REGISTRO DE HONORARIOS

CONFIGURACION DE PARAMETROS HONORARIOS

ARCHIVOS \ MANTENIMIENTO PARAMETROS HONORARIOS

UBICAR PESTAÑA CUENTAS GASTO

CLICK BOTON BLANCO

 CLICK BOTON DISKETTE

REGISTRO DE ANEXO HONORARIOS

ARCHIVOS \ CODIGOS DE ANEXOS \ MANTENIMIENTO DE ANEXOS

CLICK BOTON BLANCO

CHECK

ACTIVO
NINGUNO

CHECK
 ACTIVO
NINGUNO

CASO PRACTICO

COMPROBANTES \ COMPROBANTE HONORARIOS \ COMPROBANTE HONORARIOS

RECIBO HONORARIOS SIN RETENCION DE 4TA CATEGORIA

RECIBO HONORARIOS CON RETENCION DE 4TA CATEGORIA
GENERACION FORMATO 4.1 LIBRO DE RETENCIONES

SUNAT \ PDT HONORARIOS \ GENERACION ARCHIVO HONORARIOS

EL CONCAR CB MUESTRA INFORMACION PARA LIBRO DE RETENCIONES; SIEMPRE Y CUANDO EL USUARIO REGISTRE LA CANCELACION DE LOS RECIBOS DE

SELECCIONAR EL MES CLICK BOTON PROCESAR

PARA GENERAR LIBRO DE RETENCIONES: CLICK BOTON F41

PARA GENERAR ARCHIVO TEXTO HONORARIOS PARA PLAME PS 4TA CATEGORIA: CLICK BOTON PLANILLA ELECTRONICA

UNA VEZ REGISTRADO LA CANCELACION Y/O PAGO DE LOS RECIBO DE HONORARIOS; EL CONCAR CB MUESTRA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE:
SELECCIONAR DISCO
CLICK BOTON PROCESAR
SELECCIONAR CARPETA
SELECCIONAR ARCHIVO
PARA EL PLAME PS 4TA

ESTE ARCHIVO CONTIENE INFORMACION DE:

RUC, APELLIDOS Y NOMBRES, CONDICION DE DOMICILIO

CLICK BOTON ACEPTAR

ESTE ARCHIVO CONTIENE INFORMACION DE:

RUC, FECHA EMISION, FECHA PAGO, IMPORTE HONORARIOS Y
CODIGO (0=SR; 1=CR) RETENCION DE 4TA CATEGORIA

CLICK BOTON ACEPTAR

LUEGO EL USUARIO VERIFICA EN EL EXPLORAR DE SU PC, LOS ARCHIVOS DEL CONCAR CB

POSTERIORMENTE EL USUARIO INGRESA AL PLAME CON CLAVE SOL o SIN CLAVE SOL
SE UBICA EN LA PESTAÑA PS 4TA CATEGORIA

CLICK BOTON IMPORTAR ARCHIVO

ARCHIVO 1: IMPORTAR EL ARCHIVO CON EXTENSION PS4

CLICK BOTON ABRIR

ARCHIVO 2: IMPORTAR EL ARCHIVO CON EXTENSION 4TA

CLICK BOTON ABRIR

PRE Y CUANDO EL USUARIO REGISTRE LA CANCELACION DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS

PLAME PS 4TA CATEGORIA: CLICK BOTON PLANILLA ELECTRONICA

RARIOS; EL CONCAR CB MUESTRA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE:

RUC, APELLIDOS Y NOMBRES, CONDICION DE DOMICILIO

RUC, FECHA EMISION, FECHA PAGO, IMPORTE HONORARIOS Y

CODIGO (0=SR; 1=CR) RETENCION DE 4TA CATEGORIA
REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO

ES UN PROCESO DE LIMPIAR EL SALDO DE LA CUENTA CONTABLE OPUESTA A LA MONEDA ORIGINAL

CUANDO LA MONEDA ORIGINAL ES SOLES; LIMPIAR 0.63 DOLARES CUANDO LA MONEDA ORIGINAL ES SOLES; LIMPIAR 0.33
¿AFECTA EN ESTADO DE RESULTADO? ¿AFECTA EN ESTADO DE RESULTADO?

CUANDO LA MONEDA ORIGINAL ES DOLARES; LIMPIAR 28.08 SOLES CUANDO LA MONEDA ORIGINAL ES DOLARES; LIMPIAR 4.
¿AFECTA EN ESTADO DE RESULTADO? ¿AFECTA EN ESTADO DE RESULTADO?

