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  • BANESCO Mayo analítico COMERCIAL RODPER

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    ANALISTA SADA
    8 vistas2 páginas
    Este documento es un extracto bancario que resume las transacciones realizadas entre el 1 y el 31 de agosto en la cuenta 1.1.01.04 del banco Banesco de la empresa Comercial Rodper, C.A. Se muestran ingresos por ventas en puntos de venta, transferencias bancarias, pagos de servicios y nóminas, así como cancelaciones de compras.

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    BANESCO Mayo analítico COMERCIAL RODPER

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    COMERCIAL RODPER, C.A.

    MAYOR ANALITICO

    DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

    CUENTA: 1.1.01.04 - BANESCO SALDO ANT. 1,946.03


    FECHA # COMPROB. TIPO DOC. DEBITOS CREDITOS SALDO

    01/08/2022 202208000053 NCR 0764 PUNTO DE VENTA BANESCO 0764 MONTO 2788.81 2,767.88 4,713.91
    01/08/2022 202208000477 NCR 0762 PUNTO DE VENTA BANESCO 0762 MONTO 582.52 578.14 5,292.05
    01/08/2022 202208000478 NCR 0763 PUNTO DE VENTA BANESCO 0763 MONTO 1231.97 1,222.74 6,514.79
    01/08/2022 202208000588 INGRESO POR DIFERENCIA DEL SISTEMA 15.75 6,530.54
    02/08/2022 202208000077 NCR 0765 PUNTO DE VENTA BANESCO 0765 MONTO 1657.74 1,645.29 8,175.83
    02/08/2022 202208000479 NDB 0251026908 PAGO SERVICIO CANTV 39.22 8,136.61
    02/08/2022 202208000503 2146986852 CANC. EN COMPRAS 2146986852 UNIDAD DE 5,000.00 3,136.61
    COMERCIALIZACION PALAC
    02/08/2022 202208000504 3336153504 CANC. EN COMPRAS 3336153504 UNIDAD DE 500.00 2,636.61
    COMERCIALIZACION PALAC
    02/08/2022 202208000507 7144214525 CANC. EN COMPRAS 7144214525 DISTRIBUCIONES 789.93 1,846.68
    E INSUMOS SANTA B
    03/08/2022 202208000091 NCR 0766 PUNTO DE VENTA BANESCO 0766 MONTO 1956.62 1,941.95 3,788.63
    03/08/2022 202208000508 7152414470 CANC. EN COMPRAS 7152414470 DISTRIBUCIONES 408.03 3,380.60
    E INSUMOS SANTA B
    04/08/2022 202208000138 NCR 0767 PUNTO DE VENTA BANESCO 0767 MONTO 1630.95 1,618.71 4,999.31
    04/08/2022 202208000505 3336955646 CANC. EN COMPRAS 3336955646 MERCADO 934.57 4,064.74
    MAYORISTA DE ALIMENTOS D
    04/08/2022 202208000506 3336999155 CANC. EN COMPRAS 3336999155 MERCADO 934.57 3,130.17
    MAYORISTA DE ALIMENTOS D
    04/08/2022 202208000509 2168452456 CANC. EN COMPRAS 2168452456 ARLETH MARIELY 82.60 3,047.57
    SUAREZ ESCALONA
    04/08/2022 202208000509 3337071540 CANC. EN COMPRAS 3337071540 ARLETH MARIELY 206.04 2,841.53
    SUAREZ ESCALONA
    04/08/2022 202208000510 7157274732 CANC. EN COMPRAS 7157274732 GODE, C.A 1,359.00 1,482.53
    05/08/2022 202208000149 NCR 07668 PUNTO DE VENTA BANESCO 0768 MONTO 474.04 470.50 1,953.03
    06/08/2022 202208000162 NCR 0769 PUNTO DE VENTA BANESCO 0769 MONTO 601.68 597.15 2,550.18
    08/08/2022 202208000173 NCR 0770 PUNTO DE VENTA BANESCO 0770 MONTO 1259.76 1,259.76 3,809.94
    08/08/2022 202208000511 2191093475 CANC. EN COMPRAS 2191093475 GODE, C.A 996.68 2,813.26
    08/08/2022 202208000512 2180194273 CANC. EN COMPRAS 2180194273 GODE, C.A 1,413.00 1,400.26
    08/08/2022 202208000512 2201977142 CANC. EN COMPRAS 2201977142 GODE, C.A 139.15 1,261.11
    08/08/2022 202208000513 2180195378 CANC. EN COMPRAS 2180195378 MELISUR, C.A 208.83 1,052.28
    08/08/2022 202208000514 2180298315 CANC. EN VENTAS 2180298315 MALVI ELIBERTA 1,820.34 2,872.62
    TOVAR FERNANDEZ (I
    08/08/2022 202208000515 NDB 1706899075 NOMINA SEMANAL 59.57 2,813.05
    08/08/2022 202208000516 NDB 1716899418 CESTA TICKET SEMANAL 15.75 2,797.30
    08/08/2022 202208000517 NDB 1716899934 NOMINA SEMANAL 59.57 2,737.73
    08/08/2022 202208000518 NDB 1716900405 CESTA TICKET SEMANAL 15.75 2,721.98
    08/08/2022 202208000519 NDB 1716900783 NOMINA SEMANAL 59.57 2,662.41
    08/08/2022 202208000520 NDB 1716901110 CESTA TICKET SEMANAL 15.75 2,646.66
    08/08/2022 202208000521 NDB 1716902350 NOMINA SEMANAL 59.57 2,587.09
    08/08/2022 202208000522 NDB 1716909964 CESTA TICKET SEMANAL 15.75 2,571.34
    08/08/2022 202208000523 NDB 1716910243 CESTA TICKET SEMANAL 15.75 2,555.59
    08/08/2022 202208000524 NDB 1716910553 NOMINA SEMANAL 59.57 2,496.02
    08/08/2022 202208000525 NDB 1716911482 NOMINA SEMANAL 44.80 2,451.22
    08/08/2022 202208000526 NDB 1716911510 NOMINA SEMANAL 44.80 2,406.42
    08/08/2022 202208000527 NDB 1716910939 CESTATIKET SEMANAL 15.75 2,390.67
    08/08/2022 202208000528 NDB 1716911791 CESTA TICKET SEMANAL 15.75 2,374.92

