EL TRIUNFO SAS

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS JULIO DE 2020

FECHA DESCRIPCION DOC DOC.R DEBITO
6/30/2020 Saldo final: 108,715,767.00
7/3/2020 Bancos 14 ND 195,000.00
7/26/2020 Bancos 523 CON 14,200,185.00
7/1/2020 Bancos 518 CON 40,978,875.00
7/11/2020 Bancos 520 CON 53,735,625.00
7/16/2020 Bancos 521 CON 82,231,525.00
7/6/2020 Bancos 519 CON 84,832,387.50
7/31/2020 Bancos 525 CON 86,604,500.00
7/21/2020 Bancos 522 CON 108,345,000.00
7/31/2020 Bancos 524 CON 114,526,490.00
7/1/2020 Bancos 224 5623
7/6/2020 Bancos 225 5624
7/11/2020 Bancos 226 5625PC
7/16/2020 Bancos 227 5626
7/21/2020 Bancos 228 5627
7/26/2020 Bancos 229 5628PC
7/31/2020 Bancos 230 5629
7/31/2020 Bancos 231 5630
7/31/2020 Bancos 235 5631
7/31/2020 Bancos 236 5632PC
7/31/2020 Bancos 237 5633
7/31/2020 Bancos 238 5634
7/31/2020 Bancos 239 5635PC
7/3/2020 Bancos 24 NC
7/3/2020 Bancos 25 NC
7/31/2020 Bancos 241 5637
7/31/2020 Bancos 240 5636
Saldo final: 694,365,354.50
S EXTRACTO BANCARIO BANCOLOBIA
CUENTA DE AHORROS:  No. 454905-29 EL TRIUNFO SAS
CREDITO TOTAL

FECHA DOC
6/30/2020 Saldo final
7/1/2020 CON
7/1/2020 CON
7/1/2020 CON
7/1/2020 5605
7/1/2020 CON
7/1/2020 5623
7/6/2020 CON
32,765,625.00 7/6/2020 5624
80,385,000.00 7/16/2020 CON
53,840,475.00 7/16/2020 5626
80,385,000.00 7/21/2020 CON
61,701,312.50 7/21/2020 5627
23,649,500.00 7/26/2020 CON
98,908,500.00 7/31/2020 5637
1,200,000.00 7/31/2020 5636
5,500,000.00 7/31/2020 CON
12,450,000.00 7/31/2020 CON
2,350,000.00 7/31/2020 5629
10,450,000.00 7/31/2020 5630
5,890,000.00 7/31/2020 5631
250,000.00 7/31/2020 5633
223,000.00 7/31/2020 5634
10,000,000.00 7/31/2020 ND
7,962,387.00 7/31/2020 NC
487,910,799.50 206,454,555.00 7/31/2020 ND
7/31/2020 NC
EXTRACTO BANCARIO BANCOLOBIA
EL TRIUNFO SAS
Jul-20
  No. 454905-29
CUENTA DE AHORROS:
VALOR TOTAL
84,859,591.00 84,859,591.00
23,450,000.00 108,309,591.00
2,398,876.00 110,708,467.00
3,278,900.00 113,987,367.00
-4,569,000.00 109,418,367.00
40,978,875.00 150,397,242.00
-32,765,625.00 117,631,617.00
84,832,387.50 202,464,004.50
-80,385,000.00 122,079,004.50
82,231,525.00 204,310,529.50
-80,385,000.00 123,925,529.50
108,345,000.00 232,270,529.50
-61,701,312.50 170,569,217.00
14,200,185.00 184,769,402.00
-10,000,000.00 174,769,402.00
-7,962,387.00 166,807,015.00
86,604,500.00 253,411,515.00
114,526,490.00 367,938,005.00
-98,908,500.00 269,029,505.00
-1,200,000.00 267,829,505.00
-5,500,000.00 262,329,505.00
-2,350,000.00 259,979,505.00
-10,450,000.00 249,529,505.00
-345,000.00 249,184,505.00
1,300,000.00 250,484,505.00
-750,000.00 249,734,505.00
223,400.00 249,957,905.00
 EL TRIUNFO SAS
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS JULIO DE 2020
FECHA DESCRIPCION DOC DOC.R DEBITO
6/30/2020 Saldo final: 108,715,767.00
7/3/2020 Bancos 14 ND 195,000.00
7/26/2020 Bancos 523 CON 14,200,185.00
7/1/2020 Bancos 518 CON 40,978,875.00
7/11/2020 Bancos 520 CON 53,735,625.00
7/16/2020 Bancos 521 CON 82,231,525.00
7/6/2020 Bancos 519 CON 84,832,387.50
7/31/2020 Bancos 525 CON 86,604,500.00
7/21/2020 Bancos 522 CON 108,345,000.00
7/31/2020 Bancos 524 CON 114,526,490.00
7/1/2020 Bancos 224 5623
7/6/2020 Bancos 225 5624
7/11/2020 Bancos 226 5625PC
7/16/2020 Bancos 227 5626
7/21/2020 Bancos 228 5627
7/26/2020 Bancos 229 5628PC
7/31/2020 Bancos 230 5629
7/31/2020 Bancos 231 5630
7/31/2020 Bancos 235 5631
7/31/2020 Bancos 236 5632PC
7/31/2020 Bancos 237 5633
7/31/2020 Bancos 238 5634
7/31/2020 Bancos 239 5635PC
7/3/2020 Bancos 24 NC
7/3/2020 Bancos 25 NC
7/31/2020 Bancos 241 5637
7/31/2020 Bancos 240 5636
Saldo final: 694,365,354.50

DATOS BASICOS DE LA CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO.

