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Usuario: Fecha: 02 de marzo de 2023

Area:

DETALLE ASIENTO INTERFAZ

Emisor Contable: REGISTRO CONTABLE Comprobante de:

Tipo de Hecho Económico: REV. DIST.IMP.DEVENG.PERCIBIDAS POR CHEQUE PROTESTADO Estado del Asiento: GENERADO

Causante Hecho Económico: NRO PLANILLA Número Causante: 124012596

Nro. Asiento Interfaz Contable: 212842440 Fecha Asiento Interfaz Contable: 10 de enero de 2018

Nro. Asiento Consolidado: Fecha Asiento Consolidado:

Nro. Asiento Sistema Contable: Fecha Asiento Sistema Contable:

Glosa del Asiento Contable: Pagado a /Recibido de:

Nombre
Cuenta Concepto SubCentro de Imputación Centro de Responsabilidad Nombre Cuenta Contable Monto Debe Monto Haber
Contable Económico
3-469 UNIDADES CENTRALES COTIZACIONES PARA FONASA AFP DL.3500 16.000
2510
3-469 UNIDADES CENTRALES COTIZACIONES FONASA DEVENGADAS DECLARADAS Y 16.000 16.000
3020 NO PAGADAS DL 3500
3-469 UNIDADES CENTRALES RESPONSABILIDAD POR COTIZACIONES FONASA 16.000 16.000
4020 DEVENGA DL 3500
3-382 UNIDADES CENTRALES IMPOSICIONES DATEP 2.250
2181
3-382 UNIDADES CENTRALES COTIZACIONES ISL DEVENGADAS NO PAGADAS 2.250 2.250
3023
3-382 UNIDADES CENTRALES RESPONSABILIDAD COTIZ. ISL DEVENGADAS NO 2.250 2.250
4023 PAGADAS
3-424 UNIDADES CENTRALES IMPOSICIONES DATEP 125
2181
3-424 UNIDADES CENTRALES COTIZACIONES ISL DEVENGADAS NO PAGADAS 125 125
3023
3-424 UNIDADES CENTRALES RESPONSABILIDAD COTIZ. ISL DEVENGADAS NO 125 125
4023 PAGADAS
3-725 UNIDADES CENTRALES VALORES A DEVOLVER INFORMADOS POR DIVISION 11.816
2209 EMPLEADORES
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Usuario: Fecha: 02 de marzo de 2023

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DETALLE ASIENTO INTERFAZ

Emisor Contable: REGISTRO CONTABLE Comprobante de:

Tipo de Hecho Económico: REV. DIST.IMP.DEVENG.PERCIBIDAS POR CHEQUE PROTESTADO Estado del Asiento: GENERADO

Causante Hecho Económico: NRO PLANILLA Número Causante: 124012596

Nro. Asiento Interfaz Contable: 212842440 Fecha Asiento Interfaz Contable: 10 de enero de 2018

Nro. Asiento Consolidado: Fecha Asiento Consolidado:

Nro. Asiento Sistema Contable: Fecha Asiento Sistema Contable:

Glosa del Asiento Contable: Pagado a /Recibido de:

Cuenta Concepto SubCentro de Imputación Centro de Responsabilidad Nombre Cuenta Contable Monto Debe Monto Haber
Contable Económico
3-644 UNIDADES CENTRALES MULTAS SOBRE IMPOSICIONES A.F.P. -9.872 -9.872
6307
3-644 UNIDADES CENTRALES INGRESOS DE GESTION 9.872
8000
3-720 UNIDADES CENTRALES CHEQUES PROT.DE RECAUDACION A CONTAR 2011 45.498
1158
3-619 UNIDADES CENTRALES INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES OTRAS -5.435 -5.435
6301 CAJAS
3-619 UNIDADES CENTRALES INGRESOS DE GESTION 5.435
8000

TOTALES 97.555 97.555