REPORTE DE CUENTAS CONTABLES A REGULARIZAR DIFERENCIA DE CAMBIO

ANALISIS DE CUENTA \ GENERACION ARCHIVO SALDO DOCUMENTO

CLICK BOTON PROCESAR

DIGITAR FECHA LIMITE
 CLICK BOTON ACEPTAR

EMISION DEL REPORTE DE CUENTAS CONTABLES A REGULARIZAR DIFERENCIA DE CAMBIO

ANALISIS DE CUENTA \ DOCUMENTOS PENDIENTES \ POR ANEXO - DOCUMENTO

MARCAR PENDIENTE POR REGULARIZAR

CLICK BOTON EXCEL

CONFIGURACION PREVIA

ARCHIVO \ MANTENIMIENTO CUENTA REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO

 CLICK BOTON ROJO

PROCESO DE REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO

1.- CONSOLIDACION MES CONTABLE

CONSOLIDACION \ PROCESO DE CONSOLIDACION

DIGITAR EL MES
CLICK BOTON ACEPTAR

CLICK BOTON ACEPTAR

2.- DETERMINAR LA DIFERENCIA DE CAMBIO

COMPROBANTES \ ASIENTOS AUTOMATICOS \ REGULARIZACION DIFERENCIA CAMBIO \ GENERA DIFERENCIA

CLICK BOTON PROCESAR

DIGITAR MES DE REGULARIZACION
CLICK BOTON ACEPTAR

3.- GENERA EL ASIENTO CONTABLE DE REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO

COMPROBANTES \ ASIENTOS AUTOMATICOS \ REGULARIZACION DIFERENCIA CAMBIO \ GENERA ASIENTO

CLICK BOTON PROCESAR

CLICK BOTON ACEPTAR

4.- REPORTE DE REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO

COMPROBANTES \ ASIENTOS AUTOMATICOS \ REGULARIZACION DIFERENCIA CAMBIO \ IMPRIME

OPCION IMPRESIÓN REPORTE

CLICK BOTON PANTALLA

5.- CONSULTA EL ASIENTO CONTABLE DE REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO

COMPROBANTES \ CONSULTA SITUACION COMPROBANTE

DIGITAR MES: ENTER o INTRO

EL PROCESO GENERA 02
ASIENTO DE REGULARIZACION
DIFERENCIA DE CAMBIO
CUANDO LA MONEDA ORIGINAL ES SOLES; LIMPIAR 0.33 DOLARES

CUANDO LA MONEDA ORIGINAL ES DOLARES; LIMPIAR 4.16 SOLES

AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52

ES UN PROCESO DE ACTUALIZAR EL SALDO DE LA CUENTA CONTABLE DE SU MONEDA ORIGINAL CON EL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE MENSUAL
TIPO DE CAMBIO DE CIERRE COMPRA APLICA PARA LA CUENTA DEL ACTIVO 3.636
SUNAT
TIPO DE CAMBIO DE CIERRE VENTA APLICA PARA LA CUENTA DEL PASIVO 3.642

MONEDA ORIGINAL DOLARES

IMPORTE EN DOLARES $3,776.00

TIPO CAMBIO CIERRE 3.636

S/.13,729.54
IMPORTE EN SOLES S/.13,616.25

AJUSTE FASB52 SOLES S/.113.29

¿AFECTA EN ESTADO DE RESULTADO?

MONEDA ORIGINAL DOLARES

IMPORTE EN DOLARES $2,272.44

TIPO CAMBIO CIERRE 3.642

S/.8,276.23
IMPORTE EN SOLES S/.8,241.57

AJUSTE FASB52 SOLES S/.34.66

 ¿AFECTA EN ESTADO DE RESULTADO?

MONEDA ORIGINAL SOLES

IMPORTE EN SOLES S/.3,310.00

TIPO CAMBIO CIERRE 3.642

$908.84
IMPORTE EN DOLARES $914.57

AJUSTE FASB52 DOLARES -$5.73

¿AFECTA EN ESTADO DE RESULTADO?

