mensual
CONTABILIZACION
7 de octubre 2020
Codigo Cuenta Debito

1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS € 158,165,000.00
211010 PAGARES
prestamo € 35,000.00
tasa de interes efectiva 0.0130777387269598
plazo 1 año
periodo de pago Mensual
Cuota Saldo Capital

10/7/2020 0 € 35,000.00
11/7/2020 1 € 30,000.00
12/7/2020 2 € 25,000.00
1/7/2021 3 € 20,000.00
2/7/2021 4 € 15,000.00
3/7/2021 5 € 10,000.00
4/7/2021 6 € 5,000.00
€ -
REALIZAR EL PAGO DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Pagos en Euros € 5,457.72
TRM € 4,417.00
Capital € 22,085,000.00
Interes € 2,021,753.02
€ 24,106,753.02
CODIGO CUENTA DEBITO

530520 INTERESES € 2,021,753.02
211010 PAGARES € 22,085,000.00
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS
PAGO 7 DE DICIEMBRE DEL 2020

TRM € 4,223.00
Capital € 21,115,000.00
Interes € 1,656,818.72
€ 22,771,818.72

530520 INTERESES € 1,656,818.72
211010 PAGARES € 21,115,000.00
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS
31 de diciembre del 2019 TRM.= € 4,170.00

saldo que se adeuda a 31/dic € 25,000.00
CONVERSION A PESOS € 104,250,000.00
SALDO libro auxiliar € 114,965,000.00
AJUSTAR EL SALDO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD € 10,715,000.00

530525 DIFERENCIA EN CAMBIO € 10,715,000.00
211010 PAGARES
PAGO 7 DE ENERO DEL 2020

TRM € 4,279.00
Capital € 21,395,000.00
Interes € 1,398,991.10
€ 22,793,991.10

530520 INTERESES € 1,398,991.10
211010 PAGARES € 21,395,000.00
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS
PAGO 7 DE FEBRERO DEL 2020

TRM € 4,279.00
Capital € 21,395,000.00
Interes € 1,119,192.88
€ 22,514,192.88

530520 INTERESES € 1,119,192.88
211010 PAGARES € 21,395,000.00
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS
PAGO 7 DE MARZO DEL 2020

TRM € 4,330.00
Capital € 21,650,000.00
Interes € 849,399.13
€ 22,499,399.13

530520 INTERESES € 849,399.13
211010 PAGARES € 21,650,000.00
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS
PAGO 7 DE ABRIL DEL 2020

TRM € 4,336.00
Capital € 21,680,000.00
Interes € 567,050.75
€ 22,247,050.75

530520 INTERESES € 567,050.75
211010 PAGARES € 21,680,000.00
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS
del 2020 para ser cancelado por
3% efectivo mensual
7 de octubre 2020
€ 4,519.00
€ 158,165,000.00
Credito
€ 158,165,000.00
LIBRO AUXILIAR
Abono Capital Interes Valor Cuota Fecha Detalle

1.31% 10/7/2019 Desembolso
€ 5,000.00 € 457.72 € 5,457.72 11/7/2019 Pago
€ 5,000.00 € 392.33 € 5,392.33 12/7/2019 Pago
€ 5,000.00 € 326.94 € 5,326.94 12/31/2019 Ajuste
€ 5,000.00 € 261.55 € 5,261.55
€ 5,000.00 € 196.17 € 5,196.17 1/7/2020 Pago
€ 5,000.00 € 130.78 € 5,130.78 2/7/2020 Pago
€ 5,000.00 € 65.39 € 5,065.39 3/7/2020 Pago
€ 36,830.88 4/7/2020 Pago
CREDITO
€ 24,106,753.02
CREDITO
€ 22,771,818.72
DICIEMBRE DEL 2020
CREDITO
€ 10,715,000.00
CREDITO
€ 22,793,991.10
CREDITO
€ 22,514,192.88
CREDITO
€ 22,499,399.13
CREDITO
€ 22,247,050.75
DEBITO CREDITO SALDO
158,165,000
22,085,000 136,080,000
21,115,000 114,965,000
10,715,000 125,680,000
21,395,000 104,285,000
21,395,000 82,890,000
21,650,000 61,240,000
21,680,000 39,560,000
3. La empresa C adquiere un prestamo de 30.000 dolares el 1 de noviembre del 2020 para legalizacion del credito
40 dolares el pretamo se liquidara a una tasa de interes efectivo trimestral del 3,2% el plazo total es de 2
PRESTAMO $ 30,000
PLAZO 2 años TRM
TASA INTERES 3.2% Conversion
PAGOS Trimestral
CONTABILIZACION
1 de noviembre del 2020
Codigo Cuenta Debito