1.    El dia 19 de junio se gira cheque 5608 por valor de 980.600 para el pago del proveedor papeleria Marion S
fue cobrado por la empresa.

2.    El banco Bancolombia genera notas créditos por rendimientos financieros por interés de la primera quince
por valor de 1.300.000 y por la segunda quincena por valor de 223.400.

3.    El banco Bancolombia genera notas debito en el mes de julio por GMF 4 x100 por valor de 750.000 y com
por cheques de otras plazas por valor de 345.000.
FO SAS
CUENTA DE AHORROS:  No. 454905-29
CREDITO TOTAL

108,715,767.00

32,765,625.00
80,385,000.00
53,840,475.00
80,385,000.00
61,701,312.50
23,649,500.00
98,908,500.00
1,200,000.00
5,500,000.00
12,450,000.00
2,350,000.00
10,450,000.00
5,890,000.00
250,000.00
223,000.00
10,000,000.00
7,962,387.00
487,910,799.50 206,454,555.00

INFORME CONCILIACION BANCARIA

EL TRIUNFO SAS
del proveedor papeleria Marion S.A. que no
CUENTA DE AHORROS:  No. 454905-29
JULIO DE 2020

por interés de la primera quincena de julio SALDO EN LIBROS

NOTAS CREDITO
NOTAS DEBITO
SALDO AJUSTADO EN LIBROS
x100 por valor de 750.000 y comisiones
x100 por valor de 750.000 y comisiones
SALDO EXTRACTO
CONSIGNACIONES PENDIENTES
CUEQUES PENDIENTES
SALDO AJUSTADO EXTRACTO
 EXTRACTO BANCARIO BANCOLOBIA
EL TRIUNFO SAS
Jul-20
  No. 454905-29
CUENTA DE AHORROS:
FECHA DOC VALOR TOTAL
6/30/2020 Saldo final 84,859,591.00 84,859,591.00
7/1/2020 CON 23,450,000.00 108,309,591.00
7/1/2020 CON 2,398,876.00 110,708,467.00
7/1/2020 CON 3,278,900.00 113,987,367.00
7/1/2020 5605 -4,569,000.00 109,418,367.00
7/1/2020 CON 40,978,875.00 150,397,242.00
7/1/2020 5623 -32,765,625.00 117,631,617.00
7/6/2020 CON 84,832,387.50 202,464,004.50
7/6/2020 5624 -80,385,000.00 122,079,004.50
7/16/2020 CON 82,231,525.00 204,310,529.50
7/16/2020 5626 -80,385,000.00 123,925,529.50
7/21/2020 CON 108,345,000.00 232,270,529.50
7/21/2020 5627 -61,701,312.50 170,569,217.00
7/26/2020 CON 14,200,185.00 184,769,402.00
7/31/2020 5637 -10,000,000.00 174,769,402.00
7/31/2020 5636 -7,962,387.00 166,807,015.00
7/31/2020 CON 86,604,500.00 253,411,515.00
7/31/2020 CON 114,526,490.00 367,938,005.00
7/31/2020 5629 -98,908,500.00 269,029,505.00
7/31/2020 5630 -1,200,000.00 267,829,505.00
7/31/2020 5631 -5,500,000.00 262,329,505.00
7/31/2020 5633 -2,350,000.00 259,979,505.00
7/31/2020 5634 -10,450,000.00 249,529,505.00
7/31/2020 ND -345,000.00 249,184,505.00
7/31/2020 NC 1,300,000.00 250,484,505.00
7/31/2020 ND -750,000.00 249,734,505.00
7/31/2020 NC 223,400.00 249,957,905.00

CILIACION BANCARIA
RIUNFO SAS
ORROS:  No. 454905-29
IO DE 2020

$ 206,454,555 Saldo en libros $ 206,454,555

$ 1,523,400 Mas cheques sin cobrar $ 96,810,575
$ 1,095,000 menos Menos consignaciones en trancito $ 53,735,625
$ 206,882,955 Menos notas debito $ 1,095,000
 Mas notas credito $ 1,523,400
$ 249,957,905 Saldo según extracto bancario $ 249,957,905
$ 53,735,625
$ 96,810,575 menos
$ 206,882,955
DATOS BASICOS DE LA CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO.

1.    El dia 19 de junio se gira cheque 5608 por valor de 980.600 para el pago del
proveedor papeleria Marion S.A. que no fue cobrado por la empresa.

2.    El banco Bancolombia genera notas créditos por rendimientos financieros

por interés de la primera quincena de julio por valor de 1.300.000 y por la
segunda quincena por valor de 223.400.

3.    El banco Bancolombia genera notas debito en el mes de julio por GMF 4
x100 por valor de 750.000 y comisiones por cheques de otras plazas por valor
de 345.000.
 INFORME CONCILIACION BANCARIA
EL TRIUNFO SAS
CUENTA DE AHORROS:  No. 454905-29
JULIO DE 2020

SALDO EN LIBROS $ 206,454,555

NOTAS CREDITO $ 473,000
NOTAS DEBITO $ 195,000 menos
SALDO AJUSTADO EN LIBROS $ 206,732,555

SALDO EXTRACTO $ 249,957,905

CONSIGNACIONES PENDIENTES $ 53,735,625
CUEQUES PENDIENTES $ 96,810,575 menos
SALDO AJUSTADO EXTRACTO $ 206,882,955