GENERAR REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

REPORTES \ LIBROS DE INVENTARIOS Y BALANCES \ LIBROS OFICIALES IMPRESOS \ FORMATO 3.17 BALANCE DE COMPROBACION

DIGITAR EL MES
SELECCIONAR MONEDA
 CLICK BOTON EXCEL
CONFIGURACION PREVIA

ARCHIVO \ MANTENIMIENTO CUENTA AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52

REGISTRO DE TIPO DE CAMBIO DE CIERRE (MONEDA UZ)

ARCHIVO \ TIPO DE CAMBIO \ MANTENIMIENTO TIPO DE CAMBIO

SELECCIONAR MONEDA UZ DIGITAR AÑO y DIGITAR MES

DIGITAR DIA
(ULTIMO DIA DEL MES)

CLIK BOTON GRABAR

PROCESO DE AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52

1.- CONSOLIDACION MES CONTABLE

CONSOLIDACION \ PROCESO DE CONSOLIDACION

DIGITAR EL MES

CLICK BOTON ACEPTAR

CLICK BOTON ACEPTAR

2.- CALCULAR LA DIFERENCIA DE CAMBIO EN DOLARES Y SOLES

COMPROBANTES \ ASIENTOS AUTOMATICOS \ AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO FASB52 \ CALCULO DIFERENCIA EN US Y MN

CLICK BOTON PROCESAR

DIGITAR MES AJUSTE
 CLICK BOTON PROCESAR

3.- GENERA EL ASIENTO CONTABLE DE AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52

COMPROBANTES \ ASIENTOS AUTOMATICOS \ AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO FASB52 \ GENERA ASIENTO

CLICK BOTON PROCESAR

 CLICK BOTON PROCESAR

4.- REPORTE DE AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52

COMPROBANTES \ ASIENTOS AUTOMATICOS \ AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO FASB52 \ IMPRESIÓN AJUSTE

CLICK BOTON PANTALLA

5.- CONSULTA EL ASIENTO CONTABLE DE AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52

COMPROBANTES \ CONSULTA SITUACION COMPROBANTE

DIGITAR MES: ENTER o INTRO

EL PROCESO GENERA 01
ASIENTO DE AJUSTE
DIFERENCIA FASB52
FLUJO DE CAJA (REPORTE EXTRACONTABLE)

APLICA SOLO CUENTA CONTABLE 10 A NIVEL DE 6 DIGITOS

TABLA 26 TABLA DE AREAS

ARCHIVOS \ TABLA GENERAL \ MANTENIMIENTO TABLA GENERAL \ TABLA 26 TABLA DE AREAS

CLAVE 001 ==> APERTURA

USO EXCLUSIVO PARA EL ASIENTO DE APERTURA: MANUAL / AUTOMATICO
CLAVE 002 ==> TRANSFERENCIA
USO PARA OPERACIONES ENTRE LA CUENTA CONTABLE 10 A NIVEL DE 6 DIGITOS
POR EJEMPLO:
1.- RETIRO CON CHEQUE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE PARA APERTURA DE CAJA CHICA
2.- DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO CREDITO CTA CTE SOLES
3.- LA EMPRESA PAGA LA AUTODETRACCION POR EL SERVICIO PRESTADO AL CLIENTE
4.- TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE BANCOS: BCO BCP A BCO SCOTIABANK
5.- CAMBIO DOLARES A SOLES CON EL BANCO

CLAVE 003 HASTA 020 ==> INGRESOS/ENTRADAS POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN INGRESOS/ENTRADAS = 101
CLAVE 021 HASTA 070 ==> EGRESOS/SALIDAS POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN EGRESOS/SALIDAS = 201

CLAVE 071 HASTA 130 ==> INGRESOS/ENTRADAS POR ACTIVIDAD DE INVERSION INGRESOS/ENTRADAS = 101
CLAVE 131 HASTA 180 ==> EGRESOS/SALIDAS POR ACTIVIDAD DE INVERSION EGRESOS/SALIDAS = 201

CLAVE 181 HASTA 230 ==> INGRESOS/ENTRADAS POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO INGRESOS/ENTRADAS = 101
CLAVE 231 HASTA 290 ==> EGRESOS/SALIDAS POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO EGRESOS/SALIDAS = 201

CLAVE 300 ==> AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO FASB52 POSITIVO INGRESOS/ENTRADAS = 101
CLAVE 301 ==> AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO FASB52 NEGATIVO EGRESOS/SALIDAS = 201
USO EXCLUSIVO PARA AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52
 CLICK BOTON GRABAR

CLICK BOTON GRABAR

CLICK BOTON GRABAR

CLICK BOTON GRABAR

CLICK BOTON GRABAR

PLAN DE CUENTAS

ARCHIVOS \ PLAN DE CUENTA \ MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS

EL USUARIO DEBE TENER MARCADO LA OPCION AREA EN LA CUENTA 10 A NIVEL DE 6 DIGITOS

CASO PRACTICO
CUANDO REALIZA ASIENTOS AUTOMATICOS EN CONCAR CB; ESTE NO COLOCA NINGUN CODIGO AREA EN ASIENTO CONTABLE GENERADO AUTOMATICAMEN
¿QUE ASIENTO AUTOMATICOS GENERA EL CONCAR CB CON EFECTO DE FLUJO DE CAJA y FLUJO EFECTIVO?

