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  • Contabilidad Del Efectivo

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    Leury Pérez cuevas
    18 vistas5 páginas
    Este documento contiene 3 resúmenes de transacciones relacionadas con un fondo de caja chica. Primero, se abrió un fondo de caja chica por $2,000. Luego, se hizo una reposición del fondo por $1,800 para pagar gastos de comunicación, transporte, útiles de oficina y combustible. Finalmente, se aumentó el fondo en $500 y se tomó $1,000 del fondo para la caja general.

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    Contabilidad del Efectivo.xlsx

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    de 5

    LA TECNICA, SRL

    Santo Domingo, D. N.

    No.

    VALE DE CAJA CHICA

    Valor RD$ Fecha

    Entregado a:

    Concepto

    Autorizado por: Entregado por: Recibido por:


    DIARIO GENERAL

    Fecha Cuentas y detalles Auxiliar Débito Crédito


    3/5/2019 Efectivo en caja y banco 2,000.00
    Fondo de caja chica 2,000.00
    @
    Efectivo en caja y banco 2,000.00
    Banco Popular 2,000.00

    Para registrar apartura


    fondo de caja chica
    LA TECNICA, SRL
    Reposicion fondo de caja chica
    Relación de comprobantes
    (Valores en RD$)

    1 Gasto de comunicación (9 vales) 300.00


    2 Transportes (18 vales) 600.00
    3 Utiles de oficina (4 vales) 100.00
    4 Combustibles (110 vales) 800.00
    Total (sumatoria de 141 vales) 1,800.00

    ASIENTO CONTABLE

    DIARIO GENERAL

    Fecha Cuentas y detalles Auxiliar Débito Crédito


    3/5/2019 Gastos generales y adm. 1,800.00
    Comunicación 300.00
    Transportes 600.00
    Utiles de oficina 100.00
    Combustibles 800.00
    @
    Efectivo en caja y banco 1,800.00
    Banco Popular 1,800.00

    Para registrar reposición


    de caja chica
    DIARIO GENERAL

    Fecha Cuentas y detalles Auxiliar Débito Crédito


    3/5/2019 Efectivo en caja y banco 500.00
    Fondo de caja chica 500.00
    @
    Efectivo en caja y banco 500.00
    Banco Popular 500.00

    Para registrar aumento


    fondo de caja chica
    3/5/2019 Efectivo en caja y banco 1,000.00
    Caja general 1,000.00
    @
    Efectivo en caja y banco 1,000.00
    Fondo de caja chica 1,000.00

    Para registrar disminución


    fondo de caja chica

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