COMPROBANT

CODIGO
1105
110505

1110
111005

1355
135515

1435

2205

2365
236540
 2370
237005
237010
237040
237035
237030
2380
238030

2408
240810

240805

2610

4135

5105
510506
510515
510527
510518
510530
510533
510536
510539
510570
510569
510568
510572
5135
513535

513530
6135
613502
 COMPROBANTE DE DIARIO
CUENTA Y DETALLE
CAJA
Caja General
rc 007 consignacion a bancolombia
Kylie Jenner; Recibo de caja 08
Billie Eilish, recibo de caja 09
Elmer Figueroa Arce, recibo de caja 010
Ariana Grande, recibo de caja 011
Stormi Kardashian, recibo de caja 012
Javier Gonzalez, recibo de caja 013
BANCOS
BBVV
rc 007 consignacion a bancolombia
Cheque No. 037- CHEVROLET S.A.
Cheque No. 038- TOYOTA S.A.
Cheque No. 039 - FORD S.A.
Cheque No. 040 - Darling Dulce
Cheque No. 041 - Johan Zambrano
Cheque No. 042 - Jhonier Diaz
Cheque No. 043 - Katerin Apraez
Cheque No. 044 - Zahira Acosta
Cheque No. 045 Energía del Bajo Putumayo
Cheque No. 046 Isanet
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Retencion en la fuente
Kylie Jenner, 2,5%, FRA 006
Billie eilish, 2,5%, FRA 007
ELMER FIGUEROA ARCE, 2,5%, FRA 008
Ariana Grande, 2,5%, FRA 009
Stormi Kardashian, 2,5%, FRA 010
JAVIER GONZALEZ, 2,5%, FRA 011

MCIAS NO FAB. POR LA EMPRESA

Chevrolet, Fra 935
Toyota, Fra 979
Ford, Fra 467
Kylie Jenner, Fra 06, costo de ventas
Billie Eilish, Fra 07, costo de ventas
ELMER FIGUEROA ARCE, Fra 08, costo de ventas
Ariana Grande, Fra 09, costo de ventas
Stormi Kardashian, Fra 010, costo de ventas
Javier Gonzàlez, Fra 011, costo de ventas
NACIONALES
CHEVROLET,Fra 935
Toyota, Fra 979
Ford, Fra 467
RETEFUENTE
Compras
CHEVROLET, 2,5%, fra 935
TOYOTA, 2,55, Fra 979
FORD, 2,5%, Fra 467
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
EPS Aportes Salud Trabajadores
Aportes ICBF, Sena y Cajas de Compensación
COOTEP
ASEP
LIBRANZA
ACREDORES VARIOS
Fondos de Pensiones
Colpensiones S.A.
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Iva descontable
Chevrolet, Fra 935
Toyota, Fra 979
FORD, Fra 467
IVA Generado
Kylie JenneR, FRA 006
billie Ebilish, FRA 007
ELMER FIGUEROA ARCE
FACTURA 009 Ariana Grande
FACTURA 010 Stormi Kardashian
FACTURA O11JAVIER GONZALEZ
PARA OBLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Prima
Intereses
Vacaciones
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Kylie Jenner, fra 006
Billie Eilish, fra 07
ELMER FIGUEROA ARCE, Fra 08,
Ariana Grande, fra 09
Stormi Kardashian, fra 010
JAVIER GONZALEZ, fra 011
GASTOS DEL PERSONAL
Suelldos
Extras y recartos
Auxilio de transporte
Comisiones
Cesantías
Interés a la cesantías
Prima de Servicios
Vacaciones
Aportes a fondos de pensiones y/o centatìas
Aportes a entidades promotoras de salud
Aportes a Riesgos laborales
Aportes Cajas de Compensación
SERVICIOS
Telefonia
Internet
Energia Eléctrica
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Venta de vehículos automotores
Kylie Jenner, Fra 06, costo de ventas
Billie Eilish, Fra 07, costo de ventas
ELMER FIGUEROA ARCE, Fra 08, costo de ventas
Ariana Grande, Fra 09, costo de ventas
Stormi Kardashian, Fra 010, costo de ventas
Javier Gonzàlez, Fra 011, costo de ventas

SUMAS IGUALES
OMPROBANTE DE DIARIO
DEBE HABER DEBE
$ 1,175,287,594

$ 673,657,234
$ 86,013,437
$ 218,513,225
$ 283,117,135
$ 218,513,225
$ 283,117,135
$ 86,013,437
$ 673,657,234

$ 673,657,234
$ 52,736,626
$ 173,585,000
$ 133,975,000
$ 2,739,000
$ 1,339,045
$ 2,625,466
$ 1,241,654
$ 1,153,280
$232.000
$80.000

$25,220,764
$1,845,782
$4,689,125
$ 6,075,475
$ 4,689,125
$ 6,075,475
$ 1,845,782

$ 618,534,980
$ 90,534,980
$ 298,000,000
$ 230,000,000
$ 45,267,490
$115,000,000
$ 149,000,000
$ 115,000,000
$ 149,000,000
$ 45,267,490

$ 52,736,626
$ 173,585,000
$ 133,975,000

$ 2,263,375
 $ 7,450,000
$ 5,750,000

$ 1,287,661
$902,579
$193,500
$59,000
$60,000

$ 1,186,784
$ 1,582,379
$ 117,521,646

$ 17,201,646
$ 56,620,000
$ 43,700,000

$14,027,942
$ 35,637,350
$ 46,173,610
$ 35,637,350
$ 46,173,610
$ 14,027,942

$849,838
$102,021
$412,408

$73,831,276
$187,565,000
$243,019,000
$187,565,000
$243,019,000
$73,831,276
$ 15,397,668
$ 9,478,333
$357,786
$312,265
$53,750
$849,838
$102,021
$849,838
$412,408
$ 1,186,784
$840,639
$51,427
 $902,579
$367,700
$55,700
$80,000
$232,000
$ 618,534,980

$ 45,267,490
$115,000,000
$ 149,000,000
$ 115,000,000
$ 149,000,000
$ 45,267,490

$3,244,522,566

$30,442
HABER
$673,657,234

$369,395,383

193797
59000
60000

$618,534,980

$360,296,626.00

$15,463,375.00
 $2,502,740

$2,769,163

$191,677,804

1248724

1594869
$1,364,267

$1,008,830,552
 SUELDOS 9,478,333
H.E 357,786
AUX. 312,265

COMISIONES 53,750 GASTOS DIVERSOS-Comisiones

CESANTIAS 849,838
INT. CESANT 102,021
PRIMA 849,838
VACACIONES 412,408
$3,244,492,124
PENSIÓN 1,582,379 $1,186,784
ARL 51,427
CCC,SENA, ICBF 902,579
$30,442 SALUD 1,236,234
16,135,108

53,750

#REF!
#REF!

#REF!
S-Comisiones
 KEYEX Automotriz S.A.S
NIT 112449565
CALLE 10 16 - 60 Puerto Asís, Putumayo
NÓMINA PARA PAGO DE
NOMBRES Y CARGOS S. BASICO D. LABORA BASICO EXTRAS COMISIÓN
Darling Dulce - Gerente 3,000,000 30 3,000,000 75,000
Johan Zambrano - Cardista 1,500,000 28 1,400,000 45,313
Jhonier Diaz - Contador 2,900,000 29 2,803,333 145,000
Katerin Apraez - Secretaria 1,200,000 30 1,200,000 60,000
Zahira Acosta - Vendedor 1,075,000 30 1,075,000 32,474 53,750
TOTALES 9,478,333 357,786 53,750
9,675,000

OBSERVACIONES
DARLING DULCE
3,000,000 240 1.25 2 31,250
3,000,000 240 1.75 2 43,750
75,000
COOPERTATIVA 2% 60,000
SINDICATO 1% 30,000
90,000

JOHAN ZAMBRANO
1,500,000 240 1.25 3 23,438
1,500,000 240 1.75 2 21,875
45,313
COOPERTATIVA 2% 30,000

LIBRANZA 4% 60,000
90,000
JHONIER DIAZ
2,900,000 240 1.25 4 60,417
2,900,000 240 1.75 4 84,583
145,000
COOPERTATIVA 2% 58,000
SINDICATO 1% 29,000
87,000
KATERIN APRAEZ
1,200,000 240 1.25 4 25,000
1,200,000 240 1.75 4 35,000
60,000
COOPERTATIVA 2% 24,000
0
24,000
ZAHIRA ACOSTA
1,075,000 240 1.25 3 16,797
1,075,000 240 1.75 2 15,677
32,474
COOPERTATIVA 2% 21,500
0
21,500

N° CHEQUE

AÑO MES DIA $ 9

2021 4 27

A LA ORDEN DE BBVA

LA SUMA DE Nueve millones setenta y tres mil cuatrocientos sesenta y

Darling Ja
FIR
NÓMINA PARA PAGO DE SUELDOS PERIÓDO DE PAGO: MES DE ABRIL DEL 2021
AUXILIO DE T. T. DEVENGADO SALUD PENSIÓN F. SOLID OTROS T. DEDUCCIONES NETO PAGADO
3,075,000 123,000 123,000 90,000 336,000 2,739,000
99,357 1,544,670 57,813 57,813 90,000 205,625 1,339,045
2,948,333 117,933 117,933 87,000 322,867 2,625,466
106,454 1,366,454 50,400 50,400 24,000 124,800 1,241,654
106,454 1,267,678 46,449 46,449 21,500 114,398 1,153,280
312,265 10,202,135 395,595 395,595 312,500 1,103,690 9,098,445