1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS $ 115,602,458
530505 GASTOS BANCARIOS $ 154,342
211010 PAGARES
TABLA DE AMORTIZACIÒN
prestamo $ 30,000
tasa de interes efectiva 3.2%
plazo 2 años
periodo de pago Trimestral
Cuota Saldo Capital

11/1/2020 0 $ 30,000
3/1/2021 1 $ 26,250
7/1/2021 2 $ 22,500
11/1/2021 3 $ 18,750
3/1/2022 4 $ 15,000
7/1/2022 5 $ 11,250
11/1/2022 6 $ 7,500
3/1/2023 7 $ 3,750
7/1/2023 8 $ -
REALIZAR EL PAGO DE 1 DE MARZO DEL 2021
Pagos en dolares $ 4,710

TRM $ 3,624.39
Capital $ 13,591,462.50
Interes $ 3,479,414.40
$ 17,070,876.90

530520 INTERESES $ 3,479,414.40
211010 PAGARES $ 13,591,462.50
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS
PAGO 1 DE JULIO DEL 2021
Pagos en dolares $ 4,590.00

TRM $ 3,748.50
Capital $ 14,056,875.00
Interes $ 3,148,740.00
$ 17,205,615.00

530520 INTERESES $ 3,148,740.00
211010 PAGARES $ 14,056,875.00
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS
PAGO 1 DE NOVIEMBRE DEL 2021

TRM $ 3,784.44
Capital $ 14,191,650.00
Interes $ 2,724,796.80
$ 16,916,446.80

530520 INTERESES $ 2,724,796.80
211010 PAGARES $ 14,191,650.00
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS
PAGO 1 DE MARZO DEL 2022

TRM $ 3,910.28
Capital $ 14,663,550.00
Interes $ 2,346,168.00
$ 17,009,718.00

530520 INTERESES $ 2,346,168.00
211010 PAGARES $ 14,663,550.00
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS
PAGO 1 DE JULIO DEL 2022

TRM $ 4,151.21
Capital $ 15,567,037.50
Interes $ 1,992,580.80
$ 17,559,618.30

530520 INTERESES $ 1,992,580.80
211010 PAGARES $ 15,567,037.50
1110 BANCOS
111010 EXTRANJEROS
Fecha Detalle Debe

11/1/2020 Desembolso
12/31/2020 Ajuste
3/1/2021 Pago $ 13,591,462.50

7/1/2021 Pago $ 14,056,875.00
11/1/2021 Pago $ 14,191,650.00
12/31/2021 Ajuste
3/1/2022 Pago $ 14,663,550.00

7/1/2022 Pago $ 15,567,037.50

saldo que se adeuda a 31/dic $ 30,000.00
CONVERSION A PESOS $ 102,975,000.00
SALDO libro auxiliar $ 12,781,800.00
AJUSTAR EL SALDO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD $ 90,193,200.00

530525 DIFERENCIA EN CAMBIO $ 90,193,200.00
211010 PAGARES

saldo que se adeuda a 31/dic $ 18,750.00
CONVERSION A PESOS $ 74,646,750.00
SALDO libro auxiliar $ 86,698,612.50
AJUSTAR EL SALDO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD $ -12,051,862.50