RPTA: GENERA 02 ASIENTOS AUTOMATICOS:

1.- SUB DIARIO 00 ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO
2.- SUB DIARIO 56 AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO FASB52

SOLUCION: EL USUARIO DEBE INGRESAR AL COMPROBANTE PARA AGREGAR EL CODIGO DE AREA RESPECTIVO DE ACUERDO AL REGISTRO CONTABLE; EN E

COMPROBANTES \ COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION

SELECCIONAR AREA SELECCIONAR AREA

CLICK BOTON GRABAR CLICK BOTON GRABAR

EMISION REPORTE DE FLUJO DE CAJA

REPORTES \ AREAS \ REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS POR AREA

SELECCIONAR MONEDA

DIGITAR MES ALCANCE

CLICK BOTON EXCEL

 CONTABLE GENERADO AUTOMATICAMENTE

E ACUERDO AL REGISTRO CONTABLE; EN ESTE CASO IR A:

 SELECCIONAR AREA

CLICK BOTON GRABAR

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

APLICA SOLO CUENTA CONTABLE 10 A NIVEL DE 6 DIGITOS

TABLA 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO

ARCHIVOS \ TABLA GENERAL \ MANTENIMIENTO TABLA GENERAL \ TABLA 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO

MANTENIMIENTO ESTADO FLUJO EFECTIVO

REPORTES \ FLUJO EFECTIVO \ MANTENIMIENTO FLUJO EFECTIVO

SIRVE PARA ESTABLECER RELACION DE EQUIVALENCIA ENTRE LA TABLA 26 AREAS y EL FORMATO FLUJO EFECTIVO SUNAT

TABLA GENERAL 26 AREAS FORMATO ESTADO FLUJO EFECTIVO SEGÚN SUNAT

INGRESOS
003 INGRESO INTERES DEPOSITO CUENTA AHORROS
010 COBRANZA CLIENTES
011 COBRANZA LETRAS
013 COBRANZA SUBSIDIO PRE y POST NATAL
019 INGRESO NOTA CREDITO PROVEEDOR
020 OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. A LA ACTIV. DE OPE
215 INGRESO PRESTAMO REACTIVA PERU
300 POSITIVO AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO FASB52
EGRESOS
021 PAGO SUBSIDIO PRE y POST NATAL
030 PAGO MOVILIDAD
049 PAGO PROVEEDOR EXTERIOR
050 PAGO PROVEEDOR LOCAL
051 PAGO RECIBOS HONORARIOS
052 PAGO DETRACCIONES
053 PAGO LETRA PROVEEDOR EXTERIOR EL USUARIO REALIZA LA EQUIVALENCIA ENTRE FLUJO DE CAJA y ES
054 PAGO LETRA PROVEEDOR LOCAL EJEMPLO DE EQUIVALENCIA:
060 PAGO REMUNERACION Y BENEFICIOS SOCIALES
061 PAGO TRIBUTOS PDT621, PLAME, OTROS
062 PAGO DERECHOS ADUANEROS
069 PAGO NOTA CREDITO CLIENTE
070 OTROS EGRESOS DE EFECT. RELAT. A LA ACTIV. DE OPER
269 AMORTIZACION PRESTAMO LEASING CAMION
275 AMORTIZACION PRESTAMO REACTIVA PERU
301 NEGATIVO AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO FASB52
CREACION FORMATO FLUJO DE EFECTIVO: EL CODIGO DE RUBRO y NOMBRE; ES DE ACUERDO A FORMATO SUNAT

1.- DIGITAR CODIGO RUBRO (VER FORMATO SUNAT)

2.- DIGITAR NOMBRE RUBRO (VER FORMATO SUNAT)

3.- SELECCIONAR: OPERACIÓN, INVERSION, FINANCIAMIENTO

4.- CLICK BOTON ASIGNAR:

Signo + Mas, es operador para multiplicar + Mas Entrada = Muestra Pos

Signo - Menos, es operador para multiplicar - Menos Entrada = Muestra

5.- SELECCIONAR CODIGO AREA (VER TABLA 26)

