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Concar CB Avanzado Sesion #02
Concar CB Avanzado Sesion #02
RUC 20100032458 GRIFOSA SAC ¿QUE ESTADO DE OPERACIÓN GENERA EN LIBRO DE COMPRAS ELECTRONICO?
FACTURA NUMERO F006-17843 RPTA: ESTADO 6
FECHA EMISION 1/23/2021
FECHA VENCIMIENTO 2/23/2021
MONEDA DOLARES
ITEM TRANSPORTE DE MERCADERIAS
GRAVADO $258.90
IGV $46.60
TOTAL $305.50
DETRACCION $12.22 4%
2.- EL USUARIO NO REGISTRA CUENTA CONTABLE (COSTO/GASTO) POR EL IMPORTE DEL EXCESO
E-CONCAR PRO o CONCAR ELECTRONICO
EL E-CONCAR PRO; MUESTRA CARPETA RECEPCION: EL CUAL SIRVE PARA GUARDAR LOS COMPROBANTES ELECTRONICOS DE COMPRAS (XML, PDF, ZIP)
PARA CONTABILIZAR LA FACTURA DE COMPRA ELECTRONICA DESDE ARCHIVO XML, PDF, ZIP; CLICK EN COLUMNA "CONT"
CLICK BOTON SI
CLICK BOTON SI
SELECCIONAR TIPO
CLICK BOTON GUARDAR
CLICK BOTON SI
CLICK BOTON FINALIZAR
PARA EMPRESA QUE REALIZA VENTA DE OPERACIÓN GRAVADA y REALIZA VENTA DE OPERACIÓN NO GRAVADA
NO GRAVADA: VENTA INAFECTA y VENTA EXONERADA
CUANDO SE TENGA COMPROBANTE DE PAGO CON IGV y NO ES FACIL DETERMINAR SI ES PARA VENTA GRAVADA y VENTA NO GRAVADA
REGISTRO DE COMPRAS
FORMAT 8.1 COMPRA LOCALES
LIQUIDACION DE IMPUESTOS
E-CONCAR PRO
LA DIFERENCIA DEL IGV CONTABLE versus IGV PDT. ¿ES CREDITO FISCAL o GASTO? 135.42 - 128.00 = 7.42
TOTAL 302.37
1.- EL CONCAR CB COLOCA EL IMPORTE DEL INAFECTO EN LA COLUMNA NO GRAVADA
SI REGISTRA CUENTA CONTABLE COSTO/GASTO; POR EL SUB-TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO (GRAVADO y NO GRAVADO)
REGISTRO COMPRAS SUB DIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV SIN DERECHO AL CREDITO FISCAL
APLICA PARA EMPRESA ONG, UBICADA REGION AMAZONICA, COLEGIOS, ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCROS ENTRE OTROS
REGISTRO DE COMPRAS
FORMAT 8.1 COMPRA LOCALES
TOTAL 221.23
2.- EL USUARIO SI REGISTRA CUENTA CONTABLE COSTO/GASTO; POR EL TOTAL DEL COM
B COLOCA EL IMPORTE DEL INAFECTO EN LA COLUMNA NO GRAVADA DEL FORMATO 8.1 COMPRA LOCALES
SI REGISTRA CUENTA CONTABLE COSTO/GASTO; POR EL TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO (GRAVADO, NO GRAVADO, IGV)
VENTA NO GRAVADA: VENTA EXONERADA - VENTA INAFECTA
APLICA PARA EMPRESA ONG, UBICADA REGION AMAZONICA, COLEGIOS, ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO, COMUNIDADES CAMPESINAS ENTRE OTROS
MARCAR AQUÍ
CLICK BOTON GRABAR
VENTA INAFECTA
VENTA EXONERADA
POSTERIORMENTE CLICK BOTON SALIR
GENERACION REGISTRO DE VENTAS FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
1.- GENERAR LA IMPRESIÓN DEL REPORTE DE REGISTRO DE VENTAS FORMATO 14.1 VENTAS E INGRESOS
2.- GENERAR EL ARCHIVO TEXTO PARA EL PLE SUNAT VENTAS FORMATO 14.1 VENTAS E INGRESOS
3.- GENERAR EL ARCHIVO TEXTO PARA EL DAOT DE VENTAS
4.- GENERAR EL ARCHIVO TEXTO PARA EL PDB EXPORTADOR MENSUAL DE VENTAS
5.- REALIZAR LIQUIDACION DE IMPUESTO MENSUAL, MEDIANTE E-CONCAR PRO o CONCAR ELECTRONICO
DIGITAR EL MES
REPORTES \ REGISTRO DE VENTAS \ LIBROS IMPRESOS OFICIALES \ FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
DIGITAR EL MES
SELECCIONAR LA MONEDA
1.- EMISION FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTAS; PARA POSTERIORMENTE VALIDAR CON EL PLE DE SUNAT
REPORTES \ REGISTRO DE VENTAS \ LIBROS ELECTRONICOS \ CREA ARCHIVO 14.1 REGISTRO DE VENTAS - PLE 5.2
SELECCIONAR MES
SELECCIONAR MONEDA
2.- EMISION FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS LOCALES; PARA POSTERIORMENTE VALIDAR CON EL PLE DE SUNAT
REPORTES \ REGISTRO DE COMPRAS \ LIBROS ELECTRONICOS \ FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS \ CREA ARCHIVO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS - PLE 5.2
SELECCIONAR MES