530525 DIFERENCIA EN CAMBIO -12,051,863
211010 PAGARES
embre del 2020 para legalizacion del credito le descontaron
tivo trimestral del 3,2% el plazo total es de 2 años
1 de noviembre del 2020

$ 3,858.56
$ 115,756,800
Credito
$ 115,756,800
Abono Capital Interes Valor Cuota

3.2%
$ 3,750 $ 960 $ 4,710
$ 3,750 $ 840 $ 4,590
$ 3,750 $ 720 $ 4,470
$ 3,750 $ 600 $ 4,350
$ 3,750 $ 480 $ 4,230
$ 3,750 $ 360 $ 4,110
$ 3,750 $ 240 $ 3,990
$ 3,750 $ 120 $ 3,870
$ 34,320
CREDITO
$ 17,070,876.90
CREDITO
$ 17,205,615.00
CREDITO
$ 16,916,446.80
CREDITO
$ 17,009,718.00
CREDITO
$ 17,559,618.30
Haber Saldo
$ 115,756,800.00 $ 115,756,800.00
$ 12,781,800.00 $ 128,538,600.00
$ 114,947,137.50
$ 100,890,262.50
$ 86,698,612.50
$ -12,051,862.50 $ 74,646,750.00
$ 59,983,200.00
$ 44,416,162.50
CREDITO
$ 90,193,200.00
CREDITO
-12,051,863
4. La empresa D adquiere un prestamo de 25.000 dolares el 3 de marzo del 2020 a una tasa de interes del 1,15
cuotas mensuales.
Prestamo ### Dolares TRM 3/03/2020 $ 3,512.17

Tasa 1.15% $87,804,250.00
Años 2 Mensual
Cuota Saldo Capital Abono Capital Interes Valor Cuota

3/3/2020 0 $ 25,000.00 1.16%
4/3/2020 1 $ 23,913.04 $ 1,086.96 289 $ 1,376.05
5/3/2020 2 $ 22,826.09 $ 1,086.96 277 $ 1,363.48
6/3/2020 3 $ 21,739.13 $ 1,086.96 264 $ 1,350.91
7/3/2020 4 $ 20,652.17 $ 1,086.96 251 $ 1,338.34
8/3/2020 5 $ 19,565.22 $ 1,086.96 239 $ 1,325.77
9/3/2020 6 $ 18,478.26 $ 1,086.96 226 $ 1,313.20
10/3/2020 7 $ 17,391.30 $ 1,086.96 214 $ 1,300.63
11/3/2020 8 $ 16,304.35 $ 1,086.96 201 $ 1,288.06
12/3/2020 9 $ 15,217.39 $ 1,086.96 189 $ 1,275.49
1/3/2021 10 $ 14,130.43 $ 1,086.96 176 $ 1,262.92
2/3/2021 11 $ 13,043.48 $ 1,086.96 163 $ 1,250.36
3/3/2021 12 $ 11,956.52 $ 1,086.96 151 $ 1,237.79
4/3/2021 13 $ 10,869.57 $ 1,086.96 138 $ 1,225.22
5/3/2021 14 $ 9,782.61 $ 1,086.96 126 $ 1,212.65
4/3/2021 15 $ 8,695.65 $ 1,086.96 113 $ 1,200.08
5/3/2021 16 $ 7,608.70 $ 1,086.96 101 $ 1,187.51
6/3/2021 17 $ 6,521.74 $ 1,086.96 88 $ 1,174.94
7/3/2021 18 $ 5,434.78 $ 1,086.96 75 $ 1,162.37
8/3/2021 19 $ 4,347.83 $ 1,086.96 63 $ 1,149.80
9/3/2021 20 $ 3,260.87 $ 1,086.96 50 $ 1,137.23
10/3/2021 21 $ 2,173.91 $ 1,086.96 38 $ 1,124.66
11/3/2021 22 $ 1,086.96 $ 1,086.96 25 $ 1,112.09
12/3/2021 23 $ -0.00 $ 1,086.96 13 $ 1,099.53
###
CONTABILIZACION DEL PRESTAMO
Codigo Detalle Debe Haber