6.- ENTER Y VISUALIZA DESCRIPCION DE AREA

7.- CLICK GRABAR

8.- CLICK BOTON FINALIZAR

BALANCE GENERAL FORMATO 3.18 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

REPORTES \ FLUJO EFECTIVO \ REPORTE FLUJO EFECTIVO

SELECCIONAR MONEDA
DIGITAR MES

SELECCIONAR FORMATO SUNAT

MARCAR ACUMULADO

CLICK BOTON EXCEL

FORMATO ESTADO FLUJO EFECTIVO SEGÚN SUNAT
EL USUARIO REALIZA LA EQUIVALENCIA ENTRE FLUJO DE CAJA y ESTADO FLUJO EFECTIVO
 CLICK BOTON "F"

3.- SELECCIONAR: OPERACIÓN, INVERSION, FINANCIAMIENTO

Signo + Mas, es operador para multiplicar + Mas Entrada = Muestra Positivo

Signo - Menos, es operador para multiplicar - Menos Entrada = Muestra Positivo
RATIOS FINANCIEROS

EN ESTA OPCION, EL USUARIO PUEDE CONFIGURAR INDICADORES NECESARIOS PARA SU ANALISIS RESPECT

PARA ESTE OBJETIVO; SE REQUIERE INFORMACION DEL CONCAR CB; ES DECIR EL FORMATO DE ESTADO FIN

ARCHIVOS \ TABLA GENERAL \ EMISION DE TABLA GENERAL

SELECCIONAR CODIGO TABLA

CLICK BOTON A PANTALLA

TABLA 10 FORMATOS DE BALANCE

1.- CONFIGURACION DE RATIOS

REPORTES \ RATIOS \ MANTENIMIENTO RATIOS

CLICK BOTON BLANCO

1.- DIGITAR CODIGO DE RATIO

3.- CLICK BOTON BLANCO

CLICK BOTON SIGNO INTERROGACION; INDICA QUE ES FORMULA DE RATIO

 Formula de Ratio
La formula del Ratio comprende Operadores, Rubros de Balance, Ganncias y Pérdidas por Función/N
Cuentas Balance y Secuencia de Items.
Operadores Rubros
( ) Paréntesis - Separadores de Fórmulas B Balance Ej. B1101 Rubro Ca
/ División F Gan. Y Perdidas por Función E
* Multiplicación N Gan. Y Perdidas por Naturaleza
+ Suma C Cuentas Balance Ej. C12101C
- Resta V Números Ej. V5.51

DIGITAR NRO. ITEM

DIGITAR FORMULA

DIGITAR DESCRIPCION

CLICK BOTON GRABAR

DIGITAR NRO. ITEM

DIGITAR FORMULA

DIGITAR DESCRIPCION

CLICK BOTON GRABAR

DIGITAR NRO. ITEM

DIGITAR FORMULA

DIGITAR DESCRIPCION

CLICK BOTON GRABAR

POSTERIORMENTE EL USUARIO OBSERVA LISTA DE INDICADORES CONFIGURADOS

2.- REPORTE DE RATIOS

REPORTES \ RATIOS \ EMISION RATIOS

1.- SELECCIONAR MONEDA

2.- DIGITAR MES

3.- INTRO BOTON EXCEL

POSTERIORMENTE EL USUARIO REVISA HOJA DE EXCEL, PARA SU ANALISIS y COMENTARIO RESPECTIVO

OS PARA SU ANALISIS RESPECTIVO

R EL FORMATO DE ESTADO FINANCIERO (BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADO)

CLICK BOTON A PANTALLA

TABLA 11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION

2.- DIGITAR DESCRIPCION
nncias y Pérdidas por Función/Naturaleza,

Balance Ej. B1101 Rubro Caja y Bancos

Gan. Y Perdidas por Función Ej. F1101 Rubro de Ventas
Gan. Y Perdidas por Naturaleza Ej. N1105 Producción del Ejercicio
Cuentas Balance Ej. C12101Cuenta Facturas X Cobrar
Números Ej. V5.51
 CLICK BOTON ROJO SALIR