PROVISIONES APROPIACIONES 9,889,870

SALUD 8.50% 840,639 CESANTÍAS 8.33% 849,838 379,888
RIESGOS LABOR 0.52% 51,427 INTERESES 1% 102,021 cesantias
PENSIÓN 12% 1,186,784 PRIMA 8.33% 849,838 interes
SENA 3% 296,696 VACACIONES 4.17% 412,408 prima de
ICBF 2% 197,797 vacaciones
SUBSIDO 4% 408,085
SUBTOTAL 2,981,430 SUBTOTAL 2,214,105

5,195,534
 112233444 20 80

$ 9,098,445 M/L

cuatrocientos sesenta y cuatro pesos en M\L

Darling Javier Dulce

FIRMA
 EMPRESA COMERCIAL ELECTROHOGAR LTDA
COMPROBANTE DE DIARIO N°004
30 DE MARZO DE 2021

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE

5105 GASTOS DEL PERSONAL 15,397,668
510506 Sueldos 9,478,333
510515 Horas extras y recargos 357,786
510518 Comisiones 53,750
510527 Auxilio de transporte 312,265
510530 Cesantias 849,838
510533 Intereses sobre cesantias 102,021
510536 Prima de servicios 849,838
510539 Vacaciones 412,408
510568 ARL 51,427
510569 EPS (Salud) 840,639
510570 Aportes Fondo de Pensiones 1,186,784
510572 Aportes Cajas de Compensación 408,085
510575 Aportes ICBF 197,797
510578 Sena 296,696
1110 BANCOS
11100501 BBVA
Cheque No. 020 9,098,445
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
237005 EPS Aportes Salud Trabajadores 395,595
237005 EPS Aportes Salud Empleador 840,639
237006 ARL Aportes Riesgos Laborales 51,427
237010 Aportes ICBF, Sena y Cajas de Compensación 902,579
237030 Libranzas 60,000
237035 Sindicatos 59,000
237040 Cooperativa 193,500
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondo de Cesantías y/o Pensiones
Aportes del Empleador 1,186,784
Aportes de trabajadores para pensión 395,595
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantias 849,838
261010 Intereses sobre cesantias 102,021
261015 Prima de servicios 849,838
261020 Vacaciones 412,408
SUMAS IGUALES 15,397,668

Elavorado por: Revisado por: Aprovado por:

contabilizado por:
Elavorado por: Revisado por: Aprovado por:
contabilizado por:
HABER

9,098,445

2,502,740

1,582,379

2,214,105

- 1

15,397,669
 RAZÓN SOCIAL

FECHA DETALLE 1105 CAJA 1110 BANCOS

DEBE HABER DEBE

01/03/2020 COMPROBANTE APERTURA 1,350,000,000

01/03/2020 COMPROBANTE APERTURA
01/03/2020 COMPROBANTE APERTURA
01/03/2020 COMPROBANTE APERTURA
SUMAS 1,350,000,000
15/03/2020 COMPROBANTE 002 1,350,000,000 1,350,000,000
15/03/2020 COMPROBANTE 002
15/03/2020 COMPROBANTE 002
15/03/2020 COMPROBANTE 002
15/03/2020 COMPROBANTE 002
15/03/2020 COMPROBANTE 002
15/03/2020 COMPROBANTE 002
15/03/2020 COMPROBANTE 002
30/03/2020 COMPROBANTE 003 578,246,,552
30/03/2020 COMPROBANTE 003
30/03/2020 COMPROBANTE 003
30/03/2020 COMPROBANTE 003
30/03/2020 COMPROBANTE 003
30/03/2020 COMPROBANTE 003
30/03/2020 COMPROBANTE 004 1.175.287.594 673,657,234 673,657,234

30/03/2020 COMPROBANTE 004

30/03/2020 COMPROBANTE 004
30/03/2020 COMPROBANTE 004
30/03/2020 COMPROBANTE 004
30/03/2020 COMPROBANTE 004
30/03/2020 COMPROBANTE 004
SUMAS 1.175.287.594 2,023,657,234 2,601,903,786
COMPROBANTE 005 27849325 1200000
COMPROBANTE 005
COMPROBANTE 005
1110 BANCOS 1305 CLIENTES 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

HABER DEBE HABER DEBE HABER

16,848,835 1,089,021

578,246,,552

369,762,771

964,858,158 1,089,021
82112900 27849325 1195250
 LIBRO DIARIO COLUMNARIO
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

DEBE HABER DEBE HABER DEBE

203, 250

618,534,980 618,534,980 15,463,375 117,612,983

618,534,980 720,593,252 15,463,375 117,521,626

1,237,069,960 1,339,128,232 743,634 4,371,023

76500000 1912500 14535000
NARIO
MPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

HABER DEBE HABER

1,054,500

94,306,304 496,348,972

191,677,805 1,008,830,552

1,662,237 10,388,980
9083000 47810000
 CUENTAS VARIAS DEBE HABER

1504 TERRENOS 1,000,000,000

1524 EQ. OFICINA 28.000.000
1528 EQ. COMP Y COM 30,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP 92,000,000
3115 APORTE SOCIAL 2,500,000,000
1,122,000,000 2,500,000,000
1524 EQ. OFICINA 1,250,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 2,516,965
2380 ACREEDORES VARIOS 1,595,986
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 2,215,628
5105 GASTOS DEL PERSONAL 15,408,465
5135 SERVICIOS 367,700
5140 GASTOS LEGALES 1,000,000
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES 4,300,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 12,408,724
2335 PROVEEDORES 360.296,626
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 2,517,057
2380 ACREEDORES VARIOS 1,595,987
5195 DIVERSOS 480,716
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 354,634,980
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 25,220,764
2205 NACIONALES 360,296,626
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 2,502,740
2335 PROVEEDORES 360,296,626
2380 ACREEDORES VARIOS 1,582,379 1,582,379
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 2,214,105
5105 GASTOS DEL PERSONAL 15,397,668
5135 SERVICIOS 367,700
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 720,593,252
1,157,125,392 1,093,,517,681
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 1356900
2205 NACIONALES 9122500
2380 ACREEDORES VARIOS 756000
 RAZÓN SOCIAL

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

FECHA DETALLE
01/03/2020 RC001 zahira acosta
03/03/2020 RC 002 katerin apraez
05/03/2020 RC003 jhonier diaz
04/03/2020 RC 004 darling dulce
RC 005 johan zambrano
RC001 zahira acosta
RC 002 katerin apraez
RC003 jhonier diaz
RC 004 darling dulce
RC 005 johan zambrano
SUMAS
SALDO
SUMAS IGUALES
RC 006 Cuenta Corriente 453-2504
SUMAS
SALDO
SUMAS IGUALES
rc 007 consignacion a bancolombia
Kylie Jenner; Recibo de caja 08
Billie Eilish, recibo de caja 09
Elmer Figueroa Arce, recibo de caja 010
Ariana Grande, recibo de caja 011
Stormi Kardashian, recibo de caja 012
Javier Gonzalez, recibo de caja 013
SUMAS
SALDO
SUMAS IGUALES
SALDO QUE VIENE
 RAZÓN SOCIAL

LIBRO AUXILIAR DE BANCO

FECHA DETALLE
01/03/2020 Cuenta Corriente 453-2504
03/03/2020 Cheque 001 a ARJ Ferreteria
05/03/2020 Cheque 002 a Camara de Comercio
04/03/2020 Cheque 003 a Muebleo Mobiliario
Cheque 004 a Energia del Bajo Putumayo
Cheque 005 a Isanet
Cheque 006 a Movistar
Cheque 007 - Darlin Dulce
Cheque 008 - Johan Zambrano
Cheque 009 - Jhonier Dìaz
Cheque 010 - Katherin Apraez
Cheque 011 - Zahira Acosta
SUMAS
SALDO
SUMAS IGUALES
FACTURA 001 CARLOS HERNANDEZ
FACTURA 002 JUAN DAVID MONTERO
FACTURA 003 OMAR FABIAN GOMEZ
FACTURA 004 JARO ALBERTO LOPEZ
FACTURA NO.2640 IMPLEMENTOS DE PAPELERÍA
CHEQUE N° 012 POR CONCEPTO DE PAGOS A TERCEROS
CHEQUE N° 013 POR CONCEPTO DE PAGOS A TERCEROS
CHEQUE N° 014 POR CONCEPTO DE PAGOS A TERCEROS SENA
cheque N° 015 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL
PUTUMAYO
cheque N° 016 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILAR
No.017 (cooperativa)
cheque No.018 (Sindicato)
cheque 019(Libranza)
CHEQUE A COMPRA CHEVROLET
CHEQUEA A COMPRA FORD
SUMAS
SALDO
SUMAS IGUALES
rc 007 consignacion a bancolombia
Cheque No. 037- CHEVROLET S.A.
Cheque No. 038- TOYOTA S.A.
Cheque No. 039 - FORD S.A.
Cheque No. 040 - Darling Dulce
Cheque No. 041 - Johan Zambrano
Cheque No. 042 - Jhonier Diaz
 Cheque No. 043 - Katerin Apraez
Cheque No. 044 - Zahira Acosta
Cheque No. 045 Energía del Bajo Putuma
Cheque No. 046 Isanet
Cheque No. 047 Movistar
SUMAS
SALDO
SUMAS IGUALES
SALDO QUE VIENE