1110 Bancos
111010 Bancos Extra $87,804,250.00
2110 Bancos Exterior

211010 Pagares $87,804,250.00

211010 Pagares $ 3,751,250.00
4210 Financieros
421020 Diferencias de cambio $ 3,751,250.00
CONTABILIZACION DEL PAGO A CUOTAS
4/3/2020 $ 4,065.50

5305 Gastos Financieros
530505 Interes $ 1,175,294.69
2110 Bancos Extranjeros

211010 Pagares $ 4,419,021.74
1110 Bancos
111010 Bancos Extranjeros $ 5,594,316.43
5/3/2020 $ 3,932.72

530505 Interes $ 1,087,478.50

211010 Pagares $ 4,274,695.65
1110 Bancos
6/3/2020 $ 3,651.42

530505 Interes $ 963,798.08

211010 Pagares $ 3,968,934.78
1110 Bancos
7/3/2020 $ 3,660.18

530505 Interes $ 920,105.04

211010 Pagares $ 3,978,456.52
1110 Bancos
8/3/2020 $ 3,733.08

530505 Interes $ 891,509.28

211010 Pagares $ 4,057,695.65
1110 Bancos
9/3/2020 $ 3,653.70

530505 Interes $ 826,628.48

211010 Pagares $ 3,971,413.04
1110 Bancos
10/3/2020 $ 3,881.80

530505 Interes $ 829,443.96

211010 Pagares $ 4,219,347.83
1110 Bancos
11/3/2020 $ 3,858.56

530505 Interes $ 775,979.43

211010 Pagares $ 4,194,086.96
1110 Bancos
12/3/2020 $ 3,533.21

530505 Interes $ 666,140.26

211010 Pagares $ 3,840,445.65
1110 Bancos
1/3/2021 $ 3,432.50

530505 Interes $ 604,009.20

211010 Pagares $ 3,730,978.26
1110 Bancos
2/3/2021 $ 3,534.99

530505 Interes $ 577,612.41

211010 Pagares $ 3,842,380.43
1110 Bancos
3/3/2021 $ 3,646.61
Codigo Detalle Debe Habe

530505 Interes $ 550,016.27

211010 Pagares $ 3,963,706.52
1110 Bancos
4/3/2021 $ 3,678.62

530505 Interes $ 416,133.24

211010 Pagares $ 3,998,500.00
1110 Bancos
5/3/2021 $ 3,740.14

530505 Interes $ 470,102.79

211010 Pagares $ 4,065,369.57
1110 Bancos
6/3/2021 $ 3,642.29

530505 Interes $ 320,462.73

211010 Pagares $ 3,959,010.87
1110 Bancos
7/3/2021 $ 3,777.17

530505 Interes $ 284,854.28

211010 Pagares $ 4,105,619.57
1110 Bancos
8/3/2021 $ 3,865.46

530505 Interes $ 242,927.21

211010 Pagares $ 4,201,586.96
1110 Bancos
9/3/2021 $ 3,780.85

530505 Interes $ 190,087.87

211010 Pagares $ 4,109,619.57
1110 Bancos
10/3/2021 $ 3,781.35

530505 Interes $ 142,584.76

211010 Pagares $ 4,110,163.04
1110 Bancos
11/3/2021 $ 3,778.69

530505 Interes $ 94,989.64

211010 Pagares $ 4,107,271.74
1110 Bancos
12/3/2021 $ 3,945.18

530505 Interes $ 49,587.45

211010 Pagares $ 4,288,239.13
1110 Bancos
LIBRO AUXILIAR
Fecha Detalle Debe Haber Saldo

3/3/2020 Desembolso $87,804,250.00 $87,804,250.00
