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  • Ejecución Presupuestal 2023

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    Este documento presenta el presupuesto de ingresos y egresos para el año 2023 del edificio Sabbila Apartamentos P.H. Los ingresos provienen principalmente de cuotas de sostenimiento mientras que los principales egresos son honorarios, seguros, aseo del edificio y mantenimiento del ascensor. En los primeros seis meses del año, los ingresos acumulados fueron de $18.9 millones mientras que los egresos acumulados fueron de $18.8 millones, resultando en un superávit de $126

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    EDIFICIO SABBILA APARTAMENTOS P.H.

    EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2023

    TOTAL TOTAL
    SALDO POR
    INGRESOS PPTO ANUAL PPTO MENSUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO ACUMULADO % EJECUCIÓN
    EJECUTAR
    EJECUTADO PPTADO

    Cuotas de sostenimiento $ 37.770.000 $ 3.147.500 $ 3.152.052 $ 3.152.052 $ 3.152.052 3.152.052 3.149.200 3.146.365 $ 18.903.773 $ 18.885.000 $ 18.866.227 50%
    Intereses $ - $ - $ 272 $ 239 $ 215 2.147 12.900 13.838 $ 29.612 $ - $ -29.612
    Reintegro costos y gastos $ - $ - $ - $ - - 1.000 - $ 1.000 $ - $ -1.000

    TOTAL INGRESOS $ 37.770.000 $ 3.147.500 $ 3.152.324 $ 3.152.291 $ 3.152.267 $ 3.154.199 $ 3.163.100 $ 3.160.203 $ 18.934.385 $ 18.885.000 50%

    EGRESOS

    Honorarios $ 2.328.000 $ 194.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 222.000 394.000 174.000 174.000 $ 1.090.000 $ 970.000 $ 1.238.000 47%
    Seguro $ 1.512.000 $ 126.000 $ 252.634 $ 252.075 $ 252.089 252.575 253.752 252.112 $ 1.263.125 $ 630.000 $ 248.875 84%
    Aseo Edificio $ 8.640.000 $ 720.000 $ 798.394 $ 750.249 $ 736.962 736.962 736.962 763.923 $ 3.759.529 $ 3.600.000 $ 4.880.471 44%
    Facturación $ 219.600 $ 18.300 $ 18.260 $ 18.260 $ 18.260 18.260 18.260 19.920 $ 91.300 $ 91.500 $ 128.300 42%
    Servicios Públicos $ 3.120.000 $ 260.000 $ 253.556 $ 243.310 $ 278.551 248.081 265.087 275.395 $ 1.288.585 $ 1.300.000 $ 1.831.415 41%
    Administración edificio $ 6.960.000 $ 580.000 $ 385.000 $ 385.000 $ 970.000 580.000 580.000 580.000 $ 2.900.000 $ 2.900.000 $ 4.060.000 42%
    Prados y jardines $ 1.200.000 $ 100.000 $ 250.000 $ - $ - 53.059 - - $ 303.059 $ 500.000 $ 896.941 25%
    Mantenimiento tanques de agua $ 552.000 $ 46.000 $ - $ 627.830 $ - - - - $ 627.830 $ 230.000 ($ 75.830) 114%
    Mantenimiento Puerta Garaje $ 816.000 $ 68.000 $ - $ 450.000 $ 76.000 - - - $ 526.000 $ 340.000 $ 290.000 64%
    Mantenimiento zonas comunes $ 3.132.000 $ 261.000 $ 454.400 $ - $ 74.000 40.000 150.000 60.000 $ 718.400 $ 1.305.000 $ 2.413.600 23%
    Mantenimiento Ascensor $ 6.804.000 $ 567.000 $ 566.622 $ 566.622 $ 566.622 566.622 566.622 566.622 $ 2.833.110 $ 2.835.000 $ 3.970.890 42%
    Extintores $ 252.000 $ 21.000 $ - $ - $ - - - - $ - $ 105.000 $ 252.000 0%
    Instalaciones eléctricas $ 450.000 $ 37.500 $ - $ 35.700 $ - - - - $ 35.700 $ 187.500 $ 414.300 8%
    Ornament. (M.Obra Dec. Dic.) $ 44.400 $ 3.700 $ - $ - $ - - - - $ - $ 18.500 $ 44.400 0%
    Implementos de Aseo $ 372.000 $ 31.000 $ - $ - $ 18.760 24.160 35.300 - $ 78.220 $ 155.000 $ 293.780 21%
    Papelería $ 60.000 $ 5.000 $ - $ - $ - - 8.410 - $ 8.410 $ 25.000 $ 51.590 14%
    Bancarios (No operacionales) $ 192.000 $ 16.000 $ 12.990 $ 12.990 $ 12.990 12.990 12.990 12.990 $ 64.950 $ 80.000 $ 127.050 34%
    Reserva Mensual Estatutaria $ 396.000 $ 33.000 $ 30.200 $ 30.200 $ 30.200 30.200 30.200 30.200 $ 151.000 $ 165.000 $ 245.000 38%
    Fumigación $ 720.000 $ 60.000 $ - $ - $ 333.415 - - - $ 333.415 $ 300.000 $ 386.585 46%
    Otros Gastos no Presupuestados $ - $ - $ - $ - $ - - - - $ - $0 $0 100%
    TOTAL GASTOS $ 32.098.740 $ 3.147.500 $ 3.172.056 $ 3.522.236 $ 3.589.849 $ 2.956.909 $ 2.831.583 $ 2.735.162 $ 18.807.795 $ 15.737.500 59%

    RESULTADO DEL EJERCICIO $ -19.732 $ -369.945 $ -437.582 $ 197.290 $ 331.517 $ 425.041 $ 126.590

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