RAZÓN SOCIAL

LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUEST

FECHA DETALLE
01/03/2020 FACTURA 001 CARLOS HERNANDEZ
03/03/2020 FACTURA 002 JUAN DAVID MONTERO
05/03/2020 FACTURA 003 OMAR FABIAN GOMEZ
04/03/2020 FACTURA 004 JAIRO ALBERTO LOPEZ
SUMAS
SALDO
SUMAS IGUALES
 Kylie Jenner, 2,5%, FRA 006
Billie eilish, 2,5%, FRA 007
ELMER FIGUEROA ARCE, 2,5%, FRA 008
Ariana Grande, 2,5%, FRA 009
Stormi Kardashian, 2,5%, FRA 010
JAVIER GONZALEZ, 2,5%, FRA 011
SUMAS
SALDO
SUMAS IGUALES
SALDO QUE VIENE

RAZÓN SOCIAL

LIBRO AUXILIAR DEIMPUESTOS SOBRE LAS VE

FECHA DETALLE
01/03/2020 Fra 3451 y 3452 ARJ Ferreteria
03/03/2020 FRA 5678 Mueble Mobiliario
SUMAS
SALDO
SUMAS IGUALES
FACTURA 001 CARLOS HERNANDEZ
FACTURA 002 JUAN DAVID MONTERO
FACTURA 003 OMAR FABIAN GOMEZ
FACTURA 004 JAIRO ALBERTO LOPEZ
01/04/2020 factura No.2640 implementos de aseo
factura No.2640 implementos de papelería
FACTURA COMPRA CHEVROLET
FACTURA COMPRA FORD
SUMAS
SALDO
SUMAS IGUALES
FACTURA DE LA COMPRA DE LOS AUTOMOVILES DE CHEVROLET
FACTURA DE LA COMPRA DE LOS AUTOMOVILES DE TOYOTA
FACTURA DE LA COMPRA DE LOS AUTOMOVILES DE FORD
FACTURA OO6 Kylie Jenner PRECIO COSTO
FACTURA007 billie eilish PRECIO COSTO
FACTURA 008 ELMER FIGUEROA ARCE
FACTURA 009 Ariana Grande
FACTURA 010 Stormi Kardashian
FACTURA O11JAVIER GONZALEZ
Chevrolet, Fra 935
Toyota, Fra 979
FORD, Fra 467
 SUMAS
SALDO
SUMAS IGUALES
SALDO QUE VIENE

RAZÓN SOCIAL

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUEN

FECHA DETALLE
01/03/2020 Fra 3451 y 3452 ARJ Ferreteria
03/03/2020 FRA 5678 Mueble Mobiliario
SUMAS
SALDO
SUMAS IGUALES
FACTURA COMPRA CHEVROLET
05/03/2020 FACTURA COMPRA FORD
04/03/2020 SUMAS
SALDO
SUMAS IGUALES
CHEVROLET, 2,5%, fra 935
TOYOTA, 2,55, Fra 979
FORD, 2,5%, Fra 467
SUMAS
SALDO
SUMAS IGUALES
SALDO QUE VIENE
 RAZÓN SOCIAL

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

DETALLE DEBE + HABER -
$270,000,000
$270,000,000
$270,000,000
$270,000,000
$270,000,000
$200,000,000.00
$200,000,000.00
$200,000,000.00
$200,000,000.00
$200,000,000.00
2,350,000,000 0
2,350,000,000
2,350,000,000 2,350,000,000
3-2504 $1,350,000,000
0 1,350,000,000
1,000,000,000
0 2,350,000,000
$ 673,657,234
08 $86,013,437
9 $218,513,225
de caja 010 $283,117,135
a 011 $218,513,225
e caja 012 $283,117,135
aja 013 86013437
1,175,287,594 673,657,234
1,501,630,360
1,175,287,594 2,175,287,594
1,501,630,360
 RAZÓN SOCIAL

LIBRO AUXILIAR DE BANCO

DETALLE DEBE + HABER -
1,350,000,000
a 4945000
omercio 1,000,000
iliario 1456250
ajo Putumayo 232000
80000
55700
2808000
ano 1358408.501333
2572662.5
ez 1233137.68
1107676.221667
1,350,000,000 16,848,835
1,333,151,165
1,350,000,000 1,350,000,000
RNANDEZ $73,831,276
D MONTERO $73,831,276
AN GOMEZ $187,565,000
RTO LOPEZ $243,019,000
MENTOS DE PAPELERÍA
CEPTO DE PAGOS A TERCEROS $272,052
CEPTO DE PAGOS A TERCEROS $1,301,350
CEPTO DE PAGOS A TERCEROS SENA $1,595,987
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL
$296,905
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILAR $408,365
$197,937
$193,500
$59,000
VROLET $60,000
RD $52,736,626
578,246,552 $57,121,722
1,871,124,830
578,246,552 1,928,246,552
lombia $673,657,234
Cheque No. 037- CHEVROLET S.A. $52,736,626
Cheque No. 038- TOYOTA S.A. $173,585,000
Cheque No. 039 - FORD S.A. $133,975,000
Cheque No. 040 - Darling Dulce $2,739,000
Cheque No. 041 - Johan Zambrano $1,339,045
Cheque No. 042 - Jhonier Diaz $2,625,466
 Cheque No. 043 - Katerin Apraez $1,241,654
Cheque No. 044 - Zahira Acosta $1,153,280
Cheque No. 045 Energía del Bajo Putumayo $232,000
Cheque No. 046 Isanet $80,000
Cheque No. 047 Movistar $55,700
0 369,762,771
2,175,019,293
0 2,544,782,064
2,175,019,293

RAZÓN SOCIAL

LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTO

DETALLE DEBE + HABER -
RNANDEZ $1,584,360
D MONTERO $1,584,360
AN GOMEZ $4,025,004
RTO LOPEZ $5,215,000
12,408,724
12,408,724
12,408,724 12,408,724
 $1,845,785
$4,689,125
5%, FRA 008 $6,075,475
$4,689,125
010 $6,075,475
A 011 $1,845,782
25,220,767
37,629,491
25,220,767 37,629,491
37,629,491

RAZÓN SOCIAL

LIBRO AUXILIAR DEIMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

DETALLE DEBE + HABER -
eria 817,000
237,500
1,054,500 0
1,054,500
1,054,500 1,054,500
RNANDEZ $12,041,152
D MONTERO $12,041,152
AN GOMEZ $30,590,000
RTO LOPEZ $39,634,000
s de aseo $47,899
s de papelería $43,438
ROLET $17,201,646
$43,700,000
60,992,983 94,306,304
-32,258,821
60,992,983 62,047,483
DE LOS AUTOMOVILES DE CHEVROLET 17,201,646
DE LOS AUTOMOVILES DE TOYOTA 56,620,000
DE LOS AUTOMOVILES DE FORD 43,700,000
r PRECIO COSTO $0
RECIO COSTO $0
UEROA ARCE $46,173,610
de $35,637,350
ashian $46,173,610
NZALEZ $0
$17,201,646
$56,620,000
$43,700,000
 235,043,292 127,984,570
74,799,901
235,043,292 202,784,471
74,799,901

RAZÓN SOCIAL

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE

DETALLE DEBE + HABER -
172,000
31,250
203,250 0
203,250
203,250 203,250
ROLET $2,263,375
$5,750,000
609,750 8419875
-7,810,125
609,750 609,750
$2,263,375
$7,450,000
$5,750,000
0 15,463,375
-23,273,500
0 -7,810,125
-23,273,500
 SALDO
270,000,000
540,000,000
810,000,000
1,080,000,000
1,350,000,000
1,550,000,000
1,750,000,000
1,950,000,000
2,150,000,000
2,350,000,000

1,000,000,000

326,342,766
412,356,203
630,869,428
913,986,563
1,132,499,788
1,415,616,923
1,501,630,360

1,501,630,360
 SALDO
1,350,000,000
1,345,055,000
1,344,055,000
1,342,598,750
1,342,366,750
1,342,286,750
1,342,231,050
1,339,423,050
1,338,064,641
1,335,491,979
1,334,258,841
1,333,151,165

1,423,831,276
1,497,662,552
1,685,227,552
1,928,246,552
1,928,246,552
1,927,974,500
1,926,673,150
1,925,077,163
1,924,780,258
1,924,371,893
1,924,173,956
1,923,980,456
1,923,921,456
1,923,861,456
1,871,124,830

2,544,782,064
2,492,045,438 $52.736.626
2,318,460,438 $173.585.000
2,184,485,438 $133.975.000
2,181,746,438 $2.739.000
2,180,407,393 $1.339.045
2,177,781,927 $2.625.466
2,176,540,273 $1.241.654
2,175,386,993 $1.153.280
2,175,154,993 $232.00
2,175,074,993 $80.00
2,175,019,293 $55.70