4/3/2020 Pago $ 4,419,021.74 $83,385,228.26
5/3/2020 Pago $ 4,274,695.65 $79,110,532.61
6/3/2020 Pago $ 3,968,934.78 $75,141,597.83
7/3/2020 Pago $ 3,978,456.52 $71,163,141.30
8/3/2020 Pago $ 4,057,695.65 $67,105,445.65
9/3/2020 Pago $ 3,971,413.04 $63,134,032.61
10/3/2020 Pago $ 4,219,347.83 $58,914,684.78
11/3/2020 Pago $ 4,194,086.96 $54,720,597.83
12/3/2020 Pago $ 3,840,445.65 $50,880,152.17
12/31/2020 Ajuste $ 1,353,543.48 $52,233,695.65
1/3/2021 Pago $ 3,730,978.26 $48,502,717.39

2/3/2021 Pago $ 3,842,380.43 $44,660,336.96
3/3/2021 Pago $ 3,963,706.52 $40,696,630.43
4/3/2021 Pago $ 3,998,500.00 $36,698,130.43
5/3/2021 Pago $ 4,065,369.57 $32,632,760.87
6/3/2021 Pago $ 3,959,010.87 $28,673,750.00
7/3/2021 Pago $ 4,105,619.57 $24,568,130.43
8/3/2021 Pago $ 4,201,586.96 $20,366,543.48
9/3/2021 Pago $ 4,109,619.57 $16,256,923.91
10/3/2021 Pago $ 4,110,163.04 $12,146,760.87
11/3/2021 Pago $ 4,107,271.74 $ 8,039,489.13
12/3/2021 Pago $ 4,288,239.13 $ 3,751,250.00
12/31/2021 Ajuste $ -576,097.83 $ 3,175,152.17
AJUSTE DE CIERRE DE CADA AÑO
12/31/2020 $ 3,432.50 52,233,696

1110 Bancos
111010 Bancos Extra $ 1,353,543.48

211010 Pagares $ 1,353,543.48
12/31/2021 $ 3,981.16 4,327,348

1110 Bancos
111010 Bancos Extra $ 3,175,152.17
211010 Pagares $ 3,175,152.17
asa de interes del 1,15% efectivo mensual, para ser cancelado en dos años, pagaderos con
mensuales.
Prestamo ###
Tasa de inter0.01156359
5. La empresa E, adquiere un préstamo de $45.000 dólares el 3 de marzo del 2020 para legalización del crédito
$35 dólares, el préstamo se liquidará a una tasa de interés efectivo mensual del 1,05% el plazo total es de 2 añ
mensuales
crédito en Dolares 3/3/2020

crédito en Do Dolares vr pesos
3/3/2020
$ 45,000.00 $ 3,512.17 $ 158,047,650.00
DOLARES
CUOTA SALDO CAPITAL
3-Mar-20 0 $ 45,000.00
3-Apr-20 1 $ 43,125.00
3-May-20 2 $ 41,250.00
3-Jun-20 3 $ 39,375.00
3-Jul-20 4 $ 37,500.00
3-Aug-20 5 $ 35,625.00
3-Sep-20 6 $ 33,750.00
3-Oct-20 7 $ 31,875.00
3-Nov-20 8 $ 30,000.00
3-Dec-20 9 $ 28,125.00
3-Jan-21 10 $ 26,250.00
3-Feb-21 11 $ 24,375.00
3-Mar-21 12 $ 22,500.00
3-Apr-21 13 $ 20,625.00
3-May-21 14 $ 18,750.00
3-Jun-21 15 $ 16,875.00
3-Jul-21 16 $ 15,000.00
3-Aug-21 17 $ 13,125.00
3-Sep-21 18 $ 11,250.00
3-Oct-21 19 $ 9,375.00
3-Nov-21 20 $ 7,500.00
3-Dec-21 21 $ 5,625.00
3-Jan-22 22 $ 3,750.00
3-Feb-22 23 $ 1,875.00
3-Mar-22 24 $ -
CUOTA 1 codigo cuenta