    26/09/2022 1
    COMERCIAL RODPER, C.A. MAYOR ANALITICO

    DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

    08/08/2022 202208000529 NDB 1716912063 NOMINA SEMANAL 39.70 2,335.22


    08/08/2022 202208000530 NDB 1716912390 CESTA TICKET SEMANAL 15.75 2,319.47
    09/08/2022 202208000193 NCR 0777 PUNTO DE VENTA BANESCO 0771 MONTO 411.81 411.81 2,731.28
    10/08/2022 202208000208 NCR 0772 PUNTO DE VENTA BANESCO 0772 MONTO 3690.04 3,690.04 6,421.32
    10/08/2022 202208000563 NDB 39016040 TRANSFERENCIA ENTE CUENTAS BICENTENARIO A 990.00 7,411.32
    BANESCO CR
    10/08/2022 202208000564 NCR 4999990122 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANESCO CR A 80.00 7,331.32
    BICENTENARIO
    10/08/2022 202208000569 NDB 2222310975 PAGO DE IMPUESTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL 457.94 6,873.38
    11/08/2022 202208000217 NCR 0773 PUNTO DE VENTA BANESCO 0773 MONTO 2559.40 2,559.40 9,432.78
    12/08/2022 202208000224 NCR 0774 PUNTO DE VENTA BANESCO 0774 MONTO 2045.94 2,045.94 11,478.72
    13/08/2022 202208000237 NCR 0775 PUNTO DE VENTA BANESCO 0775 MONTO 3942.27 3,942.27 15,420.99
    15/08/2022 202208000256 NCR 0776 PUNTO DE VENTA BANESCO 0776 MONTO 1778.79 1,778.79 17,199.78
    17/08/2022 202208000299 NCR 00777 PUNTO DE VENTA BANESCO 0777 MONTO 1457.93 1,457.93 18,657.71
    17/08/2022 202208000300 NCR 0778 PUNTO DE VENTA BANESCO 0778 MONTO 3391.64 3,391.64 22,049.35
    18/08/2022 202208000330 NCR 0779 PUNTO DE VENTA BANESCO 0779 MONTO 1536.98 1,536.98 23,586.33
    19/08/2022 202208000337 NCR 0780 PUNTO DE VENTA BANESCO 0780 MONTO 1205.25 1,205.25 24,791.58
    19/08/2022 202208000556 NDB 1260375006 TRANSFERENCIA DE BANESCO CR A BANCO PLAZA 15,000.00 9,791.58
    20/08/2022 202208000346 NCR 0781 PUNTO DE VENTA BANESCO 0781 MONTO 839.15 839.15 10,630.73
    22/08/2022 202208000360 NCR 0782 PUNTO DE VENTA BANESCO 0782 MONTO 28.60 28.60 10,659.33
    23/08/2022 202208000371 NCR 0783 PUNTO DE VENTA BANESCO 0783 MONTO 1625.96 1,625.96 12,285.29
    24/08/2022 202208000399 NCR 0784 PUNTO DE VENTA BANESCO 0785 MONTO 2848.05 2,848.05 15,133.34
    25/08/2022 202208000585 NCR 37951 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANESCO CR A 800.00 15,933.34
    BICENTENARIO
    27/08/2022 202208000431 NCR 0785 PUNTO DE VENTA BANESCO 0785 MONTO 1511.99 1,511.99 17,445.33
    29/08/2022 202208000443 NCR 0786 PUNTO DE VENTA BANESCO 0786 MONTO 2135.10 2,135.10 19,580.43
    30/08/2022 202208000453 NCR 0787 PUNTO DE VENTA BANESCO 0787 MONTO 2524.72 2,524.72 22,105.15
    30/08/2022 202208000565 NDB 1260972103 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANESCO CR A 3,000.00 19,105.15
    BANCO PLAZA

    SALDOS FINALES 49,261.83 32,102.71 19,105.15

    TOTALES GENERALES DEL REPORTE 49,261.83 32,102.71

    26/09/2022 2

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