2,175,019,293

SALDO
1,584,360
3,168,720
7,193,724
12,408,724
 14,254,509
18,943,634
25,019,109
29,708,234
35,783,709
37,629,491

37,629,491

SALDO
817,000
1,054,500

-10,986,652
-23,027,804
-53,617,804
-93,251,804
-93,203,905
-93,160,467
-75,958,821
-32,258,821

-15,057,175
41,562,825
85,262,825
85,262,825
85,262,825
39,089,215
3,451,865
-42,721,745
-42,721,745
-25,520,099
31,099,901
74,799,901
 74,799,901

SALDO
172,000
203,250

-2,060,125
-7,810,125

-10,073,500
-17,523,500
-23,273,500

-23,273,500
 RAZÓN SOCIAL

CÓDIGO CUENTAS
SALDOS ANTERIORES
DEBE
1105 CAJA $1,350,000,000
1110 BANCOS
1205 ACCIONES
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
1345 INGRESOS POR COBRAR
1435 MERCANCIAS NO FABRICAS POR LA EMPRESA
1504 TERRENOS $1,000,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1524 EQUIPO DE OFICINA $28,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $30,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $92,000,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCIÒN EN LA FUENTE
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2505 SUELDOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
3115 APORTE SOCIAL
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4210 FINANCIEROS
4220 ARRENDAMIENTOS
4235 SERVICIOS
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5130 SEGUROS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÒN
5195 DIVERSOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (COS

SUMAS IGUALES $2,500,000,000

 LIBRO MAYOR Y BALAN

MES: MARZO 2021

ALDOS ANTERIORES OPERACIONES BALANCE
HABER DEBE HABER DEBE HABER

$578,246,552 $364,981,722 $213,264,830

$12,408,724 $12,408,724

$618,534,980 $354,534,980 $264,000,000

$360,296,626 $360,296,626
$15,463,375 $15,463,375
$2,517,057 $2,517,057
$1,595,987 $1,595,987
$117,612,983 $94,306,304 $23,306,679

2,500,000,000
$496,348,972 $496,348,972

$480,716 $480,716
 $354,534,980 $354,534,980

2,500,000,000 1,685,931,979 1,685,931,979 872,108,973 872,108,973

O MAYOR Y BALANCES

MES: ABRIL 2021

OPERACIONES BALANCE
DEBE HABER DEBE HABER
$1,175,287,594 $673,657,234 $501,630,360
$673,657,234 $369,762,771 $517,159,293

$25,220,764 $37,629,488

$618,534,980 $720,593,252 $161,941,728

$360,296,626 $360,296,626
$360,296,626
$15,463,375 $30,926,750
$2,502,740 $14,317
$1,582,379 $13,608
$117,521,646 $191,677,804 - $50,849,479

$2,214,105 $2,214,105

$1,008,830,552 $1,505,179,524

$15,397,668 $15,397,668

$367,700 $367,700

$480,716
 $720,593,252 $1,075,128,232

$3,346,580,838 $3,346,580,838 $2,258,913,631 $2,258,913,631 $0

SALUD

TOTAL 1,287,661
SALUD PROVISIONES 840,639
SALUD
ARL(RIESGOS 395,595
LABORALES) 51,427

Giramos cheque N° 021 por concepto de pagos a terceros NUEVA EPS

CODIGO CUENTA
RETENCIÓN Y APORTES DE DEBE HABER
2370 NOMINA
Aportes a Entidades Promotoras 1,287,661
237005 de Salud
NUEVA EPS
1110 BANCOS 1,287,661
111005 Moneda Nacional

AÑO MES DIA

2021 7 27

A LA ORDEN DE NUEVA EPS

LA SUMA DE Un millon trecientos mil trecientos cuarenta y nue

PENSIÓN

PENSIÓN 395,595
PENSIÓN
PROVISIONES 1,186,784
TOTAL 1,582,379
Giramos cheque N° 022 por concepto de pagos a terceros COLPENSIONES S.A

CODIGO CUENTA DEBE HABER

2380 ACREDORES VARIOS 1,582,379
238030 Fondos de Pensiones
COLPENSIONES S.A
1110 BANCOS 1,582,379
Cheque 022 COLPENSIONES
S.A

AÑO MES DIA

2021 7 27

A LA ORDEN DE COLPENSIONES S.A

LA SUMA DE Un millon quinientos noventa y cuatro mil ochocie

SENA
SENA 296,696
TOTAL 296,696

Giramos cheque N° 023 por concepto de pagos a terceros SENA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

RETENCIÓN Y APORTES DE
2370 NOMINA 296,696
Aportes ICBF, Sena, cajas de
237010 compensación familiar
SENA
1110 BANCOS 296,696
 Cherque 023 SENA

AÑO MES DIA

2021 7 27

A LA ORDEN DE SENA

LA SUMA DE Docientos noventa y seis mil seiscientos noventa

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CAJAS DE
COMPENSACIÓN
FAMILIAR 408,085
TOTAL 408,085

Giramos cheque N° 024 por concepto de pagos a terceros CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL

CODIGO CUENTA DEBE HABER

RETENCIÓN Y APORTES DE
2370 NOMINA 408,085
Aportes ICBF, Sena, cajas de
237010 compensación familiar
CAJAS DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR DEL PUTUMAYO
1110 BANCOS 408,085
Cheque 024 CAJAS DE
COMPESACIÓN FAMILIAR DEL
PUTUMAYO
 AÑO MES DIA
2021 7 27

A LA ORDEN DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIDAR DEL P

LA SUMA DE Cuatrocientos ocho mil ochenta y cinco pesos en

ICBF

ICBF 197,797
TOTAL 197,797

Giramos cheque N° 025 por concepto de pagos a terceros INSTITUTO

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILAR

CODIGO CUENTA DEBE

RETENCIÓN Y APORTES DE
2370 NOMINA 197,797
Aportes ICBF, Sena, cajas de
237010 compensación familiar
ICBF
1110 BANCOS
Cheque 025 ICBF

AÑO MES DIA

2021 7 27
 A LA ORDEN DE ICBF

LA SUMA DE Ciento noventa y siete mil setecientos noventa y s

COOPERATIVA

COOPERATIVA
DARLING DULCE $60,000
JOHAN ZAMBRANO $30,000
JHONIER DÍAZ $58,000
KATERIN APRAEZ $24,000
ZAHIRA ACOSTA $21,500
TOTAL $193,500

Giramos cheque No.026 por concepto de pagos a terceros (cooperativa)

CODIGO CUENTA DEBE HABER

RETENCION Y APORTES DE
2370 NOMINA $193,500
237040 Cooperativa
COOTEP
1110 BANCOS $193,500
Cheque 026

AÑO MES DIA

2021 7 27

A LA ORDEN DE COOTEP
 LA SUMA DE Ciento noventa y tres mil quinientos pesos en M\L

ASEP (SINDICATO)

SINDICATO
DARLING DULCE $30,000
JHONIER DÍAZ $29,000
TOTAL $59,000

Giramos cheque No.027 por concepto de pagos a terceros (Sindicato)

CODIGO CUENTA DEBE HABER

RETENCION Y APORTES DE
2370 NOMINA $59,000
237035 Sindicato
ASEP
1110 BANCOS $59,000
Cheque 027

AÑO MES DIA

2021 7 27

A LA ORDEN DE ASEP

LA SUMA DE Cincuenta y nueve mil pesos en M\L

LIBRANZA

LIBRANZA
JOHAN ZAMBRANO $60,000
TOTAL $60,000

Giramos cheque No.028 por concepto de pagos a terceros (Libranza)