1110 Bancos
111010 Moneda Extranjera
11101001 Bco Nacional L
530505 Gastos bancarios
2110 Bancos del Exterior
211010 Pagares
4/3/2020
pagar
intereses
tasa de cambio
$4065,50 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
11100501 Bancolombia
5/3/2020
pagar
intereses
tasa de cambio
$3932,72 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
6/3/2020
pagar
intereses
tasa de cambio
$3651,42 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
7/3/2020
pagar
intereses
tasa de cambio
$3660,18 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
8/3/2020
pagar
intereses
tasa de cambio
$3733,08 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
9/3/2020
pagar
intereses
tasa de cambio
$3653,70 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
10/3/2020
pagar
intereses
tasa de cambio
$3881,80 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
11/3/2020
pagar
intereses
tasa de cambio $
3858,56 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
12/3/2020
pagar
intereses
tasa de cambio
$3533,21pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
1/3/2021
pagar
intereses
tasa de cambio $
3432,50 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
2/3/2021
pagar
intereses
tasa de cambio $
3534,99 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
3/3/2021
pagar
intereses
tasa de cambio
$3646,61 pesos
211010 Pagares
2110101 Bco Nacional AS
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
4/3/2021
pagar
intereses
tasa de cambio
$3678,62 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
5/3/2021
pagar
intereses
tasa de cambio
$3740,14 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
6/3/2021
pagar
intereses
tasa de cambio
$3642,29 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
7/3/2021
pagar
intereses
tasa de cambio
$3777,17 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
8/3/2021
pagar
intereses
tasa de cambio
$3865,46 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
9/3/2021
pagar
intereses
tasa de cambio
$3780,85 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
10/3/2021
pagar
intereses
tasa de cambio
$3781,35 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
11/3/2021
pagar
intereses
tasa de cambio
$3778,69 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
12/3/2021
pagar
intereses
tasa de cambio
$3945,18 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
1/3/2022
pagar
intereses
tasa de cambio
$3981,16 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
2/3/2022
pagar
intereses
tasa de cambio
$3928,05 pesos

211010 Pagares
530520 intereses
1110 Banco
111005 Nacional
3/3/2022
pagar
intereses
tasa de cambio
$3862,95 pesos
CIERRE CONTABLE 31 DE DIC 2020

Saldo del crédito es 25278 DOLARES DOLARES
T.R.M 31 de diciembre T.R.M
PESOS
SALDO DE LA CUENTA 211010 320,326,632
DEBE QUEDAR REGISTRADA 96,539,063
DIFERENCIA -223,787,570
GASTOS
codigo cuenta debito
530525 Diferencia en cambio -223,787,570
211010 Pagares

PESOS

GASTOS
211010 Pagares

PESOS

GASTOS
211010 Pagares
l 3 de marzo del 2020 para legalización del crédito le descontaron
fectivo mensual del 1,05% el plazo total es de 2 años, con cuotas
ensuales
prestamo $ 45,000.00
tasa interés 1.05%
plazo 2 años
pagos Mensuales 24
DOLARES
ABONO CAPITAL INTERES VR CUOTA
$ 1,875.00 473 $ 2,347.50