COMENTARIO RESPECTIVO
ANALISIS GRAFICO DE ESTADOS FINANCIEROS

EN ESTA OPCION EL USUARIO PUEDE ELABORAR GRAFICOS DE ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

ANALISIS CUENTA \ ANALISIS GRAFICO ESTADOS FINANCIEROS

DIGITAR TITULO
DIGITAR TITULO DEL EJE X
DIGITAR TITULO DEL EJE Y

SELECCIONAR ESTADO FINANCIERO

SELECCIONAR POR RUBRO

INVERTIR CIFRAS

SIRVE PARA CONVERTIR

DATOS NEGATIVOS (-) A
DATOS POSITIVOS (+)
EN EL GRAFICO A MOSTRAR

CHECK EXPRESAR EN MILES

SELECCIONAR MENSUAL DIGITAR MES INICIAL
DIGITAR MES FINAL

CLICK FLECHA ROJA

POSTERIORMENTE EL CONCAR CB MUESTRA EL GRAFICO INDICADO

SELECCIONAR POR CUENTA
REPORTE COMPARATIVO POR CUENTA CONTABLE

ANALISIS DE CUENTA \ REPORTES ANUALES \ MOVIMIENTO DE CUENTAS ANUAL

SELECCIONAR MONEDA
SHIFT + F1 CUENTA INICIAL
SHIFT + F1 CUENTA FINAL
DIGITAR MES INICIAL
DIGITAR MES FINAL
DIGITAR TITULO REPORTE

SELECCIONAR QUIEBRE
CHECK MOSTRAR DECIMALES

SELECCIONAR PORCENTAJES

CLICK BOTON EXCEL

AGRO AVANZADO EL VADO SAC

MOVIMIENTO NETO DE CUENTAS DE 2021

ANALISIS COMPARATIVO y PORCENTUAL
* SOLES *

CUENTA DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO

63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS
631111 TRANSPORTE LOCAL MERCADERIA MA 823.40 350.00 0.00
631121 PASAJES TERRESTRES 55.00 0.00 0.00
631122 PASAJES AEREOS 140.52 0.00 0.00
632201 ASESORIA LEGAL 0.00 590.00 0.00
632301 ASESORIA CONTABLE 2,823.66 500.00 0.00
632401 MERCADOTECNIA 5,400.00 0.00 0.00
632501 MEDIOAMBIENTAL 1,823.50 0.00 0.00
632701 PRODUCCION 850.00 0.00 0.00
635201 ALQUILERES EDIFICACIONES 0.00 12,250.95 0.00
635601 ALQUILERES EQUIPOS DIVERSOS 0.00 12,771.50 0.00
636101 ENERGIA ELECTRICA 181.17 221.23 0.00
636301 AGUA 256.19 256.95 0.00
636401 TELEFONO 1,060.28 398.06 0.00
636501 INTERNET 225.80 0.00 0.00
636502 DOMINIO Y ZOOM 903.50 0.00 0.00
637101 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, REL 4,159.55 0.00 0.00
637301 GASTOS DE REPRESENTACION 738.50 2,709.00 0.00
TOTAL CUENTA 63 19,441.07 30,047.69 0.00

TOTAL GENERAL 19,441.07 30,047.69 0.00

 ANALISIS CUENTA 63 SERVICIOS PRESTADOS
TOTAL CUENTA 63
GASTOS DE REPRESENTACION
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, REL
DOMINIO Y ZOOM
INTERNET
TELEFONO
AGUA
ENERGIA ELECTRICA
ALQUILERES EQUIPOS DIVERSOS
ALQUILERES EDIFICACIONES
PRODUCCION
MEDIOAMBIENTAL
MERCADOTECNIA
ASESORIA CONTABLE
ASESORIA LEGAL
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
TRANSPORTE LOCAL MERCADERIA MA

0 10000 20000 30000

% TOTAL JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBR

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL %

0.00 0.00 0.00 1,173.40 2.37%

0.00 0.00 0.00 55.00 0.11%
0.00 0.00 0.00 140.52 0.28%
0.00 0.00 0.00 590.00 1.19%
0.00 0.00 0.00 3,323.66 6.72%
0.00 0.00 0.00 5,400.00 10.91%
0.00 0.00 0.00 1,823.50 3.68%
0.00 0.00 0.00 850.00 1.72%
0.00 0.00 0.00 12,250.95 24.76%
0.00 0.00 0.00 12,771.50 25.81%
0.00 0.00 0.00 402.40 0.81%
0.00 0.00 0.00 513.14 1.04%
0.00 0.00 0.00 1,458.34 2.95%
0.00 0.00 0.00 225.80 0.46%
0.00 0.00 0.00 903.50 1.83%
0.00 0.00 0.00 4,159.55 8.41%
0.00 0.00 0.00 3,447.50 6.97%
0.00 0.00 0.00 49,488.76 100.02%