CODIGO CUENTA DEBE HABER

RETENCION Y APORTES DE
2370 NOMINA $60,000
237030 Libranza
ELECTROMILLONARIA
1110 BANCOS $60,000
Cheque 028

AÑO MES DIA

2021 7 27

A LA ORDEN DE ELECTROMILLONARIA

LA SUMA DE Cincuenta y nueve mil pesos en M\L

 N° CHEQUE 112233444 21 79

$1,287,661 M/L

s mil trecientos cuarenta y nueve pesos en M\L

Darling Javier Dulce

FIRMA
S S.A

N° CHEQUE 112233444 22 78

$1,582,379 M/L

s noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y nueve pesos en M\L

Darling Javier Dulce

FIRMA
 N° CHEQUE 112233444 23 77

$296,696 M/L

y seis mil seiscientos noventa y seis pesos en M\L

Darling Javier Dulce

FIRMA

MPENSACIÓN FAMILIAR DEL PUTUMAYO

 N° CHEQUE 112233444 24 76

$408,085 M/L

ENSACIÓN FAMILIDAR DEL PUTUMAYO

o mil ochenta y cinco pesos en M\L

Darling Javier Dulce

FIRMA

HABER

197,797

N° CHEQUE 112233444 25 75

$197,797 M/L
ete mil setecientos noventa y siete pesos en M\L

Darling Javier Dulce

FIRMA

N° CHEQUE 112233444 26 74

$193,500 M/L
es mil quinientos pesos en M\L

Darling Javier Dulce

FIRMA

N° CHEQUE 112233444 27 73

$59,000 M/L

mil pesos en M\L

Darling Javier Dulce

 FIRMA

N° CHEQUE 112233444 28 72

$60,000 M/L

mil pesos en M\L

Darling Javier Dulce

FIRMA
1 ASIENTOS DE LA FACTURA DE LA COMPRA DE LOS AUTOMOVILES DE CHEVROLET

CODIGO
1435
2408
2365
2335
1110

1 ASIENTOS DE LA FACTURA DE LA COMPRA DE LOS AUTOMOVILES DE TOYOTA

CODIGO
1435
2408
2365
2335
1110

1 ASIENTOS DE LA FACTURA DE LA COMPRA DE LOS AUTOMOVILES DE FORD

CODIGO
1435
2408
2365
2335
1110

SE CONTABILIZA LA FACTURA OO6 Kylie Jenner PRECIO COSTO

CODIGO
6135
1435

SE CONTABILIZA LA FACTURA 006 Kylie Jenner PRECIO VENTA

CODIGO
 4135
2405
1355
1110

SE CONTABILIZA LA FACTURA007 billie eilish PRECIO COSTO

CODIGO
6135
1435

SE CONTABILIZA LA FACTURA 007 billie eilish PRECIO VENTA

CODIGO
4135
2405
1355
1110

SE CONTABILIZA LA FACTURA 008 ELMER FIGUEROA ARCE PRECIO COSTO

CODIGO
6135
1435

SE CONTABILIZA LA FACTURA 008 ELMER FIGUEROA ARCE PRECIO VENTA

CODIGO
4135
2405
1355
1110

SE CONTABILIZA LA FACTURA009 Ariana Grande PRECIO COSTO

CODIGO
6135
1435

SE CONTABILIZA LA FACTURA 009 Ariana Grande PRECIO VENTA

 CODIGO
4135
2405
1355
1110

SE CONTABILIZA LA FACTURA010 Stormi Kardashian PRECIO COSTO

CODIGO
6135
1435

SE CONTABILIZA LA FACTURA 010 Stormi Kardashian PRECIO VENTA

CODIGO
4135
2405
1355
1110

SE CONTABILIZA LA FACTURA O11JAVIER GONZALEZ PRECIO COSTO

CODIGO
6135
1435

SE CONTABILIZA LA FACTURA O11JAVIER GONZALEZ PRECIO VENTA

CODIGO
4135
2405
1355
1110
 COMPRA
LA FACTURA DE LA COMPRA DE LOS AUTOMOVILES DE CHEVROLET

CUENTA DEBITO
MCIAS NO FAB. POR LA EMPRESA $90,534,980
IVA DESCONTABLE $17,201,646
RETEFUENTE
PROOVEDORES
BANCOS
SUMAS IGUALES $107,736,626

LA FACTURA DE LA COMPRA DE LOS AUTOMOVILES DE TOYOTA

CUENTA DEBITO
MCIAS NO FAB. POR LA EMPRESA $298,000,000
IVA DESCONTABLE $56,620,000
RETEFUENTE
PROOVEDORES
BANCOS
SUMAS IGUALES $354,620,000

LA FACTURA DE LA COMPRA DE LOS AUTOMOVILES DE FORD

CUENTA DEBITO
MCIAS NO FAB. POR LA EMPRESA $230,000,000
IVA DESCONTABLE $43,700,000
RETEFUENTE
PROOVEDORES
BANCOS
SUMAS IGUALES $273,700,000

VENTA
A LA FACTURA OO6 Kylie Jenner PRECIO COSTO

CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $52,736,626
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

A LA FACTURA 006 Kylie Jenner PRECIO VENTA

CUENTA DEBE
 COM AL MAYOR Y POR MENOR
IVA GENERADO
RETEFUENTE $1,845,782
BANCOS $86,013,437

A LA FACTURA007 billie eilish PRECIO COSTO

CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $133,975,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

A LA FACTURA 007 billie eilish PRECIO VENTA

CUENTA DEBE
COM AL MAYOR Y POR MENOR
IVA GENERADO
RETEFUENTE $4,689,125
BANCOS $218,513,225

A LA FACTURA 008 ELMER FIGUEROA ARCE PRECIO COSTO

CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $173,585,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

A LA FACTURA 008 ELMER FIGUEROA ARCE PRECIO VENTA

CUENTA DEBE
COM AL MAYOR Y POR MENOR
IVA GENERADO
RETEFUENTE $6,075,475
BANCOS $283,117,135

A LA FACTURA009 Ariana Grande PRECIO COSTO

CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $133,975,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

A LA FACTURA 009 Ariana Grande PRECIO VENTA

 CUENTA DEBE
COM AL MAYOR Y POR MENOR
IVA GENERADO
RETEFUENTE $4,689,125
BANCOS $218,513,225

A LA FACTURA010 Stormi Kardashian PRECIO COSTO

CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $173,585,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

A LA FACTURA 010 Stormi Kardashian PRECIO VENTA

CUENTA DEBE
COM AL MAYOR Y POR MENOR
IVA GENERADO
RETEFUENTE $6,075,475
BANCOS $283,117,135

A LA FACTURA O11JAVIER GONZALEZ PRECIO COSTO

CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $52,736,626
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

A LA FACTURA O11JAVIER GONZALEZ PRECIO VENTA

CUENTA DEBE
COM AL MAYOR Y POR MENOR
IVA GENERADO
RETEFUENTE $1,845,782
BANCOS $86,013,437
CREDITO

$2,263,375
$52,736,626
$52,736,626 Giramos cheque N° 000 por concepto de pagos a ter
$107,736,627
CODIGO
2370
237005
CREDITO
1110
111005
$7,450,000
$173,585,000
$173,585,000 1110
$354,620,000 1105

CREDITO

$5,750,000
$133,975,000
$133,975,000
$273,700,000

HABER

$52,736,626

HABER
 $73,831,276
$14,027,943

HABER

$133,975,000

HABER
$187,565,000
$35,637,350

HABER

$173,585,000

HABER
$243,019,000
$46,173,610

HABER

$133,975,000
 HABER
$187,565,000
$35,637,350

HABER

$173,585,000

HABER
$243,019,000
$46,173,610

HABER

$52,736,626

HABER
$73,831,276
$14,027,943
000 por concepto de pagos a terceros NUEVA EPS

CUENTA
RETENCIÓN Y APORTES DEBE HABER
DE NOMINA
Aportes a Entidades 1.301.350
Promotoras de Salud
NUEVA EPS
BANCOS 1.301.350
Moneda Nacional

BANCOS 0
CAJA 0
 N° CHEQUE

AÑO MES DIA $2

2021 7 27

A LA ORDEN DE Darling Dulce

LA SUMA DE Dos millones ochocientos ocho mil pesos en M\L

Darling Javier D
FIRMA

N° CHEQUE

AÑO MES DIA

2021 7 27

A LA ORDEN DE Jhonier Dìaz

LA SUMA DE Dos millones quinientos setenta y dos mil seiscientos sesenta y tres pesos en

Darling Javier D
FIRMA

N° CHEQUE

AÑO MES DIA

2021 7 27
A LA ORDEN DE Zahira Acosta

LA SUMA DE un millon ciento siete mil seiscientos setenta y seis pesos en M\L

Darling Javier D
FIRMA
 112233444 29 71

$2,739,000 M/L AÑO MES

2021 7

A LA ORDEN DE

L LA SUMA DE

Darling Javier Dulce

FIRMA

112233444 31 69

$2,625,466 M/L AÑO MES

2021 7

A LA ORDEN DE

entos sesenta y tres pesos en M\L LA SUMA DE

Darling Javier Dulce

FIRMA

112233444 33 67

$1,153,280 M/L
eis pesos en M\L

Darling Javier Dulce

FIRMA
 N° CHEQUE 112233444 30

DIA $1,339,045
27

Johan Zambrano

Un millon trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos nuevo pesos en moneda legal

Darling Javier Dulce

FIRMA

N° CHEQUE 112233444 32

DIA $1,241,654
27

Katherin Apraez

Un millon doscientos treinta y tres mil ciento treinta y ocho pesos en moneda legal

Darling Javier Dulce

FIRMA
 70

M/L

neda legal

Dulce

68

M/L

Dulce
 RECIBO DE CAJA
acostazahira06@gmail.com _carrera 13 No. 24 -12

30 7 2021
PAGADO A: BANCO COLOMBIA
POR CONCEPTO DE: CONCIPNACIO

CANTIDAD EN LETRAS: SECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SECIENTOS CICUENTA Y SIENTE MIL DOCIENT

FIRMA DEL BENEFICIARIO:

JHONIER DIAZ

1110 BANCOS $673,657,234

1105 CAJA $673,657,234
ECIBO DE CAJA
6@gmail.com _carrera 13 No. 24 -12

No.007
$673,657,234

ONES SECIENTOS CICUENTA Y SIENTE MIL DOCIENTOS TREITA Y CUATRO

RIO:

GOMEZ
MODELO: TOYOTA SW4 STREET Entradas Salidas
FECHA DETALLE Q Valor Unitario Valor total Q Valor Unitario Valor total
3/8/2021 Inventario Inicial 2 $ 173,585,000 $ 347,170,000
3/28/2021 Venta 1 $ 218,513,225 $ 218,513,225
4/26/2021 Compra 2 $ 173,585,000
4/28/2021 Venta 2 $ 218,513,225 $ 437,026,450
 Saldo MODELO: TOYOTA SW4 STREET Entradas Salidas
Q Volor Unitario Valor total FECHA DETALLE Q Valor Unitario Valor total Q
2 $ 173,585,000 $ 347,170,000 3/8/2021 Inventario Inicial 2 $ 173,585,000 $ 347,170,000
1 $ 173,585,000 $ 173,585,000 3/28/2021 Venta 1
3 $ 173,585,000 $ 520,755,000 4/26/2021 Compra 2 $ 173,585,000
1 $ 173,585,000 $ 173,585,000 4/28/2021 Venta 2
 Salidas Saldo MODELO: CHEVROLET TRACKER Entradas
Valor Unitario Valor total Q Volor Unitario Valor total FECHA DETALLE Q Valor Unitario
2 $ 173,585,000 $ 347,170,000 3/8/2021 Inventario Inicial 2 $ 52,736,626
$ 218,513,225 $ 218,513,225 1 $ 173,585,000 $ 173,585,000 3/13/2021 Venta
3 $ 173,585,000 $ 520,755,000 4/26/2021 Compra 2 $ 52,736,626
$ 218,513,225 $ 437,026,450 1 $ 173,585,000 $ 173,585,000 4/28/2021 Venta
Entradas Salidas Saldo
Valor total Q Valor Unitario Volor total Q Volor UnitarioValor total
$ 105,473,252 2 ### $ 105,473,252
1 ### $ 86,013,437 1 ### $ 52,736,626
$ 105,473,252 3 ### $ 158,209,878
2 ### $ 172,026,874 1 ### $ 52,736,626
 N° CHEQUE 112233444 34 66

AÑO MES DIA $ 52,736,626 M/L AÑO

2021 4 27 2021

A LA ORDEN DE CHEVROLET A LA ORDEN DE

LA SUMA DE cicuenta y dos millones setecientos treintaseceismil secientos veintiseis LA SUMA DE

pesos moneda legal

Darling Javier Dulce

FIRMA

N° CHEQUE 112233444 36 64

AÑO MES DIA $ 173,585,000 M/L

2021 4 27

A LA ORDEN DE TOYOTA

LA SUMA DE cientosetenta y tres millones quinientos ochenta y sinco mil

Darling Javier Dulce
FIRMA
 N° CHEQUE 112233444 35 65

MES DIA $ 133,975,000 M/L

4 27

A LA ORDEN DE FORD

LA SUMA DE ciento treitaitres millones novecientos setenta y sinco mil

Darling Javier Dulce

FIRMA
MECANICA CHAPA Y PINTURA
MECANICA GENERAL DEL AUTO
DIRECCION:CALLE 24 CARRERA 24-16
PROVINCIA:MEDELLIN
CP/LOCALIDAD 862060
TELEFONO:018000913673

MATRICULA: TGF-723 MARCA: CHEVROLET MODELO: CHEVROLET TRACKERT

ACCESORIOS PRECIO VEHICULO:45,267,490

DESC
PREC

CORTESIAS:
OBSEQUIO PELICULAS LATERALES 0,00
OBSEQUIO PELICULAS TRASERA 0,00 OBSERVAC
OBSERQUIO KIT DE CARRETERA 0,00

CONCEPTOS:
Impuestos: IVA 19% 8,600,823
Retefuente 2,5% 1,131,687
 AÑO MES DIA
2021 7 27

A LA ORDEN DE

LA SUMA DE cicu

1 ASIENTOS DE LA FACTURA DE LA COMPRA DE LOS AUTOMOVILES DE CHEVROLET

CODIGO CUENTA DEBITO

1435 MCIAS NO FAB. POR LA EMPRESA $90,534,980
2408 IVA DESCONTABLE $17,201,646
2365 RETEFUENTE
2335 PROOVEDORES
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES $107,736,626
 CHEVROLET S.A.S AUTOMATORA
NIT:9007807552
TELEFONO: 018000913673
CORREO: contacol@ford.com

CLIENTE VARIOS
PALACIO DE CONGRESOS Y EVENTOS N27
POLIGONO IND.ESPINO NAVE 27
CP/CIUDADA862060
PROVINCIA:PUERTO ASIS
TELEFONO:3222768389

ODELO: CHEVROLET TRACKERT BASTIDOR

VEHICULO:45,267,490
DESCUENTO:
PRECIO FINAL:52.736.626

OBSERVACIONES:
 N° CHEQUE 112233444 37

$ 52,736,626

CHEVROLET

cicuenta y dos millones setecientos treintaseceismil secientos veintiseis

DARLING JAVIER DULCEL MOSQUERA

FIRMA

ES DE CHEVROLET

CREDITO

$2,263,375
$52,736,626
$52,736,626
$107,736,627
 AUTOMATORA FECHA
4/26/2021

FACTURA
934

CLIENTE VARIOS
ALACIO DE CONGRESOS Y EVENTOS N27
OLIGONO IND.ESPINO NAVE 27
CP/CIUDADA862060
ROVINCIA:PUERTO ASIS
ELEFONO:3222768389

OTROS VALORES: 7.469.136

TOTAL VENTA : 52.736.626

 TOTAL VENTA : 52.736.626

63

M/L

seceismil secientos veintiseis

ARLING JAVIER DULCEL MOSQUERA

FIRMA
 CHEVROLET S.A.S
NIT:9007807552
TELEFONO: 018000913673
CORREO: contacol@ford.com

MECANICA CHAPA Y PINTURA

MECANICA GENERAL DEL AUTO
DIRECCION:CALLE 24 CARRERA 24-16
PROVINCIA:MEDELLIN
CP/LOCALIDAD 862060
TELEFONO:018000913673

MATRICULA: TGF-723 MARCA: CHEVROLET MODELO: CHEVR

ACCESORIOS PRECIO VEHICULO:45,

CORTESIAS:
OBSEQUIO PELICULAS LATERALES 0,00
OBSEQUIO PELICULAS TRASERA 0,00
OBSERQUIO KIT DE CARRETERA 0,00

CONCEPTOS:
Impuestos: IVA 19% 8,600,823
Retefuente 2,5% 1,131,687

OTROS VALORES: 7.469.136

TOTAL VENTA : 52.736.626

TOTAL VENTA : 52.736.626
CHEVROLET S.A.S AUTOMATORA
NIT:9007807552
ELEFONO: 018000913673
CORREO: contacol@ford.com

CLIENTE VARIOS
PALACIO DE CONGRESOS Y EVENTOS N27
POLIGONO IND.ESPINO NAVE 27
CP/CIUDADA862060
PROVINCIA:PUERTO ASIS
TELEFONO:3222768389

MODELO: CHEVROLET TRACKERT BASTIDOR

PRECIO VEHICULO:45,267,490
DESCUENTO:
PRECIO FINAL:52.736.626

OBSERVACIONES:
 FECHA
4/26/2021

FACTURA
935

Y EVENTOS N27
AVE 27

OTROS VALORES: 7.469.136

TOTAL VENTA : 52.736.626

TOTAL VENTA : 52.736.626
 TOYOTA S.A.S AUT
NIT:9007807552
TELEFONO: 018000913673
CORREO: contacol@TOYOTA.com

MECANICA CHAPA Y PINTURA

MECANICA GENERAL DEL AUTO
DIRECCION: CARRERA 12 CALLE23#45-6
PROVINCIA:BOGOTA
CP/LOCALIDAD 110111
TELEFONO:018000913673

MATRICULA KIL-532 MARCA TOYOTA MODELO TOYOTA SW4 STREET

ACCESORIOS PRECIO VEHICULO:149.000.000

DESCUENTO:
PRECIO FINAL:

CORTESIAS:
OBSEQUIO PELICULAS LATERALES 0,00
OBSEQUIO PELICULAS TRASERA 0,00 OBSERVACIONES:
OBSERQUIO KIT DE CARRETERA 0,00

CONCEPTOS:
Impuestos: IVA 19% 28.310.000
retefuente 2,5% 3.725.000

N° CHEQUE 112233444

AÑO MES DIA $ 173,585,000

2021 7 27

A LA ORDEN DE TOYOTA EMPRESA

LA SUMA DE cientosetenta y tres millones quinientos ochenta y cinco mil pesos en M\L

DARLING JAVIER DULCE MOSQUE

 FIRMA

1 ASIENTOS DE LA FACTURA DE LA COMPRA DE LOS AUTOMOVILES DE TOYOTA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1435 MCIAS NO FAB. POR LA EMPRESA $298,000,000
2408 IVA DESCONTABLE $56,620,000
2365 RETEFUENTE $7,450,000
2335 PROOVEDORES $173,585,000
1110 BANCOS $173,585,000
SUMAS IGUALES $354,620,000 $354,620,000
 AUTOMATORA FECHA
4/26/2021

FACTURA
978

CLIENTE VARIOS MECANICA CHAPA Y PINTURA

PALACIO DE CONGRESOS Y EVENTOS N28 MECANICA GENERAL DEL AUTO
POLIGONO IND.ESPINO NAVE 28 DIRECCION: CARRERA 12 CALLE23#45-6
CP/CIUDADA41003 PROVINCIA:BOGOTA
PROVINCIA: PUERTO ASIS CP/LOCALIDAD 110111
TELEFONO:3222768389 TELEFONO:018000913673

