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Untitled
Untitled
Asiento de Apertura
1,200.00 € 206 Programa informático
12,000.00 € 213 Máquina
22,000.00 € 218 Furgoneta
27,559.00 € 300 Mercadería Scaletrix
57,095.00 € 430 Cliente Laura López Andrade
27,307.00 € 572 Banco Norte
4,051.00 € 570 Caja a
151,212.00 €
31-Dec
239.96 € 600 Pistola albaran nº 854 a
31-Dec
9,029.52 € 170 Deuda a L/P a
31-Dec
31-Dec
Pérdida por deterioro
2,000.00 € 694 op comerciales a
31-Dec
27,559.00 € 610 Var.de exis. Scaletrix a
5,380.10 € 300 Merca. Scaletrix a
31-Dec
97.14 € 480 Gasto Anticipado a
BAI
29,350.27 € 129 Resultado del ejercicio a
31-May
8,150.00 € 129 Resultado del ejercicio a
15-Jun
335.00 € 526 Dividenco activo a pagar a
Asiento de cierre
1,200.00 € 206 Programa informático
12,000.00 € 213 Máquina
22,000.00 € 218 Furgoneta
5,380.10 € 300 Mercadería Scaletrix
48,595.00 € 430.1 Cliente Laura López Andrade
24,503.00 € 430.2 Cliente Toys Barato
97.14 480 Gasto Anticipado
4,051.00 € 570 Caja
31,858.87 € 572 Banco Norte a
149,685.11
IGIC
HABER
de Apertura
3,200.00
Banco pago deuda 572 11,882.23 €
B.D.I. o Resultado
de Explotación
Reservas legasles 112 815.00 €
Reservas voluntarias 113 7,000.00 €
Dividenco a pagar 526 335.00 €
nto de cierre
97.14 €
16,449.73 €
4,112.43 €
12,337.30 €
63.65
BALANCE DE COMPROB
Cuenta
100
129
170
206
211
218
280
281
281
300
400
430
430
472
477
475.0
475.2
520
527
570
572
600
625
662
700
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDO
Definición
Capital Social
Resultado del ejercicio
Deudas a L/P
Programa Informártico
Máquina
Furgoneta
Amort. Acum Programa Informático
Amort. Acum Máquinaria
Amort. Acum Furgoneta
Scaletrix
Proveedor Qtoys
Cliente Laura
Cliente Toys Barato
HP Igic Soportado
HP Igic Repercutido
H,P. Acreedora por Igic
H.P. Acreedora IS
Prestamo a C/P
Intereses de deuda a C/P
Caja
Banco
Compra Pistolas
Seguro del coche
Intereses de deuda a C/P
Venta Scaletrix
Saldos
DE SUMAS Y SALDOS TUS JUGUETES S.L. 31/03
Saldo
Debe Haber Saldo Debe Haber
30,000.00 € 30,000.00 €
8,150.00 € 8,150.00 €
71,317.77 € 71,317.77 €
1,200.00 € 1,200.00 €
12,000.00 € 12,000.00 €
22,000.00 € 22,000.00 €
60.00 € 60.00 €
250.00 € 250.00 €
1,500.00 € 1,500.00 €
27,559.00 € 27,559.00 €
8,405.00 € 25,200.00 € 16,795.00 €
57,095.00 € 8,500.00 € 48,595.00 €
24,503.00 € 24,503.00 €
252.00 € 252.00 € - €
3,206.00 € 3,206.00 € - €
4,787.00 € 7,741.00 € 2,954.00 €
2,717.00 € 2,717.00 € - €
8,682.23 € 8,682.23 € - €
2,400.00 € 2,400.00 € - €
4,051.00 € 4,051.00 €
60,310.00 € 28,179.78 € 32,130.22 €
3,600.00 € 3,600.00 €
388.55 € 388.55 €
800.00 € 800.00 €
45,800.00 € 45,800.00 €
243,955.78 € 243,955.78 € 176,826.77 € 176,826.77 €
Amortización Préstamo
Capital 80,000.00 €
Interes 4%
Años 8
Anualidad 11,882.23 €
213
218
281
300
431
480
572
570
100
112
113
129
170
520
527
400
475
490
Activo de la empresa Tus Juguetes, S.L.
ACTIVO
A) Activo no corriente
Inmovilizado intangible.
Programas Informáticos
A.A. de inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material.
Maquinaria
Elementos de Transporte
A.A. de inmovilizado material
B) Activo corriente
Existencias.
Mercadería
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Clientes por ventas y Prestaciones de servicios.
Periodificaciones a corto plazo.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Bancos y entidades de crédito
Caja
Total Activo (A+B)
Patrimonio neto y Pasivo de la empresa Tus Juguetes, S.L.
A) Patrimonio Neto
Fondos propios.
Capital
Capital Social
Reservas
Reservas legales
Reservas voluntarias
Resultado del ejercicio
B) Pasivo no corriente
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
C) Pasivo corriente
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Intereses de deuda a C/P
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otros acreedor
H.P. Acreedora
Deterioro valor de operaciones comerciales
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
20XX-1
(año anterior a 20XX) 20XX
33,390.00 33,150.00
1,140.00 900.00
1,200.00 1,200.00
-60.00 -300.00
32,250.00 32,250.00
12,000.00 12,000.00
22,000.00 22,000.00
-1,750.00 -1,750.00
116,012.00 114,485.11
27,559.00 5,380.10
27,559.00 5,380.10
57,095.00 73,195.14
57,095.00 73,098.00
0 97.14
31,358.00 35,909.87
27,307.00 31,858.87
4,051.00 4,051.00
149,402.00 147,635.11
20XX-1
(año anterior a 20XX) 20XX
38,150.00 50,152.30
38,150.00 50,152.30
30,000.00 30,000.00
30,000.00 30,000.00
7,815.00
815.00
7,000.00
8,150.00 12,337.30
71,317.77 62,288.25
71,317.77 62,288.25
71,317.77 62,288.25
39,934.23 35,194.56
11,082.23 9,029.52
8,682.23 9,029.52
2,400.00
21,348.00 17,034.96
21,348.00 17,034.96
7,504.00 9,130.08
7,504.00 7,130.08
2,000.00
149,402.00 147,635.11
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa Tus Juguetes, S.L.