0.00 0.00 0.00 49,488.76 100.00%

ERVICIOS PRESTADOS

30000 40000 50000 60000

ABRIL MARZO FEBRERO ENERO

PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTOS

DEFINIR LA MONEDA DE REGISTRO DE PRESUPUESTO

UTILITARIOS \ PARAMETRIZACION GENERAL DEL SISTEMA

ESTA OPCION ES PARA DEFINIR LA MONEDA DE REGISTRO EN EL PRESUPUESTO

SELECCIONAR LA MONEDA

CLICK BOTON GRABAR

CLICK BOTON SALIR
REGISTRO DE PRESUPUESTO; SEGÚN MONEDA DE REGISTRO

PRESUPUESTO \ MANTENIMIENTO PRESUPUESTO

1.- REGISTRO DE PRESUPUESTO EN CONCAR CB: USUARIO DIGITA LOS IMPORTES DE CADA CUENTA CONTABLE
 SELECCIONAR CENTRO COSTO
SELECCIONAR GANANCIAS Y PERDIDAS

COLOCAR LOS IMPORTES

RESPECTIVOS DE ACUERDO
A LA CUENTA CONTABLE A
SELECCIONAR

CLICK BOTON GRABAR

2.- REGISTRO DE PRESUPUESTO EN CONCAR CB: USUARIO REALIZA IMPORTACION DESDE PLANTILLA DE EXCEL; DAR CLICK EN BOTON "E"

SELECCIONAR CENTRO COSTO

SELECCIONAR GANANCIAS Y PERDIDAS
 CLICK BOTON "E"

PLANTILLA DE EXCEL GENERADO POR CONCAR CB

EL USUARIO RELLENA LA PLANTILLA EXCEL; LUEGO GUARDA EL ARCHIVO EN UNA CARPETA ESPECIFICA.

PARA IMPORTAR LA PLANTILLA EXCEL; SELECCIONAR CENTRO DE COSTO, CLICK BOTON "I"

SELECCIONAR CENTRO COSTO

 CLICK BOTON "I"

REEMPLAZA LA INFORMACION IMPORTADA o REGISTRADA

SELECCIONAR LA OPCION APROPIADA
SOLO AGREGAR INFORMACION EN PERIODOS y CUENTAS

SELECCIONAR CON EL EXPLORADOR

CLICK BOTON ABRIR

CLICK BOTON ACEPTAR

EL USUARIO PUEDE VISUALIZAR CARGADO DESDE PLANTILLA DE EXCEL AL CONCAR CB

FINALMENTE; CLICK BOTON GRABAR

EMISION REPORTE DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO \ REPORTE DE PRESUPUESTO

SELECCIONAR MONEDA
DIGITAR MES INICIAL
DIGITAR MES FINAL

CLICK BOTON A PANTALLA

EMISION REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO \ REPORTE EJECUCION PRESUPUESTO

SELECCIONAR MONEDA
INDICAR MES LIMITE

SHIFT + F1 CENTRO DE COSTO INICIAL

SHIFT + F1 CENTRO DE COSTO FINAL
CLICK BOTON EXCEL
CLICK BOTON ACEPTAR
REEMPLAZA LA INFORMACION IMPORTADA o REGISTRADA CON ANTERIORIDAD
SOLO AGREGAR INFORMACION EN PERIODOS y CUENTAS CONTABLE VACIAS
REPORTE POR CENTRO DE COSTOS

PASO PREVIO: USUARIO DEBE CONSOLIDAR EL MES CONTABLE

01.- REPORTE DE CENTRO DE COSTO COMPARATIVO

REPORTE \ COSTOS \ REPORTES ANUALES \ COMPARATIVO ANUAL C.COSTO POR RUBRO CUENTA

SELECCIONAR MONEDA
DIGITAR AL MES
SELECCIONAR C.COSTO INICIAL
SELECCIONAR C.COSTO FINAL

SUBTOTAL POR CUENTA

CLICK BOTON EXCEL

02.- REPORTE ANALITICO POR CENTRO DE COSTO

REPORTE \ COSTOS \ REPORTES ESPECIALES \ COSTOS POR CUENTA ANALITICO

SELECCIONAR C.COSTO INICIAL

SELECCIONAR C.COSTO FINAL
DIGITAR CUENTA INICIAL
DIGITAR CUENTA FINAL
DIGITAR FECHA INICIAL
DIGITAR FECHA FINAL
SELECCIONAR GLOSA A IMPRIMIR SELECCIONAR REPORTE