$ 1,875.00 453 $ 2,327.81
$ 1,875.00 433 $ 2,308.13
$ 1,875.00 413 $ 2,288.44
$ 1,875.00 394 $ 2,268.75
$ 1,875.00 374 $ 2,249.06
$ 1,875.00 354 $ 2,229.38
$ 1,875.00 335 $ 2,209.69
$ 1,875.00 315 $ 2,190.00
$ 1,875.00 295 $ 2,170.31
$ 1,875.00 276 $ 2,150.63
$ 1,875.00 256 $ 2,130.94
$ 1,875.00 236 $ 2,111.25
$ 1,875.00 217 $ 2,091.56
$ 1,875.00 197 $ 2,071.88
$ 1,875.00 177 $ 2,052.19
$ 1,875.00 158 $ 2,032.50
$ 1,875.00 138 $ 2,012.81
$ 1,875.00 118 $ 1,993.13
$ 1,875.00 98 $ 1,973.44
$ 1,875.00 79 $ 1,953.75
$ 1,875.00 59 $ 1,934.06
$ 1,875.00 39 $ 1,914.38
$ 1,875.00 20 $ 1,894.69
debito crédito
7-Nov presta 45.000 dolaresy desc
Para gastos
$ 158,047,650.00 de
legalización
1. tasa de
cambio del
dolar
$3.512,17
$ 122,925.95
$ 158,170,575.95
Pesos
$ 1,875.00 $ 7,622,812.50
$ 472.50 $ 1,920,948.75
$ 9,543,761.25
debito crédito
$ 7,622,812.50
$ 1,920,948.75
$ 9,543,761.25
Pesos
$ 1,875.00 $ 7,373,850.00
$ 452.81 $ 1,780,784.78
$ 9,154,634.78
debito crédito
$ 7,373,850.00
$ 1,780,784.78
$ 9,154,634.78
Pesos
$ 1,875.00 $ 6,846,412.50
$ 433.13 $ 1,581,521.29
$ 8,427,933.79
debito crédito
$ 6,846,412.50
$ 1,581,521.29
$ 8,427,933.79
Pesos
$ 1,875.00 $ 6,862,837.50
$ 413.44 $ 1,513,255.67
$ 8,376,093.17
debito crédito
$ 6,862,837.50
$ 1,513,255.67
$ 8,376,093.17
Pesos
$ 1,875.00 $ 6,999,525.00
$ 393.75 $ 1,469,900.25
$ 8,469,425.25
debito crédito
$ 6,999,525.00
$ 1,469,900.25
$ 8,469,425.25
Pesos
$ 1,875.00 $ 6,850,687.50
$ 374.06 $ 1,366,712.16
$ 8,217,399.66
debito crédito
$ 6,850,687.50
$ 1,366,712.16
$ 8,217,399.66
Pesos
$ 1,875.00 $ 7,278,375.00
$ 354.38 $ 1,375,612.88
8,653,988
debito crédito
$ 7,278,375.00
$ 1,375,612.88
$ 8,653,987.88
Pesos
$ 1,875.00 $ 7,234,800.00
$ 334.69 $ 1,291,411.80
$ 8,526,211.80
debito crédito
$ 7,234,800.00
$ 1,291,411.80
$ 8,526,211.80
Pesos
1,875 6,624,769
315 1,112,961
7,737,730
debito crédito
6,624,769
1,112,961
7,737,730
Pesos
1,875 6,435,938
295 1,013,660
7,449,598
debito crédito
6,435,938
1,013,660
7,449,598
Pesos
1,875 6,628,106
276 974,332
7,602,438
debito crédito
6,628,106
974,332
7,602,438
Pesos
1,875 6,837,394
256 933,304
7,770,698
debito crédito
6,837,394
933,304
7,770,698
Pesos
1,875 6,897,413
236 869,074
7,766,486
debito crédito
6,897,413
869,074
7,766,486
Pesos
1,875 7,012,763
217 809,974
7,822,737
debito crédito
7,012,763
809,974
7,822,737
Pesos
1,875 6,829,294
197 717,076
7,546,370
debito crédito
6,829,294
717,076
7,546,370
Pesos
1,875 7,082,194
177 669,267
7,751,461
debito crédito
7,082,194
669,267
7,751,461
Pesos
1,875 7,247,738
158 608,810
7,856,547
debito crédito
7,247,738
608,810
7,856,547
Pesos
1,875 7,089,094
138 521,048
7,610,142
debito crédito
7,089,094
521,048
7,610,142
Pesos
1,875 7,090,031
118 446,672
7,536,703
debito crédito
7,090,031
446,672
7,536,703
Pesos
1,875 7,085,044
98 371,965
7,457,009
debito crédito
7,085,044
371,965
7,457,009
Pesos
1,875 7,397,213
79 310,683
7,707,895
debito crédito
7,397,213
310,683
7,707,895
Pesos
1,875 7,464,675
59 235,137
7,699,812
debito crédito
7,464,675
235,137
7,699,812
Pesos
1,875 7,365,094
39 154,667
7,519,761
debito crédito
7,365,094
154,667
7,519,761
Pesos
473 1,825,244
20 76,052
1,901,296
28,125
3,432.50
96,539,063
31-Dec
31-Dec
Gasto
crédito
-223,787,570
5,625
3,981.16
22,394,025
31-Dec
31-Dec
Gasto
crédito
-297,932,607
3,750
4,810.20
18,038,250
31-Dec
31-Dec
gasto
crédito
-302,288,382
esta 45.000 dolaresy descuenta 35 dolares
pesos dólar
$ 158,047,650.00 $ 45,000.00
$ 122,925.95 $ 35.00
157,924,724.05 44,965.00