T BASTIDOR MATRICULA KIL-532

ACCESORIOS

CORTESIAS:
OBSEQUIO PELICULAS LATERALES
OBSEQUIO PELICULAS TRASERA
OBSERQUIO KIT DE CARRETERA

CONCEPTOS:
 Impuestos: IVA 19% 28.310.000
retefuente 2,5% 3.725.000

OTROS VALORES: 32.035.000

TOTAL VENTA : 173.585.000

38 62

173,585,000 M/L

y cinco mil pesos en M\L

NG JAVIER DULCE MOSQUERA

FIRMA
 TOYOTA S.A.S AUTOMATORA FECHA
NIT:9007807552 4/26/2021
TELEFONO: 018000913673
CORREO: contacol@TOYOTA.com FACTURA
979

CHAPA Y PINTURA CLIENTE VARIOS

ENERAL DEL AUTO PALACIO DE CONGRESOS Y EVENTOS N28
ARRERA 12 CALLE23#45-6 POLIGONO IND.ESPINO NAVE 28
OGOTA CP/CIUDADA41003
D 110111 PROVINCIA: PUERTO ASIS
8000913673 TELEFONO:3222768389

CULA KIL-532 MARCA TOYOTA MODELO TOYOTA SW4 STREET BASTIDOR

OS PRECIO VEHICULO:149.000.000
DESCUENTO:
PRECIO FINAL:

:
LICULAS LATERALES 0,00
LICULAS TRASERA 0,00 OBSERVACIONES:
IT DE CARRETERA 0,00

S:
A 19% 28.310.000
,5% 3.725.000

OTROS VALORES: 32.035.000

TOTAL VENTA : 173.585.000

BASTIDOR
OS VALORES: 32.035.000

TOTAL VENTA : 173.585.000

 FORD S.A.S
NIT: 9290874578
TELEFONO: 018000913673
CORREO: contacol@chevrolet.com

MECANICA CHAPA Y PINTURA

MECANICA GENERAL DEL AUTO
DIRECCION: CARRERA 23-34#21
PROVINCIA:BOGOTA
CP/LOCALIDAD 110111
TELEFONO:9290874578

MATRICULA GDR-209 MARCA FORD MODELO FORD EDGE 2.7 ST BASTIDOR

ACCESORIOS PRECIO VEHICULO:115.000.000

DESCUENTO:
PRECIO FINAL: 133.975.000

CORTESIAS:
OBSEQUIO PELICULAS LATERALES 0,00
OBSEQUIO PELICULAS TRASERA 0,00 OBSERVACIONES:
OBSERQUIO KIT DE CARRETERA 0,00

CONCEPTOS:
Impuestos: IVA 19% 21850000
Retefuente 2,5% 2875000

N° CHEQUE

AÑO MES DIA $ 133,975

2021 7 27

A LA ORDEN DE FORD EMPRESA

LA SUMA DE ciento treinta y tres millones novecientos setenta y cinco mil pesos en M\L

DARLING JAVIER DULCE

 FIRMA

1 ASIENTOS DE LA FACTURA DE LA COMPRA DE LOS AUTOMOVILES DE FORD

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1435 MCIAS NO FAB. POR LA EMPRESA $230,000,000
2408 IVA DESCONTABLE $43,700,000
2365 RETEFUENTE $5,750,000
2335 PROOVEDORES $133,975,000
1110 BANCOS $133,975,000
SUMAS IGUALES $273,700,000 $273,700,000
 AUTOMATORA FECHA
4/26/2021

FACTURA
576

CLIENTE VARIOS
PALACIO DE CONGRESOS Y EVENTOS N28
POLIGONO IND.ESPINO NAVE 28
CP/CIUDADA41003
PROVINCIA: PUERTO ASIS
TELEFONO:3222768389

BASTIDOR

00.000
O:
AL: 133.975.000
 OTROS VALORES:24.725.000

TOTAL VENTA : 133.975.000

112233444 39 61

133,975,000 M/L

MPRESA

nta y cinco mil pesos en M\L

DARLING JAVIER DULCE

FIRMA
 FORD S.A.S AUTOMATORA
NIT: 9290874578
TELEFONO: 018000913673
CORREO: contacol@chevrolet.com

MECANICA CHAPA Y PINTURA CLIENTE VARIOS

MECANICA GENERAL DEL AUTO PALACIO DE CONGRESOS Y EVENTOS N28
DIRECCION: CARRERA 23-34#21 POLIGONO IND.ESPINO NAVE 28
PROVINCIA:BOGOTA CP/CIUDADA41003
CP/LOCALIDAD 110111 PROVINCIA: PUERTO ASIS
TELEFONO:9290874578 TELEFONO:3222768389

MATRICULA GDR-209 MARCA FORD MODELO FORD EDGE 2.7 ST BASTIDOR

ACCESORIOS PRECIO VEHICULO:115.000.000

DESCUENTO:
PRECIO FINAL: 133.975.000

CORTESIAS:
OBSEQUIO PELICULAS LATERALES 0,00
OBSEQUIO PELICULAS TRASERA 0,00 OBSERVACIONES:
OBSERQUIO KIT DE CARRETERA 0,00

CONCEPTOS:
Impuestos: IVA 19% 21850000
Retefuente 2,5% 2875000

N° CHEQUE 112233444 32 68

AÑO MES DIA $ 133,975,000 M/L

2021 .04 26

A LA ORDEN DE FORD EMPRESA

LA SUMA DE ciento treitaitres millones novecientos setenta y sinco mil

DARLING JAVIER DULCE

FIRMA
 FECHA
4/8/2026

FACTURA
467

ENTOS N28
28

BASTIDOR
OTROS VALORES:24.725.000

TOTAL VENTA : 133.975.000

 KEYEX S.A.S AUTOMATORA
NIT:1124849822
TELEFONO: 3222768389
CORREO: Acostazahira06@gmail.com

MECANICA CHAPA Y PINTURA CLIENTE VARIOS

MECANICA GENERAL DEL AUTO Kylie Jenner
DIRECCION: CALLLE 10 NUMERO 16-60 PALACIO DE CONGRESOS Y EVENTOS
NIT: 1124849822
CP/CIUDADA41003

CHEVROLET TRACKERT

ACCESORIOS PREC PRECIO VEHICULO

CORTESIAS:
OBSEQUIO PELICULAS LATERALES
OBSEQUIO PELICULAS TRASERA OBSERVACIONES:
OBSERQUIO KIT DE CARRETERA

CONCEPTOS:
IVA $ 14,027,942
RETEFUENTE $ 1,845,782

N° CHEQUE 1235527 35 65

AÑO MES DIA $ 86,013,437 M/L

2021 7 28

A LA ORDEN DE KEYEX AUTOMOTRIZ

LA SUMA DE Ochenta y seis millones trece mil cuatrocientos treinta y siete pesos en M/L
Kylie Jenner
FIRMA
 FECHA
4/28/2021

FACTURA
.006 SE CONTABILIZA LA FACTURA OO6 Kylie Jenner PRECIO COSTO

CODIGO CUENTA
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

SE CONTABILIZA LA FACTURA 006 Kylie Jenner PRECIO VENTA

CODIGO CUENTA
4135 COM AL MAYOR Y POR MENOR
2405 IVA GENERADO
PRECIO VEHICULO $ 73,831,276 1355 RETEFUENTE
1110 BANCOS
OTROS VALORES:
14,027,942
1,845,782

$ 86,013,437
CIO COSTO

DEBE HABER
$45,267,490
$45,267,490

IO VENTA

DEBE HABER
$ 73,831,276
$14,027,942
$1,845,782
$86,013,437
 KEYEX S.A.S AUTOMATORA
NIT:1124849822
TELEFONO: 3222768389
CORREO: Acostazahira06@gmail.com

MECANICA CHAPA Y PINTURA

MECANICA GENERAL DEL AUTO
DIRECCION: CALLLE 10 NUMERO 16-60

FORD EDGE 2.7 ST MODELO 2019

ACCESORIOS

CORTESIAS:
OBSEQUIO PELICULAS LATERALES
OBSEQUIO PELICULAS TRASERA OBSERVACIONES:
OBSERQUIO KIT DE CARRETERA

CONCEPTOS:
IVA $ 35,637,350
RETEFUENTE $ 4,689,125
 N° CHEQUE 1235556

AÑO MES DIA $ 218,513,225

2020 5 8

A LA ORDEN DE KEYEX AUTOMOTRIZ

LA SUMA DE Doscientos ochenta y tres millones ciento diecisiete mil ciento treinta y cinco pesos e

billie eilish
FIRMA
 FECHA
4/27/2021

FACTURA
.007

CLIENTE VARIOS
billie eilish
PALACIO DE CONGRESOS Y EVENTOS
NIT: 1124849822
CP/CIUDADA41003

PRECIO VEHICULO $ 187,565,000

OBSERVACIONES:

OTROS VALORES:
35,637,350
4,689,125
 $ 218,513,225

0.3 95

218,513,225 M/L

ciento treinta y cinco pesos en M/L

billie eilish
FIRMA
SE CONTABILIZA LA FACTURA007 billie eilish PRECIO COSTO

CODIGO CUENTA
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

SE CONTABILIZA LA FACTURA 007 billie eilish PRECIO VENTA

CODIGO CUENTA
4135 COM AL MAYOR Y POR MENOR
2405 IVA GENERADO
1355 RETEFUENTE
1110 BANCOS
 DEBE HABER
$115,000,000
$115,000,000