03.- REPORTE COSTOS POR CUENTA ELEMENTO 9 CON CUENTA ELEMENTO 6

REPORTE \ COSTOS \ REPORTE POR CUENTA \ ELEMENTOS COSTO CLASE 9 o 6

SHIFT + F1 CUENTA INICIAL

SHIFT + F1 CUENTA FINAL

CLICK BOTON A PANTALLA

04.- REPORTE GANANCIAS y PERDIDAS POR LINEA y CENTRO DE COSTO (REPORTE EXTRACONTABLE)

REPORTE \ GANANCIAS Y PERDIDAS \ POR LINEA CENTRO COSTO

SELECCIONAR MONEDA

DIGITAR MES DE ALCANCE

SELECCIONAR LINEA
10 PRODUCCION
20 ADMINISTRACION
30 VENTAS

SELECCIONAR POR NATURALEZA

SELECCIONAR MES y ACUMULADO

CLICK BOTON EXCEL

LIBRO DE COSTOS FORMATO 10.1 - ESTADO DE COSTO DE VENTA ANUAL

CONFIGURACION PREVIA

REPORTES \ COSTOS \ LIBROS DE COSTOS \ FORMATO 10.1 - REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE V

SELECCIONAR RUBRO A

SELECCIONAR RUBRO A
 DIGITAR o SHIFT + F1 SUBDIARIO / CLICK BOTON +

SELECCIONAR RUBRO B

DIGITAR o SHIFT + F1 SUBDIARIO / CLICK BOTON +

SELECCIONAR RUBRO D
 DIGITAR o SHIFT + F1 SUBDIARIO / CLICK BOTON +

SELECCIONAR RUBRO E
 DIGITAR o SHIFT + F1 SUBDIARIO / CLICK BOTON +

GENERACION DE LIBRO DE COSTOS FORMATO 10.1

REPORTES \ COSTOS \ LIBROS DE COSTOS \ FORMATO 10.1 - REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE V

DIGITAR MES
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Formato 10.1 Registro de Costos Estado de Costo de Ventas Anual

Periodo 2021-01
RUC 20513252651
Razon Social AGRO AVANZADO EL VAD-2021
Expresado en MN SOLES

DETERMINACION DEL COSTO DE VENTA

- Costo de Inventario Inicial de Productos Terminados
- Costo de Produccion de Productos Terminados
- Costos de Productos Terminados disponibles para la Venta
- Costo del Inventario Final de Productos Terminados
- Ajuste Diversos
- Costo de Ventas Contable
COSTOS - ESTADO DE COSTO DE VENTA ANUAL \ CONFIGURACION FORMATO 10.1

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COSTOS - ESTADO DE COSTO DE VENTA ANUAL \ REPORTE FORMATO 10.1

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osto de Ventas Anual

S/.
1000.00
3844.99
4844.99
3894.99
0.00
950.00
LIBRO DE COSTOS FORMATO 10.2 - ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL

CONFIGURACION PREVIA

REPORTES \ COSTOS \ LIBROS DE COSTOS \ FORMATO 10.2 - REGISTRO DE COSTOS - ELEMENTO DEL COSTO

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GENERACION DE LIBRO DE COSTOS FORMATO 10.2

REPORTES \ COSTOS \ LIBROS DE COSTOS \ FORMATO 10.2 - REGISTRO DE COSTOS - ELEMENTOS DEL COSTO

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Formato 10.2 Registro de Costos Elementos del Costo Mensual

Periodo :ABRIL 2021
RUC :20513252651
Rasón Social :AGRO AVANZADO EL VADO SAC
Expresado en :SOLES
CONSUMO DE LA PRODUCCION Enero
1. Materiales y Suministros Directos 295.00
2. Mano de Obra Directa 2,010.00
3. Otros Costos Directos 851.93
4. Gastos de Producción Indirectos 1,838.41
4.1. Materiales y Suministros Indirectos 0.00
4.2. Mano de Obra Indirecta 850.00
4.3. Otros Gastos de Producción Indirectos 988.41
TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCION 4,995.34
OSTOS - ELEMENTO DEL COSTO MENSUAL \ CONFIGURACION DE FORMATO 10.2

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OSTOS - ELEMENTOS DEL COSTOS MENSUAL \ REPORTE FORMATO 10.2

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osto Mensual

Febrero Marzo Abril Total

0.00 0.00 0.00 295.00
6,451.18 0.00 0.00 8,461.18
238.84 0.00 0.00 1,090.77
0.00 0.00 0.00 1,838.41
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 850.00
0.00 0.00 0.00 988.41
6,690.02 0.00 0.00 11,685.36