SELECCIONAR MONEDA
3.- EMISION FORMATO 8.2 REGISTRO DE COMPRAS NO DOMICILIADOS; PARA POSTERIORMENTE VALIDAR CON EL PLE DE SUNAT
REPORTES \ REGISTRO DE COMPRAS \ LIBROS ELECTRONICOS \ FORMATO 8.2 REGISTRO DE COMPRAS NO DOMICILIADOS \ CREA ARCHIVO 8.2 REGISTRO DE C
SELECCIONAR MES
SELECCIONAR MONEDA
CLICK GENERAR TEXTO
4.- EMISION FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO; PARA POSTERIORMENTE VALIDAR CON EL PLE DE SUNAT
5.- EMISION FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR; PARA POSTERIORMENTE VALIDAR CON EL PLE DE SUNAT
REPORTES \ DIARIOS \ LIBROS ELECTRONICOS \ GENERADOR LIBROS ELECTRONICOS DIARIO y MAYOR - PLE 5.2
INDICADOR DE MONEDA
REPORTES \ LIBRO DE CAJA/BANCOS \ FORMATO 1.1 LIBRO CAJA y BANCOS - MOVIMIENTO EFECTIVO
DIGITAR MES
SELECCIONAR GLOSA
CLICK BOTON PLE
7.- EMISION FORMATO 1.2 LIBRO CAJA y BANCOS: MOVIMIENTO CTA CTE; PARA POSTERIORMENTE VALIDAR CON EL PLE DE SUNAT
REPORTES \ LIBRO DE CAJA/BANCOS \ FORMATO 1.2 LIBRO CAJA y BANCOS - MOVIMIENTO CTA CTE
DIGITAR MES
DIGITAR o SHIFT + F1 UBICAR CUENTA INICIAL
DIGITAR o SHIFT + F1 UBICAR CUENTA FINAL
SELECCIONAR MONEDA
CLICK BOTON PLE
LUEGO EL USUARIO INGRESA AL PLE - SUNAT CON CLAVE SOL o SIN CLAVE SOL
SELECCIONAR RER, EN CASO EMPRESA PERTENEZCA
752.33
IGV PRORRATA
2. PERCEPCION IMPORTACION
2. PERCEPCION VENTA INTERNA
E-CONCAR PRO GENERA ARCHIVO T
2. PERCEPCION IMPORTACION
2. PERCEPCION VENTA INTERNA
E-CONCAR PRO GENERA ARCHIVO TEXTO DE:
E-CONCAR PRO o CONCAR ELECTRONICO: CARGA MASIVA DE VENTAS
SELECCIONAR MONEDA
DIGITAR MES
SELECCIONAR FORMATO SUNAT
1.- EXISTE CUENTAS; DONDE EL REGISTRO CONTABLES NO ESTA GENERANDO EL ASIENTO POR DESTINO
SOLUCION: UBICAR CUAL ES LA CUENTA(S) CONTABLE(S) QUE NO GENERA EL ASIENTO POR DESTINO. IR A:
2.- DE ACUERDO AL SECTOR QUE PERTENECE LA EMPRESA EXISTE ASIENTOS CONTABLE QUE AUN FALTA REGISTRAR
SOLUCION: EL USUARIO DEBE REGISTRAR LOS ASIENTOS CONTABLES DEL SECTOR QUE PERTENECE LA EMPRESA
EL USUARIO VUELVE A CONSOLIDAR EL MES CONTABLE; Y GENERAR EL REPORTE DEL BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL DESCUADRADO - VERIFICA COMPROBANTES
SOLUCION:
DIGITAR o SHIFT + F1 CUENTA CARGO
DIGITAR o SHIFT + F1 CUENTA ABONO
EL USUARIO DEBE OBSERVAR QUE NO EXISTA EL COMPROBANTE CON IMPORTE CERO "0" EN LA ULTIMA COLUMNA DEL HABER
CLICK BOTON SI
REPORTE \ REGISTRO VENTAS \ LIBROS ELECTRONICOS \ MANTENIMIENTO ARCHIVO REGISTRO VENTAS PLE
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DIGITAR LOS IMPORTES DE
ACUERDO A COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO POR LA EMPRESA
EN EL REGISTRO DE VENTAS
MAR2021; SE INFORMA DOS
DOCUMENTOS ADICIONALES
ESTADO 8 y ESTADO 9
CHIVO REGISTRO VENTAS PLE ADICIONALES - PLE 5.2
RO DOCUMENTO IDENTIDAD
MANTENIMIENTO ARCHIVO REGISTRO VENTAS PLE ADICIONALES - ESTADO 9 CORRECION
REPORTE \ REGISTRO VENTAS \ LIBROS ELECTRONICOS \ MANTENIMIENTO ARCHIVO REGISTRO VENTAS PLE
SELECCIONAR MONEDA
DIGITAR LOS IMPORTES DE
ACUERDO A COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO POR LA EMPRESA
RO DOCUMENTO IDENTIDAD
MANTENIMIENTO ARCHIVO REGISTRO COMPRAS FORMATO 8.1 COMPRAS LOCALES ADICIONALES - ESTADO 9
REPORTE \ REGISTRO COMPRAS \ LIBROS ELECTRONICOS \ FORMATO 8.1 / 8.3 REGISTRO DE COMPRAS \ MAN
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DIGITAR LOS IMPORTES DE
ACUERDO A COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO POR LA EMPRESA
NTO IDENTIDAD
MANTENIMIENTO ARCHIVO REGISTRO COMPRAS FORMATO 8.1 COMPRAS LOCALES ADICIONALES - ESTADO 9
REPORTE \ REGISTRO COMPRAS \ LIBROS ELECTRONICOS \ FORMATO 8.2 REGISTRO DE COMPRAS NO DOMIC
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