DEBE HABER
$187,565,000
$35,637,350
$4,689,125
$218,513,225
 KEYEX S.A.S AUTOMATORA
NIT:1124849822
TELEFONO: 3222768389
CORREO: Acostazahira06@gmail.com

MECANICA CHAPA Y PINTURA CLIENTE VARIOS

MECANICA GENERAL DEL AUTO ELMER FIGUEROA ARCE
DIRECCION: CALLLE 10 NUMERO 16-60 PALACIO DE CONGRESOS Y EVENTOS
NIT: 1124849822
CP/CIUDADA41003

TOYOTA SW4 STREET 2020

ACCESORIOS PRECIO VEHICULO

CORTESIAS:
OBSEQUIO PELICULAS LATERALES
OBSEQUIO PELICULAS TRASERA OBSERVACIONES:
OBSERQUIO KIT DE CARRETERA

CONCEPTOS:
IVA ###
RETEFUENTE $ 6,075,475

N° CHEQUE 1235556 .004 96

AÑO MES DIA $ 283,117,135 M/L

2020 5 8

A LA ORDEN DE KEYEX AUTOMOTRIZ

LA SUMA DE Doscientos dieciocho millones quinientos trece mil doscientos veinticinco pesos en M/L
ELMER FIGUEROA ARCE
FIRMA
 FECHA
4/27/2021

FACTURA SE CONTABILIZA LA FACTURA 008 ELMER FIGUEROA ARCE

.004
CODIGO
6135
1435

SE CONTABILIZA LA FACTURA 008 ELMER FIGUEROA ARCE PRE

CODIGO
4135
2405
1355
PRECIO VEHICULO $ 243,019,000 1110
OTROS VALORES:
46,173,610
6,075,475

$ 283,117,135
SE CONTABILIZA LA FACTURA 008 ELMER FIGUEROA ARCE PRECIO COSTO

CUENTA DEBE HABER

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $149,000,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $149,000,000

SE CONTABILIZA LA FACTURA 008 ELMER FIGUEROA ARCE PRECIO VENTA

CUENTA DEBE HABER

COM AL MAYOR Y POR MENOR ###
IVA GENERADO $46,173,610
RETEFUENTE $6,075,475
BANCOS $283,117,135
 KEYEX S.A.S AUTOMATORA
NIT:1124849822
TELEFONO: 3222768389
CORREO: Acostazahira06@gmail.com

MECANICA CHAPA Y PINTURA CLIENTE VARIOS

MECANICA GENERAL DEL AUTO Ariana Grande
DIRECCION: CALLLE 10 NUMERO 16-60 PALACIO DE CONGRESOS Y EVENTOS
NIT: 1124849822
CP/CIUDADA41003

FORD EDGE 2.7 ST MODELO 2019

ACCESORIOS

CORTESIAS:
OBSEQUIO PELICULAS LATERALES
OBSEQUIO PELICULAS TRASERA OBSERVACIONES:
OBSERQUIO KIT DE CARRETERA

CONCEPTOS:
IVA $ 35,637,350
RETEFUENTE $ 4,689,125

N° CHEQUE 1235527 34 66

AÑO MES DIA $ 283,117,135 M/L

2021 4 28

A LA ORDEN DE KEYEX AUTOMOTRIZ

LA SUMA DE Doscientos ochenta y tres millones ciento diecisiete mil ciento treinta y cinco pesos en M/L

Ariana Grande
FIRMA
 FECHA
4/27/2021

FACTURA
.009
SE CONTABILIZA LA FACTURA009 Ariana Grande

CODIGO
6135
1435

SE CONTABILIZA LA FACTURA 009 Ariana Grande PRECIO

CODIGO
4135
PRECIO VEHICULO ### 2405
1355
1110
OTROS VALORES:
35,637,350
4,689,125

$ 218,513,225
SE CONTABILIZA LA FACTURA009 Ariana Grande PRECIO COSTO

CUENTA DEBE HABER

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $115,000,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $115,000,000

SE CONTABILIZA LA FACTURA 009 Ariana Grande PRECIO VENTA

CUENTA DEBE HABER

COM AL MAYOR Y POR MENOR $ 187,565,000
IVA GENERADO $35,637,350
RETEFUENTE $4,689,125
BANCOS $218,513,225
 KEYEX S.A.S AUTOMATORA
NIT:1124849822
TELEFONO: 3222768389
CORREO: Acostazahira06@gmail.com

MECANICA CHAPA Y PINTURA CLIENTE VARIOS

MECANICA GENERAL DEL AUTO Stormi Kardashian
DIRECCION: CALLLE 10 NUMERO 16-60 PALACIO DE CONGRESOS Y EVENTOS
NIT: 1124849822
CP/CIUDADA41003

TOYOTA SW4 STREET 2020

ACCESORIOS PRECIO VEHICULO

CORTESIAS:
OBSEQUIO PELICULAS LATERALES
OBSEQUIO PELICULAS TRASERA OBSERVACIONES:
OBSERQUIO KIT DE CARRETERA

CONCEPTOS:
IVA $ 46,173,610
RETEFUENTE $ 6,075,475

N° CHEQUE 1235556 .005 95

AÑO MES DIA $ 218,513,225 M/L

2020 5 8

A LA ORDEN DE KEYEX AUTOMOTRIZ

LA SUMA DE Doscientos dieciocho millones quinientos trece mil doscientos veinticinco pesos en M/L

Stormi Kardashian
FIRMA
 FECHA
4/27/2021

FACTURA
.010
SE CONTABILIZA LA FACTURA010 Stormi Kardashian

CODIGO CUENTA
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

SE CONTABILIZA LA FACTURA 010 Stormi Kardashian PRECIO VENTA

CODIGO CUENTA
4135 COM AL MAYOR Y POR MENOR
PRECIO VEHICULO $ 243,019,000 2405 IVA GENERADO
1355 RETEFUENTE
1110 BANCOS
OTROS VALORES:
46,173,610
6,075,475

$ 283,117,135
n PRECIO COSTO

DEBE HABER
$149,000,000
$149,000,000

n PRECIO VENTA

DEBE HABER
$ 243,019,000
$46,173,610
$6,075,475
$283,117,135
 KEYEX S.A.S AUTOMATORA
NIT:1124849822
TELEFONO: 3222768389
CORREO: Acostazahira06@gmail.com

MECANICA CHAPA Y PINTURA

MECANICA GENERAL DEL AUTO
DIRECCION: CALLLE 10 NUMERO 16-60

CHEVROLET TRACKERT

ACCESORIOS PR

CORTESIAS:
OBSEQUIO PELICULAS LATERALES
OBSEQUIO PELICULAS TRASERA OBSERVACION
OBSERQUIO KIT DE CARRETERA

CONCEPTOS:
IVA $ 14,027,942
RETEFUENTE $ 1,845,782
 AÑO MES DIA
2021 .04 28

A LA ORDEN DE KEYEX AUTOMOTRIZ

LA SUMA DE Ochenta y seis millones trece mil cuatrocientos treinta y siete pesos en M/
TORA

89
06@gmail.com

CLIENTE VARIOS
JAVIER GONZALEZ
PALACIO DE CONGRESOS Y EVENTOS
NIT: 1124849822
CP/CIUDADA41003

PRECIO VEHICULO: 63.000.000 PRECIO VEHICULO

OBSERVACIONES:

14,027,942
1,845,782

OT
 N° CHEQUE 1235527 37 63

$ 86,013,437 M/L

cientos treinta y siete pesos en M/L

JAVIER GONZALEZ
FIRMA
 FECHA SE CONTABILIZA LA FACTURA O11JAVIER GON
4/28/2021
CODIGO
FACTURA 6135
.006 1435

SE CONTABILIZA LA FACTURA O11JAVIER GON

CODIGO
4135
2405
1355
1110

$ 73,831,276

OTROS VALORES:
14,027,942
1,845,782
$ 86,013,437
CONTABILIZA LA FACTURA O11JAVIER GONZALEZ PRECIO COSTO

CUENTA DEBE HABER

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $45,267,490
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $45,267,490

CONTABILIZA LA FACTURA O11JAVIER GONZALEZ PRECIO VENTA

CUENTA DEBE HABER

COM AL MAYOR Y POR MENOR $ 73,831,276
IVA GENERADO $14,027,942
RETEFUENTE $1,845,782
BANCOS $86,013,437
 N° CHEQU1.12E+08 41 59

AÑO MES DIA 80.000. M/L

2021 7 27

A LA ORDEN DE isanet

LA SUMA DE Ochenta mil pesos Moneda Legal

Darling Javier Dulce

FIRMA
 AÑO MES
2021 7

A LA ORDEN DE

LA SUMA DE
 N° CHEQUE 112233444 40 60

DIA 232.000. M/L

27

EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO

Doscientos treinta y dos mil pesos en Moneda Legal

Darling Javier Dulce

FIRMA
 AÑO MES DIA
2021 7 27

A LA ORDEN DE Movistar

LA SUMA DE Cincuenta y cinco mil seteci

 N° CHEQU1.12E+08 42 58

55.700. M/L

Movistar

Cincuenta y cinco mil setecientos pesos en Moneda Legal

Darling Javier Dulce

FIRMA