Taller Moneda Extranjera Pasivos

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Taller Moneda Extranjera Pasivos

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

EVELYN TATIANA PERDOMO ROJAS

BRAYAN STIVEN PARRA

DESEMBOLSO 01 DE ABRIL DEL 2020

PRESTAMO 50,000 Apr-20

FECHA CUOTA SALDO CAPITAL ABONO CAPITAL INTERES

REALIZAR EL PAGO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2020

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO. 31 DE DICIEMBRE 2020

31 de diciembre del 2020 TRM.= $ 3,432.50

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

REALIZAR PAGO DE 01 DE ABRIL DEL 2021

PAGO EN DOLARES 14390

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

realizar pago del 01 de OCTUBRE del 2021

PAGO EN DOLARES 13760

AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO. 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

31 de diciembre del 2021 TRM.= $ 3,981.16

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

REALIZAR PAGO DEL 01 DE ABRIL DEL 2022

PAGO EN DOLARES 13130

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO, 31 DE DICIEMBRE 2022

31 de diciembre del 2022 TRM.= $ 4,810.20

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

FECHA DETALLE DEBE HABER

Codigo Cuenta Debito

Cuota Saldo Capital

REALIZAR EL PAGO DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CODIGO CUENTA DEBITO

PAGO 7 DE DICIEMBRE DEL 2020

Pagos en Euros € 5,392.33

CODIGO CUENTA DEBITO

AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO. 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

31 de diciembre del 2019 TRM.= € 4,170.00

CODIGO CUENTA DEBITO

Pagos en Euros € 5,326.94

CODIGO CUENTA DEBITO

PAGO 7 DE FEBRERO DEL 2020

Pagos en Euros € 5,261.55

CODIGO CUENTA DEBITO

PAGO 7 DE MARZO DEL 2020

Pagos en Euros € 5,196.17

CODIGO CUENTA DEBITO

PAGO 7 DE ABRIL DEL 2020

Pagos en Euros € 5,130.78

CODIGO CUENTA DEBITO

Abono Capital Interes Valor Cuota Fecha Detalle

DICIEMBRE DEL 2020

1 de noviembre del 2020

Codigo Cuenta Debito

Cuota Saldo Capital

REALIZAR EL PAGO DE 1 DE MARZO DEL 2021

Pagos en dolares $ 4,710

CODIGO CUENTA DEBITO

PAGO 1 DE JULIO DEL 2021

Pagos en dolares $ 4,590.00

CODIGO CUENTA DEBITO

PAGO 1 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Pagos en dolares $ 4,470.00

CODIGO CUENTA DEBITO

Pagos en dolares $ 4,350.00

CODIGO CUENTA DEBITO

PAGO 1 DE JULIO DEL 2022